8
Загрядська Олена Валеріївна
2020-03-06T08:04:17Z
2026-04-28T06:05:20Z
|
АВТОПЕРЕВІРКА
|
| ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ за 1 квартал 2024 року (квартальний)
|
|
|
|
Ранжування для КНП на окупованих територіях
|
| № зп
|
№ перевірки попередній
|
№ перевірки на 2021 рік
|
Умова перевірки
|
Ранж "5"
|
Ранж 4
|
Ранж 3
|
Ранж 2
|
Послід-ть у реєстрі
|
Ранж "5"
|
Ранж 4
|
Ранж 3
|
Ранж 2
|
Послід-ть у реєстрі
|
|
|
1
|
Перевірка на наявність ЄДРПОУ та інших даних, розташованих на вкладках "Звіт 1,2,3", "Звіт 9", "Звіт Пацієнт"
|
True
|
True
|
|
|
1
|
True
|
True
|
|
|
1
|
|
1
|
2
|
Пасиви =Активи Баланс
|
True
|
True
|
|
|
2
|
True
|
True
|
|
|
2
|
|
1.1.
|
3.
|
сума активи + пасиви на кінець періода не = 0, то ПРАВДА
|
True
|
True
|
True
|
|
3
|
True
|
True
|
True
|
|
3
|
|
2
|
4
|
Запаси (СдП+придбання ТМЦ-витрати ТМЦ =СдК)
|
True
|
True
|
|
|
4
|
True
|
True
|
|
|
4
|
|
3
|
5
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (СдК-СдП) -Дт 411) = Доходи-Витрати
|
True
|
True
|
|
|
5
|
True
|
True
|
|
|
5
|
|
3Б
|
7
|
Якщо є непокритий збиток на початок періоду, то УВАГА
|
1
|
Увага
|
|
|
6
|
замість Уваги була Помилка
|
1
|
Увага
|
|
|
6
|
замість Уваги була Помилка
|
|
|
|
Інтегрована оцінка для доходів та витрат по ЦФ
|
7 True
|
7 True
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
32_35
|
25
|
Амортизація (табл 6 п. 6.5) - (табл 4 + табл 14) >=0, то ПРАВДА
|
True
|
True
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
|
29
|
якщо перевірки №7А и №7, №8 правильні та є 69СдП, то має бути АММ 745 (69) і 69 Кт >=0
УВАГА!!! заповніть дохід від амортизації АММ 745 (69) від цільового фінансування ( Дт 69 Кт 745) в таблиці 4 р. 4.3.1. гр. 5
|
True
|
True
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32А
|
26
|
Доходи табл 4 р. 4.3.1 якщо стоїть менше 100 грн., але більше 0 - то помилка. Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування (Дт 69 Кт 745)
|
True
|
True
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32Б
|
27
|
Доходи табл 4 р. 4.3.2 мають бути більше 100 грн.Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно (Дт 424 Кт 745)
|
True
|
True
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33
|
30
|
48 Дт = 48СдП-48СдК+48 Кт
48 Кт цільове фінансування (надходження) =
(надходження бюджети + благодійна допомога) - 424 Кт.
424 Кт = 424 СдК + АММ 745 (424)- вибуття ОЗ -424 СдП
УВАГА!!!І Якщо існують госп.операції з додатковим капиталом, заповніть АММ 745(424) (Дт 424 Кт 745) в таблиці 4, р. 4.3.2. гр.5
|
True
|
True
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34
|
31
|
Цільовий інший операційний дохід (71 ЦФ) р. 4.2.1., гр. 5 таблиця 4 = розрахованому за формулою 71ЦФ=цільові витрати таблиця 5.1.р.1.1.гр.14
|
True
|
True
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
|
32
|
Запаси, що отримані з бюджету або як благодійна допомога (СдП+придбання ТМЦ-витрати ТМЦ=СдК)
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
18
|
Фінансовий результат без амортизації
Доходи без доходів від амортизації - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. без амортизації) >= 0
|
Увага
|
Увага
|
|
|
8
|
Увага
|
Увага
|
|
|
8
|
|
14а
|
19
|
Покриття витрат без амортизації
Доходи без доходів від амортизації з авансами ПМГ - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. без амортизації) >= 0
|
Увага
|
Увага
|
|
|
9
|
Увага
|
Увага
|
|
|
9
|
|
15
|
20
|
Фінансовий результат
Доходи - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. з амортизацією) >= 0
|
Увага
|
Увага
|
|
|
10
|
Увага
|
Увага
|
|
|
10
|
|
15а
|
21
|
Покриття витрат з амортизацією
Доходи + аванси ПМГ + коригування прибутку з дооцінки - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. з амортизацією)) >= 0
|
Увага
|
Увага
|
|
|
11
|
Увага
|
Увага
|
|
|
11
|
|
3А
|
6
|
Якщо на початок року є капітал у дооцінках, то має бути його амортизація Дт 411
Амортизація по дооціненому капіталу не може бути менше 0
|
True
|
True
|
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
4
|
8
|
Капітальні інвестиції
1. 15СдП + Дт15 - Кт15 = 15СдК
2. Перевірка Дт незавершених капітальних інвестицій у таблиці 10 із відповідними даними у таблиці 3
3. Перевірка у таблиці 10 Кт незавершених капітальних інвестицій із Дт ОЗ та ННМА
|
1
|
1
|
|
|
13
|
1
|
1
|
|
|
13
|
|
5
|
9
|
Знос ОЗ та ННМА (СдК-СдП) = амортизації
|
1
|
1
|
|
|
14
|
|
|
|
|
|
|
6
|
10
|
Якщо первісна вартість ОЗ та НМА на початок періоду не дорівнює зносу, то амортизація не дорівнює 0
|
1
|
1
|
|
|
15
|
|
|
|
|
|
|
7-10.
|
|
Інтегрована оцінка Надходження
|
5 True
|
4 True, 1 Увага
|
4 True, 1 Увага
|
|
16
|
2 True
|
1 True, 1 Увага
|
1 True, 1 Увага
|
|
16
|
|
7А
|
11
|
1. Надходження ПМГ > 0;
2. Цільове фінансування за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів має бути відображено у таблиці 1 Надходження
3. Перевірка, обороти бюджету
Баланс СдП 377 +Дт 37 -Баланс СдК 377 = Кт 37
|
True
|
True
|
True
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
12
|
1. Сума цільових надходжень у натуральній формі може дорівнювати або бути більше на 20%, ніж сума відповідних оприбуткованих ТМЦ + КАПінвестиції
2. Сума надходжень благодійної допомоги у натуральній формі може дорівнювати або бути більше на 20%, ніж сума відповідних оприбуткованих ТМЦ + КАПінвестиції + дохід від безоплатно наданої послуги
|
True
|
True
|
True
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
13
|
Сума цільових надходжень (грошові кошти) всього >= відповідні придбання ТМЦ + КАПінвестиції
|
True
|
True
|
True
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
14
|
Якщо є заборгованість з цільового фінансування на початок періоду, то має бути погашення заборгованості бюджету з цільового фінансування (Дт 31 Кт 37 ПЗБЦФ)
|
1
|
Увага
|
Увага
|
|
|
1
|
Увага
|
Увага
|
|
|
|
10.
|
15
|
Співвідношення надходжень (таблиця 1) та відповідних доходів (таблиця 4)
|
1
|
True
|
True
|
|
17
|
1
|
True
|
True
|
|
17
|
|
12,13,16,17
|
|
Інтегрована оцінка ПМГ
|
5True
|
4True
|
3True
|
|
18
|
|
5True
|
4True
|
3True
|
|
18
|
|
12
|
16
|
1. Дохід за програмою медичних гарантій > 0
2. Роботи та послуги (таблиця 4) мають бути рівними або більше, ніж дохід за програмою медичних гарантій;
3. Вирахування з доходу має бути не більше, ніж повернення залишку коштів по 33 пакету (33 пакет - комірка заблокована);
4. Валідація іншого неопераційного та операційного доходів
|
True
|
True
|
True
|
|
|
True
|
True
|
True
|
|
|
|
13
|
17
|
1. Дохід від реалізації робіт та послуг, всього >= дохід від реалізації послуг (з додатка Доходи ПМГ)
2. Якщо є дохід від реалізації готової продукції або товарів, то має бути відповідно виробнича собівартість готової продукції або товарів
|
True
|
True
|
True
|
|
|
True
|
True
|
True
|
|
|
|
16
|
22
|
Співставлення Надходжень ПМГ, Доходів ПМГ, балансу 36 ПМГ, 681 ПМГ
|
True
|
True
|
True
|
|
|
True
|
True
|
True
|
|
|
|
17
|
23
|
Якщо 703ПМГ (Дохід ПМГ) > 0 то 903 >= 0.5*703 ПМГ
|
1
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
18
|
24
|
1. Якщо є оприбуткування та/або витрати за статтею "Кров та її компоненти", то мають бути заповнені відповідні дані у таблиці Окремі показники у натуральному вимірі (вкладка Звіт 7,8);
2. Якщо є оприбуткування та/або витрати за статтею "Кисень, що використовується у медичних цілях", то мають бути заповнені відповідні дані у таблиці Окремі показники у натуральному вимірі(вкладка Звіт 7,8);
3. Якщо заклад самостійно виробляє кисень, то мають бути заповнені відповідні дані у таблиці Окремі показники у натуральному вимірі(вкладка Звіт 7,8).
|
True
|
True
|
|
|
19
|
True
|
True
|
|
|
19
|
|
|
Інтегрована оцінка по структурі Балансу (№36-47)
|
16True
|
13True, 1 Увага
|
2True
|
|
20
|
|
16True
|
13True, 1 Увага
|
2True
|
|
20
|
| 32В
|
28
|
Вілідація 411, 424, 69 (ЦФ)
СдП та СдК у таблицях 10, 11 та Балансі
Дт та Кт у таблицях 10 та 11
Якщо у Балансі є статутний капітал (відповідно до статуту складається з НА), то у таблиці 10 має бути первісна вартість ННМА та ОЗ в графі "статутний капітал"
Залишкова вартість ННМА та ОЗ не може бути менше нуля
Якщо у році зменшено статутний та неоплачений капітал, то має бути заповнена таблиця 10.1.
|
True
|
True
|
|
|
|
True
|
True
|
|
|
|
| 36
|
33
|
Сума залишкової вартості (капітал у дооцінках + додатковий капітал + доходи майбутніх періодів(Оз та ННМА)) складають не менше 45 % від загальної суми залишкової вартості (Нематеріальні активи + основні засоби)
|
1
|
Увага
|
|
|
|
Умовна
|
|
|
|
|
|
| 36А
|
34
|
Сума залишкової вартості (капітал у дооцінках + додатковий капітал + доходи майбутніх періодів(ОЗ та ННМА) дорівнюють сумі залишкової вартості нематеріальних активів + основні засоби на початок періоду, отримані безоплатно або як цільове фінансування (424 + 69)
дані в гривнях
|
True
|
True
|
|
|
|
True
|
True
|
|
|
|
| 37
|
35
|
Цільове фінансування в частині залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій (Пасив Балансу) складає не менше 25% загальної суми залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій (Актив Балансу)
|
1
|
Увага
|
|
|
|
Умовна
|
|
|
|
|
|
| 37А
|
36
|
Цільове фінансування в частині залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій
1. Відповідні дані Пасиву Балансу дорівнюють сумі залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій, отриманих як ЦФ у таблиці 10;
2. Перевірка Дт незавершених капітальних інвестицій, отримані як цільове фінансування у таблиці 10 із відповідними даними у таблиці 3;
3. Перевірка даних СдП та СдК таблиці 10 щодо незавершених капітальних інвестицій з відповідними даними Балансу.
|
1
|
1
|
|
|
|
1
|
1
|
|
|
|
| 38
|
37
|
Пасив - валідація на невідповідності
1. Дані р. 1525 Балансу "Цільове фінансування (всього)" не можуть бути меншими, ніж сума відповідних рядків із запасами та капітальними інвестиціями;
2. Дані р. 1665 Балансу "Доходи майбутніх періодів (всього)" не можуть бути меншими, ніж залишкова вартість НА, ОЗ що придбані за кошти цільового фінансування;
3. Дані р. 1635 Балансу "Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами, всього" не можуть бути меншими, ніж сума р.1635.1, 1635.2, 1635.3;
4. Дані р. "Цільове фінансування інше" Балансу мають бути в сумі залишку грошових коштів та авансів по джерелу ЦФ;
5. Дані р. "Додатковий капітал інше" Балансу мають дорівнювати 0;
6. Дані р. 1660 "Поточні забезпечення" Балансу не більше витрат на створенння річного резерву відпусток;
7. Дані р. "доходи майбутніх періодів інше" Балансу повинні бути розписані в Поясненні до р 1665.2 гр 12, якщо є такі залишки
8. Дані р. 1690 "Інші поточні зобов’язання" не може містити суттєвих сум;
9. Дані р.1430 "Вилучений капітал " Балансу мають дорівнювати 0;
10. СдК запаси, що отримані від пацієнта для свого лікування як цільова благодійна допомога
розрахункове значення СдК спіставляєтьс з значенням у Балансі.
|
1
|
True
|
|
|
|
1
|
True
|
|
|
|
| 39
|
38
|
Актив - валідація на невідповідності
1. Дані р. 1125 Балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» не можуть бути меншими, ніж сума рядків 1125.1, 1125.2., 1125.3;
2. Дані р. 1155 Балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість, всього, у тому числі» не можуть бути меншими, ніж сума рядків 1155.1, 1155.2, 1155.3, 1155.4, 1155.5;
3. Дані р. 1170 Балансу «Витрати майбутніх періодів» співвідносяться з надходженнями;
4. Дані р. 1090 Балансу «Інші необоротні активи" = 0;
5. Дані р. 1190 Балансу «Інші оборотні активи" не може містити суттєвих сум;
6. Якщо є заборгованість бюджету з цільового фінансування, то ця сума має бути в р. 1615 "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги",1620,1625,1630
7. Звіт Пацієнт, валідація СдК дебіторська заборгованість з цільової благодійної допомоги в частині оплати самим пацієнтом свого лікування (Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц)
розрахункове значення СдК спіставляєтьс з значенням у Балансі
|
True
|
True
|
|
|
|
True
|
True
|
|
|
|
| 40
|
39
|
Валідація обсягу нерозподіленого прибутку
розрахункова сума прибутку допустима у межах +-3% суми, відображеної у р.1420 Балансу
Загальна валь таблиці 9 повинна ="Правда"
|
1
|
Увага +-3%
|
|
|
|
|
1
|
Увага +-3%
|
|
|
|
| 41
|
40
|
неприпустимо проставляти дані у Балансі р. 1415 Резервний капітал. Резервний капітал формується за рахунок розподілу прибутку. КНП не може розподіляти прибуток, оскільки є неприбутковою організацією;
|
True
|
True
|
|
|
|
True
|
True
|
|
|
|
| 42
|
41
|
неприпустимо проставляти дані у Балансі р. 1500 Відстрочені податкові зобов’язання. Тут наводиться сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах, яка визначається відповідно до Положення (стандарту) 17. КНП не платник податку на прибуток;
|
True
|
True
|
|
|
|
True
|
True
|
|
|
|
| 43
|
42
|
на нашу думку, мають бути відсутні дані у Балансі р. 1510 Довгострокові кредити банків. Тут наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням;
|
True
|
True
|
|
|
|
True
|
True
|
|
|
|
| 44
|
43
|
на нашу думку, мають бути відсутні дані у Балансі р. 1515 Інші довгострокові зобов’язання. Тут наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства, не включена в інші статті, в яких розкривається інформація про довгострокові зобов'язання, зокрема зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки;
|
True
|
True
|
|
|
|
True
|
True
|
|
|
|
| 45
|
44
|
на нашу думку, мають бути відсутні дані у Балансі р. 1520 Довгострокові забезпечення. Тут відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок;
|
True
|
True
|
|
|
|
True
|
True
|
|
|
|
| 46
|
45
|
Неприпустимо коригувати дані Балансу на кінець періоду ( гр.7 таблиці 9 Баланс)
|
True
|
True
|
True
|
|
|
True
|
True
|
True
|
|
|
| 47
|
46
|
Неприпустимо у Балансі проставляти від’ємні значення (крім р.1002, 1012, 1420 та коригування на початок періоду)
|
True
|
True
|
True
|
|
|
True
|
True
|
True
|
|
|
| 48
|
47
|
Мають бути відсутні дані у Балансі р. 1035 Довгострокові інші фінансові інвестиції. Тут відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділя
|
True
|
True
|
|
|
|
True
|
True
|
|
|
|
|
|
|
Інтегрована оцінка фонд оплати праці (№48-55)
|
8 True
|
8 True
|
8 True
|
|
21
|
|
8 True
|
7 True
|
7 True
|
|
21
|
|
№19
|
48
|
1. Витрати на оплату праці у таблиці 5.1 із врахуванням витрат на виготовлення власної продукції мають бути більшими, ніж фонд оплати праці у таблиці 7;
2. Таблиця 7.1 Якщо на підприємстві є заборгованість з виплати заробітної плати та з виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, то має бути вказана її сума та чисельність працівників, яким заборгували зарплату;
3. ЕСВ в витратах на оплату праці має бути у відповідних межах згідно законодавства.
4.Якщо сальдо поточної заборгованості 661 (р.1630.1.2) не суттєва сума, сальдо простроченої заборгованості 661 (р. 1630.1.1) має =0
5.Додано виключення для КНП, що на тимчасово окупованій теріторії, саме для випадків, ФОП=ВОП
|
True
|
True
|
True
|
|
|
True
Романова Ірина Олександрівна:
в вал 48 змынити на ФОП=ВОП
|
True
|
True
|
|
|
|
20
|
49
|
Керівники - якщо є видатки у р.1.1.1.1. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 керівники таблиці 8
|
True
|
True
|
True
|
|
|
True
|
True
|
True
|
|
|
| 21
|
50
|
Керівники структурних підрозділів - якщо є видатки у р.1.1.1.2. гр.4 таблиці 7 , то має бути чисельність у р.1 гр. 5 або 6 таблиці 8
|
True
|
True
|
True
|
|
|
True
|
True
|
True
|
|
|
| 22
|
51
|
Лікарі - Якщо є видатки у р.1.1.1.3. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 гр. 7 "Лікарі" таблиці 8
|
True
|
True
|
True
|
|
|
True
|
True
|
True
|
|
|
| 23
|
52
|
Середній медичний первсонал - Якщо є видатки у р.1.1.1.4. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 гр. 8 "Середній медичний персонал" таблиці 8
|
True
|
True
|
True
|
|
|
True
|
True
|
True
|
|
|
| 24
|
53
|
Молодший медичний персонал- Якщо є видатки у р.1.1.1.5. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 гр.9 "Молодший медичний персонал" таблиці 8
|
True
|
True
|
True
|
|
|
True
|
True
|
True
|
|
|
| 25
|
54
|
Інші працівники - Якщо є видатки у р.1.1.1.6. гр.4 таблиці 7 (або гр.12), то має бути чисельність у р.1 гр. 10 "Виконують адміністративні та загальногосподарські функції" таблиці 8
|
True
|
True
|
True
|
|
|
True
|
True
|
True
|
|
|
| 26
|
55
|
Таблиця 8
Має бути заповнена гр. 12 таблиці про кількість людино-годин, за які була нарахована заробітна плата
|
True
|
True
|
True
|
|
|
True
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SheetHidden
60
9
600
600
1
3
9
8
R10C9
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увага
|
Увага
|
Увага
|
Увага
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увага
|
Увага
|
Увага
|
Увага
|
|
|
|
|
|
|
|
Увага
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увага +- 3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увага
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
25
|
29
|
26
|
27
|
30
|
31
|
32
|
18
|
19
|
20
|
21
|
6
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
22
|
23
|
24
|
28
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
| Оцінка
|
Перевірка на наявність ЄДРПОУ та інших даних, розташованих на вкладках "Звіт 1,2,3" та "Звіт 9"
|
Пасиви =Активи Баланс
|
сума активи + пасиви на кінець періода не = 0, то ПРАВДА
|
Запаси (СдП+придбання ТМЦ-витрати ТМЦ =СдК)
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (СдК-СдП) -Дт 411) = Доходи-Витрати
|
Якщо є непокритий збиток на початок періоду, то Увага
|
Інтегрована оцінка для доходів та витрат по ЦФ
|
Амортизація (табл 6 п. 6.5) - (табл 4 + табл 14) >=0, то ПРАВДА
|
якщо перевірки №7А и №7, №8 правильні та є 69СдП, то має бути АММ 745 (69) і 69 Кт >=0
УВАГА!!! заповніть дохід від амортизації АММ 745 (69) від цільового фінансування ( Дт 69 Кт 745) в таблиці 4 р. 4.3.1. гр. 5
|
Доходи табл 4 р. 4.3.1 якщо стоїть менше 100 грн., але більше 0 - то помилка. Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування (Дт 69 Кт 745)
|
Доходи табл 4 р. 4.3.2 мають бути більше 100 грн.Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно (Дт 424 Кт 745)
|
48 Дт = 48СдП-48СдК+48 Кт
48 Кт цільове фінансування (надходження) =
(надходження бюджети + благодійна допомога) - 424 Кт.
424 Кт = 424 СдК + АММ 745 (424)- вибуття ОЗ -424 СдП
УВАГА!!!І Якщо існують госп.операції з додатковим капиталом, заповніть АММ 745(424) (Дт 424 Кт 745) в таблиці 4, р. 4.3.2. гр.5
|
Цільовий інший операційний дохід (71 ЦФ) р. 4.2.1., гр. 5 таблиця 4 = розрахованому за формулою 71ЦФ=цільові витрати таблиця 5.1.р.1.1.гр.14
|
Запаси, що отримані з бюджету або як благодійна допомога (СдП+придбання ТМЦ-витрати ТМЦ=СдК)
|
Фінансовий результат без амортизації
Доходи без доходів від амортизації - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. без амортизації) >= 0
|
Покриття витрат без амортизації
Доходи без доходів від амортизації з авансами ПМГ - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. без амортизації) >= 0
|
Фінансовий результат
Доходи - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. з амортизацією) >= 0
|
Покриття витрат з амортизацією
Доходи + аванси ПМГ + коригування прибутку з дооцінки - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. з амортизацією)) >= 0
|
Якщо на початок року є капітал у дооцінках, то має бути його амортизація Дт 411
Амортизація по дооціненому капіталу не може бути менше 0
|
Капітальні інвестиції
1. 15СдП + Дт15 - Кт15 = 15СдК
2. Перевірка Дт незавершених капітальних інвестицій у таблиці 10 із відповідними даними у таблиці 3
3. Перевірка у таблиці 10 Кт незавершених капітальних інвестицій із Дт ОЗ та ННМА
|
Знос ОЗ та ННМА (СдК-СдП) = амортизації
|
Якщо первісна вартість ОЗ та НМА на початок періоду не дорівнює зносу, то амортизація не дорівнює 0
|
Інтегрована оцінка Надходження
|
1. Надходження ПМГ > 0;
2.Цільове фінансування за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів має бути відображено у таблиці 1 Надходження
3. Перевірка, обороти бюджету
Баланс СдП 377 +Дт 37 -Баланс СдК 377 = Кт 37
|
1. Сума цільових надходжень у натуральній формі може дорівнювати або бути більше на 20%, ніж сума відповідних оприбуткованих ТМЦ + КАПінвестиції
2. Сума надходжень благодійної допомоги у натуральній формі може дорівнювати або бути більше на 20%, ніж сума відповідних оприбуткованих ТМЦ + КАПінвестиції + дохід від безоплатно наданої послуги
|
Сума цільових надходжень (грошові кошти) всього >= відповідні придбання ТМЦ + КАПінвестиції
|
Якщо є заборгованість з цільового фінансування на початок періоду, то має бути погашення заборгованості бюджету з цільового фінансування (Дт 31 Кт 37 ПЗБЦФ)
|
Співвідношення надходжень (таблиця 1) та відповідних доходів (таблиця 4)
|
Інтегрована оцінка ПМГ
|
1. Дохід за програмою медичних гарантій > 0
2. Роботи та послуги (таблиця 4) мають бути рівними або більше, ніж дохід за програмою медичних гарантій;
3. Вирахування з доходу має бути не більше, ніж повернення залишку коштів по 33 пакету (33 пакет - комірка заблокована);
4. Валідація іншого неопераційного та операційного доходів
|
1. Дохід від реалізації робіт та послуг, всього >= дохід від реалізації послуг (з додатка Доходи ПМГ)
2. Якщо є дохід від реалізації готової продукції або товарів, то має бути відповідно виробнича собівартість готової продукції або товарів
|
Співставлення Надходжень ПМГ, Доходів ПМГ, балансу 36 ПМГ, 681 ПМГ
|
Якщо 703ПМГ (Дохід ПМГ) > 0 то 903 >= 0.5*703 ПМГ
|
Якщо є оприбуткування та/або витрати за статтею "Кров та її компоненти", то мають бути заповнені відповідні дані у таблиці Кров та/або її компоненти (вкладка Звіт 7,8)
|
Інтегрована оцінка по структурі Балансу (№36-47)
|
Вілідація 411, 424, 69 (ЦФ)
СдП та СдК у таблицях 10, 11 та Балансі
Дт та Кт у таблицях 10 та 11
Якщо у Балансі є статутний капітал (відповідно до статуту складається з НА), то у таблиці 10 має бути первісна вартість ННМА та ОЗ в графі "статутний капітал"
Залишкова вартість ННМА та ОЗ не може бути менше нуля
Якщо у році зменшено статутний та неоплачений капітал, то має бути заповнена таблиця 10.1.
|
Сума залишкової вартості (капітал у дооцінках + додатковий капітал + доходи майбутніх періодів(Оз та ННМА)) складають не менше 45 % від загальної суми залишкової вартості (Нематеріальні активи + основні засоби)
|
Сума залишкової вартості (капітал у дооцінках + додатковий капітал + доходи майбутніх періодів(ОЗ та ННМА) дорівнюють сумі залишкової вартості нематеріальних активів + основні засоби на початок періоду, отримані безоплатно або як цільове фінансування (424 + 69)
дані в гривнях
|
Цільове фінансування в частині залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій (Пасив Балансу) складає не менше 25% загальної суми залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій (Актив Балансу)
|
Цільове фінансування в частині залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій
1. Відповідні дані Пасиву Балансу дорівнюють сумі залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій, отриманих як ЦФ у таблиці 10;
2. Перевірка Дт незавершених капітальних інвестицій, отримані як цільове фінансування у таблиці 10 із відповідними даними у таблиці 3;
3. Перевірка даних СдП та СдК таблиці 10 щодо незавершених капітальних інвестицій з відповідними даними Балансу.
|
Пасив - валідація на невідповідності
1. Дані р. 1525 Балансу "Цільове фінансування (всього)" не можуть бути меншими, ніж сума відповідних рядків із запасами та капітальними інвестиціями;
2. Дані р. 1665 Балансу "Доходи майбутніх періодів (всього)" не можуть бути меншими, ніж залишкова вартість НА, ОЗ що придбані за кошти цільового фінансування;
3. Дані р. 1635 Балансу "Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами, всього" не можуть бути меншими, ніж сума р.1635.1, 1635.2, 1635.3;
4. Дані р. "Цільове фінансування інше" Балансу мають бути меншими або рівними сумі залишку грошових коштів та авансів;
5. Дані р. "Додатковий капітал інше" Балансу мають дорівнювати 0;
6. Дані р. 1660 "Поточні забезпечення" Балансу не більше витрат на оплату праці в місяць + ЕСВ;
7. Дані р. "доходи майбутніх періодів інше" Балансу не більше двох місячних сум від надання майна в оренду (якщо Договор містить предоплати за останні місяці);
8. Дані р. 1690 "Інші поточні зобов’язання" не може містити суттєвих сум;
9. Дані р.1430 "Вилучений капітал " Балансу мають дорівнювати 0.
|
Актив - валідація на невідповідності
1. Дані р. 1125 Балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» не можуть бути меншими, ніж сума рядків 1125.1, 1125.2., 1125.3;
2. Дані р. 1155 Балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість, всього, у тому числі» не можуть бути меншими, ніж сума рядків «розрахунки з держaвними цільовими фондами»; «заборгованість бюджету з цільового фінансування (Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)»; «заборгованість бюджету для компенсації витрат (збитків) (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15) (ЗБКВ)»;
3. Дані р. 1170 Балансу «Витрати майбутніх періодів» співвідносяться з надходженнями;
4. Дані р. 1090 Балансу «Інші необоротні активи" = 0;
5. Дані р. 1190 Балансу «Інші оборотні активи" не може містити суттєвих сум;
6. Якщо є заборгованість бюджету з цільового фінансування, то ця сума має бути в р. 1615 "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги"
|
Валідація обсягу нерозподіленого прибутку
розрахункова сума прибутку допустима у межах +-2% суми, відображеної у р.1420 Балансу
|
неприпустимо проставляти дані у Балансі р. 1415 Резервний капітал. Резервний капітал формується за рахунок розподілу прибутку. КНП не може розподіляти прибуток, оскільки є неприбутковою організацією;
|
неприпустимо проставляти дані у Балансі р. 1500 Відстрочені податкові зобов’язання. Тут наводиться сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах, яка визначається відповідно до Положення (стандарту) 17. КНП не платник податку на прибуток;
|
на нашу думку, мають бути відсутні дані у Балансі р. 1510 Довгострокові кредити банків. Тут наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням;
|
на нашу думку, мають бути відсутні дані у Балансі р. 1515 Інші довгострокові зобов’язання. Тут наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства, не включена в інші статті, в яких розкривається інформація про довгострокові зобов'язання, зокрема зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки;
|
на нашу думку, мають бути відсутні дані у Балансі р. 1520 Довгострокові забезпечення. Тут відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок;
|
Неприпустимо коригувати дані Балансу на кінець періоду ( гр.7 таблиці 9 Баланс)
|
Неприпустимо у Балансі проставляти від’ємні значення (крім р.1002, 1012, 1420 та коригування на початок періоду)
|
Мають бути відсутні дані у Балансі р. 1035 Довгострокові інші фінансові інвестиції. Тут відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділя
|
Інтегрована оцінка фонд оплати праці (№48-55)
|
Витрати на оплату праці у таблиці 5.1 із врахуванням витрат на виготовлення власної продукції мають бути більшими, ніж фонд оплати праці у таблиці 7
|
Керівники - якщо є видатки у р.1.1.1.1. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 керівники таблиці 8
|
Керівники структурних підрозділів - якщо є видатки у р.1.1.1.2. гр.4 таблиці 7 , то має бути чисельність у р.1 гр. 5 або 6 таблиці 8
|
Лікарі - Якщо є видатки у р.1.1.1.3. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 гр. 7 "Лікарі" таблиці 8
|
Середній медичний первсонал - Якщо є видатки у р.1.1.1.4. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 гр. 8 "Середній медичний первсонал" таблиці 8
|
Молодший медичний персонал- Якщо є видатки у р.1.1.1.5. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 гр.9 "Молодший медичний персонал" таблиці 8
|
Інші працівники - Якщо є видатки у р.1.1.1.6. гр.4 таблиці 7 (або гр.12), то має бути чисельність у р.1 гр. 10 "Виконують адміністративні та загальногосподарські функції" таблиці 8
|
Таблиця 8
Має бути заповнена гр. 12 таблиці про кількість людино-годин, за які була нарахована заробітна плата
Cпіввідношення штатних працівників до загальної кількості має бути не менше 80%
|
Інформація про наявність/відсутність сонячних панелей
|
| ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
Увага
|
Увага
|
Увага
|
Увага
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
| Синя
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
| 0
|
Синя
|
0
|
SheetHidden
9
2
2
3
3
6
1
R7C2
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увага
|
Увага
|
Увага
|
Увага
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увага
|
Увага
|
Увага
|
Увага
|
|
|
|
|
|
|
|
Увага
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увага +- 3%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Увага
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
7
|
25
|
29
|
26
|
27
|
30
|
31
|
32
|
18
|
19
|
20
|
21
|
6
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
22
|
23
|
24
|
28
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
| Оцінка
|
Перевірка на наявність ЄДРПОУ та інших даних, розташованих на вкладках "Звіт 1,2,3" та "Звіт 9"
|
Пасиви =Активи Баланс
|
сума активи + пасиви на кінець періода не = 0, то ПРАВДА
|
Запаси (СдП+придбання ТМЦ-витрати ТМЦ =СдК)
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (СдК-СдП) -Дт 411) = Доходи-Витрати
|
Якщо є непокритий збиток на початок періоду, то ПОМИЛКА
|
Інтегрована оцінка для доходів та витрат по ЦФ
|
Амортизація (табл 6 п. 6.5) - (табл 4 + табл 14) >=0, то ПРАВДА
|
якщо перевірки №7А и №7, №8 правильні та є 69СдП, то має бути АММ 745 (69) і 69 Кт >=0
УВАГА!!! заповніть дохід від амортизації АММ 745 (69) від цільового фінансування ( Дт 69 Кт 745) в таблиці 4 р. 4.3.1. гр. 5
|
Доходи табл 4 р. 4.3.1 якщо стоїть менше 100 грн., але більше 0 - то помилка. Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування (Дт 69 Кт 745)
|
Доходи табл 4 р. 4.3.2 мають бути більше 100 грн.Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно (Дт 424 Кт 745)
|
48 Дт = 48СдП-48СдК+48 Кт
48 Кт цільове фінансування (надходження) =
(надходження бюджети + благодійна допомога) - 424 Кт.
424 Кт = 424 СдК + АММ 745 (424)- вибуття ОЗ -424 СдП
УВАГА!!!І Якщо існують госп.операції з додатковим капиталом, заповніть АММ 745(424) (Дт 424 Кт 745) в таблиці 4, р. 4.3.2. гр.5
|
Цільовий інший операційний дохід (71 ЦФ) р. 4.2.1., гр. 5 таблиця 4 = розрахованому за формулою 71ЦФ=цільові витрати таблиця 5.1.р.1.1.гр.14
|
Запаси, що отримані з бюджету або як благодійна допомога (СдП+придбання ТМЦ-витрати ТМЦ=СдК)
|
Фінансовий результат без амортизації
Доходи без доходів від амортизації - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. без амортизації) >= 0
|
Покриття витрат без амортизації
Доходи без доходів від амортизації з авансами ПМГ - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. без амортизації) >= 0
|
Фінансовий результат
Доходи - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. з амортизацією) >= 0
|
Покриття витрат з амортизацією
Доходи + аванси ПМГ + коригування прибутку з дооцінки - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. з амортизацією)) >= 0
|
Якщо на початок року є капітал у дооцінках, то має бути його амортизація Дт 411
Амортизація по дооціненому капіталу не може бути менше 0
|
Капітальні інвестиції
1. 15СдП + Дт15 - Кт15 = 15СдК
2. Перевірка Дт незавершених капітальних інвестицій у таблиці 10 із відповідними даними у таблиці 3
3. Перевірка у таблиці 10 Кт незавершених капітальних інвестицій із Дт ОЗ та ННМА
|
Знос ОЗ та ННМА (СдК-СдП) = амортизації
|
Якщо первісна вартість ОЗ та НМА на початок періоду не дорівнює зносу, то амортизація не дорівнює 0
|
Інтегрована оцінка Надходження
|
1. Надходження ПМГ > 0;
2.Цільове фінансування за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів має бути відображено у таблиці 1 Надходження
3. Перевірка, обороти бюджету
Баланс СдП 377 +Дт 37 -Баланс СдК 377 = Кт 37
|
1. Сума цільових надходжень у натуральній формі може дорівнювати або бути більше на 20%, ніж сума відповідних оприбуткованих ТМЦ + КАПінвестиції
2. Сума надходжень благодійної допомоги у натуральній формі може дорівнювати або бути більше на 20%, ніж сума відповідних оприбуткованих ТМЦ + КАПінвестиції + дохід від безоплатно наданої послуги
|
Сума цільових надходжень (грошові кошти) всього >= відповідні придбання ТМЦ + КАПінвестиції
|
Якщо є заборгованість з цільового фінансування на початок періоду, то має бути погашення заборгованості бюджету з цільового фінансування (Дт 31 Кт 37 ПЗБЦФ)
|
Співвідношення надходжень (таблиця 1) та відповідних доходів (таблиця 4)
|
Інтегрована оцінка ПМГ
|
1. Дохід за програмою медичних гарантій > 0
2. Роботи та послуги (таблиця 4) мають бути рівними або більше, ніж дохід за програмою медичних гарантій;
3. Вирахування з доходу має бути не більше, ніж повернення залишку коштів по 33 пакету (33 пакет - комірка заблокована);
4. Валідація іншого неопераційного та операційного доходів
|
1. Дохід від реалізації робіт та послуг, всього >= дохід від реалізації послуг (з додатка Доходи ПМГ)
2. Якщо є дохід від реалізації готової продукції або товарів, то має бути відповідно виробнича собівартість готової продукції або товарів
|
Співставлення Надходжень ПМГ, Доходів ПМГ, балансу 36 ПМГ, 681 ПМГ
|
Якщо 703ПМГ (Дохід ПМГ) > 0 то 903 >= 0.5*703 ПМГ
|
Якщо є оприбуткування та/або витрати за статтею "Кров та її компоненти", то мають бути заповнені відповідні дані у таблиці Кров та/або її компоненти (вкладка Звіт 7,8)
|
Інтегрована оцінка по структурі Балансу (№36-47)
|
Вілідація 411, 424, 69 (ЦФ)
СдП та СдК у таблицях 10, 11 та Балансі
Дт та Кт у таблицях 10 та 11
Якщо у Балансі є статутний капітал (відповідно до статуту складається з НА), то у таблиці 10 має бути первісна вартість ННМА та ОЗ в графі "статутний капітал"
Залишкова вартість ННМА та ОЗ не може бути менше нуля
Якщо у році зменшено статутний та неоплачений капітал, то має бути заповнена таблиця 10.1.
|
Сума залишкової вартості (капітал у дооцінках + додатковий капітал + доходи майбутніх періодів(Оз та ННМА)) складають не менше 45 % від загальної суми залишкової вартості (Нематеріальні активи + основні засоби)
|
Сума залишкової вартості (капітал у дооцінках + додатковий капітал + доходи майбутніх періодів(ОЗ та ННМА) дорівнюють сумі залишкової вартості нематеріальних активів + основні засоби на початок періоду, отримані безоплатно або як цільове фінансування (424 + 69)
дані в гривнях
|
Цільове фінансування в частині залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій (Пасив Балансу) складає не менше 25% загальної суми залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій (Актив Балансу)
|
Цільове фінансування в частині залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій
1. Відповідні дані Пасиву Балансу дорівнюють сумі залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій, отриманих як ЦФ у таблиці 10;
2. Перевірка Дт незавершених капітальних інвестицій, отримані як цільове фінансування у таблиці 10 із відповідними даними у таблиці 3;
3. Перевірка даних СдП та СдК таблиці 10 щодо незавершених капітальних інвестицій з відповідними даними Балансу.
|
Пасив - валідація на невідповідності
1. Дані р. 1525 Балансу "Цільове фінансування (всього)" не можуть бути меншими, ніж сума відповідних рядків із запасами та капітальними інвестиціями;
2. Дані р. 1665 Балансу "Доходи майбутніх періодів (всього)" не можуть бути меншими, ніж залишкова вартість НА, ОЗ що придбані за кошти цільового фінансування;
3. Дані р. 1635 Балансу "Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами, всього" не можуть бути меншими, ніж сума р.1635.1, 1635.2, 1635.3;
4. Дані р. "Цільове фінансування інше" Балансу мають бути меншими або рівними сумі залишку грошових коштів та авансів;
5. Дані р. "Додатковий капітал інше" Балансу мають дорівнювати 0;
6. Дані р. 1660 "Поточні забезпечення" Балансу не більше витрат на оплату праці в місяць + ЕСВ;
7. Дані р. "доходи майбутніх періодів інше" Балансу не більше двох місячних сум від надання майна в оренду (якщо Договор містить предоплати за останні місяці);
8. Дані р. 1690 "Інші поточні зобов’язання" не може містити суттєвих сум;
9. Дані р.1430 "Вилучений капітал " Балансу мають дорівнювати 0.
|
Актив - валідація на невідповідності
1. Дані р. 1125 Балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» не можуть бути меншими, ніж сума рядків 1125.1, 1125.2., 1125.3;
2. Дані р. 1155 Балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість, всього, у тому числі» не можуть бути меншими, ніж сума рядків «розрахунки з держaвними цільовими фондами»; «заборгованість бюджету з цільового фінансування (Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)»; «заборгованість бюджету для компенсації витрат (збитків) (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15) (ЗБКВ)»;
3. Дані р. 1170 Балансу «Витрати майбутніх періодів» співвідносяться з надходженнями;
4. Дані р. 1090 Балансу «Інші необоротні активи" = 0;
5. Дані р. 1190 Балансу «Інші оборотні активи" не може містити суттєвих сум;
6. Якщо є заборгованість бюджету з цільового фінансування, то ця сума має бути в р. 1615 "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги"
|
Валідація обсягу нерозподіленого прибутку
розрахункова сума прибутку допустима у межах +-2% суми, відображеної у р.1420 Балансу
|
неприпустимо проставляти дані у Балансі р. 1415 Резервний капітал. Резервний капітал формується за рахунок розподілу прибутку. КНП не може розподіляти прибуток, оскільки є неприбутковою організацією;
|
неприпустимо проставляти дані у Балансі р. 1500 Відстрочені податкові зобов’язання. Тут наводиться сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах, яка визначається відповідно до Положення (стандарту) 17. КНП не платник податку на прибуток;
|
на нашу думку, мають бути відсутні дані у Балансі р. 1510 Довгострокові кредити банків. Тут наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням;
|
на нашу думку, мають бути відсутні дані у Балансі р. 1515 Інші довгострокові зобов’язання. Тут наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства, не включена в інші статті, в яких розкривається інформація про довгострокові зобов'язання, зокрема зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки;
|
на нашу думку, мають бути відсутні дані у Балансі р. 1520 Довгострокові забезпечення. Тут відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок;
|
Неприпустимо коригувати дані Балансу на кінець періоду ( гр.7 таблиці 9 Баланс)
|
Неприпустимо у Балансі проставляти від’ємні значення (крім р.1002, 1012, 1420 та коригування на початок періоду)
|
Мають бути відсутні дані у Балансі р. 1035 Довгострокові інші фінансові інвестиції. Тут відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділя
|
Інтегрована оцінка фонд оплати праці (№48-55)
|
Витрати на оплату праці у таблиці 5.1 із врахуванням витрат на виготовлення власної продукції мають бути більшими, ніж фонд оплати праці у таблиці 7
|
Керівники - якщо є видатки у р.1.1.1.1. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 керівники таблиці 8
|
Керівники структурних підрозділів - якщо є видатки у р.1.1.1.2. гр.4 таблиці 7 , то має бути чисельність у р.1 гр. 5 або 6 таблиці 8
|
Лікарі - Якщо є видатки у р.1.1.1.3. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 гр. 7 "Лікарі" таблиці 8
|
Середній медичний первсонал - Якщо є видатки у р.1.1.1.4. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 гр. 8 "Середній медичний первсонал" таблиці 8
|
Молодший медичний персонал- Якщо є видатки у р.1.1.1.5. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 гр.9 "Молодший медичний персонал" таблиці 8
|
Інші працівники - Якщо є видатки у р.1.1.1.6. гр.4 таблиці 7 (або гр.12), то має бути чисельність у р.1 гр. 10 "Виконують адміністративні та загальногосподарські функції" таблиці 8
|
Таблиця 8
Має бути заповнена гр. 12 таблиці про кількість людино-годин, за які була нарахована заробітна плата
Cпіввідношення штатних працівників до загальної кількості має бути не менше 80%
|
Інформація про наявність/відсутність сонячних панелей
|
| ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
Увага
|
Увага
|
Увага
|
Увага
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
| Зелена
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
| Зелена
|
Синя
|
0
|
SheetHidden
9
2
2
1
3
6
1
R7C2
False
False
| ЗАТВЕРДЖЕНО
|
РІЧНИЙ 2025!!!
|
| Наказ Національної служби здоров’я України
|
| від 10.12.2024 №752
|
| (в редакції Наказу Національної служби
здоров’я України)
|
| від 26.03.2025 № 245
|
| ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ за 1 квартал 2026 року (квартальний)
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
|
41045137
|
код КОПФГ
|
150
|
Комунальне некомерційне підприємство "Рудківська лікарня" Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВАЛІДАЦІЯ
|
Оцінка
|
Зелена
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
попередня нумерація
|
№ валідації
|
Умова верифікації
|
Достатність умови
|
Висновок за умови не виконання умов верифікації
|
Результат валідації
|
дані для верифікації за звітний період
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Перевірка на наявність ЄДРПОУ та інших даних, розташованих на вкладках "Звіт 1,2,3", "Звіт 9", "Звіт Пацієнт"
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
відхилення коригування на початок року (актив мінус пасив)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№1
|
2
|
Пасиви =Активи Баланс
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
активи на початок
|
пасиви на початок
|
активи на кінець
|
пасиви на кінець
|
активи на початок з урахуванням коригування та прийняття на баланс
|
пасиви на початок з урахуванням коригування та прийняття на баланс
|
активи на кінець з урахуванням коригування та прийняття на баланс
|
пасиви на кінець з урахуванням коригування та прийняття на баланс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42638.400000000001
|
42638.400000000001
|
40800.099999999999
|
40800.099999999999
|
42638.400000000001
|
42638.400000000001
|
40800
|
40800
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№1.1
|
3
|
Cума активи + пасиви на кінець періода не = 0, то ПРАВДА
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№2
|
4
|
Запаси (СдП+придбання ТМЦ-КтТМЦ=СдК)
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Баланс
запаси СдП
|
Таблиця 10
запаси СдК
|
відхилення
|
Таблиця 2
придбання ТМЦ з урахуванням переміщення запасів минулого періоду під пацієнта
|
Таблиця 10
Дт ТМЦ з урахуванням переміщення запасів минулого періоду під пацієнта
|
відхилення
|
Таблиця 10
Кт ТМЦ
|
СдК розрахунково =
СдП+таблиця 2 придбання ТМЦ- таблиця10 Кт ТМЦ
|
Баланс запаси
СдК
|
відхилення
СдК Баланс - СдК розраховане за формулою
|
Таблиця 10
запаси СдК
|
відхилення
Баланс СдК - СдК таблиця 10 запаси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6208
|
6208
|
0
|
1418
|
1418
|
0
|
1767.4000000000001
|
5858.6000000000004
|
5858.6000000000004
|
0
|
5858.6000000000004
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№3
|
5
|
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) СдК-СдП - (Дт411 у кореспонденції з Кт441) = Доходи-Витрати
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Баланс
прибуток СдП
|
Баланс
прибуток СдК
|
Таблиця 13
Т13.2 Амортизація дооцінки
Значення не може бути від’ємним!
|
Таблиця 12, р. Т12.4 гр 5
Передача, вибуття ОЗ, що були дооцінені
Значення не може бути від’ємним!
|
розрахунково
СдК - СдП- (Дт411 у кореспонденції з Кт441)
|
Таблиця 4, р.4 гр.5
Дохід, всього
|
Таблиця 5.1
Операційні та неопераційні витрати з амортизацією, всього
|
Таблиця 5
Виробнича собівартість готової продукції та товарів
|
Всього витрати з амортизацією
|
розрахунково
Доходи - Витрати
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27105.200000000001
|
24990.599999999999
|
0
|
0
|
-2114.5999999999999
|
8994.3999999999996
|
11109
|
0
|
11109
|
-2114.5999999999999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дані щодо сальдо на початок та на кінець мають бути рівні у Балансі та Таблиці 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№3А
|
6
|
Якщо на початок року є капітал у дооцінках, то має бути його амортизація Дт 411 (крім дооцінки землі)
Амортизація дооціненого капіталу не може бути менше 0
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Баланс
капітал у дооцінках крім землі (411 СдП)
|
Баланс
капітал у дооцінках крім землі (411 СдК)
|
Таблиця 11, СдП
р. Т11.1 -Т11.1а гр.4
|
Таблиця 11, СдК
р. Т11.1 -Т11.1а гр.7
|
Таблиця 13
Т13.2 Амортизація дооцінки
Значення не може бути від’ємним!
|
Дані перевірок №1,3 з таблиці 14, р. Т14.1.
якщо дані =0, то ПРАВДА
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№3Б
|
7
|
Якщо є непокритий збиток на початок періоду, то УВАГА
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№4
|
8
|
Капітальні інвестиції
1. 15СдП + Дт15 - Кт15 = 15СдК
2. Перевірка Дт незавершених капітальних інвестицій у таблиці 10 із відповідними даними у таблиці
3. Перевірка у таблиці 10 Кт незавершених капітальних інвестицій із Дт ОЗ та ННМА
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Баланс
незавершені капітальні інвестиції 15 СдП
|
Таблиця 3
Здійснено капітальних інвестицій Дт
|
Таблиця 10
Дт Незавершені капітальні інвестиції
|
відхилення
Дт у таблиці 3 - Дт у таблиці 10
|
Таблиця 10
Кт Незавершені капітальні інвестиції
|
СдК розрахунково =
15СдП + Дт (таблиця 3) - кт (таблиця 10)
|
Баланс
незавершені капітальні інвестиції 15СдК
|
відхилення
СдК розрахункове - СдК у Балансі
|
Якщо Дт р.Т10.2 гр. 9 = таблиці 3 Капітальні інвестиції та Кт15 р. Т10.2 гр.14 (введено в експлуатацію)=Дт10+Дт12 (р.Т10.1.1+Т10.3.1) гр.9, то ПРАВДА
|
Таблиця 12
Передача, вибуття незавершених капітальних інвестицій
Значення не може бути від’ємним!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
44.600000000000001
|
44.600000000000001
|
0
|
44.600000000000001
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№5
|
9
|
Знос ОЗ та ННМА (СдП-СдК +Кт) = амортизації
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Баланс
знос (ОЗ + ННМА) СдП
|
Баланс
знос (ОЗ + ННМА) СдК
|
Таблиця 10
Кт знос (ОЗ + ННМА)
|
розрахунково
Дт13 знос (ОЗ + ННМА) =СдП-СдК + Кт
|
Таблиця 5.1, р. 1.1.6
гр. 4
Амортизація
|
Розрахунково
Кт13 (таблиця 10 рядки зносу та руху по 13 рахунку щодо дооцінки) - дооцінка зносу періоду (р. Т13.1.)
|
відхилення
розрахунковий Кт13 - Таблиця 5.1. р. 1.1.6 гр.4
|
Таблиця 10
Дт знос (ОЗ + ННМА)
|
відхилення
розрахунковий Дт13 - Таблиця 10 Дт знос
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-17127.900000000001
|
-17821.700000000001
|
693.70000000000005
|
-0.10000000000000001
|
693.70000000000005
|
693.70000000000005
|
0
|
0
|
-0.10000000000000001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№6
|
10
|
Якщо первісна вартість ОЗ та НМА на початок періоду не дорівнює зносу, то амортизація не дорівнює 0
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Баланс
сума первісної вартості ОЗ та НМА
|
Баланс
сума зносу ОЗ та НМА
|
Таблиця 5.1, р. 1.1.6
гр. 4
Амортизація
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33589.599999999999
|
17127.900000000001
|
693.70000000000005
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження, придбання ТМЦ, капітальні інвестиції
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 1, гр.5
Надходження ПМГ
|
Наявність грошових коштів з бюджетів (таблиця 1 гр.6+гр.8)
|
Верифікація Т1 гр. 15
обороти бюджету
Баланс СдП 37 ЗБЦФ +Дт 37 ЗБЦФ -Баланс СдК 37 ЗБЦФ
= Кт 37 ПЗБЦФ
|
Верифікація Т1 гр. 19
обороти бюджету
Баланс СдП 37 ЗБКВ +Дт 37 ЗБКВ -Баланс СдК 37 ЗБКВ
= Кт 37 ПЗБКВ
|
перевірка даних таблиць на від’ємні значення
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№7А
|
11
|
1. Надходження ПМГ > 0;
2. Цільове фінансування за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів має бути відображено у таблиці 1 Надходження
3. Перевірка, обороти бюджету
Баланс СдП 377 +Дт 37 -Баланс СдК 377 = Кт 37
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
6548.0846900000006
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№7
|
12
|
1. Сума цільових надходжень у натуральній формі може дорівнювати або бути більше на 20%, ніж сума відповідних оприбуткованих ТМЦ + КАПінвестиції
2. Сума надходжень благодійної допомоги у натуральній формі може дорівнювати або бути більше на 20%, ніж сума відповідних оприбуткованих ТМЦ + КАПінвестиції + дохід від безоплатно наданої послуги
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Таблиця 1
надходження у натуральній формі (ДБУ)
|
Таблиці 2, 3
сума відповідні придбання ТМЦ + КАПінвестиції (ДБУ)
|
співвідношення надходжень до відповідних придбань
|
Таблиця 1
надходження у натуральній формі (місцеві бюджети)
|
Таблиці 2, 3
сума відповідні придбання ТМЦ + КАПінвестиції (місцеві бюджети)
|
співвідношення надходжень до відповідних придбань
|
Таблиця 1
надходження у натуральній формі (Благодійна допомога)
|
Таблиці 2, 3, 4
сума відповідні придбання ТМЦ + КАПінвестиції + дохід від безоплатно наданої послуги
|
співвідношення надходжень до відповідних придбань
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
#DIV/0!
|
59.5
|
59.5
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№8
|
13
|
Сума цільових надходжень (грошові кошти) всього >= відповідні придбання ТМЦ + КАПінвестиції
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Таблиця 1
надходження грошових коштів (ДБУ)
|
Таблиці 2, 3
сума відповідні придбання ТМЦ + КАПінвестиції (ДБУ)
|
відхилення
|
Таблиця 1
надходження грошових коштів (місцеві бюджети)
|
Таблиці 2, 3
сума відповідні придбання ТМЦ + КАПінвестиції (місцеві бюджети)
|
відхилення
|
Таблиця 1
надходження грошових коштів (благодійна допомога)
|
Таблиці 2, 3
сума відповідні придбання ТМЦ + КАПінвестиції (благодійна допомога)
|
відхилення
|
Баланс
цільове фінансування інше
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
640
|
0
|
640
|
1000
|
0
|
1000
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс, СдП рядок "заборгованість бюджету з цільового фінансування (Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)"
|
Таблиця 1, гр.14
Погашення заборгованості бюджету з цільового фінансування
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№9
|
14
|
Якщо є заборгованість з цільового фінансування на початок періоду, то має бути погашення заборгованості бюджету з цільового фінансування (Дт 31 Кт 37 ПЗБЦФ)
|
Умовна (тимчасово)
|
Індивідуальний аналіз
|
ПРАВДА
|
0
|
0
|
|
|
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(відповідне надходження з урахуванням 36 та 681) /1,2 <= дохід <= відповідне надходження з урахуванням 36 та 681
|
(відповідне надходження з урахуванням 36 та 681, 68,69) /(1,2 чи 1,4) <= дохід <= відповідне надходження з урахуванням 36 та 681,68,69
|
|
Якщо р. 4.2.2. гр. 5 > 0 і р. 4.2.3. гр.5 > 0 - то ПРАВДА
якщо є інший операційний дохід від надання майна в оренду, то має бути компенсація за комунальні платежі від орендаря
|
Якщо р. 4.2.3 гр.5 = Інші операційні витрати р.1.1.4.7. гр.16 таблиці 5.1 - то ПРАВДА
компенсація за комунальні платежі від орендаря має дорівнювати відповідним іншим операційним витратам
|
|
|
|
|
|
|
№10
|
15
|
Співвідношення надходжень (таблиця 1) та відповідних доходів (таблиця 4)
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Таблиця 4
Дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат
|
Таблиця 1
Надходження від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат
|
мінус Баланс
36СдП
Дебіторська заборгованість за медичні та немедичні послуги за кошти фізичних і юридичних осіб, за страхові виплати
|
плюс Баланс
36СдК
Дебіторська заборгованість за медичні та немедичні послуги за кошти фізичних і юридичних осіб, за страхові виплати
|
плюс Баланс
681СдП
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами за медичні та немедичні послуги за кошти фізичних і юридичних осіб, за страховими виплатами
|
мінус Баланс
681СдК
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами за медичні та немедичні послуги за кошти фізичних і юридичних осіб, за страховими виплатами
|
Формула для перевірки платних послуг
Надходження 311 -681СдК+36СдК-36СдП+681СдП)
|
Таблиця 4
Дохід від надання майна в оренду та компенсаціій за комунальні платежі від орендаря
|
Таблиця 1
Надходження від надання майна в оренду та компенсаціій за комунальні платежі від орендаря
|
Валідація по сумі доходів майбутніх періодів
|
мінус Баланс
36СдП
Дебіторська заборгованість за рахунок надання майна в оренду та компенсаціій за комунальні платежі від орендаря
|
плюс Баланс
36СдК
Дебіторська заборгованість за рахунок надання майна в оренду та компенсаціій за комунальні платежі від орендаря
|
плюс Баланс
681СдП
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами за надання майна в оренду та компенсації за комунальні платежі від орендаря
|
мінус Баланс
681СдК
Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами за надання майна в оренду та компенсації за комунальні платежі від орендаря
|
Т1
мінус 311_сума, що підлягає
перерахуванню в бюджет Власнику
|
плюс T.9 р.1690.1 СП (заборгованість орендаря в частині, що підлягає перерахуванню в обласний (місцевий, районий) бюджет)
|
мінус T.9 р.1690.1.СК (заборгованість орендаря в частині, що підлягає перерахуванню в обласний (місцевий, районий) бюджет)
|
плюс Т.9 р.1665.ЗабДпзСП (кредиторська заборг , в т ч забезпечувальний депозит за оренду майна (якщо Договір містить предоплати за останні місяці)
|
мінус Т.9 р.1665.ЗабДпзСК (кредиторська заборг , в т ч забезпечувальний депозит за оренду майна (якщо Договор містить предоплати за останні місяці)
|
плюс Т.1 311_надодження_забезпечувальний депозит за оренду майна
|
Формула для перевірки сум від орендаря
Надходження 311 -681СдК+36СдК-36СдП+681СдП - 311_сума, що підлягає перерахуванню в бюджет +р.1690.1 СП - р.1690.1.СК + р.1665.ЗабДпзСП-р.1665.ЗабДпзСК+311_надх забез дпз
|
|
|
|
|
|
|
357.89999999999998
|
357.89999999999998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
357.89999999999998
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходи
|
|
|
|
|
|
|
|
298.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дохід за програмою медичних гарантій > 0
|
Роботи та послуги (таблиця 4) мають бути рівними або більше, ніж дохід за програмою медичних гарантій
|
Вирахування з доходу має бути не більше, ніж повернення залишку коштів по 33 пакету
|
Валідація іншого неопераційного доходу
|
Валідація іншого операційного доходу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№12
|
16
|
1. Дохід за програмою медичних гарантій > 0
2. Роботи та послуги (таблиця 4) мають бути рівними або більше, ніж дохід за програмою медичних гарантій;
3. Вирахування з доходу має бути не більше, ніж повернення залишку коштів по 33 пакету (33 пакет - комірка заблокована);
4. Валідація іншого неопераційного та операційного доходів
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Таблиця 4, р. 4.1.3.1 гр.5 (з додатку Доходи ПМГ р.1 гр.5)
|
Таблиця 4
Роботи та послуги мінус дохід за програмою медичних гарантій
|
Таблиця 4
Вирахування з доходу мінус повернення залишку коштів по 33 пакету
|
Таблиця 4, р. 4.3.3. гр.5
Інший неопераційний дохід
|
З таблиці 12 суми доходу від списання ОЗ ( Дт 69 Кт 745, Дт 424 Кт 745)
|
Таблиця 1
Надходження відсотків банку від депозиту (Дохід обліковується на 73 рахунку)
|
Інший неопераційний дохід**без урахування доходу від списання ОЗ (ЦФ, Безопл отр), доходу % процентів депозиту (73 )
|
Співвідношення іншого неоперац доходу ** до доходу від реалізації, % (0,0016)
|
Валідація іншого неопераційного доходу,
з врахуванням вал з табл 5.1 неопераційні витрати
|
Таблиця 1
надходження відсотки по залишках коштів на поточних рахунках у Банку, короткострокові депозити
(Дохід обліковується на 71 рахунку)
|
Таблиця 4, р. 4.2. гр.5
Інший операційний дохід без доходу для покриття витрат (збитків) за рахунок бюджету (Дт 37 ЗБКВ Кт 719)
|
Таблиця 1
Нецільова благодійна допомога
|
Інший операційних дохід без урахування доходу для покриття витрат (збитків) за рахунок бюджету, надходження від нецільової благодійної допомоги, дохід від депозиту банку
|
До р. 1155 Результати проведень примусових операцій під час воєного стану (Дт 37 КТ 715)
|
Таблиця 4, р. 4.1. гр.5
Дохід від реалізації
|
Співвідношення ІОД до доходу від реалізації, %
|
Валідація іншого операційного доходу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6548.0846900000006
|
357.89999999999998
|
0
|
665.20000000000005
|
0
|
0
|
665.20000000000005
|
0.096322038806834639
|
ПРАВДА
|
665.20000000000005
|
0
|
0
|
-665.20000000000005
|
0
|
6906
|
-9.6322038806834644
|
ПОМИЛКА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№13
|
17
|
1. Дохід від реалізації робіт та послуг, всього >= дохід від реалізації послуг (з додатка Доходи ПМГ)
2. Якщо є дохід від реалізації готової продукції або товарів, то має бути відповідно виробнича собівартість готової продукції або товарів
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Таблиця 4 , р. 4.1.3, гр.5
Дохід від реалізації робіт та послуг, всього
|
Таблиця 4, р. 4.1.3.1 гр.5 (з додатку Доходи ПМГ р.1 гр.5)
|
Якщо є дохід від реалізації готової продукції р. 4.1.1 гр.5 то має бути виробнича собівартість готової продукції р.5.1.1.1. гр.5 таблиці 5
|
Якщо є дохід від реалізації товарів р. 4.1.2 гр.5 то має бути виробнича собівартість товарів р.5.1.1.2. гр.5 таблиці 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6906
|
6548.1000000000004
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№14
|
18
|
Фінансовий результат без амортизації
Доходи без доходів від амортизації - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. без амортизації) >= 0
|
Достатня
|
індивідуальний аналіз
|
Увага
|
Таблиця 4, р.4 гр.5
Дохід без доходу від амортизації, всього
|
Таблиця 5.1
Операційні та неопераційні витрати без амортизації, всього
|
Таблиця 5
Виробнича собівартість готової продукції та товарів
|
Всього витрати без амортизації
|
фінансовий результат без амортизації, тис. грн.
|
фінансовий результат без амортизації,%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8444.2000000000007
|
10415.200000000001
|
0
|
10415.200000000001
|
-1971
|
-23.341465147675326
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№14а
|
19
|
Покриття витрат без амортизації
Доходи без доходів від амортизації з авансами ПМГ - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. без амортизації) >= 0
|
Достатня
|
індивідуальний аналіз
|
Увага
|
Таблиця 4, р.4 гр.5
Дохід без доходу від амортизації, всього
|
Баланс
Аванси ПМГ станом на кінець звітного періоду
|
Всього дохід без АММ + аванси ПМГ
|
Таблиця 5.1
Операційні та неопераційні витрати без амортизації, всього
|
Таблиця 5
Виробнича собівартість готової продукції та товарів
|
Всього витрати без амортизації
|
результат покриття витрат без амортизації, тис. грн.
|
результат покриття витрат без амортизації, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8444.2000000000007
|
0
|
8444.2000000000007
|
10415.200000000001
|
0
|
10415.200000000001
|
-1971
|
-23.341465147675326
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№15
|
20
|
Фінансовий результат
Доходи - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. з амортизацією) >= 0
|
Достатня
|
індивідуальний аналіз
|
Увага
|
Таблиця 4, р.4 гр.5
Всього дохід
|
Таблиця 5.1
Операційні та неопераційні витрати з амортизацією, всього
|
Таблиця 5
Виробнича собівартість готової продукції та товарів
|
Всього витрати з амортизацією
|
фінансовий результат, тис. грн.
|
фінансовий результат, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8994.3999999999996
|
11109
|
0
|
11109
|
-2114.6000000000004
|
-23.510184114560175
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№15а
|
21
|
Покриття витрат з амортизацією
Доходи + аванси ПМГ + коригування прибутку з дооцінки - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. з амортизацією)) >= 0
|
Достатня
|
індивідуальний аналіз
|
Увага
|
Таблиця 4, р.4 гр.5
Всього дохід
|
Баланс
Аванси ПМГ станом на кінець звітного періоду
|
Таблиця 13
Корегування прибутку з дооцінки (Дт 411 Кт 441)
|
Всього ресурс для покриття витрат
|
Таблиця 5.1
Операційні та неопераційні витрати з амортизацією, всього
|
Таблиця 5
Виробнича собівартість готової продукції та товарів
|
Всього витрати з амортизацією
|
результат покриття витрат, тис. грн.
|
результат покриття витрат, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8994.3999999999996
|
0
|
0
|
8994.3999999999996
|
11109
|
0
|
11109
|
-2114.6000000000004
|
-23.510184114560175
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№16
|
22
|
Співставлення Надходжень ПМГ, Доходів ПМГ,
Балансу в частині дебіторської заборгованості за послуги ПМГ та авансів ПМГ
36СдП ПМГ+ Дох ПМГ- (681СдП ПМГ+НадхПМГ)= СдК ПМГ
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
36СдН ПМГ (таблиця 9 Дебіторська заборгованість за послуги ПМГ)
|
Дохід ПМГ
(таблиця 4, р.4.1.3.1.)
|
Таблиця 9
681СдП Аванси ПМГ
|
Таблиця 1
Надходження ПМГ
|
36СдК ПМГ
(таблиця 9 Дебіторська заборгованість за послуги ПМГ)
|
681СдК ПМГ
(таблиця 9 Аванси ПМГ)
|
СдК ПМГ=
36СдП ПМГ+ Дох ПМГ- (681СдП ПМГ+НадхПМГ)
|
36СдК ПМГ
(розрахункове)
|
681СдК ПМГ
(розрахункове)
|
Примітка. Якщо у комірці є технічне слово "FALSE", це значить, що дані у ній відсутні, що є правильним та не вважається помилкою
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
6548.1000000000004
|
0
|
6548.1000000000004
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№17
|
23
|
Якщо 703ПМГ (Дохід ПМГ) > 0 то 903 >= 0.5*703 ПМГ
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
703 ПМГ (Дохід ПМГ)
|
903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6548.0846900000006
|
9542.1950799999995
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№18
|
24
|
1. Якщо є оприбуткування та/або витрати за статтею "Кров та її компоненти", то мають бути заповнені відповідні дані у таблиці Окремі показники у натуральному вимірі (вкладка Звіт 7,8);
2. Якщо є оприбуткування та/або витрати за статтею "Кисень, що використовується у медичних цілях", то мають бути заповнені відповідні дані у таблиці Окремі показники у натуральному вимірі(вкладка Звіт 7,8);
3. Якщо заклад самостійно виробляє кисень, то мають бути заповнені відповідні дані у таблиці Окремі показники у натуральному вимірі(вкладка Звіт 7,8).
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Якщо є придбання крові та/або її компонентів р. 2.1.2. гр.4 таблиці 2, то має бути вказана відповідна кількість доз р.1 гр.5 таблиці Окремі показники у натуральному вимірі
|
Якщо є витрати щодо крові та/або її компонентів р. 1.1.4.1.2 гр.4 таблиці 5.1, то має бути вказана відповідна кількість доз р.1 гр.6 таблиці Окремі показники у натуральному вимірі
|
Якщо є придбання кисню р. 2.1.2. гр.4 таблиці 2, то має бути вказана відповідна кількість м3 р.2 гр.5 таблиці Окремі показники у натуральному вимірі
|
Якщо є витрати кисню р. 1.1.4.1.2 гр.4 таблиці 5.1, то має бути вказана відповідна кількість м3 р.2 гр.6 таблиці Окремі показники у натуральному вимірі
|
Якщо є самостійне виробництво кисню, то має бути вказана відповідна кількість
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизація
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№Д32_35
|
25
|
Амортизація (таблиця 6 п. 6.5) - (таблиця 4 + таблиця 13 р.13.2) >=0, то ПРАВДА
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№32А
|
26
|
Доходи таблиця 4 р. 4.3.1 - якщо значення менше 50 грн., але більше 0 - то помилка. Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування (Дт 69 Кт 745)
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Доходи табл 4 р. 4.3.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550178.77000000002
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№32Б
|
27
|
Доходи табл 4 р. 4.3.2 - якщо значення менше 50 грн., але більше 0 - то помилка. Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно (Дт 424 Кт 745)
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Доходи табл 4 р. 4.3.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Якщо у Балансі є статутний капітал (відповідно до статуту складається з НА), то у таблиці 10 має бути первісна вартість ННМА та ОЗ в графі "статутний капітал"
|
Якщо у році зменшено статутний та неоплачений капітал, то має бути заповнена таблиця 10.1.
|
Обсяг статутний капітал + неоплачений капітал має бути не менше, ніж залишкова вартість ОЗ, отриманих як статутний капітал
|
Таблиця 10 СдП - сума залишкової вартості ННМА та ОЗ, якщо значення не від’ємні, то ПРАВДА
|
Таблиця 10 СдК - сума залишкової вартості ННМА та ОЗ, якщо значення не від’ємні, то ПРАВДА
|
|
№32 В
|
28
|
Вілідація 411, 424, 69 (ЦФ)
СдП та СдК у таблицях 10, 11 та Балансі
Дт та Кт у таблицях 10 та 11
Якщо у Балансі є статутний капітал (відповідно до статуту складається з НА), то у таблиці 10 має бути первісна вартість ННМА та ОЗ в графі "статутний капітал"
Залишкова вартість ННМА та ОЗ не може бути менше нуля
Якщо у році зменшено статутний та неоплачений капітал, то має бути заповнена таблиця 10.1.
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
результат верифікації СдП та СдК у таблицях 10, 11 та Балансі
|
Верифікація Дт таблиці 11 з таблицею 10
|
Верифікація Кт таблиці 11 з таблицею 10
|
На початок періоду
|
На кінець періоду періоду
|
Баланс СдП
Статутний + неоплачений капітал
|
Баланс СдК
Статутний + неоплачений капітал
|
Баланс
Зміна статутного та неоплачено капіталу СдП - СдК (зменшення зі знаком"+", збільшення зі знаком"-")
|
Таблиця 10.1.
Нематеріальні активи (ННМА)
|
Таблиця 10.1.
Основні засоби
|
|
Баланс
Статутний капітал + неоплачений капітал
СдП
|
Таблиця 10
залишкова вартість ОЗ, отриманих як статутний капітал
СдП
|
Баланс
Статутний капітал + неоплачений капітал
СдК
|
Таблиця 10
залишкова вартість ОЗ, отриманих як статутний капітал
СдК
|
відхилення статутний капітал - залишкова вартість ОЗ
СдП
|
відхилення статутний капітал - залишкова вартість ОЗ
СдК
|
|
Безоплатно отримані
|
Отримані як цільове фінансування
|
Отримано як статутний капітал
|
Інше (ПМГ та власні кошти)*
* якщо є переміщення ТМЦ з складу "Інше" 20+ (Кт) на склад "цільове фінансування, благодійна допомога, пацієнт" 20 ЦФ Пц (Дт), то дані відображаються тільки на складі "цільове фінансування, благодійна допомога, пацієнт" 20 ЦФ Пц (Дт)
|
Безоплатно отримані
|
Отримані як цільове фінансування
|
Отримано як статутний капітал
|
Інше (ПМГ та власні кошти)*
* якщо є переміщення ТМЦ з складу "Інше" 20+ (Кт) на склад "цільове фінансування, благодійна допомога, пацієнт" 20 ЦФ Пц (Дт), то дані відображаються тільки на складі "цільове фінансування, благодійна допомога, пацієнт" 20 ЦФ Пц (Дт)
|
|
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
0
|
11500450.119999999
|
0
|
4961284.5800000001
|
0
|
10950271.35
|
0
|
4862317
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Співставлення доходів та витрат по цільовому фінансуванню
|
|
|
дані щодо сальдо на початок та на кінець мають бути рівні у Балансі та Таблиці 11
|
дані щодо Дт мають бути рівні
|
дані щодо Кт мають бути рівні
|
Дані перевірок №1,2,3 з таблиці 14, р. Т14.3.1.
|
Значення не може бути від’ємним!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№32
|
29
|
Розрахунок Кт 69
Кт 69 (дохід майбутніх періодів з проведень Дт ЦФ10-Кт ЦФ15) = 69СдК -69СдП+69Дт (або АММ 745(69))+передача ОЗ (ЦФ)
якщо є 69СдП, то має бути АММ 745 (69) і 69 Кт >=0
УВАГА!!! заповніть дохід від амортизації АММ 745 (69) від цільового фінансування ( Дт 69 Кт 745) в таблиці 4 р. 4.3.1. гр. 5
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Баланс
69СдП доходи майбутніх періодів СдП
залишкова вартість НА,ОЗ що придбані за кошти цільового фінансування
|
Баланс
69СдК доходи майбутніх періодів СдК
залишкова вартість НА,ОЗ що придбані за кошти цільового фінансування
|
Таблиця 11, р. Т11.3.1 гр.4
69СдП доходи майбутніх періодів 69 СдП
залишкова вартість НА, ОЗ, що придбані за кошти цільового фінансування
|
Таблиця 11, р. Т11.3.1 гр.8
69СдК доходи майбутніх періодів 69 СдК
залишкова вартість НА, ОЗ, що придбані за кошти цільового фінансування
|
АММ 745 (69) (Дт69 Кт745) + передача, вибуття ОЗ (ЦФ), залишкова вартість якиих обліковується у доходах майбутніх періодів
|
Таблиця 14, р.Т14.3.1, гр.4
Дт 69 за даними оборотно-сальдової відомості
|
69 Кт = 69СдК -69СдП+69Дт (або АММ 745 (69) ) + вибуття ОЗ (ЦФ)
Значення не може бути від’ємним!
|
Таблиця 14, р.Т14.3.1, гр.10
Кт 69 за даними оборотно-сальдової відомості
|
якщо дані =0, то ПРАВДА
|
передача, вибуття ОЗ (ЦФ), залишкова вартість якиих обліковується у доходах майбутніх періодів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11500.5
|
10950.299999999999
|
11500.5
|
10950.299999999999
|
550.20000000000005
|
550.20000000000005
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№33
|
30
|
48 Дт = 48СдП-48СдК+48 Кт
48 Кт = цільове фінансування (надходження) - 424 Кт + Заборгованість з цільового фінансування (Дт 37 Кт 48) - Погашення заборгованості з цільового фінансування (Дт 31 Кт 37)
424 Кт = 424 СдК + АММ 745 (424)- передача ОЗ -424 СдП
УВАГА!!!І Якщо існують госп.операції з додатковим капиталом (крім землі), заповніть АММ 745(424) (Дт 424 Кт 745) в таблиці 4, р. 4.3.2. гр.5
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Баланс
додатковий капітал (424 СдП)
|
Баланс
додатковий капітал (424 СдК)
|
Таблиця 11
Додатковий капітал, крім землі СдП
р. Т11.2 - Т11.2а гр.4
|
Таблиця 11
Додатковий капітал, крім землі СдК
р. Т11.2 - Т11.2а гр.7
|
АММ 745 (424) (від додатково капіталу Дт 424 Кт 745) р.4.3.2. гр.5 таблиці 4 + передача ОЗ, залишкова вартість яких обліковується у додатковому капіталі
|
Таблиця 14, р.Т14.2, гр.4
Дт 424 за даними оборотно-сальдової відомості
|
424 Кт = 424 СдК + АММ 745(424) + вибуття ОЗ - 424 СдП
Значення не може бути від’ємним!
|
Таблиця 14, р.Т14.2, гр.10
Кт 424 за даними оборотно-сальдової відомості
|
Таблиця 1
цільове фінансування (надходження), у тому додатковий капітал
|
48 Кт = цільове фінансування (надходження) - 424 Кт + заборгованість з ЦФ - погашення заборговансті з ЦФ
Значення не може бути від’ємним!
|
Баланс
цільове фінансування 48 сальдо на початок
|
Баланс
цільове фінансування 48 сальдо на кінець
|
48 Дт= 48СдП-48СдК+48 Кт
Значення не може бути від’ємним!
|
Таблиця 14, р. Т14.2 додатковий капітал (гр.8 + гр.9 + гр.12)
якщо дані =0, то ПРАВДА
|
передача, вибуття ОЗ, залишкова вартість яких обліковується у додатковому капіталі Значення не може бути від’ємним!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1699.5999999999999
|
1699.5999999999999
|
4032.6999999999998
|
4859.1999999999998
|
873.10000000000002
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№34
|
31
|
1. Цільовий інший операційний дохід (71 ЦФ) р. 4.2.1., гр. 5 таблиця 4 = розрахованому за формулою 71ЦФ=цільові витрати таблиця 5.1.р.1.1.гр.14
71 ЦФ = 48 Дт - 69 Кт - Т12.1 передача ТМЦ - Т12.1 А передача КАП - ПЦФБ Повернення цільового фінансування у бюджет (Д48 Кт31 ПЦФБ);
2. Дохід від безоплатно отриманої цільової послуги р. 4.2.1.1 гр.5 таблиця 4 має бути не більше, ніж цільові витрати в частині послуг гр.14 таблиці 5.1;
3. Передача ТМЦ, що придбані (отримані) за кошти цільового фінансування (Дт 48 Кт 377)
значення не може бути від’ємним!
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
71 ЦФ Цільовий інший операційний дохід
р. 4.2.1., гр. 5 таблиця 4
|
71 ЦФ
Розрахований за бухгалтерською формулою
71 ЦФ = 48 Дт - 69 Кт - Т12.1 передача ТМЦ - Т12.1 А передача КАП -ПЦФБ
|
відхилення 71 ЦФ р.4.2.1 гр.5 таблиця 4 - 71 ЦФ розрахований за формулою
|
Цільові витрати
таблиця 5.1 р. 1.1, гр. 14
|
відхилення
цільові витрати - 71 ЦФ
|
Якщо є безоплатно отримана цільова послуга р. 4.2.1.1 гр.5, то її обсяг має бути не більше суми цільових витрат в частині послуг гр.16 таблиці 5.1 - то ПРАВДА
|
Передача ТМЦ, що придбані (отримані) за кошти цільового фінансування
Значення не може бути від’ємним!
|
Фінансування пацієнтом свого лікування
Якщо р. 4.2.1.2 гр.5 = Цільові витрати в частині послуг гр.15.2 таблиці 5.1 - то ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
873.10000000000002
|
873.10000000000002
|
0
|
873.10000000000002
|
0
|
ПРАВДА
|
0
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
верифікація даних СдП та СдК
|
|
Таблиця 10 СдК, якщо дані >= 0, то ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№35
|
32
|
1. Перевірка даних СдП та СдК в частині залишків з запасів, що отримані з бюджету або як благодійна допомога таблиці 10 із відповідними даними Балансу
2. Запаси, що отримані з бюджету або як благодійна допомога (СдП+придбання ТМЦ-витрати ТМЦ=СдК)
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
СдП Баланс
з р.1525 сума залишків запасів, що отримані з бюджету або як благодійна допомога
|
СдП Таблиця 10
р. Т.10.4 гр.6
|
відхилення
|
СдК Баланс
з р.1525 сума залишків запасів, що отримані з бюджету або як благодійна допомога
|
Таблиця 10, р. Т 10.4. гр.21 48 СдК запаси
|
відхилення
|
Таблиця 2
запаси придбання (цільове фінансування)
|
Таблиця 5.1 гр. 14 цільові витрати запасів
|
Передача ТМЦ, що придбані (отримані) за кошти цільового фінансування + Дт 15 ЦФ Кт 201 ЦФ + Дт 63 Кт 20 ЦФ
Значення не може бути від’ємним!
|
розрахунково СдК =
запаси СдП+придбання ТМЦ-витрати ТМЦ- вибуття ТМЦ
|
відхилення
розрахунково Сдк - Таблиця 10 розраховано за формулою за даними рядка 31
Сдк =СдП+Дт-Кт
|
Таблиця 10
перевірка -таблиця 10 в частині запасів (СдП, Дт, Кт, СдК)
|
Отримані як цільове фінансування
|
Отримано як статутний капітал
|
Інше (ПМГ та власні кошти)
|
|
|
|
|
4032.6999999999998
|
4032.6999999999998
|
0
|
3859.1999999999998
|
3859.1999999999998
|
0
|
59.5
|
233
|
0
|
3859.1999999999998
|
0
|
ПРАВДА
|
3859224.8200000003
|
0
|
1999350.99
|
|
|
|
|
Структура балансу
|
|
|
|
ПРАВДА
|
2.2222222222222223
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сальдо на початок періоду
|
сальдо на кінець періоду
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№36
|
33
|
Сума залишкової вартості (капітал у дооцінках + додатковий капітал + доходи майбутніх періодів (ОЗ та ННМА)) складають не менше 45 % від загальної суми залишкової вартості (Нематеріальні активи + основні засоби)
|
Умовна
|
індивідуальний аналіз
|
ПРАВДА
|
Баланс таблиця 9 Актив
Загальна сума (Нематеріальні активи + основні засоби) на початок періоду
|
Баланс Пасив Таблиця 9
капітал у дооцінках + додатковий капітал + доходи майбутніх періодів (ОЗ та ННМА) на початок періоду
|
Баланс Пасиви у % до Активів
|
Баланс таблиця 9 Актив
Загальна сума (Нематеріальні активи + основні засоби) на кінець періоду
|
Баланс Пасив Таблиця 9
капітал у дооцінках + додатковий капітал + доходи майбутніх періодів (ОЗ та ННМА) на кінець періоду
|
Баланс Пасиви у % до Активів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16461.700000000001
|
11500.5
|
69.862164903989253
|
15812.5
|
10950.299999999999
|
69.25090909090909
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Сума залишкової вартості (капітал у дооцінках + додатковий капітал + доходи майбутніх періодів (ОЗ та ННМА) дорівнюють сумі залишкової вартості нематеріальних активів + основні засоби на початок періоду, отримані безоплатно або як цільове фінансування (424 + 69)
|
2. Верифікація даних СдП та СдК таблиці 10 щодо нематеріальних активів з відповідними даними Балансу
|
3. Верифікація даних СдП та СдК таблиці 10 щодо основних засобів з відповідними даними Балансу
|
4. Якщо на початок періоду є капітал в дооцінках (крім дооцінки землі), то має бути Кт13 амортизація дооцінки (валідація №6)
якщо, крім того, є Дт первісної вартості дооцінки (крім дооцінки землі Кт 411), то має бути дооцінка зносу і амортизація дооцінки
|
5. Якщо є ОЗ (крім землі), то має бути їх амортизація
|
6. Співставлення зносу та кредитових оборотів за всіма джерелами
Дт 13 не може бути більше Кт 10
|
|
|
|
|
№36А
|
34
|
1. Сума залишкової вартості (капітал у дооцінках + додатковий капітал + доходи майбутніх періодів(ОЗ та ННМА) дорівнюють сумі залишкової вартості нематеріальних активів + основні засоби на початок періоду, отримані безоплатно або як цільове фінансування (424 + 69);
2. Перевірка даних СдП та СдК таблиці 10 щодо нематеріальних активів з відповідними даними Балансу;
3. Перевірка даних СдП та СдК таблиці 10 щодо основних засобів з відповідними даними Балансу;
4. Якщо є первісна вартість дооцінки, то має бути дооцінка зносу і амортизація дооцінки; (виключення якщо проставити ТАК в т.13 що остаточна вартість перед дооцінкою =0)
5. Якщо є ОЗ (крім землі), то має бути їх амортизація;
6. Співставлення зносу та кредитових оборотів за всіма джерелами Дт 13 не може бути більше Кт 10.
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
таблиця 10
Нематеріальні активи + основні засоби на початок періоду, отримані безоплатно або як цільове фінансування (424 + 69)
|
таблиця 11
капітал у дооцінках + додатковий капітал + доходи майбутніх періодів (ОЗ та ННМА) на початок періоду
|
відхилення
|
таблиця 10
Нематеріальні активи + основні засоби на кінець періоду, отримані безоплатно або як цільове фінансування (424 + 69)
|
таблиця 11
капітал у дооцінках + додатковий капітал + доходи майбутніх періодів (ОЗ та ННМА) на кінець періоду
|
відхилення
|
Якщо СдП р.1000 Балансу = р. Т 10.1 гр.4 Нематеріальні активи, то ПРАВДА
|
Якщо СдК р.1000 Балансу = р. Т 10.1 гр.19 Нематеріальні активи, то ПРАВДА
|
Якщо СдП р.1010 Балансу = р. Т 10.3 гр.4 Основні засоби, то ПРАВДА
|
Якщо СдК р.1010 Балансу = р. Т 10.3 гр.19 Основні засоби, то ПРАВДА
|
Таблиця 10, р. Т10.1.3 +Т10.3.3 гр. 4 - таблиця 11 СдП 411 земля
СдП залишков вартість дооцінки крім дооцінки землі
|
Таблиця 10, р. Т10.3.3.1. гр. 9- таблиця 11, р. Т11.1а, гр.6 земля в дооцінках, Кт 411
первісна вартість дооцінки Дт без дооцінки землі
|
Сума
Т 13.1 + Т 13.2
|
Таблиця 13, р. Т13.1.
ДООЦІНКА ЗНОСУ в періоді
|
Таблиця 13, р. Т13.2.
амортизація дооцінки (одночасно: Дт витратних рахунків Кт 13, Дт 411 Кт 441)
|
|
Отримано як статутний капітал
|
Інше (ПМГ та власні кошти)
|
Нематеріальні активи (ННМА)
|
Основні засоби
|
|
|
|
|
|
|
11500.5
|
11500.5
|
0
|
10950.299999999999
|
10950.299999999999
|
0
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№37
|
35
|
Цільове фінансування в частині залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій (Пасив Балансу) складає не менше 25% загальної суми залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій (Актив Балансу)
|
Умовна
|
індивідуальний аналіз
|
ПРАВДА
|
Баланс Актив Таблиця 9
Загальна сума (запаси + незавершені капітальні інвестиції) на початок періоду
|
Баланс Пасив Таблиця 9
Цільове фінансування на початок періоду в частині залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій
|
Баланс Пасиви у % до Активів
|
Баланс Актив Таблиця 9
Загальна сума (запаси + незавершені капітальні інвестиції) на кінець періоду
|
Баланс Пасив Таблиця 9
Цільове фінансування на кінець періоду в частині залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій
|
Баланс Пасиви у % до Активів
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3150
|
|
|
|
|
6208
|
4032.6999999999998
|
64.959729381443296
|
5858.6000000000004
|
3859.1999999999998
|
65.87239272181067
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Відповідні дані Пасиву Балансу дорівнюють сумі залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій, отриманих як цільове фінансування ( таблиця 10)
|
2. Верифікація - незавершені капітальні інвестиці
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№37А
|
36
|
Цільове фінансування в частині залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій
1. Відповідні дані Пасиву Балансу дорівнюють сумі залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій, отриманих як ЦФ у таблиці 10;
2. Перевірка Дт незавершених капітальних інвестицій, отримані як цільове фінансування у таблиці 10 із відповідними даними у таблиці 3;
3. Перевірка даних СдП та СдК таблиці 10 щодо незавершених капітальних інвестицій з відповідними даними Балансу.
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
таблиця 10
Запаси + незавершені капітальні інвестиції на початок періоду (отримані як цільове фінансування)
|
Баланс Пасив Таблиця 9
Цільове фінансування на початок періоду в частині залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій
|
відхилення
|
таблиця 10
Запаси (48 СдК запаси) + (незавершені капітальні інвестиції на кінець періоду (отримані як цільове фінансування) - Т12.1.Б)
|
Баланс Пасив Таблиця 9
Цільове фінансування на кінець періоду в частині залишків запасів та незавершених капітальних інвестицій
|
відхилення
|
Таблиця 10 р. Т10.2, гр.25
Якщо Дт ЦФ р.Т10.2 гр. 11 = ЦФ таблиці 3 Капітальні інвестиції, то ПРАВДА
|
Якщо СдП суми залишків капітальних інвестицій, що отримані з бюджету або як благодійна допомога з р.1525 Балансу = р. Т 10.2 гр.6 Капітальні інвестиції, отримані як ЦФ, то ПРАВДА
|
Якщо СдК суми залишків капітальних інвестицій, що отримані з бюджету або як благодійна допомога з р.1525 Балансу = р. Т 10.2 гр.21 Капітальні інвестиції, отримані як ЦФ, то ПРАВДА
|
Якщо СдП суми залишків капітальних інвестицій р.1005 Балансу = р. Т 10.2 гр.4 Капітальні інвестиції, то ПРАВДА
|
Якщо СдК суми залишків капітальних інвестицій р.1005 Балансу = р. Т 10.2 гр.19 Капітальні інвестиції, то ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4032.6999999999998
|
4032.6999999999998
|
0
|
3859.1999999999998
|
3859.1999999999998
|
0
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
Дані р. 1525 Балансу "Цільове фінансування (всього)" не можуть бути меншими, ніж сума відповідних рядків із запасами та капітальними інвестиціями;
|
Дані р. 1665 Балансу "Доходи майбутніх періодів (всього)" не можуть бути меншими, ніж залишкова вартість НА, ОЗ що придбані за кошти цільового фінансування
|
Дані р. 1635 Балансу "Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами, всього" не можуть бути меншими, ніж сума за р.1635.1, 1635.2., 1635.3
|
Дані р. "Цільове фінансування інше" Балансу мають бути в сумі залишку грошових коштів та авансів, інш по джерелу ЦФ
|
Дані р. "Додатковий капітал інше" Балансу мають дорівнювати 0
|
Дані р. 1660 "Поточні забезпечення" Балансу не більше витрат на створенння річного резерву відпусток
|
Дані р. "доходи майбутніх періодів інше" Балансу
|
Дані р. 1690 "Інші поточні зобов’язання" не може містити суттєвих сум
|
Дані р.1430 "Вилучений капітал " Балансу мають дорівнювати 0
|
Звіт Пацієнт
СдК запаси, що отримані від пацієнта для свого лікування як цільова благодійна допомога
розрахункове значення СдК спіставляєтьс з значенням у Балансі
|
|
38
|
37
|
Пасив - валідація на невідповідності
1. Дані р. 1525 Балансу "Цільове фінансування (всього)" не можуть бути меншими, ніж сума відповідних рядків із запасами та капітальними інвестиціями;
2. Дані р. 1665 Балансу "Доходи майбутніх періодів (всього)" не можуть бути меншими, ніж залишкова вартість НА, ОЗ що придбані за кошти цільового фінансування;
3. Дані р. 1635 Балансу "Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами, всього" не можуть бути меншими, ніж сума р.1635.1, 1635.2, 1635.3;
4. Дані р. "Цільове фінансування інше" Балансу мають бути в сумі залишку грошових коштів та авансів по джерелу ЦФ;
5. Дані р. "Додатковий капітал інше" Балансу мають дорівнювати 0;
6. Дані р. 1660 "Поточні забезпечення" Балансу не більше витрат на створенння річного резерву відпусток;
7. Дані р. "доходи майбутніх періодів інше" Балансу повинні бути розписані в Поясненні до р 1665.2 гр 12, якщо є такі залишки
8. Дані р. 1690 "Інші поточні зобов’язання" не може містити суттєвих сум;
9. Дані р.1430 "Вилучений капітал " Балансу мають дорівнювати 0;
10. СдК запаси, що отримані від пацієнта для свого лікування як цільова благодійна допомога
розрахункове значення СдК спіставляєтьс з значенням у Балансі.
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
р. 1525 Балансу, всього СдП
|
на суму залишків запасів, що отримані з бюджету або як благодійна допомога (у тому числі від пацієнта) та іншого цільового фінансування, р. 1525.1+1525.3
|
на суму залишків капітальних інвестицій, що отримані з бюджету або як благодійна допомога, р. 1525.2
|
відхилення
|
р. 1525 Балансу, всього СдК
|
на суму залишків запасів, що отримані з бюджету або як благодійна допомога (у тому числі від пацієнта) та іншого цільового фінансування, р. 1525.1+1525.3
|
на суму залишків капітальних інвестицій, що отримані з бюджету або як благодійна допомога, р. 1525.2
|
відхилення
|
р. 1665 Балансу, всього СдП
|
залишкова вартість НА,ОЗ що придбані за кошти цільового фінансування
|
відхилення
|
р. 1665 Балансу, всього СдК
|
залишкова вартість НА,ОЗ що придбані за кошти цільового фінансування
|
відхилення
|
р. 1635 Балансу, всього СдП
|
у тому числі аванси за ПМГ, р. 1635.1
|
у тому числі:
аванси за медичні та немедичні послуги за кошти фізичних і юридичних осіб, за страховими виплатами, р. 1635.2;
аванси за надання майна в оренду та компенсації за комунальні платежі від орендаря, р. 1635.3.
|
відхилення
|
р. 1635 Балансу, всього СдК
|
у тому числі аванси за ПМГ, р. 1635.1
|
у тому числі:
аванси за медичні та немедичні послуги за кошти фізичних і юридичних осіб, за страховими виплатами, р. 1635.2;
аванси за надання майна в оренду та компенсації за комунальні платежі від орендаря, р. 1635.3.
|
відхилення
|
Цільове фінансування інше СдП
|
р. 1130 Балансу, графа 9 СдП
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
|
р. 1160 ЦФ СП гр. 9 Балансу+р.1165 ЦФ СП гр. 9
Гроші та їх еквіваленти +поточ фін інв
|
відхилення
|
Цільове фінансування інше СдК
|
р. 1130 Балансу, графа 10 СдК
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
|
р. 1160 ЦФ СК гр. 10 Балансу+р.1165 ЦФ СК гр. 10
Гроші та їх еквіваленти +поточ фін інв
|
відхилення
|
р. 1135 Балансу Додатковий капітал інше
СдП+Сдк
|
р. 1660 Балансу, СдП
Поточні забезпечення
|
р. 1660 Балансу, СдК
Поточні забезпечення
|
Таблиця 5.1. ст. 1.1.1.1. ЗП і інші нарахування
|
Таблиця 5.1. ст. 1.1.1.2 Витрати на створенння резерву відпусток
|
співвідношення ст. 1.1.1.2 Витрати на створенння резерву відпусток та ст. 1.1.1.1 ЗП і інші нарахування
|
кількість місячного РВ в - СдК
|
р. 1665.2 доходи майбутніх періодів інше Балансу, СдП
|
р.1665.2 доходи майбутніх періодів інше Балансу, СдК
|
Деталізація за рахупок джерела ЦФ для р 1665.2 гр 9 в р 1665 гр 9
|
Деталізація за рахупок джерела ЦФ для р 1665.2 гр 10 в р 1665 гр 10
|
Пояснення р 1665.2 гр 12
|
Валідаія 1665.2 гр 13
|
р.1690 Балансу "Інші поточні зобов’язання" СдП
|
р.1690 Балансу "Інші поточні зобов’язання" СдК
|
р.1695 Балансу Усього за розділом IІІ СдП
|
р.1695 Балансу Усього за розділом IІІ СдК
|
якщо співвідношення 1690 до 1695 > = 15%, то ПРАВДА
|
|
|
4032.6999999999998
|
4032.6999999999998
|
0
|
0
|
4859.1999999999998
|
4859.1999999999998
|
0
|
0
|
11500.5
|
11500.5
|
0
|
10950.299999999999
|
10950.299999999999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1000
|
0
|
0
|
-1000
|
0
|
0
|
0
|
5634.18379
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
11500.5
|
10950.299999999999
|
ПРАВДА
|
0
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
Дані р. 1125 Балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» не можуть бути меншими, ніж сума рядків: «тому числі за ПМГ», "за медичні та немедичні послуги за кошти фізичних і юридичних осіб, за страхові виплати", "за надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря"
|
Дані р. 1155 Балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість, всього, у тому числі» не можуть бути меншими, ніж сума рядків: «розрахунки з держaвними цільовими фондами»; «заборгованість бюджету з цільового фінансування (Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)»; «заборгованість бюджету для компенсації витрат (збитків) (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15) (ЗБКВ)», "заборгованість з цільової благодійної допомоги (у разі фінансування пацієнтом свого лікування) (Дт 37 ПцЦФ Кт 48)", "заборгованість за надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря"; "сальдо 37 на кінець періода по заборгованості примусових операціях під час воєнного стану "
|
Валідація даних р. 1170 Балансу «Витрати майбутніх періодів»
|
Дані р. 1090 Балансу «Інші необоротні активи" мають дорівнювати 0
|
Дані р. 1190 Балансу «Інші оборотні активи" не може містити суттєвих сум
|
Якщо є заборгованість бюджету з цільового фінансування, то ця сума має бути в гр 9 гр 10 р. 1615 "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" , 1620,1625,1630.
|
Звіт Пацієнт
СдК дебіторська заборгованість з цільової благодійної допомоги в частині оплати самим пацієнтом свого лікування (Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц)
розрахункове значення СдК спіставляєтьс з значенням у Балансі
|
|
|
1878.0612633333333
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
39
|
38
|
Актив - валідація на невідповідності
1. Дані р. 1125 Балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» не можуть бути меншими, ніж сума рядків 1125.1, 1125.2., 1125.3;
2. Дані р. 1155 Балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість, всього, у тому числі» не можуть бути меншими, ніж сума рядків 1155.1, 1155.2, 1155.3, 1155.4, 1155.5;
3. Дані р. 1170 Балансу «Витрати майбутніх періодів» співвідносяться з надходженнями;
4. Дані р. 1090 Балансу «Інші необоротні активи" = 0;
5. Дані р. 1190 Балансу «Інші оборотні активи" не може містити суттєвих сум;
6. Якщо є заборгованість бюджету з цільового фінансування, то ця сума має бути в р. 1615 "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги",1620,1625,1630
7. Звіт Пацієнт, валідація СдК дебіторська заборгованість з цільової благодійної допомоги в частині оплати самим пацієнтом свого лікування (Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц)
розрахункове значення СдК спіставляєтьс з значенням у Балансі
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
р. 1125 Балансу, всього СдП
|
у тому числі ПМГ, р.1125.1
|
у тому числі сума рядків 1125.2-1125.3
|
відхилення
|
р. 1125 Балансу, всього СдК
|
у тому числі ПМГ, р.1125.1
|
у тому числі сума рядків 1125.2-1125.3
|
відхилення
|
р. 1155 Балансу, всього СдП
|
сума рядків 1155.1-1155.5
|
відхилення
|
р. 1155 Балансу, всього СдК
|
сума рядків 1155.1-1155.5 + сальдо 37 на кінець періода по заборгованості примусових операціях під час воєнного стану
|
відхилення
|
р. 1170 Балансу «Витрати майбутніх періодів», СдП
|
р. 1170 Балансу «Витрати майбутніх періодів», СдК
|
ПРАВДА
|
р. 1190 Балансу «Інші оборотні активи" СдП
|
р. 1190 Балансу «Інші оборотні активи" СдК
|
р. 1195 Балансу «Усього за розділом II " СдП
|
р. 1195 Балансу «Усього за розділом II " СдК
|
якщо співвідношення 1190 до 1195 > = 5%, то ПРАВДА
|
СдП
заборгованість бюджету з цільового фінансування
(Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)
|
СдП
р. 1615 "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги"
|
СдК
заборгованість бюджету з цільового фінансування
(Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)
|
СдК
р. 1615 "Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги"
|
Відхилення 37 ЗБЦФ від деталізації по ЦФ в гр 9
|
Відхилення 37 ЗБЦФ від деталізації по ЦФ в гр 10
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
26176.700000000001
|
24987.599999999999
|
ПРАВДА
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
|
|
40
|
39
|
Валідація обсягу нерозподіленого прибутку
розрахункова сума прибутку допустима у межах +-3% суми, відображеної у р.1420 Балансу
Загальна валь таблиці 9 повинна ="Правда"
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
р. 1420 СдП Нерозподілений прибуток
|
Баланс Актив СдП
сума рядків 1110, 1125, 1130, 1135, 1155 , 1160, 1165, 1170, 1190 мінус р.1155.3.1 мінус деталіз ЦФ активів
|
Баланс Пасив СдП
сума рядків 1500, 1510, 1515,0 1520, 1600, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1660, доходи майбутніх періодів інше, цільове фінансування інше, 1691 мінус деталіз ЦФ пасивів
|
Таблиця 10, гр. 8 рядки Т10.1, Т10.2, Т10.3, Т10.4 (без дооцінки)
|
СдП
Розрахунково нерозподілений прибуток
|
співвідношення розрахункового прибутку до значення у р.1420 СдП Балансу, %
|
відхилення розрахункового прибутку до значення у р.1420 СдП Балансу, тис. грн.
|
р. 1420 СдК Нерозподілений прибуток
|
Баланс Актив СдК
сума рядків 1110, 1125, 1130, 1135, 1155 , 1160, 1165, 1170, 1190 мінус р.1155.3.1мінус деталіз ЦФ активів
|
Баланс Пасив СдК
сума рядків 1500, 1510, 1515,0 1520, 1600, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1660, доходи майбутніх періодів інше, цільове фінансування інше, 1691мінус деталіз ЦФ пасивів
|
Таблиця 10, сума гр. 23 рядки Т10.1, Т10.2, Т10.3, Т10.4 (без дооцінки)
|
СдК
Розрахунково нерозподілений прибуток
|
співвідношення розрахункового прибутку до значення у р.1420 СдК Балансу, %
|
відхилення розрахункового прибутку до значення у р.1420 СдК Балансу, тис. грн.
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
1
|
|
|
27105.200000000001
|
19968.700000000001
|
0
|
7136.5439100000003
|
27105.243910000001
|
100
|
0.043910000000323635
|
24990.599999999999
|
19129
|
0
|
6861.6679899999999
|
25990.667990000002
|
104
|
1000.0679900000032
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41
|
40
|
Неприпустимо проставляти дані у Балансі р. 1415 Резервний капітал. Резервний капітал формується за рахунок розподілу прибутку. КНП не може розподіляти прибуток, оскільки не є платником податку на прибуток
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
р. 1415 Балансу СдП
|
р. 1415 Балансу СдК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42
|
41
|
Неприпустимо проставляти дані у Балансі р. 1500 Відстрочені податкові зобов’язання. Тут наводиться сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах, яка визначається відповідно до Положення (стандарту) 17. КНП не платник податку на прибуток
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
р. 1500 Балансу СдП
|
р. 1500 Балансу СдК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43
|
42
|
Мають бути відсутні дані у Балансі р. 1510 Довгострокові кредити банків. Тут наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням
|
Необхідна
|
індивідуальний аналіз
|
ПРАВДА
|
р. 1510 Балансу СдП
|
р. 1510 Балансу СдК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44
|
43
|
Мають бути відсутні дані у Балансі р. 1515 Інші довгострокові зобов’язання. Тут наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства, не включена в інші статті, в яких розкривається інформація про довгострокові зобов'язання, зокрема зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки
|
Необхідна
|
індивідуальний аналіз
|
ПРАВДА
|
р. 1515 Балансу СдП
|
р. 1515 Балансу СдК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45
|
44
|
Мають бути відсутні дані у Балансі р. 1520 Довгострокові забезпечення. Тут відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок
|
Необхідна
|
індивідуальний аналіз
|
ПРАВДА
|
р. 1420 Балансу СдП
|
р. 1420 Балансу СдК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46
|
45
|
Неприпустимо коригувати дані Балансу на кінець періоду ( гр.7 таблиці 9 Баланс)
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
гр.7 Балансу, Актив
|
гр.7 Балансу, Пасив
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47
|
46
|
Неприпустимо у Балансі проставляти від’ємні значення (крім р.1002, 1012, 1420 та коригування на початок періоду)
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
На початок звітного періоду з урахуванням коригування
|
На кінець звітного періоду з урахуванням коригування
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
|
|
|
|
48
|
47
|
рядок 1035 Довгострокові інші фінансові інвестиції. Тут відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку обліковуються методом участі в капіталі
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
р. 1035 Балансу СдП
|
р. 1035 Балансу СдК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
Методологічні розбіжності у визначенні показників "фонд оплати праці" та "витрати на оплату праці" викладені на сайті ВРУ за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0072697-04#Text.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
валідація даних Балансу та таблиці 7.1. щодо заборгованості з ОП
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплати праці
|
|
|
|
ВОП для всіх працівників
|
ФОП для штатних
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№19
|
48
|
1. Витрати на оплату праці у таблиці 5.1 із врахуванням витрат на виготовлення власної продукції мають бути більшими, ніж фонд оплати праці у таблиці 7;
2. Таблиця 7.1 Якщо на підприємстві є заборгованість з виплати заробітної плати та з виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, то має бути вказана її сума та чисельність працівників, яким заборгували зарплату;
3. ЕСВ в витратах на оплату праці має бути у відповідних межах згідно законодавства.
4.Якщо сальдо поточної заборгованості 661 (р.1630.1.2) не суттєва сума, сальдо простроченої заборгованості 661 (р. 1630.1.1) має =0
5.Додано виключення для КНП, що на тимчасово окупованій теріторії, саме для випадків, ФОП=ВОП
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Таблиця 5.1.
Оплата праці+витрати на виготовлення власної продукції
|
Таблиця 7
Фонд заробітної плати штатних працівників, всього
|
відхилення
|
Якщо на підприємстві є заборгованість з виплати заробітної плати та з виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, то має бути вказана її сума
|
Якщо на підприємстві є заборгованість з виплати заробітної плати, то має бути вказана чисельність працівників, яким її заборгували
|
Дані гр.7.1.2. таблиці 7.1. мають бути більше або дорівнювати сумі р. 1630.1.1 та р. 1630.2.1 гр.8 Балансу
|
ЕСВ в витратах на оплату праці має бути у відповідних межах згідно законодавства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5634
|
5478
|
156
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№20
|
49
|
Керівники - якщо є видатки у р.1.1.1.1. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 керівники таблиці 8
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
р.1.1.1.1. гр. 4 таблиці 7
|
р.1, гр.4 керівники таблиці 8
|
|
|
|
|
21.33814718884064
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
234.33648000000002
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№21
|
50
|
Керівники структурних підрозділів - якщо є видатки у р.1.1.1.2. гр.4 таблиці 7 , то має бути чисельність у р.1 гр. 5 або 6 таблиці 8
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
р.1.1.1.2. гр.4 таблиці 7
|
р.1, гр.5+гр.6 керівники структурних підрозділів таблиці 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180.64416
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№22
|
51
|
Лікарі - Якщо є видатки у р.1.1.1.3. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 гр. 7 "Лікарі" таблиці 8
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
р.1.1.1.3. гр.4 таблиці 7
|
р.1 гр. 7 "Лікарі" таблиці 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1213.3343500000001
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№23
|
52
|
Середній медичний первсонал - Якщо є видатки у р.1.1.1.4. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 гр. 8 "Середній медичний персонал" таблиці 8
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
р.1.1.1.4. гр.4 таблиці 7
|
р.1 гр. 8 "Середній медичний первсонал" таблиці 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1850.0691000000002
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№24
|
53
|
Молодший медичний персонал- Якщо є видатки у р.1.1.1.5. гр.4 таблиці 7, то має бути чисельність у р.1 гр.9 "Молодший медичний персонал" таблиці 8
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
р.1.1.1.5. гр.4 таблиці 7
|
р.1 гр. 9 "Молодший медичний персонал" таблиці 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
829.52642000000003
|
30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№25
|
54
|
Інші працівники - Якщо є видатки у р.1.1.1.6. гр.4 таблиці 7 (або гр.12), то має бути чисельність у р.1 гр. 10 "Виконують адміністративні та загальногосподарські функції" таблиці 8
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
р.1.1.1.6. гр.4 таблиці 7
|
р.1, гр.10+11 "Інші працівники" таблиці 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1170.05069
|
28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№26
|
55
|
Таблиця 8
Має бути заповнена гр. 12 таблиці про кількість людино-годин, за які була нарахована заробітна плата
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
Таблиця 8 гр. 12 таблиці "кількість людино-годин, за які була нарахована заробітна плата "
|
співвідношення штатних працівників до загальної кількості
|
Середньомісячна заробітна плата, грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Керівники
|
Середній медичний персонал
|
Молодший медичний персонал/прибиральники службових приміщень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№27
|
53608
|
96.18320610687023
|
39056.080000000002
|
13704.215555555556
|
9216.960222222222
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56
|
Інформація про наявність/відсутність сонячних панелей
|
Необхідна
|
Доопрацювання
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
| №28
|
|
|
|
|
|
| №29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| №30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| №31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38
10
9
15
2
3
47
23
R48C24
False
False
R15C7:R43C7
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R50C7:R103C7
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R104C7:R105C7
NOT(ISERROR(SEARCH("Жовта",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Червона",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Синя",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Зелена",RC)))
R106C7:R107C7
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("УВАГА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R106C7:R139C7
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
R108C7:R139C7
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R140C7
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R143C7:R144C7
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R66C8:R66C9
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R121C8:R121C9
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R75C11:R75C12
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R35C10:R35C11
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R51C10:R51C11
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R12C11
NOT(ISERROR(SEARCH("Синя",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Червона",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Жовта",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Зелена",RC)))
R22C11,R82C17,R82C20,R82C22,R87C16
Less
0
R99C14:R99C15
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R94C14:R94C17
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R87C19:R88C19
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R87C20:R87C22
Less
0
R75C26:R75C33
Less
0
R44C29,R45C7:R47C7,R99C55,R102C55,R104C24,R106C23:R107C23
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R106C36
Equal
1
Equal
0
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
|
41045137
|
код КОПФГ
|
150
|
|
|
1-НС (щоквартальна)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продовження
|
|
|
| ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ за 1 квартал 2026 року (квартальний)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інформація про наявність/відсутність джерел альтернативної енергії з використанням сонячного випромінювання
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п
|
Місце провадження господарської діяльності з медичної практики (адреса)
|
Наявність у надавача медичних послуг джерел альтернативної енергії з використанням сонячного випромінювання за вказаною адресою місця провадження господарськох діяльності з медичної практики:
наявні - так
відсутні - ні
(вибрати необхідне )
|
Дата придбання джерел альтернативної енергії з використанням сонячного випромінювання
(введіть дату у форматі "дд.мм.рррр", наприклад 31.12.2024)
|
Дата введення в експлуатацію джерел альтернативної енергії з використанням сонячного випромінювання
(введіть дату у форматі "дд.мм.рррр", наприклад 31.12.2024)
|
| 1
|
м.Рудки, вул.Шевченка,15А
|
ні
|
|
|
28
|
| 2
|
|
|
|
|
3
|
| 3
|
|
|
|
|
3
|
| 4
|
|
|
|
|
3
|
0
|
| 5
|
|
|
|
|
3
|
| 6
|
|
|
|
|
3
|
| 7
|
|
|
|
|
3
|
| 8
|
|
|
|
|
3
|
| 9
|
|
|
|
|
3
|
| 10
|
|
|
|
|
3
|
| 11
|
|
|
|
|
3
|
| 12
|
|
|
|
|
3
|
| 13
|
|
|
|
|
3
|
| 14
|
|
|
|
|
3
|
| 15
|
|
|
|
|
3
|
| 16
|
|
|
|
|
3
|
| 17
|
|
|
|
|
3
|
| 18
|
|
|
|
|
3
|
| 19
|
|
|
|
|
3
|
| 20
|
|
|
|
|
3
|
| 21
|
|
|
|
|
3
|
| 22
|
|
|
|
|
3
|
| 23
|
|
|
|
|
3
|
| 24
|
|
|
|
|
3
|
| 25
|
|
|
|
|
3
|
| 26
|
|
|
|
|
3
|
| 27
|
|
|
|
|
3
|
| 28
|
|
|
|
|
3
|
| 29
|
|
|
|
|
3
|
| 30
|
|
|
|
|
3
|
| 31
|
|
|
|
|
3
|
| 32
|
|
|
|
|
3
|
| 33
|
|
|
|
|
3
|
| 34
|
|
|
|
|
3
|
| 35
|
|
|
|
|
3
|
| 36
|
|
|
|
|
3
|
| 37
|
|
|
|
|
3
|
| 38
|
|
|
|
|
3
|
| 39
|
|
|
|
|
3
|
| 40
|
|
|
|
|
3
|
| 41
|
|
|
|
|
3
|
| 42
|
|
|
|
|
3
|
| 43
|
|
|
|
|
3
|
| 44
|
|
|
|
|
3
|
| 45
|
|
|
|
|
3
|
| 160
|
80
9
2
2
34
3
8
4
R9C5
False
False
R9C3:R53C3
List
"так,ні"
клітинка має містити значення "так" або "ні" виберіть відповідне значення із випадаючого списку, натиснувши кнопку в правому кутку клітинки
УВАГА!!!
R9C1:R53C2,R9C4:R53C5
Between
клітинка має містити значення "так" або "ні" виберіть відповідне значення із випадаючого списку, натиснувши кнопку в правому кутку клітинки
УВАГА!!!
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
|
41045137
|
код КОПФГ
|
150
|
|
|
|
|
|
|
1-НС (квартальна)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ за 1 квартал 2026 року (квартальний)
|
|
|
|
|
| Подають
|
суб’єкти господарювання, що уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Термін подання
|
щокварталу до останнього дня місяця, наступного за звітним періодом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Повне найменування суб’єкта господарювання
|
Комунальне некомерційне підприємство "Рудківська лікарня" Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Місцезнаходження (юридична адреса)
|
81440 , Львівська область , Самбірський район , м.Рудки ,вул.Шевченка , 15А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса)
|
81440 , Львівська область , Самбірський район , м.Рудки ,вул.Шевченка , 15А
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Електронна пошта
|
rudkylikarnya@ukr.net
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 1. Надходження
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п
|
Найменування показника
|
Відповідний період минулого року
(всього)
|
Звітний період
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження, всього
|
у тому числі за джерелами фінасування
|
СК 37 ЗБЦФ
сальдо на кінець періоду заборгованість з цільового фінансування (саме СК 37 ЗБЦФ з операцій Дт 37 Кт 48)
|
у тому числі
|
Погашення заборгованості з цільового фінансування
(Дт 31 Кт 37 ) для СП періоду по 37 ЗБЦФ для СП періоду по 37 ЗБЦФ
|
у тому числі
|
Верифікація, обороти бюджету
Баланс СдП 37 ЗБЦФ +Дт 37 ЗБЦФ -Баланс СдК 37 ЗБЦФ
= Кт 37 ПЗБЦФ
|
Верифікація, обороти бюджету
Баланс СдП 37 ЗБПц +Дт 37 ЗБПц -Баланс СдК 37 ЗБПц
= Кт 37 ПЗПц
|
ПЦФБ
Повернення цільового фінансування у бюджет
(Д48 Кт 31 ПЦФБ)
|
ЗБКВ
Заборгованість бюджету для компенсації витрат (збитків) (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15)
|
ПЗБКВ
Погашення заборгованості бюджету для компенсації витрат (збитків) (п.19 ПСБО 15)
|
Верифікація, обороти бюджету
Баланс СдП 37 ЗБКВ +Дт 37 ЗБКВ -Баланс СдК 37 ЗБКВ
= Кт 37 ПЗБКВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПМГ
(додаток Надходження ПМГ)
|
Цільове фінасування, безоплатно отримані НА
|
Інше (грошові кошти та надходження у натуральній формі ) *
|
СК ЗБЦФ
сальдо на кінець періоду заборгованість бюджету з цільового фінансування
(саме СК 37 ЗБЦФ з операцій Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)
|
ЗБПц
Заборгованість з цільової благодійної допомоги в частині оплати самим пацієнтом свого лікування
(Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц)
дані переносяться з таблиці Звіт Пацієнт
|
ПЗБЦФ
Погашення заборгованості бюджету з цільового фінансування
(Дт 31 Кт 37 ПЗБЦФ) для СП періоду по 37 ЗБЦФ
|
ПЗПц
Погашення заборгованості з цільової благодійної допомоги в частині оплати самим пацієнтом свого лікування
(Дт 31 Кт 37 ПЗПц)
дані переносяться з таблиці Звіт Пацієнт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| З державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо)
|
З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування
|
Благодійна допомога
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| грошові кошти
|
надходження у натуральній формі
|
грошові кошти
|
надходження у натуральній формі
|
грошові кошти
|
надходження
(за виключенням гр.10.2)
|
від пацієнта для свого лікування -Пц
|
надходження у натуральній формі
|
надходження
(за виключенням гр. 11.2)
|
від пацієнта для свого лікування -Пц
|
Дт 31 Кт 48
Дт 48 Кт 37 ПЗБКВ
|
Дт 401 Кт 37 ПЗБКВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
10.1.
|
10.2.
|
11
|
11.1.
|
11.2.
|
12
|
13
|
13.1.
|
13.2.
|
14
|
14.1.
|
14.2.
|
15
|
16
|
17
|
18
|
18.1.
|
18.2.
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
Надходження, всього
|
0
|
9476297.879999999
|
6548084.6900000004
|
0
|
0
|
640037.01
|
0
|
1000000
|
1000000
|
0
|
59529.970000000001
|
59529.970000000001
|
0
|
1228646.21
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
від юридичних осіб
|
1000000
|
1000000
|
-
|
59529.970000000001
|
59529.97
|
-
|
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
тис. грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
від фізичних осіб
|
0
|
0
|
0
Дані переносяться з таблиці Звіт Пацієнт
|
0
|
0
|
0
Дані переносяться з таблиці Звіт Пацієнт
|
|
Фрагмент Балансу
|
код рядка
|
СдП
|
СдК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 2. Придбання, оприбуткування ТМЦ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
заборгованість з цільового фінансування (Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)
|
1155.2
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п
|
Найменування показника
|
Відповідний період минулого року
(всього)
|
Звітний період
|
заборгованість бюджету для компенсації витрат (збитків) (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15) (ЗБКВ)
|
1155.3
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання, оприбуткування ТМЦ, всього
крім переміщення запасів минулого періоду під пацієнта
|
у тому числі за джерелами фінасування
|
з цільової благодійної допомоги в частині фінансування самим пацієнтом свого лікування (Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц)
|
1155.4
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПМГ
|
Цільове фінасування
|
Інше (грошові кошти та надходження у натуральній формі)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| З державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо)
|
З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування
|
Благодійна допомога
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| грошові кошти
|
надходження у натуральній формі
|
грошові кошти
|
надходження у натуральній формі
|
грошові кошти
|
придбання
(за виключенням гр.10.2)
|
від пацієнта для свого лікування -Пц**
|
надходження у натуральній формі
|
оприбуткування
(за виключенням гр.11.2)
|
від пацієнта для свого лікування -Пц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
10.1.
|
10.2.
|
11
|
11.1.
|
11.2.
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
Придбання, оприбуткування ТМЦ, всього, у тому числі
|
0
|
1418046.1399999999
|
1358516.1699999999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
59529.970000000001
|
59529.970000000001
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1
|
Сировина й матеріали, у тому числі
|
0
|
1273776.1399999999
|
1214246.1699999999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
59529.970000000001
|
59529.970000000001
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1
|
Лікарські засоби (крім кисню)
|
0
|
133996.19
|
86296.62
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
47699.57
|
47699.57
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2
|
Кисень, що використовується у медичних цілях (не власного виробництва)***
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.3
|
Кров та її компоненти ****
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.4
|
Вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування для кардіології, ендопротезів, інші протези тощо
|
0
|
127726.03
|
127726.03
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.5
|
Імунобіологічні препарати
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.6
|
Лікувальне харчування
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.7
|
Дизенфекційні засоби
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.8
|
Засоби індивідуального захисту
|
0
|
7500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7500
|
7500
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.9
|
Продукти харчування
|
0
|
569037.59999999998
|
569032.19999999995
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.4000000000000004
|
5.40
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.10
|
Інші матеріали
|
0
|
435516.32000000001
|
431191.32
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4325
|
4325
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2
|
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3
|
Паливо
|
0
|
144270
|
144270
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4
|
Тара й тарні матеріали
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5
|
Будівельні матеріали
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.6
|
Матеріали, передані в переробку
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.7
|
Запасні частини
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.8
|
Матеріали сільськогосподарського призначення
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.9
|
Інші матеріали
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.10
|
Готова продукція (26)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.11
|
Товари (28)
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Деталізація "Інше" з таблиці 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п
|
джерела фінасування
|
всього
|
з гр. 5 у тому числі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
5.0.
|
5.1.
|
5.2.1.
|
5.2.2.
|
5.3.
|
5.4.
|
5.5.
|
5.6.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
Інші надходження, всього, у тому числі
|
1228646.21
|
забезпечувальний депозит за оренду майна
|
компенсації за комунальні платежі від орендаря
|
відсотків банку від депозиту (Дохід обліковується на 73 рахунку, сума депозиту на 352 рах)
|
відсотки по залишках коштів на поточних рахунках у Банку, короткострокові депозити (Дохід обліковується на 71 рахунку, сума короткострокових депозитів на 313)
|
нецільова благодійна допомога від юридичних осіб
|
нецільова благодійна допомога від фізичних осіб
|
надходження лікарняних від ФСС
|
інше
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
Від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб
|
357873.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
Від отримання страхових виплат
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
|
Від надання майна в оренду (без забезпечувального депозита за оренду ), в тому числі
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1.
|
Сума, що підлягає перерахуванню в бюджет Власнику (% від суми фактичного надходження з п.4 без ПДВ)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
|
Інші надходження
|
870772.44999999995
|
0
|
0
|
0
|
665167.73
|
0
|
0
|
205604.72
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ** якщо є переміщення ТМЦ з складу "Інше" 20+ (Кт) на склад "цільове фінансування, благодійна допомога, пацієнт" 20 ЦФ Пц (Дт), то дані відображаються тільки на складі "цільове фінансування, благодійна допомога, пацієнт" 20 ЦФ Пц (Дт)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *** якщо є оприбуткування кисню, що використовується для кисневої терапії, то мають бути заповнені відповідні дані у таблиці Окремі показники у натуральному вимірі (вкладка Звіт 7,8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **** якщо є оприбуткування крові та її компонентів, то мають бути заповнені відповідні дані у таблиці Окремі показники у натуральному вимірі (вкладка Звіт 7,8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
|
41045137
|
код КОПФГ
|
|
|
|
|
№ 1-НС (квартальна)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продовження
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ за 1 квартал 2026 року (квартальний)
|
| Таблиця 3. Капітальні інвестиції
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
| № з/п
|
Найменування показника
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальні інвестиції, всього
|
Здійснено капітальних інвестицій у розрізі джерел фінансування
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПМГ
|
Цільове фінансування, безоплатно отримані НА
|
Інше (грошові кошти та надходження у натуральній формі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| З державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо)
|
З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування
|
Благодійна допомога
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| грошові кошти
|
надходження у натуральній формі
|
грошові кошти
|
надходження у натуральній формі
|
грошові кошти
|
надходження у натуральній формі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі
|
0
|
44599.919999999998
|
44599.919999999998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1
|
Капітальне будівництво, у тому числі
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.1
|
Нове будівництво
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.2
|
Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.3
|
Капітальний ремонт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2
|
Основні засоби, у тому числі
|
0
|
44599.919999999998
|
44599.919999999998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2.1
|
Придбання (виготовлення) основних засобів
|
0
|
44599.919999999998
|
44599.92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2.2
|
Модернізація, модифікація основних засобів
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2.3
|
Капітальний ремонт основних засобів
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3
|
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4
|
ННМА, всього, у тому числі
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4.1
|
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4.2
|
Модернізація, модифікація ННМА
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70
32
9
600
600
34
54
6
3
21
13
R22C14
False
False
65
0
R20C6:R20C20,R20C23,R20C28:R20C31,R23C25:R24C26,R30C6:R51C19,R56C9:R61C9,R62C6:R63C19,R65C9,R77C6:R89C15,R77C17:R89C18
Decimal
GreaterOrEqual
0
Будь ласка, вкажіть додатнє число.
R1C4:R1C5
TextLength
GreaterOrEqual
6
Будь ласка, вкажіть 8 знаків коду ЄДРПОУ. Якщо на початку коду зникають нулі - залиште, як є: не додавайте апостроф, кому чи букву О, замість нуля.
R10C22:R10C23,R21C13:R22C14,R61C10:R61C17,R61C19:R61C20,R65C10:R65C15,R65C17:R65C18
Decimal
GreaterOrEqual
0
R21C2:R22C2,R23C6:R23C18,R61C19:R61C20,R62C6:R64C19,R65C17:R65C18,R77C17:R89C18
Less
0
R77C6:R89C15
Less
0
R20C6:R20C18
Less
0
R30C6:R51C19
Less
0
R56C9:R61C9
Less
0
R60C9
Greater
R59C9
R65C9:R65C15
Less
0
R61C10:R61C17
Less
0
R21C13:R22C18
Less
0
R20C19:R22C19
Less
0
R20C20
Less
0
R20C22:R20C23
Less
0
R10C22:R10C24
Less
0
R20C25
Less
0
R20C26:R20C27
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R20C28
Less
0
R20C32
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
|
41045137
|
код КОПФГ
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-НС (квартальна)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продовження
|
|
| ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ за 1 квартал 2026 року (квартальний)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 4. Доходи, гривень
|
|
|
|
|
|
|
верифікації
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п
|
Найменування показника
|
Відповідний період минулого року
|
Питома вага, %
|
Звітний період
|
Питома вага, %
|
Якщо є дохід від реалізації готової продукції р. 4.1.1 гр.3 то має бути виробнича собівартість готової продукції р.5.1.1.1. гр.3 таблиці 5
|
Якщо є дохід від реалізації товарів р. 4.1.2 гр.3 то має бути виробнича собівартість товарів р.5.1.1.2. гр.3 таблиці 5
|
Якщо є дохід від реалізації готової продукції р. 4.1.1 гр.5 то має бути виробнича собівартість готової продукції р.5.1.1.1. гр.5 таблиці 5
|
Якщо є дохід від реалізації товарів р. 4.1.2 гр.5 то має бути виробнича собівартість товарів р.5.1.1.2. гр.5 таблиці 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
|
Дохід (без ПДВ), всього
|
0
|
1
|
8994358.2300000004
|
1
|
|
|
|
| 4.1.
|
Дохід від реалізації, всього
|
0
|
#DIV/0!
|
6905958.4500000002
|
0.76781002862057446
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
| 4.1.1.
|
Готової продукції
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
цільовий дохід та витрати
|
безоплатно отримана цільова послуга
|
фінансування пацієнтом свого лікування
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1.2.
|
Товарів
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
Якщо р. 4.2.1 гр.3 = Цільові витрати р.1.1. гр.13 таблиці 5.1 - то ПРАВДА
|
Якщо р. 4.2.1 гр.5 = Цільові витрати р.1.1. гр.14 таблиці 5.1 - то ПРАВДА
|
Якщо р. 4.2.1.1 гр.3 = Цільові витрати в частині послуг гр.13 таблиці 5.1 - то ПРАВДА
|
Якщо р. 4.2.1.1 гр.5 = Цільові витрати в частині послуг гр.14 таблиці 5.1 - то ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
| 4.1.3.
|
Робіт та послуг, у тому числі
|
0
|
#DIV/0!
|
6905958.4500000002
|
0.76781002862057446
|
Якщо р. 4.2.1.2 гр.5 = Цільові витрати в частині послуг гр.14.2 таблиці 5.1 - то ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
| 4.1.3.1.
|
дохід за програмою медичних гарантій (з додатка Доходи ПМГ)
|
0
|
0
|
6548084.6900000004
|
0.72802133543662517
|
| 4.1.3.2.
|
дохід від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб та страхових виплат
|
0
|
#DIV/0!
|
357873.75999999978
|
0.039788693183949349
|
| 4.1.4.
|
Вирахування з доходу (з мінусом)
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
| 4.2.
|
Інший операційний дохід, всього
|
0
|
#DIV/0!
|
873053.28000000003
|
0.097066767597492054
|
Якщо р. 4.2.2. гр. 3 > 0 і р. 4.2.3. гр.3 > 0 - то ПРАВДА
|
Якщо р. 4.2.2. гр. 5 > 0 і р. 4.2.3. гр.5 > 0 - то ПРАВДА
|
Якщо р. 4.2.3 гр.3 = Інші операційні витрати р.1.1.4.7. гр.15 таблиці 5.1 - то ПРАВДА
|
Якщо р. 4.2.3 гр.5 = Інші операційні витрати р.1.1.4.7. гр.16 таблиці 5.1 - то ПРАВДА
|
|
| 4.2.1
|
Цільовий інший операційний дохід, всього, у тому числі
|
0
|
#DIV/0!
|
873053.28
|
0.097066767597492054
|
|
|
|
| 4.2.1.1
|
від безоплатно отриманої цільової послуги
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2.1.2
|
від цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2.2
|
Інший операційний дохід від надання майна в оренду
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2.3
|
Інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2.4
|
Інше (інший операційний дохід), всього, з нього
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
|
|
| 4.2.4.1.
|
дохід для покриття витрат (збитків) за рахунок бюджету (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15), всього, у тому числі:
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2.4.1.1.
|
що виникли за рахунок амортизації основних засобів, отриманих як статутний капітал
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.2.4.1.2.
|
сума компенсації збитку періода
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3.
|
Неопераційний дохід, всього
|
0
|
#DIV/0!
|
1215346.5
|
0.1351232037819334
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3.1
|
Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування (Дт 69 Кт 745)
|
0
|
#DIV/0!
|
550178.77
|
0.061169319247805852
|
|
|
|
|
| 4.3.2
|
Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно (Дт 424 Кт 745)
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3.3
|
Інший неопераційний дохід
|
0
|
#DIV/0!
|
665167.73
|
0.073953884534127559
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 5. Витрати, гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п
|
Статті витрат
|
Відповідний період минулого року
|
Питома вага, %
|
Звітний період
|
Питома вага, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1.1.
|
Виробнича собівартість, всього, у тому числі
|
0
|
#DIV/0!
|
10415748.359999999
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1.1.1
|
Готова продукція
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1.1.2
|
Товари
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.1.1.3
|
Роботи та послуги
|
0
|
#DIV/0!
|
10415748.359999999
|
1
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 5.1. Операційні та неопераційні витрати, гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| код статті витрат
|
Статті витрат
|
Всього витрати
|
Виробничі витрати (903)
|
Витрати на виготовлення продукції (для тих, хто виготовляє власну продукцію, яка потім поступає на склад)
|
Адміністративні витрати (92)
|
Витрати на збут (93)
|
Цільові витрати (витрати за рахунок бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги )
|
Інші операційні витрати (94)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
гр. 14.1 + гр. 14.2.
|
за рахунок бюджетів усіх рівнів та благодійної допомоги, без ЦФ Пц
|
за рахунок фінансування пацієнтом свого лікування ЦФ Пц
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
14.1.
|
14.2.
|
15
|
16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.
|
Витрати (без амортизації)
|
0
|
10415248.359999999
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1
|
Операційні (без амортизації)
|
0
|
10415248.359999999
|
0
|
9542195.0800000001
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
873053.28000000003
|
873053.28000000003
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1
|
Витрати на оплату праці:
|
0
|
5634183.79
|
0
|
5634183.79
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.1
|
ЗП і інші виплати
|
0
|
5634183.79
|
0
|
5634183.79
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.1.2
|
Витрати на створенння резерву відпусток
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.2
|
Нарахування на оплату праці
|
0
|
1202230.4299999999
|
0
|
1202230.43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ТМЦ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.3
|
Соціальне забезпечення (у тому пільгові пенсії)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
всього
|
903
|
92
|
93
|
ЦФ
|
94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4
|
Матеріальні витрати
|
0
|
3329377.79
|
0
|
2456324.5099999998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
873053.28000000003
|
873053.28000000003
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1767440.78
|
0
|
1534424.5099999998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
233016.27000000002
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.1
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
|
0
|
782205.60000000009
|
0
|
690247.94000000006
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
91957.660000000003
|
91957.660000000003
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1767440.7799999998
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.1.1
|
Лікарські засоби (крім кисню)
|
0
|
713620.34000000008
|
0
|
673834.18
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
39786.160000000003
|
39786.160000000003
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1534.4245099999998
|
ПМГ+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.1.2
|
Кисень, що використовується для у медичних цілях (не власного виробництва)****
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.1.3
|
Кров та її компоненти **
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.1.4
|
Вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування для кардіології, ендопротезів, інші протези тощо
|
0
|
44704.839999999997
|
0
|
15799.79
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
28905.049999999999
|
28905.05
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.1.5
|
Імунобіологічні препарати
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.1.6
|
Лікувальне харчування
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.1.7
|
Дезинфекційні засоби
|
0
|
23880.420000000002
|
0
|
613.97
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
23266.450000000001
|
23266.45
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.2
|
Засоби індивідуального захисту
|
0
|
40059.809999999998
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
40059.809999999998
|
40059.81
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.3
|
Продукти харчування
|
0
|
602661.63
|
0
|
544802.82999999996
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
57858.800000000003
|
57858.80
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.4
|
Предмети, матеріали та інвентар
|
0
|
250994.20999999999
|
0
|
207854.21
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
43140
|
43140
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.5
|
Будівельні матеріали
|
0
|
1600
|
0
|
1600
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
| 1.1.4.6
|
Паливно-мастильні матеріали
|
0
|
89919.529999999999
|
0
|
89919.53
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.7
|
Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)
|
0
|
640037.01000000001
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
640037.01000000001
|
640037.01
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.8
|
М’який інвентар
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.9
|
Господарські матеріали
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.10
|
Ремонт
|
0
|
921900
|
0
|
921900
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.10.1
|
Ремонт медичного обладнання
|
0
|
900000
|
0
|
900000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.10.2
|
Ремонт приміщень
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.10.3
|
Ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.10.4
|
Ремонт Авто
|
0
|
12900
|
0
|
12900
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.10.5
|
Ремонт ННМА (прикладне програмне забезпечення - ППЗ)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.10.6
|
Інший ремонт
|
0
|
9000
|
0
|
9000
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.4.11
|
Інші матеріальні витрати
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5
|
Інші операційні витрати
|
0
|
249456.35000000001
|
0
|
249456.35000000001
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.1
|
Видатки на відрядження
|
0
|
4685
|
0
|
4685
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.2
|
Підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації
|
0
|
15690
|
0
|
15690
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.3
|
Послуги (крім комунальних)
|
0
|
65010
|
0
|
65010
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.4
|
Зовнішні послуги з медичної допомоги
|
0
|
1995
|
0
|
1995
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.5
|
ТО/сервісне обслуговування/поверка НМА
|
0
|
23700
|
0
|
23700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.5.1
|
ТО медобладнання
|
0
|
16500
|
0
|
16500
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.5.2
|
ТО ліфти, ПК, оргтехніка, телефони
|
0
|
7200
|
0
|
7200
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.5.3
|
ТО, сервісне обслуговування авто
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.5.4
|
Інше ТО та обслуговування
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.5.5
|
ТО/обслуговування ННМА (ППЗ)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.6
|
Зв'язок, інтернет
|
0
|
2700
|
0
|
2700
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.7
|
Послуги з прання
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.8
|
Охорона
|
0
|
2100
|
0
|
2100
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.9
|
Пожежна охорона
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.10
|
Послуги з харчування
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.11
|
Страхування
|
0
|
8989
|
0
|
8989
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.12
|
Інші послуги
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.13
|
Податки
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.14
|
Банківське обслуговування
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.15
|
Відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.5.16
|
Інші витрати
|
0
|
124587.35000000001
|
0
|
124587.35
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.6
|
Амортизація
|
0
|
693746.27000000002
|
0
|
143567.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
550178.77000000002
|
550178.77000000002
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.6.1
|
Амортизація основних засобів
|
0
|
692048.77000000002
|
0
|
141870
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
550178.77000000002
|
550178.77
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.6.2
|
Амортизація інших необоротних матеріальних активів
|
0
|
1697.5
|
0
|
1697.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.6.3
|
Амортизація нематеріальних активів
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2
|
Неопераційні витрати
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *** якщо є витрати кисню, що використовується для кисневої терапії, то мають бути заповнені відповідні дані у таблиці Окремі показники у натуральному вимірі (вкладка Звіт 7,8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **** якщо є витрати крові та її компонентів, то мають бути заповнені відповідні дані у таблиці Окремі показники у натуральному вимірі (вкладка Звіт 7,8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 6. Витрати за елементами, гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| №з/п
|
Елементи витрат
|
Відповідний період минулого року
|
Питома вага, %
|
Звітний період
|
Питома вага, %
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
| 6.
|
Витрати за елементами, всього, у тому числі
|
0
|
#DIV/0!
|
11108994.629999999
|
1
|
|
|
|
|
|
| 6.1.
|
Матеріальні витрати
|
0
|
#DIV/0!
|
3329377.79
|
0.2997010891524754
|
|
|
|
|
|
| 6.2.
|
Витрати на оплату праці
|
0
|
#DIV/0!
|
5634183.79
|
0.50717314911511491
|
|
|
|
|
|
| 6.3.
|
Відрахування на соціальні заходи
|
0
|
#DIV/0!
|
1202230.4299999999
|
0.10822135306046142
|
|
|
|
|
|
| 6.4.
|
Соціальне забезпечення (у тому пільгові пенсії)
|
0
|
#DIV/0!
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
| 6.5.
|
Амортизація
|
0
|
#DIV/0!
|
693746.27000000002
|
0.06244905980299318
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.6.
|
Інші операційні витрати
|
0
|
#DIV/0!
|
249456.35000000001
|
0.022455348868955213
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62
10
9
600
600
34
3
10
7
R11C8
False
False
60
0
14
111
0
14
19
0
R7C6:R8C6,R7C8:R8C8,R12C6:R13C6,R12C8:R13C8,R16C6,R16C8,R33C6,R33C8
Decimal
Between
-1000000000000
1000000000000
R9C6:R11C6,R9C8:R11C8,R17C6:R29C6,R17C8:R29C8,R34C6:R36C6,R34C8:R36C8,R43C6:R98C19,R48C20:R48C31,R99C4:R100C5
Decimal
GreaterOrEqual
0
Будь ласка, вкажіть додатнє число.
R14C6:R15C6,R14C8:R15C8
Decimal
LessOrEqual
0
Будь ласка, вкажіть від'ємне число.
R99C5:R100C5
Less
0
R105C5:R111C8
Less
0
R99C6
NOT(ISERROR(SEARCH("Правда",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Помилка",RC)))
R66C6:R72C7
Less
0
R79C6:R90C7
Less
0
R93C6:R94C7
Less
0
R96C6:R97C7
Less
0
R7C6:R8C9,R9C6:R29C7,R9C9:R29C9,R30C6:R36C9,R52C4:R64C5,R65C4:R65C14,R66C4:R66C5,R66C8:R66C13
Less
0
R44C6:R44C13,R45C6:R46C11
Less
0
R47C6:R47C14
Less
0
R50C6:R64C14
Less
0
R9C8:R17C8
Less
0
R18C8:R29C8
Less
0
R29C8
Less
R29C10
R67C11:R70C11
Less
0
R74C11:R77C11
Less
0
R94C11
Less
0
R45C12:R45C13
Less
0
R44C14:R45C14,R46C12:R46C14
Less
0
R66C14:R69C14
Less
0
R79C14:R94C14
Less
0
R46C15:R94C15,R48C16:R49C17,R96C15:R98C15
Less
0
R95C15:R95C16
Less
0
R50C16:R94C16
Less
0
R96C16:R97C16
Less
0
R44C16:R47C19
Less
0
R50C17:R98C17
Less
0
R50C18:R66C19
Less
0
R79C19,R93C19
Less
0
| УВАГА! Всі дані заповнюється у ГРИВНЯХ з двома знаками після коми!
|
Лист Держстату
від 18.02.2021 р. № 05.6-16/113-21
Щодо відображення у формі державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) суми заборгованості за рахунок коштів ФСС
На <...> запит <...> щодо відображення у формі державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці" (далі — ф. № 3-борг (місячна)) суми заборгованості за рахунок коштів Фонду соціального страхування роз'яснюємо.
Відповідно до пункту 12 розділу II Роз'яснень щодо форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) "Звіт про заборгованість з оплати праці", затверджених 12.08.2020 р., сума заборгованості, яка відображається у рядку 2040, враховує кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та відображається аналогічно сумі заборгованості з виплати заробітної плати.
Тобто якщо протягом грудня 2020 року працівник не працював у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності більше ніж п'ять днів, а інформація для Фонду соціального страхування передана в січні 2021 року, то максимальний термін цих виплат буде в лютому 2021 року. Якщо Фонд соціального страхування своєчасно не перерахував кошти, то станом на 1 березня ця сума вже вважається заборгованістю та потребує відображення в рядку 2040 форми № 3-борг (місячна).
Якщо виплати здійснені до кінця місяця, у якому була подана інформація до Фонду соціального страхування, розрахунки з працівником уважаються здійсненими вчасно та не потребують відображення у формі № 3-борг (місячна).
|
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
|
41045137
|
код КОПФГ
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
1-НС (квартальна)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продовження
|
|
|
|
|
|
|
| ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ за 1 квартал 2026 року (квартальний)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 7. Фонд оплати праці штатних працівників
|
|
|
|
|
| при заповненні даних таблиці 7 керуватися Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 30.01.2004 №5
|
|
п. 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 30.01.2004 №5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
2.1. Фонд основної заробітної плати
|
2.2. Фонд додаткової заробітної плати
|
2.3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
|
3. Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці
|
| № з/п
|
Найменування показника
|
Фонд оплати праці штатних працівників
|
Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці (крім ЄСВ)
|
|
|
|
|
Фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди
|
Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки,
|
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають
|
3.1. Внески підприємств на загальнообов'язкове державне
|
| всього
|
фонд основної заробітної плати
|
фонд додаткової заробітної плати
|
інші заохочувальні та компенсаційні виплати
|
|
|
|
за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми
|
гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним
|
винагороди та премії, які мають одноразовий характер,
|
соціальне страхування.
|
| відповідний період минулого року
|
звітний період
|
відповідний період минулого року
|
звітний період
|
відповідний період минулого року
|
звітний період
|
відповідний період минулого року
|
звітний період
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
|
|
|
|
часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). До його
|
законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань
|
компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не
|
3.2. Допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
складу належать:
|
і функцій. До складу фонду додаткової заробітної плати входять:
|
передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад
|
коштів фондів державного соціального страхування:
|
| 1.
|
Фонд оплати праці штатних працівників, всього
|
0
|
5477961.1999999993
|
0
|
2891617.4199999999
|
0
|
2201799.0299999998
|
0
|
384544.75
|
0
|
309876.21000000002
|
|
|
|
|
2.1.1. Винагороди за виконану роботу відповідно до
|
2.2.1. Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів,
|
встановлені зазначеними актами норми. До них належать:
|
допомога по тимчасовій непрацездатності;
|
| 1.1.
|
Керівники
|
0
|
234336.48000000001
|
0
|
188280.81
|
0
|
7295.67
|
0
|
38760
|
0
|
0
|
|
|
|
|
встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами),
|
посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством,
|
2.3.1. Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені
|
допомога по вагітності та пологах;
|
| 1.2.
|
Керівники структурних підрозділів
|
0
|
180644.16
|
0
|
122725
|
0
|
45119.16
|
0
|
12800
|
0
|
0
|
|
|
|
|
відрядними розцінками робітників та посадовими окладами
|
за:
|
чинним законодавством, зокрема працівникам, які вимушено працювали
|
допомога при народженні дитини;
|
| 1.3.
|
Лікарі
|
0
|
1213334.3500000001
|
0
|
373416.02
|
0
|
753163.08
|
0
|
86755.25
|
0
|
0
|
|
|
|
|
керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному
|
суміщення професій (посад);
|
скорочений робочий час та перебували у відпустках з ініціативи
|
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
|
| 1.4.
|
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедики)
|
0
|
1850069.1000000001
|
0
|
662481.67000000004
|
0
|
1069797.93
|
0
|
117789.5
|
0
|
0
|
|
|
|
|
обсязі внутрішнє сумісництво.
|
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;
|
адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю), брали
|
віку;
|
| 1.5.
|
Молодший медичний персонал/прибиральники службових приміщень
|
0
|
829526.42000000004
|
0
|
715900.92
|
0
|
62950.5
|
0
|
50675
|
0
|
0
|
|
|
|
|
2.1.2. Суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від
|
виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;
|
участь у страйках.
|
допомога на поховання;
|
| 1.6.
|
Інші працівники
|
0
|
1170050.6899999999
|
0
|
828813
|
0
|
263472.69
|
0
|
77765
|
0
|
0
|
|
|
|
|
обсягу доходів (виручки), отриманих від реалізації продукції
|
роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо
|
2.3.2. Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік
|
оплата путівок на санаторно-курортне лікування та
|
| https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0114-04#Text
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(робіт, послуг), у разі, якщо вони є основною заробітною платою.
|
шкідливих умовах праці;
|
або мають одноразовий характер. Зокрема:
|
оздоровлення;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.3. Гонорар штатним працівникам редакцій газет, журналів,
|
інтенсивність праці;
|
винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за
|
допомога по частковому безробіттю.
|
| Таблиця 7.1. Заборгованість з виплати заробітної плати станом на кінець звітного періоду, грн.
|
|
|
|
інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва й
|
роботу в нічний час;
|
вислугу років (стаж роботи);
|
3.3. Оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за
|
|
|
| при заповненні даних таблиці 7.1 керуватися роз’ясненнями щодо заповнення форми № 3-борг (місячна), по правилам заповнення, що розміщені на офіційному вебсайті Держстату: (www.ukrstat.gov.ua) у рубриці «Для респондентів»:
Альбом форм державних статистичних спостережень/ Демографічна та соціальна статистика / Оплата праці та соціально-трудові відносини.
|
|
(або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками)
|
керівництво бригадою;
|
премії, що виплачуються у встановленому порядку за
|
рахунок коштів підприємства, установи, організації.
|
|
|
| 7.1.1.
|
На підприємстві відсутня заборгованість з виплати заробітної плати та з виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
|
так
|
якщо відповідь "так", то значить, що заборгованість відсутня і суми не заповнюється (залишається 0,00),
якщо "ні" - значить є заборгованість і р. 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 заповнюються
|
Валідація даних
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1.2.
|
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, грн
|
0
|
відповідає показнику рядка 2010 розділу 2 Обсяги заборгованості з оплати праці на підприємстві (установі, організації) звіту № 3-борг (місячна) станом на кінець звітного періоду х 1000
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на даному
|
високу професійну майстерність;
|
спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень
|
3.4. Соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів
|
|
|
| 7.1.3.
|
Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб (у цілих числах)
|
0
|
відповідає показнику рядка 2030 розділу 2 Обсяги заборгованості з оплати праці на підприємстві (установі, організації) звіту № 3-борг (місячна) станом на кінець звітного періоду
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
підприємстві.
|
класність водіям (машиністам) транспортних засобів;
|
уряду;
|
підприємства, установлені колективним договором (працівникам, які
|
|
|
січень
|
лютий
|
березень
|
квітень
|
травень
|
червень
|
липень
|
серпень
|
вересень
|
жовтень
|
листопад
|
грудень
|
| 7.1.4.
|
Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату перших п’яти днів, грн
|
0
|
відповідає показнику рядка 2040 розділу 2 Обсяги заборгованості з оплати праці на підприємстві (установі, організації) звіту № 3-борг (місячна) станом на кінець звітного періоду х 1000
|
|
|
|
|
|
2.1.4. Оплата при переведенні працівника на нижчеоплачувану
|
високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцям;
|
премії за сприяння винахідництву та раціоналізації,
|
перебувають у відпустці для догляду за дитиною, на народження
|
|
|
при 40-годинному робочому тижні
|
176
|
160
|
175
|
152
|
167
|
159
|
159
|
175
|
168
|
167
|
176
|
160
|
1994
|
| http://www.ukrstat.gov.ua/albom/albom_2021/1_1.htm#%D0%9E%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
|
|
роботу у випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством,
|
виконання особливо важливої роботи на певний термін;
|
створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології,
|
дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 8. Кадри Увага! чисельність проставляється у цілих числах (п.1.9 наказу Держкомстату №286 від 28.09.2005)
|
|
|
|
|
|
|
УВАГА! У гр.12 табл.8 проставляється не кількість відпрацьованих людино-годин, а Кількість людино-годин, за які була нарахована заробітна плата
|
а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції,
|
знання та використання в роботі іноземної мови;
|
уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей й
|
3.5. Внески підприємств згідно з договорами добровільного
|
| при заповненні даних таблиці 8 керуватися Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 №286
|
|
|
|
що виявилася браком, не з вини працівника.
|
допуск до державної таємниці;
|
об'єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт та
|
медичного та пенсійного страхування працівників і членів їхніх
|
|
|
| будь ласка, вкажіть період, за який розраховано середню кількість працівників та має бути розраховано середньомісячну заробітну плату у місяцях (за замовчуванням проставлено 12 місяців, але якщо КНП змінило організаційно-правову форму господарювання або було створене не з початку звітного періоду (інше), то самостійно вкажіть правильне значення у комірці O30))
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
осіб
|
|
|
|
|
|
2.1.5. Оплата роботи висококваліфікованих працівників,
|
дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги
|
інші;
|
сімей.
|
|
| №з/п
|
Найменування показника
|
Всього
|
Керівники
|
Керівники структурних підрозділів
|
Лікарі
|
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедики)
|
Молодший медичний персонал/прибиральники службових приміщень
|
Інші працівники
|
Кількість людино-годин, за які була нарахована заробітна плата
|
|
Довідково
|
залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення
|
державних службовців, кваліфікаційні класи суддів;
|
премії за виконання важливих та особливо важливих завдань;
|
3.6. Одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію
|
|
| Виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції
|
Виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг
|
Виконують адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції
|
Зайняті у наданні медичних послуг
|
Всього
|
на 1 працівника
|
Норма тривалості робочого часу за 1 квартал 2026 року при 40-годинному робочому тижні
|
кваліфікації працівників.
|
науковий ступінь;
|
одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними
|
згідно з діючим законодавством та колективними договорами
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
при 40-годинному робочому тижні
|
1 квартал 2026 року
|
2.1.6. Оплата праці за час перебування у відрядженні (не
|
нормативний час пересування у шахті (руднику) від ствола до
|
результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам'ятних дат, як у
|
(включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим
|
|
|
| 1
|
Середня кількість працівників, всього, у тому числі
|
131
|
2
|
0
|
2
|
23
|
45
|
30
|
29
|
0
|
53608
|
409.22137404580155
|
512
|
включає відшкодування витрат у зв'язку з відрядженням: добових,
|
місця роботи і назад працівникам, постійно зайнятим на підземних
|
грошовій, так і натуральній формі);
|
(науково-педагогічним) працівникам).
|
|
| 1.1.
|
середньооблікова кількість штатних працівників*
|
126
|
2
|
0
|
2
|
19
|
45
|
30
|
28
|
0
|
52562
|
417.15873015873018
|
|
https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=00e9e1b4-5537-42f3-8fe3-9d6b600e956e&title=ProRozrakhunokNormiTrivalostiRobochogoChasuNa2022-Rik
|
вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення).
|
роботах;
|
грошова винагорода державним службовцям за сумлінну
|
3.7. Надбавки та доплати до державних пенсій працюючим
|
|
| 1.2.
|
середня кількість зовнішніх сумісників
|
5
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1046
|
209.19999999999999
|
|
|
|
2.1.7. Вартість продукції, виданої працівникам при
|
роботу на територіях радіоактивного забруднення;
|
безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання
|
пенсіонерам.
|
|
|
| 1.3.
|
середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
#DIV/0!
|
|
|
|
|
|
натуральній формі оплати праці.
|
інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством,
|
трудових обов'язків;
|
3.8. Суми вихідної допомоги при припиненні трудового
|
|
| * без врахування перебуваючих у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства
|
|
|
|
|
|
|
|
У разі виплати заробітної плати натурою відповідно до статті
|
включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати.
|
вартість безкоштовно наданих працівникам акцій;
|
договору.
|
|
| https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1442-05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 Закону ( 108/95-ВР ) для відображення у звітах видана продукція
|
2.2.2. Премії та винагороди, у тому числі за вислугу років,
|
кошти, спрямовані на викуп майна працівниками з моменту їх
|
3.9. Суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку
|
|
|
| Таблиця 8.1. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в місяць
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| №з/п
|
Найменування показника
|
Всього
|
Керівники
|
Керівники структурних підрозділів
|
Лікарі
|
Середній медичний персонал
|
Молодший медичний персонал/прибиральники службових приміщень
|
Інші працівники
|
|
|
|
|
|
|
оцінюється за цінами не вище собівартості в розмірі, що не
|
що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування
|
персоніфікації, а також суми вартості майна, яке розподіляється
|
при звільненні.
|
|
|
|
|
|
|
перевищує 50 відсотків нарахованої заробітної плати за місяць.
|
(крім сум, указаних у пп.2.3.2).
|
між членами колективу в разі ліквідації (реорганізації,
|
3.10. Витрати на платне навчання працівників і членів їхніх
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
У формах державних статистичних спостережень, крім показника
|
2.2.3. Відсоткові або комісійні винагороди, виплачені
|
перепрофілювання) підприємства (крім випадків розподілу майна між
|
сімей, не пов'язане з виробничою необхідністю, згідно з договором
|
|
|
| 1
|
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в місяць, грн.
Увага!
|
14491.960846560845
|
39056.080000000002
|
30107.360000000001
|
21286.567543859652
|
13704.215555555556
|
9216.960222222222
|
13929.17488095238
|
|
|
|
|
|
оплати праці, у натуральній формі міститься показник проданої
|
додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу).
|
засновниками підприємства).
|
між підприємством та навчальним закладом.
|
|
| 2
|
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в еквіваленті повної зайнятості (з розрахунку 40-годинного робочого тижня) в місяць, грн.
Увага!
|
17786.716223380641
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продукції в рахунок заробітної плати. Він заповнюється у разі,
|
2.2.4. Оплата роботи в надурочний час і у святкові та
|
2.3.3. Матеріальна допомога, що має систематичний характер,
|
3.11. Видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду
|
|
| 3
|
гр.2 у % до гр.1
|
122.73505574369315
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
якщо в рахунок грошової оплати працівникам підприємства
|
неробочі дні у розмірах та за розцінками, установленими чинним
|
надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв'язку
|
України на виплату та доставку пільгових пенсій.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
застосовують продаж продукції як власного виробництва, так і
|
законодавством.
|
з екологічним станом, крім сум, указаних у п.3.31).
|
3.12. Виплати в установленому розмірі особам, які потерпіли
|
|
|
| з таблиці 8.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
штатних у % до всього
Увага! Не може бути низький відсоток
|
96.18320610687023
|
100
|
#DIV/0!
|
100
|
82.608695652173907
|
100
|
100
|
96.551724137931032
|
#DIV/0!
|
98.048798686763163
|
101.93962403147599
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Будь ласка, дайте відповідь на запитання:
Чи у звітному періоді заклад виробляв самостійно кисень, що використовується у медичних цілях (так/ні)
|
ні
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця Окремі показники у натуральному вимірі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отриманої за бартером або безготівкові розрахунки за послуги,
|
2.2.5. Оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у
|
2.3.4. Виплати соціального характеру у грошовій і натуральній
|
від Чорнобильської катастрофи (крім зазначених у пп.2.2.1,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
валідація №24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| №
з/п
|
Найменування показника
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
верифікація Кров та/або її компоненти
|
верифікація Кисень, що використовується для кисневої терапії (придбаний/отриманий)
|
верифікація Кисень, що використовується для кисневої терапії (вироблений самостійно)
|
|
|
надані працівникам (комунальні та інші). При цьому заповнення
|
зв'язку з роботою понад нормальну тривалість робочого часу при
|
формі:
|
2.2.12).
|
|
|
| оприбуткування
|
витрати
|
оприбуткування
|
витрати
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
Звітний період
|
|
показника фонду оплати праці здійснюється згідно з нарахуваннями.
|
вахтовому методі організації праці, при підсумованому обліку
|
витрати в розмірі страхових внесків підприємств (крім
|
3.13. Компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Якщо є придбання крові та/або її компонентів р. 2.1.3. гр.3 таблиці 2, то має бути вказана відповідна кількість доз р.1 гр.3 цієї таблиці
|
Якщо є витрати щодо крові та/або її компонентів р. 1.1.4.1.3 гр.3 таблиці 5.1, то має бути вказана відповідна кількість доз р.1 гр.4 цієї таблиці
|
Якщо є придбання крові та/або її компонентів р. 2.1.3. гр.4 таблиці 2, то має бути вказана відповідна кількість доз р.1 гр.5 цієї таблиці
|
Якщо є витрати щодо крові та/або її компонентів р. 1.1.4.1.3 гр.4 таблиці 5.1, то має бути вказана відповідна кількість доз р.1 гр.6 цієї таблиці
|
Якщо є придбання кисню р. 2.1.2. гр.3 таблиці 2, то має бути вказана відповідна кількість м3 р.2 гр.3 цієї таблиці
|
Якщо є витрати кисню р. 1.1.4.1.2 гр.3 таблиці 5.1, то має бути вказана відповідна кількість м3 р.2 гр.4 цієї таблиці
|
Якщо є придбання кисню р. 2.1.2. гр.4 таблиці 2, то має бути вказана відповідна кількість м3 р.2 гр.5 цієї таблиці
|
Якщо є витрати кисню р. 1.1.4.1.2 гр.4 таблиці 5.1, то має бути вказана відповідна кількість м3 р.2 гр.6 цієї таблиці
|
Якщо є самостійне виробництво кисню, то має бути вказана відповідна кількість
|
|
|
2.1.8. Оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не
|
робочого часу і в інших випадках, передбачених законодавством.
|
випадків, зазначених у п.3.5) на користь працівників, пов'язаних з
|
коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду.
|
|
|
| 1
|
Кров та/або її компоненти, дози, одиниць*
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки
|
2.2.6. Суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом)
|
добровільним страхуванням (особистим, страхуванням майна). Указані
|
3.14. Винагорода, що сплачується за авторським договором на
|
|
|
| 2
|
Кисень, що використовується у медичних цілях та закуповується/отримується, м. куб*
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), за
|
у розмірі тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні
|
суми включаються до фонду оплати праці в тому місяці, коли
|
створення та використання творів науки, літератури та мистецтва,
|
|
|
| 3
|
Кисень, що використовується у медичних цілях та виробляється закладом самостійно, м. куб
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
договір підряду (за винятком фізичних осіб - суб'єктів
|
вахті, а також за дні затримки працівників у дорозі через
|
їдальнях, буфетах, профілакторіях;
|
пропозиції та їхнє використання.
|
|
| ** показники заповнюються за умови наявності даних у відповідній статті розділів Придбання ТМЦ та/або Витрати
|
|
їхньої оплати.
|
інші виплати, що мають індивідуальний характер (оплата
|
працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
автомобільного транспорту та міського електротранспорту.
|
журнали, протезування, суми компенсації вартості виданого
|
3.17. Витрати на колективне харчування плавскладу річкового,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.11. Вартість безкоштовно наданого працівникам форменого
|
працівникам палива у випадках, не передбачених чинним
|
морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
одягу, обмундирування, що може використовуватися поза робочим
|
законодавством).
|
складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
місцем та залишається в особистому постійному користуванні, або
|
|
бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сума знижки у разі продажу форменого одягу за зниженими цінами.
|
|
відрядження.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.12. Оплата за невідпрацьований час:
|
|
3.18. Витрати на харчування учасників спортивних заходів, у
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата, а також суми грошових компенсацій у разі
|
|
тому числі суддів, на час перебування на спортивних змаганнях та
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток та
|
|
навчально-тренувальних зборах у межах установлених норм.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах,
|
|
3.19. Вартість виданого згідно з діючими нормами спецодягу,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
передбачених законодавством;
|
|
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену
|
|
знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
законодавством), наданих відповідно до колективного договору;
|
|
харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата додаткових відпусток у зв'язку з навчанням та творчих
|
|
спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відпусток;
|
|
їх адміністрацією.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата додаткових відпусток, що надаються відповідно до
|
|
3.20. Вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які
|
персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );
|
міру потреби для виконання виробничих завдань (у зв'язку зі
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем
|
специфікою роботи).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
роботи працівників, за час їхнього навчання з відривом від
|
3.21. Витрати на перевезення працівників до місця роботи як
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки
|
власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кадрів;
|
3.22. Компенсації працівникам за використання для потреб
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку)
|
виробництва власного інструменту та особистого транспорту.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для роботи на щойно введених у дію підприємствах за рахунок
|
3.23. Вартість подарунків до свят і квитків на видовищні
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва;
|
заходи для дітей працівників.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених
|
3.24. Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів (крім
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
законодавством, оплата пільгового часу неповнолітнім;
|
витрат на заробітну плату, зазначених у пп.2.2.12):
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата працівникам, які залучаються до виконання державних
|
витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
або громадських обов'язків, якщо вони виконуються в робочий час;
|
закладах та установах підвищення кваліфікації, професійної
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та
|
підготовки та перепідготовки кадрів;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові, або
|
стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки;
|
аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата, що зберігається за працівником, який підлягає
|
виробництва у вищі навчальні заклади;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в
|
оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу та
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
медичному закладі на обстеженні;
|
назад;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оплата простоїв не з вини працівника.
|
витрати, пов'язані з організацією навчального процесу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(придбання учбового матеріалу, оренда приміщень).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.25. Стипендії, що призначаються згідно з діючим
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
законодавством, видатним діячам науки, освіти та культури,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фізичної культури та спорту, інформаційної галузі, олімпійським і
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
параолімпійським чемпіонам, видатним спортсменам і тренерам з
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
олімпійських видів спорту, талановитим і перспективним
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
спортсменам, молодим ученим, та інші державні стипендії.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.26. Довічна плата за звання дійсного члена та
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
члена-кореспондента академії наук.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.27. Витрати на проведення культурно-освітніх і оздоровчих
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заходів та утримання громадських служб (крім оплати праці
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
працівників, які їх обслуговують).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на благоустрій садівничих товариств (будівництво
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
шляхів, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
загального характеру), будівництво гаражів для працівників.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.28. Позики, видані працівникам підприємств для поліпшення
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
господарства.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.29. Вартість житла, переданого у власність працівникам.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.30. Витрати підприємств на оплату послуг з лікування
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
працівників, які були надані установами охорони здоров'я (крім
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
виплат, зазначених у пп.2.3.3).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.31. Матеріальна допомога разового характеру, що надається
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.32. Суми матеріальної та благодійної допомоги, виплачені
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
особам, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.33. Суми матеріальної допомоги як у грошовій, так і
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
натуральній формі незалежно від її розміру, що надається на
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
підставі рішень Уряду України у зв'язку зі стихійним та
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
екологічним лихом, аваріями та катастрофами місцевими органами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
державної виконавчої влади, профспілками, благодійними фондами та
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
іноземними державами.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.34. Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
України, Управління державної охорони України, інших утворених
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відповідно до законів України військових формувань, осіб
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кримінально-виконавчої системи, податкової міліції України,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
державної пожежної охорони Міністерства України з питань
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чорнобильської катастрофи.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.35. Доходи за акціями та інші доходи від участі працівників
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями),
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а також доходи від здавання в оренду землі. Зазначені виплати
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відображаються у формах державних статистичних спостережень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
окремо.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
38
9
600
600
34
54
3
37
14
R38C15
False
False
17
0
R13C7:R18C12,R13C15:R18C16,R20C7:R20C14,R20C15:R21C16,R37C6:R39C14,R59C6:R61C9
Decimal
GreaterOrEqual
0
Будь ласка, вкажіть додатнє число.
R47C6:R47C11
Decimal
Between
-100000000
1000000
R13C13:R18C14,R23C6,R24C7:R26C7
GreaterOrEqual
Будь ласка, вкажіть додатнє число.
R63C10:R63C19
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R24C14:R25C14,R25C16:R26C16
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
| УВАГА! Баланс заповнюється у ТИСЯЧАХ гривень з одним знаком після коми!
|
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
|
41045137
|
код КОПФГ
|
150
|
|
|
|
1-НС (щоквартальна)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продовження
|
|
|
|
|
| ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ за 1 квартал 2026 року (квартальний)
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 9. Баланс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тис. грн.
|
|
|
|
|
| Актив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
Коригування
|
З балансу на баланс у звітному періоді
|
На початок звітного періоду з урахуванням коригування та прийняття на баланс
|
На кінець звітного періоду
|
Коригування
|
На кінець звітного періоду з урахуванням коригування
|
Деталі
|
Гр 9-13 ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ, пояснення, валідації (ПОТРІБНО заповнити білі комірки при необхідності)
ВАЖЛИВО! 1) Потрібно деталізувати залишки на початок (СП) та кінець (СК) звітного періоду в частині джерела ЦФ окремих рядків балансу в графі 9 та графі 10;
2)Виокремлена різниця залишків СП та СК рядків 1125,1155,1635 між батьківським та підлеглими рівнями (деталізація) (якщо більше нуля, то вказати що не передбачено в деталізованих підрівнях в окремій графі, пояснити розбіжність); 3) виведени валідації окремих показників балансу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
4а
|
5
|
6
|
7
|
8
|
8.1
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| якщо у звітному періоді були операції "з балансу на баланс" просимо заповнити один з двох рядків (якщо приймали - то перший рядок, якщо передавали - другий)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| тип операций "з балансу на баланс"
|
Приймаюча сторона, код ЄДРПОУ
|
41045137
|
Приймання на баланс
|
дата прийняття на баланс
|
ДД.ММ. РР.
|
від якого КНП, код ЄДРПОУ
|
22222222
|
|
Окремі показники СП
|
Окремі показники СК
|
Валідація окремих рядків балансу/пояснення
|
Валідація окремих рядків балансу/пояснення
|
Загальна валідація рядків балансу
1-Правда (вал пройдена);
0-Помилка (вал не пройдена)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сторона, що передає, код ЄДРПОУ
|
41045137
|
Передача на баланс
|
дата передачі на баланс
|
ДД.ММ. РР.
|
якому КНП, код ЄДРПОУ
|
33333333
|
|
|
|
|
|
Правда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Необоротні активи
|
999
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нематеріальні активи
|
1000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| первісна вартість
|
1001
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| накопичена амортизація (-)
|
1002
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Незавершені капітальні інвестиції
|
1005
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основні засоби
|
1010
|
16461.699999999997
|
0
|
0
|
16461.700000000001
|
15812.499999999996
|
0
|
15812.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| первісна вартість
|
1011
|
33589.60
|
0
|
0
|
33589.599999999999
|
33634.199999999997
|
0
|
33634.199999999997
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| знос (-)
|
1012
|
-17127.900000000001
|
0
|
0
|
-17127.900000000001
|
-17821.70
|
0
|
-17821.700000000001
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інвестиційна нерухомість
|
1015
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Довгострокові біологічні активи
|
1020
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Довгострокові фінансові інвестиції:
|
1029
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
|
1030
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| інші фінансові інвестиції
|
1035
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Довгострокова дебіторська заборгованість
|
1040
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відстрочені податкові активи
|
1045
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші необоротні активи
|
1090
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за розділом I
|
1095
|
16461.699999999997
|
0
|
0
|
16461.700000000001
|
15812.499999999996
|
0
|
15812.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Оборотні активи
|
1099
|
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Запаси
|
1100
|
6208
|
0
|
0
|
6208
|
5858.60
|
0
|
5858.6000000000004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поточні біологічні активи
|
1110
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, всього, у тому числі:
|
1125
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
:
розрахунок різниці між показниами з гр 5, саме ( р.1125-(р.1125.1+р.1125.2+р.1125.3)
|
0
:
розрахунок різниці між показниами з гр 8, саме ( р.1125-(р.1125.1+р.1125.2+р.1125.3)
|
Пояснення до граф 9 і 10 Т9 для рядка 1125
1) граф 9 і 10 Т9 для рядка 1125 містить різницю між показником р.1125 і його підлеглими (з 1125.1 до 1125.3) з граф 5 та 8
2) гр 9 та гр 10 з р 1125 повинна = 0, якщо є дебіторка що не деталізована в підлеглих до р.1125, в графі 12 р. 1125 слід описати що це за не деталізована дебіторка(залишки)
Увага! Для авансів виданих э окремий рядок 1130, для іншої дебіторки р 1155
|
якщо значення в гр 9 або 10 білше 1, в графі 12 р. 1125 слід описати що це за не деталізована дебіторка(залишки) з гр 9 та гр 10 р 1125
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за ПМГ
|
1125.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за медичні та немедичні послуги за кошти фізичних і юридичних осіб, за страхові виплати
|
1125.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря
за умови обліку цієї господарскої операції на 37 рахунку, дані необхідно проставити у р.1155.5 Балансу
|
1125.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:
|
1129
|
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
Таблиця 9 Графа 9 *
Деталізація рядка балансу СП, в том числі за джерелом ЦФ
(для рядку 1130_Аванси видані СП)
|
Таблиця 9 Графа **
Деталізація рядка балансу СК , в том числі за джерелом ЦФ
(для рядку 1130_Аванси видані СК)
|
* Пояснення до гр 9 Т9 для рядка 1130
1) якщо АвСП >0, то Ав за дж. ЦФ СП НЕ пусто( 0 або сума,що <= АвСП)
2) якщо АвСП =0, то Ав за дж. ЦФ СП - ПУСТО
Результати внесення деталей гр 9 нижче в комірці
|
** Пояснення до гр 10 Т9 для рядка 1130
1) якщо АвСК >0, то Ав за дж. ЦФ СК не пусто( 0 або сума,що <= АвСК)
2) якщо АвСК =0, то Ав за дж. ЦФ СК-пусто
Резултати внесення деталей гр 10 нижче в комірці
|
Вал Т9_1 р.1130 по ЦФ
1-Правда (вал пройдена)
0-Помилка (вал не пройдена)
|
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за виданими авансами
|
1130
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
р. 1130 _СП Ав видані відсутні (вірно)
|
р. 1130 _СК Ав видані відсутні
|
1
|
|
Гр 9
|
Гр 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| з бюджетом
|
1135
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
1
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| у тому числі з податку на прибуток
|
1136
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
До р. 1155 Результати проведень примусових операцій під час воєного стану (Дт 37 КТ 715)
|
|
|
Пояснення до гр 5, гр 8 Т9 для рядка 1136
1) якщо КНП НЕ платник податку на прибуток, то в р. 1136 має бути 0,0
2) якщо КНП - платник податку на прибуток, то в гр 12, потрібно поставита так
|
Р:
маленькими буквами на укр клавіатурі потрібно ввести
так
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інша поточна дебіторська заборгованість, всього, у тому числі
|
1155
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
:
Результати проведень примусових операцій під час воєного стану (Дт 37 КТ 715) до р 1155
|
0
:
розрахунок різниці між показниами з гр 5, саме ( р.1155-(р.1155.1+р.1155.2+р.1155.3+р.1155.4+р.1155.5)
|
0
:
розрахунок різниці між показниами з гр 8, саме ( р.1155-(р.1155.1+р.1155.2+р.1155.3+р.1155.4+р.1155.5)
|
Пояснення до граф 9 і 10 Т9 для рядка 1155
1) граф 9 і 10 Т9 для рядка 1155 містить різницю між показником р.1155 і його підлеглими (з 1155.1 до 1155.5) з граф 5 та 8
2) гр 9 та гр 10 з р 1155 повинна = 0, якщо є дебіторка що не деталізована в підлеглих до р.1155, в графі 12 р. 1155 слід описати що це за не деталізована дебіторка(залишки)
Для авансів виданих э окремий рядок 1130, для основної дебіторки р 1125
|
в графі 12 р. 1155 слід описати що це за не деталізована дебіторка(залишки) з гр 9 та гр 10 р 1155
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| розрахунки з держaвними цільовими фондами
|
1155.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| заборгованість бюджету з цільового фінансування
(Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)
|
1155.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
Пояснення до граф 9 і 10 Т9 для рядка 1155.2. (якщо є заборгованість з ЦФ, то в пасиві має бути деталізована кредіторка по ЦФ в гр. 9 и 10)
1) В граф. 9 Т9 для рядка 1155.2
розрахована різниця між 1155.2 з гр 5 т та суми значень с гр 9 р. 1615,р.1620,р.1625,р. 1630
2)В граф. 10 Т9 для рядка 1155.2
розрахована різниця між 1155.2 з гр 8 т та суми значень с гр 10 р. 1615,р.1620,р.1625,р. 1630
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| заборгованість бюджету для компенсації витрат (збитків)
(Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15) (ЗБКВ), у тому числі:
|
1155.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| що виникли за рахунок амортизації основних засобів, отриманих як статутний капітал
|
1155.3.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сума компенсації збитку періода
|
1155.3.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| з цільової благодійної допомоги в частині фінансування самим пацієнтом свого лікування (Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц)
|
1155.4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за надання майна в оренду та компенсацій за комунальні платежі від орендаря
за умови обліку цієї господарскої операції на 36 рахунку, дані необхідно проставити у р.1125.3 Балансу
|
1155.5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Таблиця 9 Графа 9
Деталізація рядка балансу СП, в том числі за джерелом ЦФ
(для рядків 1160 ПФІ_СП, 1165 Гроші_ СП)
|
Таблиця 9 Графа 10
Деталізація рядка балансу СК , в т. ч. за джерелом ЦФ
(для рядків 1160 ПФІ_СК, 1165 Гроші_ СК)
|
Пояснення до гр 9 Т9
1) якщо р. 1160 СП гр. 5 >0, то деталізація р. 1160 СП гр. 9 за дж. ЦФ СП не пусто( 0 або сума,що <= р. 1160 СП гр. 5 )
2) якщо р. 1160 СП гр. 5 =0, то деталізація р. 1160 СП гр. 9 за дж. ЦФ СП-пусто
|
Пояснення до гр 9 Т9
1) якщо р. 1160 СК гр. 6 >0, то деталізація р. 1160 СК гр. 10 за дж. ЦФ СК не пусто( 0 або сума,що <= р. 1160 СП гр. 5 )
2) якщо р. 1160 СК гр. 6 =0, то деталізація р. 1160 СК гр. 10 за дж. ЦФ СК-пусто
|
Вал Т9_2-3 р.1160 по ЦФ, р 1165 по ЦФ
1-Правда (вал пройдена)
0-Помилка (вал не пройдена)
|
|
Гр 9
|
Гр 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поточні фінансові інвестиції
|
1160
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
р. 1160 _СП гр.5 дані відсутні (вірно)
|
р. 1160 _СК гр.8 дані відсутні
|
1
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Гроші та їх еквіваленти
|
1165
|
19968.700000000001
|
0
|
0
|
19968.700000000001
|
19129
|
0
|
19129
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| залишки грошових коштів з цільового фінансування, у тому числі
|
1165.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
р. 1165.1 _СП ЦФ залишки відсутні (вірно)
|
Дані не введено
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| з державного і місцевого бюджету
|
1165.1.1
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| з благодійної, гуманітарной допомоги
|
1165.1.2
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за ПМГ, платні послуги, оренда, комп ком пл, % банка, нецільова благ.доп
|
1165.2
|
19968.70
|
0
|
0
|
19968.700000000001
|
18129
|
0
|
18129
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| інше (залишки гр.коштів від операції що не є оплати за послуги та не увійшли в 1165.2, надх з ФСС, безробіття...)
|
1165.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1000
|
0
|
1000
|
|
|
|
|
|
|
|
Гр 9
|
Гр 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Витрати майбутніх періодів
|
1170
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
1
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші оборотні активи
|
1190
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
1
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за розділом II
|
1195
|
26176.700000000001
|
0
|
0
|
26176.700000000001
|
24987.599999999999
|
0
|
24987.599999999999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
|
1200
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс
|
1300
|
42638.399999999994
|
0
|
0
|
42638.400000000001
|
40800.099999999991
|
0
|
40800.099999999999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пасив
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
Коригування
|
З балансу на баланс у звітному періоді
|
На початок звітного періоду з урахуванням коригування та прийняття на баланс
|
На кінець звітного періоду
|
Коригування
|
На кінець звітного періоду з урахуванням коригування
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
4а
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Власний капітал
|
1399
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Зареєстрований (статутний) капітал
|
1400
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Зміна СК
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Капітал у дооцінках
|
1405
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Увага! Якщо відбулася зміна статутного капіталу, то у комірці L66 надайте відповідь, чи є відповідне рішення сесії місцевої ради ("так", "ні")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додатковий капітал, всього, у тому числі
|
1410
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| залишкова вартість НА та ОЗ, що отримані безоплатно (422, 424)
|
1410.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ні
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| додатковий капітал інше
|
1410.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Резервний капітал
|
1415
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
1420
|
27105.20
|
0
|
0
|
27105.200000000001
|
24990.60
|
0
|
24990.599999999999
|
|
27105.243910000001
|
|
19968.700000000001
|
7136.5439100000003
|
0
|
27105.243910000001
|
0.043910000000323635
|
100.00016199843573
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Неоплачений капітал
|
1425
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
19129
|
6861.6679899999999
|
0
|
25990.667990000002
|
1000.0679900000032
|
104.00177662801215
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вилучений капітал
|
1430
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за розділом I
|
1495
|
27105.200000000001
|
0
|
0
|
27105.200000000001
|
24990.599999999999
|
0
|
24990.599999999999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
|
1499
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відстрочені податкові зобов’язання
|
1500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Довгострокові кредити банків
|
1510
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші довгострокові зобов’язання
|
1515
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Довгострокові забезпечення
|
1520
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цільове фінансування, всього, у тому числі
|
1525
|
4032.70
|
0
|
0
|
4032.6999999999998
|
4859.20
|
0
|
4859.1999999999998
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на суму залишків запасів, що отримані з бюджету або як благодійна допомога, всього, у тому числі
|
1525.1
|
4032.6999999999998
|
0
|
0
|
4032.6999999999998
|
3859.1999999999998
|
0
|
3859.1999999999998
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| з бюджету або як благодійна допомога (крім запасів за рахунок пацієнта)
|
1525.1.1.
|
4032.70
|
0
|
0
|
4032.6999999999998
|
3859.20
|
0
|
3859.1999999999998
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| від пацієнта для свого лікування як цільова благодійна допомога
|
1525.1.2.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на суму залишків капітальних інвестицій, що отримані з бюджету або як благодійна допомога
|
1525.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Перевірка ЦФ інше СП (якщо э 48ЦФ ін, має бути в гр.9 аванс вид і/або грошові кошти ЦФ
|
Перевірка ЦФ інше СК (якщо э 48ЦФ ін, має бути в гр.10 аванс вид і/або грошові кошти ЦФ
|
Вал по 48 ін
1-Правда (вал пройдена); 0-Помилка (вал не пройдена)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| цільове фінансування інше
|
1525.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1000
|
0
|
1000
|
|
1
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за розділом II
|
1595
|
4032.6999999999998
|
0
|
0
|
4032.6999999999998
|
4859.1999999999998
|
0
|
4859.1999999999998
|
|
0
|
-1000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
|
1599
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Короткострокові кредити банків
|
1600
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поточна кредиторська заборгованість за:
|
1609
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| довгостроковими зобов’язаннями
|
1610
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Таблиця 9 Графа 9
Деталізація рядка балансу СП, в тому числі за джерелом ЦФ
(для рядків 1615_СП, 1620_ СП, 1625_СП, 1630_СП )
|
Таблиця 9 Графа 10
Деталізація рядка балансу СК, в тому числі за джерелом ЦФ
(для рядків 1615_СК, 1620_ СК, 1625_СК, 1630_СК )
|
Пояснення до гр 9 Т9
1) якщо р. 1615 СП гр. 5 >0, то деталізація р. 1615 СП гр. 9 за дж. ЦФ СП не пусто( 0 або сума,що <= р. 1615 СП гр. 5 )
2) якщо р.1615 СП гр. 5 =0, то деталізація р. 1615 СП гр. 9 за дж. ЦФ СП-пусто
Аналогічно для р.1620 СП,1625 СП,1630 СП
|
Пояснення до гр 10 Т9
1) якщо р. 1615 СК гр. 6 >0, то деталізація р. 1615 СК гр. 10 за дж. ЦФ СК не пусто( 0 або сума,що <= р. 1615 СК гр. 6 )
2) якщо р.1615 СК гр. 6 =0, то деталізація р. 1615 СК гр. 10 за дж. ЦФ СК-пусто
Аналогічно для р.1620 СК,1625 СК,1630 СК
|
Вал Т9_4-7. р.1615по ЦФ (1620 ЦФ,1625 ЦФ, 1630 ЦФ)
1-Правда (вал пройдена)
0-Помилка (вал не пройдена)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| товари, роботи, послуги
|
1615
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
р. 1615 _СП гр.5 дані відсутні (вірно)
|
р. 1615 _СК гр.8 дані відсутні
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| розрахунками з бюджетом
|
1620
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
р. 1620 _СП гр.5 дані відсутні (вірно)
|
р. 1620 _СК гр.8 дані відсутні
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| у тому числі з податку на прибуток
|
1621
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
Пояснення до гр 5, гр 8 Т9 для рядка 1621
1) якщо КНП НЕ платник податку на прибуток, то в р. 1621 має бути 0,0
2) якщо КНП - платник податку на прибуток, то в гр 12, потрібно поставити так
|
ні
Р:
маленькими буквами на укр клавіатурі потрібно ввести
так
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| розрахунками зі страхування
|
1625
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
р. 1625 _СП гр.5 дані відсутні (вірно)
|
р. 1625 _СК гр.8 дані відсутні
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| розрахунками з оплати праці, у тому числі
|
1630
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
р. 1630 _СП гр.5 дані відсутні (вірно)
|
р. 1630 _СК гр.8 дані відсутні
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за заробітною платою (661)
|
1630.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Якщо сальдо поточної заборгованості на початок 661 (р.1630.1.2) не суттєва сума, сальдо на початок простроченої заборгованості 661 (р. 1630.1.1) має =0 (1-ПРАВДА)
Спочатку виплачують просрочну ЗП, потім поточну
|
Якщо сальдо поточної заборгованості 661 (р.1630.1.2) на кінець не суттєва сума, сальдо простроченої заборгованості на кінець 661 (р. 1630.1.1) має =0 (1-ПРАВДА)
Спочатку виплачують просрочну ЗП, потім поточну
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прострочена кредиторська заборгованість
|
1630.1.1.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| нарахована та не виплачена зарплата на початок періоду - за грудень 2025; на кінець - за березень 2026
|
1630.1.2.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за депонентами (662)
|
1630.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прострочена кредиторська заборгованість
|
1630.2.1.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| нарахована та не виплачена зарплата за грудень
|
1630.2.2.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за іншими виплатами (663)
|
1630.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прострочена кредиторська заборгованість
|
1630.3.1.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| нарахована та не виплачена зарплата на початок періоду за грудень 2024, на кінець - за вересень 2025
|
1630.3.2.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами, всього, у тому числі
|
1635
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
0
:
розрахунок різниці між показниами з гр 5, саме ( р.1635-(р.1635.1+р.1635.2+р.1635.3)
|
0
:
розрахунок різниці між показниами з гр 8, саме р.1635-(р.1635.1+р.1635.2+р.1635.3)
|
Пояснення до граф 9 і 10 Т9 для рядка 1635
1) граф 9 і 10 Т9 для рядка 1635 містить різницю між показником р.1635 і його підлеглими (з 1635.1 до 1635.3) з граф 5 та 8
2) гр 9 та гр 10 з р 1635 повинна = 0, якщо є кредіторка за отриманими авансами, що не деталізована в підлеглих до р.1635, в графі 12 р. 1635 слід описати що це за не деталізована кредіторка(залишки з отриманих авансів)
|
в графі 12 р. 1635 слід описати що це за не деталізована кредіторка (залишки) з гр 9 та гр 10 р 1635
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за ПМГ
|
1635.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за медичні та немедичні послуги за кошти фізичних і юридичних осіб, за страховими виплатами
|
1635.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| за надання майна в оренду та компенсації за комунальні платежі від орендаря
|
1635.3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Таблиця 9 Графа 9
Деталізація рядка балансу СП, в том числі за джерелом ЦФ
(для рядка 1660_СП, 1665.2_СП, 1690_СП)
|
Таблиця 9 Графа 10
Деталізація рядка балансу СК, в том числі за джерелом ЦФ
(для рядка 1660_СК,1665.2 _СК, 1690_СК )
|
Пояснення до гр 9 Т9
1) якщо р. 1660 СП гр. 5 >0, то деталізація р. 1660 СП гр. 9 за дж. ЦФ СП не пусто( 0 або сума,що <= р. 1660 СП гр. 5 )
2) якщо р.1660 СП гр. 5 =0, то деталізація р. 1660 СП гр. 9 за дж. ЦФ СП-пусто
Для 1665_СП, 1690_СП аналогічні правила
|
Пояснення до гр 10 Т9
1) якщо р. 1660 СК гр. 6 >0, то деталізація р. 1660 СК гр. 10 за дж. ЦФ СК не пусто( 0 або сума,що <= р. 1660 СК гр. 6 )
2) якщо р.1660 СК гр. 6 =0, то деталізація р. 1615 СК гр. 10 за дж. ЦФ СК-пусто
Для 1665_СК, 1690_СК аналогічні правила
|
Вал Т9_8. р.1660, 1665,1690 по ЦФ (
1-Правда (вал пройдена)
0-Помилка (вал не пройдена)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поточні забезпечення
|
1660
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
р. 1660 _СП гр.5 дані відсутні (вірно)
|
р. 1660 _СК гр.8 дані відсутні
|
1
|
|
Гр 9
|
Гр 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходи майбутніх періодів, всього, у тому числі
|
1665
|
11500.5
|
0
|
0
|
11500.5
|
10950.30
|
0
|
10950.299999999999
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
1
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| залишкова вартість НА,ОЗ що придбані за кошти цільового фінансування
|
1665.1
|
11500.5
|
0
|
0
|
11500.5
|
10950.30
|
0
|
10950.299999999999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в т ч забезпечувальний депозит за оренду майна (якщо Договір містить предоплати за останні місяці)
|
1665.ЗабДпз
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Пояснення до р.1665.2 СН гр 5 и р. 1665.2 СК гр 8
якщо СП "69 інше" чи СК "69 інше" не доорівнює 0, ПОТРІБНО написати пояснення з сумами,з чого утворились ці залишки в комірці р. 1635.2 гр 12
|
Вал 1665.2
Якщо р 1665.2 гр 5, чи р. 1665.2 гр 8 містить залишки (Не НУЛЬ) ,обов'язково потрібно бути текстове поянення з чого складаються залишки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| доходи майбутніх періодів інше
|
1665.2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
1
|
|
Гр 9
|
Гр 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші поточні зобов’язання, в тому числі
|
1690
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
1
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| заборгованість орендаря в частині, що підлягає перерахуванню в обласний (місцевий, районий) бюджет
|
1690.1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за розділом IІІ
|
1695
|
11500.5
|
0
|
0
|
11500.5
|
10950.299999999999
|
0
|
10950.299999999999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, у тому числі утримуваними для продажу та групами вибуття
|
1700
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Баланс
|
1900
|
42638.400000000001
|
0
|
0
|
42638.400000000001
|
40800.099999999999
|
0
|
40800.099999999999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| активи - пасиви - має бути нуль
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. ПІБ керівника (власника)
|
Пукало Роман Михайлович
|
2. Номер телефону керівника (власника)
|
80673897733
|
3. ПІБ головного бухгалтера
|
Заяць Марія Степанівна
|
4. Номер телефону головного бухгалтера
|
80979682736
|
5. Електронна пошта головного бухгалтера
|
zvitnistmz@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50
37
9
600
600
34
111
3
59
8
R60C9
False
False
59
0
117
0
R21C5:R21C7,R21C9:R21C10,R23C5:R28C7,R23C9:R28C10,R28C8,R28C11:R28C12,R30C5:R58C7,R30C9:R58C10,R33C18:R35C20,R49C14,R62C17,R63C5:R69C7,R63C9:R69C10,R63C14,R71C5:R72C7,R71C9:R72C10,R72C8,R72C11:R72C12,R74C5:R84C7,R74C9:R84C10,R84C8,R84C11:R84C12,R86C5:R86C7,R86C9:R86C10,R88C5:R117C7,R88C9:R116C10,R89C12:R90C12,R104C18:R106C20,R117C8:R117C9,R117C11:R117C12
Decimal
Between
-1000000000000
1000000000000
Внесіть, будь ласка, число.
R70C5,R70C8:R70C12
Decimal
LessOrEqual
0
R70C6:R70C7
LessOrEqual
R113C8
Greater
R112C8
R117C10
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R113C11
Greater
R112C11
R78C13,R80C13
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R126C13
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R74C13:R74C14,R117C14
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R95C13:R95C14
Equal
1
Equal
0
Equal
0
R83C13:R83C15
Equal
1
Equal
0
R37C15:R37C16,R48C15:R48C16,R89C15:R90C16,R92C15:R93C16,R107C15:R107C16
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОТРІБНО",RC)))
R83C16
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R11C17
Equal
"Помилка"
Equal
"Правда"
R32C17
Equal
1
Equal
0
R37C17:R40C17
Equal
1
Equal
0
R42C17
Equal
1
Equal
0
R48C17
Equal
0
Equal
1
R50C17
Equal
1
Equal
0
R55C17:R56C17
Equal
1
Equal
0
R89C17:R90C17
Equal
0
R89C17:R91C17
Equal
1
R91C17
Equal
0
R92C17:R93C17
Equal
0
Equal
1
R103C17
Equal
0
Equal
1
R107C17:R108C17
Equal
1
Equal
0
R111C17:R112C17
Equal
0
R111C17:R113C17
Equal
1
R113C17
Equal
0
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
|
41045137
|
код КОПФГ
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-НС (щоквартальна)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продовження
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ за 1 квартал 2026 року (квартальний)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаткові таблиці до Балансу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 10. Рух активів в частині НА, ОЗ, капітальних інвестицій та запасів з врахуванням джерел надходжень
|
|
|
|
|
693.70000000000005
|
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7136.5439100000003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6861.6679899999999
|
|
| №з/п
|
Стаття Балансу*
|
Код рядка балансу
|
Сальдо на початок звітного періоду
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на кінець звітного періоду
|
верифікація Дт та Кт, всього, грн.
|
верифікація Дт, отримані як цільове фінансування грн.
|
верифікація СдП, тис. грн.
|
верифікація СдК, тис. грн.
|
СдП Баланс та СдП таблиця 10
|
СдК Баланс та СдК таблиця 10
|
верифікація СдП
|
верифікація СдК
|
верифікація даних щодо амортизації
|
співставлення зносу та кредитових оборотів за всіма джерелами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього
|
Безоплатно отримані
|
Отримані як цільове фінансування
|
Отримано як статутний капітал
|
Інше (ПМГ та власні кошти)
|
Всього
|
Безоплатно отримані
|
Отримані як цільове фінансування
|
Отримано як статутний капітал
|
Інше (ПМГ та власні кошти)
|
Всього
|
Безоплатно отримані
|
Отримані як цільове фінансування
|
Отримано як статутний капітал
|
Інше (ПМГ та власні кошти)*
* якщо є переміщення ТМЦ з складу "Інше" 20+ (Кт) на склад "цільове фінансування, благодійна допомога, пацієнт" 20 ЦФ Пц (Дт), то дані відображаються тільки на складі "цільове фінансування, благодійна допомога, пацієнт" 20 ЦФ Пц (Дт)
|
Всього
|
Безоплатно отримані
|
Отримані як цільове фінансування
|
Отримано як статутний капітал
|
Інше (ПМГ та власні кошти)*
* якщо є переміщення ТМЦ з складу "Інше" 20+ (Кт) на склад "цільове фінансування, благодійна допомога, пацієнт" 20 ЦФ Пц (Дт), то дані відображаються тільки на складі "цільове фінансування, благодійна допомога, пацієнт" 20 ЦФ Пц (Дт)
|
верифікація даних щодо незавершених капітальних інвестицій
|
верифікація даних щодо нематеріальних активів з відповідними даними Балансу, тис. грн.
|
Отримано як статутний капітал
|
Інше (ПМГ та власні кошти)
|
Дт 13 не може бути більше Кт 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.1
|
Нематеріальні активи (ННМА)
|
1000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Якщо Дт р.Т10.2 гр. 9 = таблиці 3 Капітальні інвестиції та Кт15 р. Т10.2 гр.14 (введено в експлуатацію)=Дт10+Дт12 (р.Т10.1.1+Т10.3.1) гр.9, то ПРАВДА
|
Якщо Дт ЦФ р.Т10.2 гр. 11 = ЦФ таблиці 3 Капітальні інвестиції, то ПРАВДА
|
Якщо СдП суми залишків капітальних інвестицій, що отримані з бюджету або як благодійна допомога з р.1525 Балансу = р. Т 10.2 гр.6 Капітальні інвестиції, отримані як ЦФ, то ПРАВДА
|
Якщо СдК суми залишків капітальних інвестицій, що отримані з бюджету або як благодійна допомога з р.1525 Балансу = р. Т 10.2 гр.21 Капітальні інвестиції, отримані як ЦФ, то ПРАВДА
|
р. Т 10.1 гр.4
|
р. Т 10.1 гр.19
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
Якщо є ОЗ (крім землі), то має бути їх амортизація (якщо є СдП р.Т10.3 гр. 7, то має бути амортизація в р.Т10.3.2 гр.17)
|
Якщо є ОЗ (крім землі), то має бути амортизація (якщо є СдП р.Т10.3 гр. 8, то має бути амортизація в р.Т10.3.2 гр.18)
|
Нематеріальні активи (ННМА)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.1.1
|
первісна вартість (без дооцінки ННМА)
|
1001
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
валідація №34
|
валідація №34
|
валідація №34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.1.2
|
накопичена амортизація
|
1002
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Баланс актив, СдП нематеріальні активи
|
Баланс актив, СдК нематеріальні активи
|
Якщо СдП р.1000 Балансу = р. Т 10.1 гр.4 Нематеріальні активи, то ПРАВДА
|
Якщо СдК р.1000 Балансу = р. Т 10.1 гр.19 Нематеріальні активи, то ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.1.3
|
дооцінка ННМА
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.1.3.1.
|
первісна вартість дооцінки
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
відхилення
|
відхилення
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.1.3.2.
|
рух по 13 рахунку щодо дооцінки
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
введено в експлуатацію
|
інше
|
введено в експлуатацію
|
інше
|
введено в експлуатацію
|
інше
|
введено в експлуатацію
|
інше
|
введено в експлуатацію
|
інше
|
|
|
|
|
|
валідація №8
|
валідація №36
|
валідація №36
|
валідація №36
|
верифікація даних щодо основних засобів з відповідними даними Балансу, тис. грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.2
|
Незавершені капітальні інвестиції
|
1005
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
44599.919999999998
|
0
|
0
|
0
|
44599.92
|
44599.919999999998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
44599.92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
таблиця 3 Капітальні інвестиції, всього
|
таблиця 3 Капітальні інвестиції ЦФ
|
Баланс пасив, СдП - ЦФ в частині капінвестицій
|
Баланс пасив, СдК - ЦФ в частині капінвестицій
|
валідація №34
|
валідація №34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10..3
|
Основні засоби
|
1010
|
16461734.699999999
|
0
|
11500450.119999999
|
0
|
4961284.5800000001
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15812588.35
|
0
|
10950271.35
|
0
|
4862317
|
р. Т 10.3 гр.4
|
р. Т 10.3 гр.19
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі земля
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
валідація №34
|
валідація №34
|
|
|
Основні засоби
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10..3.1
|
первісна вартість (без дооцінки ОЗ)
|
1011
|
33589639.399999999
|
0
|
26593776.539999999
|
0
|
6995862.8600000003
|
44599.919999999998
|
0
|
0
|
0
|
44599.92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
33634239.32
|
0
|
26593776.539999999
|
0
|
7040462.7800000003
|
44599.919999999998
|
0
|
0
|
0
|
16461.734700000001
|
15812.58835
|
Якщо СдП р.1010 Балансу = р. Т 10.3 гр.4 Основні засоби, то ПРАВДА
|
Якщо СдК р.1010 Балансу = р. Т 10.3 гр.19 Основні засоби, то ПРАВДА
|
валідація №34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10..3.2
|
знос
|
1012
|
17127904.699999999
|
0
|
15093326.42
|
0
|
2034578.28
|
0
|
0
|
|
0
|
|
693746.27000000002
|
0
|
550178.77
|
0
|
143567.5
|
17821650.969999999
|
0
|
15643505.189999999
|
0
|
2178145.7800000003
|
Т10.2 гр.9
|
Т10.2 гр.11
|
Т10, р. 10.2 гр.6
|
Т10, р. 10.2 гр.21 + Т12.1.Б
|
Баланс актив, СдП основні засоби
|
Баланс актив, СдК основні засоби
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.3.3
|
дооцінка ОЗ
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
44599.919999999998
|
0
|
0
|
0
|
16461.700000000001
|
15812.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.3.3.1.
|
первісна вартість дооцінки
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
відхилення
|
відхилення
|
відхилення
|
відхилення
|
відхилення
|
відхилення
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.3.3.2.
|
рух по 13 рахунку щодо дооцінки
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-0.034700000000157161
|
-0.088349999999991269
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відкриті формули валідацій
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т.10.4
|
Запаси
|
1100
|
6207970.4500000002
|
-
|
4032711.12
|
0
|
2175259.33
|
1418046.1399999999
|
-
|
59529.97
|
-
|
1358516.17
|
1767440.78
|
-
|
233016.27
|
0
|
1534424.51
|
5858575.8100000005
|
-
|
3859224.8200000003
|
0
|
1999350.99
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -
|
ЦФ без ЛЗ та МВ Пц
|
ЦФ Пц
|
|
|
-
|
|
Переміщення Дт 20 "ЦФ" Пц Кт 20 "ПМГ+" тільки поставки минулого періоду
|
|
|
в т.ч. в Дт15
|
в т.ч. в Дт 63, інше
|
в т.ч. в Дт15
|
в т.ч. в Дт 63, інше
|
в т.ч. з табл.5.1 гр. 14.2 ЦВ Пц + 12.1.2
|
в т.ч. в Дт15
|
в т.ч. в Дт 63, інше
|
в т.ч. в Дт15
|
в т.ч. в Дт 63, інше
|
в Дт 20 ЦФ Пц
поставка попереднього періоду
|
48 СдК запаси
|
3859224.8200000003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4032711.1200000001
|
0
|
|
|
|
|
0
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Перевірка запаси, тис. грн.
|
Баланс СдП
|
Т.10.4, гр.7
|
розраховано за формулою
|
Таблиця №2 Придбання, оприбуткування ТМЦ
|
Таблиця №5.1 + Таблиця №12 Т12.1
|
Баланс СдК
|
верифікація даних таблиці 10 в частині запасів (СдП, Дт, Кт, СдК)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
джерело даних
|
Актив, запаси
|
|
Пасив, запаси ЦФ
|
всього,
з урахуванням переміщення запасів минулого періоду під пацієнта
|
|
ЦФ,
з урахуванням переміщення запасів минулого періоду під пацієнта
|
оборотів по Дт не може бути
|
ПМГ та
власні кошти
|
Всього
|
|
5.1. ЦФ
|
Т12.1
|
ПМГ та власні кошти + статутний капітал
|
Таблиця 5. 901 + 902
|
в Дт 20 ЦФ Пц
поставка попереднього періоду
|
Актив, запаси
|
|
Пасив, запаси ЦФ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дані
|
6208
|
-
|
4032.6999999999998
|
0
|
2175.3000000000002
|
1418.0461399999999
|
-
|
59.529969999999999
|
-
|
1358.5161699999999
|
1767.4407799999999
|
-
|
233.01627000000002
|
0
|
1534.4245099999998
|
0
|
0
|
5858.6000000000004
|
-
|
3859.1999999999998
|
відкрита формула валідації
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| відхилення від даних в Т 10.4*
|
0.029550000000199361
|
-
|
-0.011120000000119035
|
0
|
0.040670000000318396
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
-2.2737367544323206E-13
|
-
|
2.8421709430404007E-14
|
-2.2737367544323206E-13
|
0.02419000000008964
|
-
|
-0.024820000000545406
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * заповнюється за данними господарських операцій в оборотно-сальдовій відомості (ОСВ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
розраховано за формулою за даними рядка 31
СдК =СдП+Дт-Кт
|
3859.2136999999998
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ** допускається відхилення даних у діапазоні від -1 до 1 тис. грн.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.013699999999971624
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 10.1. Зміна джерела надходження з статутного капіталу на безоплатно отримані в частині НА та ОЗ у періоді
- заповнюється у разі наявності таких операцій
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| №з/п
|
Стаття Балансу*
|
Код рядка балансу
|
Дебет
|
Кредит
|
Сальдо на кінець звітного періоду
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Безоплатно отримані
|
Отримано як статутний капітал
|
Безоплатно отримані
|
Отримано як статутний капітал
|
Безоплатно отримані
|
Отримано як статутний капітал
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.1
|
Нематеріальні активи (ННМА)
|
1000
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.1.1
|
первісна вартість (без дооцінки ННМА)
|
1001
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.1.2
|
накопичена амортизація
|
1002
|
-
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.1.3
|
дооцінка ННМА
|
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.1.3.1.
|
первісна вартість дооцінки
|
|
0
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.1.3.2.
|
рух по 13 рахунку щодо дооцінки
|
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10..3
|
Основні засоби
|
1010
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10..3.1
|
первісна вартість (без дооцінки ОЗ)
|
1011
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10..3.2
|
знос
|
1012
|
-
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.3.3
|
дооцінка ОЗ
|
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.3.3.1.
|
первісна вартість дооцінки
|
|
0
|
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.3.3.2.
|
рух по 13 рахунку щодо дооцінки
|
|
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т10.1.4.
|
Додатковий капітал
|
1410
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Необхідно відповісти на запитання: який метод дооцінки ННМА та ОЗ використовується?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| варіант
№1
|
Дт 10 Кт 411;
Дт 411 Кт 13
|
1. Первісна вартість дооцінки проходить по Кт 411, а дооцінку зносу - по Дт 411
якщо варіант №1, то у комірці І56 по замовчанню стоїть цифра 1, якщо варіант №2 - то у комірці І56 потрібно цифру 1 замінити на 0
|
1
|
ПРАВДА
|
маркер правильності відображення вибору варіанту дооцінки:
якщо у варіанті №1 стоїть 1, то у варіанті №2 має стояти 0;
якщо у варіанті №1 стоїть 0, то у варіанті №2 має стояти 2;
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| варіант
№2
|
Дт 10 Кт 411;
Дт 10 Кт 13
|
2. Залишкова вартість дооцінки проходить по Кт 411
якщо варіант №2, то поставте цифру 2 в комірку І 57
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 11. Рух пасивів в частині НА, ОЗ, дооцінки з врахуванням цільових джерел надходжень, гривень
|
Верифікація даних цієї таблиці з таблицею 10 та з Балансом:
дооцінка - таблиця 10 ( р. Т10.1.3 та р. Т10.3.3. гр.4, гр.19), Баланс р.1405 СдП та СдК ;
безоплатно отримані - таблиця 10 (р. Т10.1.1. - Т10.1.2. та Т10.3.1- Т10.3.2 гр. 5; гр.20), Баланс р.1410 СдП та СдК ;
отримані як цільове фінансування - таблиця 10 (Т10.1.1 - Т10.1.2 та Т 10.3.1.-Т10.3.2 гр. 6; гр.21), Баланс з р.1665 СдП та СдК
|
Верифікація Дт цієї таблиці з таблицею 10
Дт 411 = Кт "Знос дооцінки" + "передача дооцінених ОЗ з Т12.4"
Дт 424 =Кт "Знос (безоплатно отримані) + вибуття (безоплатно отримані) з Т12.3
Дт 69 = Кт "Знос (ЦФ)" + вибуття (ЦФ) Т12.2
|
Верифікація Кт цієї таблиці з таблицею 10
якщо Кт 411 = Дт "Первісна вартість дооцінки", то ПРАВДА
якщо Кт 424 =Дт "Капітальні інвестиції (безоплатно отримані)" = Кт "Капітальні інвестиції (безоплатно отримані)" = Дт "(первісна вартість ОЗ + НА) безоплатно отримані " та СдК "Капітальні інвестиції (безоплатно отримані)" = 0, то Правда
якщо Кр 424 = Дт "(первісна вартість ОЗ + НА) безоплатно отримані " та СдК "Капітальні інвестиції (безоплатно отримані)" > 0, то ПОМИЛКА
якщо Кт 69 = Кт "Капітальні інвестиції (ЦФ)" введено в експлуатацію =Дт "первісна вартість ОЗ + НА", то ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| №з/п
|
Стаття Балансу*
|
Код рядка балансу
|
Сальдо на початок звітного періоду ОСВ
|
Дебет ОСВ
|
Кредит ОСВ
|
Сальдо на кінець звітного періоду ОСВ (враховується Дт та Кт додаткового капіталу, які перенесені з статутного капіталу, таблиця 10.1)
|
Таблиця 10
Сальдо на початок звітного періоду
|
Баланс пасив, СдП, тис. грн.
|
Таблиця 10
Сальдо на кінець звітного періоду
|
Баланс пасив, СдК, тис. грн.
|
перевірка - дані щодо СлП та СдК у таблицях 9,10,11 мають бути дорівнювати між собою
|
Таблиця 10 Кредит
Кт "Знос дооцінки"
Кт "Знос (безоплатно отримані)
Кт "Знос (ЦФ)"
|
Таблиця 12
Вибуття, передача ОЗ
|
перевірка Дт
гр.5 - (гр.13+гр.14) =0, то ПРАВДА
|
Таблиця 10
Дт "Первісна вартість дооцінки"
Дт "Капітальні інвестиції (безоплатно отримані)"
Кт "Капітальні інвестиції (ЦФ)" введено в експлуатацію
|
Таблиця 10
Кт "Капітальні інвестиції (безоплатно отримані)" введено в експлуатацію
Дт "первісна вартість ОЗ + НА"
|
Таблиця 10
Дт "(первісна вартість ОЗ + НА) безоплатно отримані "
|
перевірка Кт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т11.1
|
Капітал у дооцінках (411)
|
1405
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
0
|
-
|
-
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т11.1а
|
у тому числі земля
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т11.2
|
Додатковий капітал (424)
|
1410
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т11.2а
|
у тому числі земля
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т11.3
|
Доходи майбутніх періодів (69)
|
1665
|
11500450.119999999
|
550178.77
|
0
|
10950271.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т11.3.1
|
у тому числі НА, ОЗ, що придбані за кошти цільового фінансування
|
|
11500450.119999999
|
550178.77
|
0
|
10950271.35
|
11500450.119999999
|
11500.5
|
10950271.35
|
10950.299999999999
|
ПРАВДА
|
550178.77000000002
|
0
|
ПРАВДА
|
0
|
0
|
-
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * заповнюється за данними господарських операцій в оборотно-сальдовій відомості (ОСВ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відкриті формули валідацій
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 12. Передача, вибуття НА, ТМЦ та незавершених капітальних інвестицій, гривень
|
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
|
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| №з/п
|
Найменування показника
|
Звітний період
|
Звітний період
Для показника Т12.1 деталізація Т12.1.1 передача в іншу організацію ТМЦ, що придбані (отримані)
Для показника Т12.2 передача ОЗ
Для показника Т12.3 передача ОЗ
Для показника Т12.4 передача ОЗ дооц
Для показника Т12.5 передача ОЗ УК/ПМГ+
|
Звітний період
Для показника Т12.1 деталізація Т12.1.1 передача в іншу організацію ТМЦ, що придбані (отримані)
Для показника Т12.2 списання НА !!!
Для показника Т12.3 списання НА !!!
Для показника Т12.4 списання ОЗ дооц
Для показника Т12.5 списання НА !!! УК/ПМГ+
|
|
ПРАВДА
|
|
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5 !!!
|
|
ПРАВДА
|
|
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т12.1.
|
передача в іншу організацію ТМЦ, що придбані (отримані)
В гр.4 п. детаізовано Т12.1.1 "за кошти цільового фінансування (Дт 48 Кт 20*)"
В гр.5 п. детаізовано Т12.1.2 "повернення пацієнту залишків лікарських засобів та/або медичних виробів ЦФ Пц ( Дт 37 Кт 20*, Дт 48 Кт 37)"
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т12.1.А.
|
передача в іншу організацію незавершених капітальних інвестицій, що придбані (отримані) за кошти цільового фінансування (Дт 48 Кт 15)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т12.1.Б.
|
повернення постачальнику цільових капітальних інвестицій (Дт63 Кт 15ЦФ)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т12.2
|
Рух НА, що мали джерело поставки "ЦФ":
для показника Т12.2 гр 3 Всього передача, вибуття, списання ОЗ, Дт 69 Кт**
для показника Т12.2 гр 4 передача НА залишкова вартість яких обліковується у доходах майбутніх періодів (Дт 69 Кт377),
Для показника Т12.2 гр 5 вибуття,списання !!! залишкової вартості НА (Дт 97 Кт 10, Дт 69 Кт 745)
|
0
|
0
|
0
Р:
СПИСАННЯ!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т12.3
|
Рух НА, що мали джерело поставки "ОЗ Додатк капітал, Безопл отримані":
для показника Т12.3 гр 3 Всього передача, вибуття, списання ОЗ, Дт 424 Кт**
для показника Т12.3 гр 4 передача ОЗ залишкова вартість яких обліковується у додатковому капіталі (Дт 424 Кт 37 (10)
Для показника Т12.3 гр 5 вибуття,списання !!!залишкової вартості ОЗ (Дт 97 Кт 10, Дт 424 Кт 745)
|
0
|
0
|
0
Р:
СПИСАННЯ!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т12.4
|
Рух ОЗ по дооцінці за всьома джерелами:
для показника Т12.4 гр 3 Всього передача, вибуття, списання дооцінених ОЗ, ост варт дооц Дт 411 Кт **
для показника Т12.4 гр 4 передача ОЗ, що були дооцінені (Дт 37 Кт 10 Дооц, Дт 411 Кт 37)
для показника Т12.4 гр 5 вибуття, списання !!! (Дт 97 Кт 10 Ост варт Дооц ОЗ; Дт 411 Кт 441 )
|
0
|
0
|
0
Р:
СПИСАННЯ!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т12.5
|
Рух НА, що мали джерело поставки Стат Каітал , " ПМГ+":
графа 3 для показника Т12.5 передача, вибуття, списання гр 3 Всього (Дт 97 Кт 10 УК/ПМГ+)
графа 4 для показника Т12.5 передача - залишкова вартість дооц (Дт 37 Кт 10 УК/ПМГ+)
графа 5 для показника Т12.5 вибуття, списання !!! - залишкова вартість дооц (Дт 97 Кт 10 УК/ПМГ+)
|
0
|
0
|
0
Р:
СПИСАННЯ!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
Р
Для Дт 97 Т5,1 Неоперац витр
|
0
Р:
Для Кт 745 (п.4.3.3.табл 4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * якщо залишкова вартість ОЗ дорівнює 0, то значення не проставляються
|
|
|
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 13. Деталізація оборотів по Дт 411, гривень
|
|
|
|
|
|
Увага! Неприпустимо проставляти від’ємні значення
|
|
|
відкрита формула валідації
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T13
|
Всього по Дт 411 (р.Т11.1 гр.5)
|
0
|
ПРАВДА
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T13.1
|
ДООЦІНКА ЗНОСУ в періоді
варіант 1 (Дт 411 Кт 13)
варіант 2 (Дт 10 Кт 13)*
|
0
|
*при варіанті №2 проведення не враховується у суму Дт 411
|
|
Дооцінка ОЗ при залишк вартості=0, дооцінювали у звітному періоді тільки ПервВарт, ТАК/НІ?
|
Ні
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T13.2
|
амортизація дооцінки (одночасно: Дт витратних рахунків Кт 13, Дт 411 Кт 441) (р.Т10.3.3.2 + р. Т10.1.3.2. гр.14- Т13.2)
|
0
|
коригування прибутку
|
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T13.3
|
передача, вибуття ОЗ, що були дооцінені (Дт 411 Кт 441) (таблиця 12, р. Т12.4)
|
0
|
коригування прибутку
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 14. Ув’язка даних
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| №з/п
|
Стаття Балансу*
|
Сальдо напочаток звітного періоду (таблиця 11, гр.4)
|
Дебет ОСВ
(таблиця 11, гр.5)
|
Дт для перевірок
|
Перевірки №1,2
|
Кредит ОСВ (таблиця 11 гр.6)
|
Кт для перевірок
|
Перевірка №3
|
Сальдо на кінець звітного періоду
(таблиця 11, гр.8)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дебет
(з таблиці 4 та Т13 (Т13.1+Т13.2)
Доходи =АММ),
|
Дебет
(таблиця 12 Вибуття)
|
Дебет
(таблиця 10 Кредит - знос)
|
Відхилення
Дт ОСВ (гр.4) та Дт (гр.5 + гр.6), якщо = 0, то ПРАВДА
|
Відхилення
Дохід - Кредит знос ( гр. 5 - гр. 7), якщо = 0, то ПРАВДА
|
Дебет (таблиця 10)
|
Відхилення
Кт ОСВ (гр.10) та Кт (гр.11), якщо = 0, то ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т14.1
|
Капітал у дооцінках
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т13 (Т13.1+Т13.2)
|
Т12.4 (Дт 411 Кт **)
|
|
|
|
|
Первісна вартість дооцінки
р.Т10.1.3.1.+ р.Т10.3.3.1. гр.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т14.2
|
Додатковий капітал
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Т11.2 гр.5 + Таблиця 10.1. р.10.1.4 гр.4
|
з табл 4 п. 4.3.2
Дт 424 Кт 745
|
Т12.3 (Дт 424 Кт **0)
|
Т10.1.2. +Т10.3.2 гр.15 (Дт цільові витрати Кт 13 безоплатно отримані)+ Таблиця 10.1. р.10.1.4 гр.4
|
|
|
Дт 10,11,12 Кт 424
|
первісна вартість (без дооцінки) безоплатно отримані, р. Т10.1.1. + Т10.3.1. гр.10
Дт 10,11,12 Кт 424
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т14.3
|
Доходи майбутніх періодів
|
11500450.119999999
|
550178.77000000002
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
10950271.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т14.3.1
|
у тому числі НА, ОЗ, що придбані за кошти цільового фінансування
|
11500450.119999999
|
550178.77000000002
|
550178.77000000002
|
0
|
550178.77000000002
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10950271.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 4, п.4.3.1 (Дт 69 Кт 745 (неоперац дохід від амортизації ОЗ та НА що отримані як ЦФ)
|
Т12.2. (Дт 69 Кт**)
|
Т10.1.2. гр.16
Дт цільові видатки Кт 13 ЦФ
|
|
|
Дт 48 Кт 69 на суму вартості введення в експлуатацію
|
Табл 10 Дт 10 ЦФ Кт 15 ЦФ
на суму вартості введення в експлуатацію
|
|
|
|
|
\
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * заповнюється за данними господарських операцій в оборотно-сальдовій відомості (ОСВ)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
48
9
600
600
34
6
3
26
5
R27:R27
False
False
64
0
21
0
R10C6:R15C12,R10C30:R15C34,R11C14:R12C17,R11C20:R12C22,R11C25:R12C27,R11C39:R11C40,R13C39:R13C40,R14C14:R15C17,R14C20:R15C22,R14C25:R15C27,R15C39:R15C40,R17C6,R17C9:R17C22,R17C24:R17C27,R17C30:R17C34,R19C6:R19C8,R19C9:R20C9,R19C10,R19C11:R20C12,R19C30:R25C34,R20C6,R21C6:R25C12,R21C14:R22C17,R21C20:R22C22,R21C25:R22C27,R21C35:R21C40,R23C35:R23C40,R24C14:R25C15,R24C17:R25C17,R24C20:R25C22,R24C25:R25C27,R25C35:R25C40,R27C6,R27C9:R27C13,R27C15,R27C17:R27C19,R27C22,R27C25:R27C27,R27C30,R27C32:R27C34,R29C9:R29C10,R29C18:R29C19,R29C22:R29C29,R32C6:R33C6,R32C9:R33C13,R32C15:R33C15,R32C17:R33C19,R32C22:R33C22,R32C23,R32C25:R33C25,R32C26:R32C27,R32C30:R33C30,R32C32:R35C32,R42C10:R53C11,R43C6,R43C9,R44C7:R44C8,R46C6,R46C9,R47C7:R47C8,R49C6,R49C9,R50C7:R50C8,R52C6,R52C9,R53C7:R53C8,R54C10:R55C10,R57C11:R58C11,R67C6:R72C11,R67C12:R67C15,R67C17:R67C18,R67C20:R67C21,R69C12:R69C15,R69C17:R69C18,R69C20:R69C24,R72C12:R72C15,R72C17:R72C18,R72C20:R72C23,R77C9:R84C9,R77C11:R77C12,R78C10:R79C10,R80C13:R83C13,R84C10,R88C7:R91C7,R97C5:R97C10,R97C12,R97C14:R97C17,R99C5:R99C17,R101C5:R102C6,R101C14,R101C17,R102C7:R102C17
Decimal
GreaterOrEqual
0
Будь ласка, вкажіть додатнє число.
R35C1:R36C1
Less
0
R32C1:R32C2,R33C1,R34C2:R34C30,R37C17,R38C14:R38C17
Less
0
R35C1:R36C17
Less
0
R57C4:R59C4
Less
0
Less
0
R30C6:R33C6
Less
0
R44C6:R45C6
Less
0
Less
0
R10C6:R10C7,R10C9,R10C11:R10C18,R10C20:R12C20,R10C22:R12C22,R10C25,R10C27,R11C6:R12C6,R11C13:R12C18,R13C6:R15C7,R13C9:R15C9,R13C11:R13C17,R14C11:R15C18,R14C20:R15C20,R14C25:R15C25,R16C6:R16C23,R16C25:R16C27,R17C7,R17C13,R17C18:R17C19,R18C6:R18C18,R19C6:R19C7,R19C9:R20C9,R19C11:R20C18,R19C20:R20C20,R19C33:R22C34,R20C6:R22C6,R21C13:R22C13,R21C18:R22C18,R23C6:R23C7,R23C9:R25C9,R23C11:R23C13,R23C31:R23C34,R24C6:R25C6,R24C11:R24C18,R24C20,R25C11:R25C17,R26C6:R26C18,R27C6:R27C7,R27C14,R27C16,R27C18,R27C20,R27C25,R28C6,R28C22:R28C24,R29C18,R29C22:R29C26,R67C11:R69C11,R71C11:R72C11,R72C17:R72C18,R97C6:R98C7,R97C11,R97C13:R97C15,R97C17,R99C7,R99C11,R99C17,R100C6:R102C7,R100C11:R101C13,R100C16:R101C17,R102C17,R104C9:R104C11
Less
0
R32C6:R33C7
Less
0
R32C7:R33C7
Less
0
R43C7:R44C7,R46C6:R47C7
Less
0
Less
0
R32C9:R33C9
Less
0
Less
0
R97C9:R103C9,R102C11:R103C11,R103C7
Less
0
R33C11
Less
0
R42C11:R55C11
Less
0
Less
0
R98C11:R98C17
Less
0
R33C11:R33C18
Less
0
R32C12:R33C12
Less
0
R85C13
NOT(ISERROR(SEARCH("Правда",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Помилка",RC)))
R33C13:R33C15
Less
0
R30C13:R31C13,R30C18:R31C18,R30C30:R31C30,R32C27,R32C30:R32C32,R34C6:R36C8,R34C13:R34C30,R35C13:R36C18,R35C32:R38C32,R37C17:R37C18,R38C14:R38C18
Less
0
R99C14:R100C15
Less
0
R103C14:R103C15
Less
0
R31C16
Less
0
R31C16:R33C16
Less
0
R33C17:R33C18
Less
0
R35C18:R38C18,R35C32:R38C32
Less
0
R32C20:R33C20
Less
0
Less
0
R32C22:R33C22
Less
0
Less
0
R33C25
Less
0
Less
0
R10C39:R15C40,R18C35:R18C38,R19C39:R19C40,R21C35:R25C40,R26C35,R29C35,R32C12:R32C18,R32C27,R32C30:R32C32,R33C31,R34C32:R34C33,R49C7:R50C7,R50C6:R51C6,R51C10,R52C6:R53C7,R56C6:R56C7
Less
0
R19C30:R23C30,R24C30:R27C34,R28C30:R29C30
Less
0
R33C30
Less
0
R33C30:R33C31
Less
0
R10C30:R17C34
Less
0
R88C30:R100C41
Less
0
R19C31:R21C32,R22C31
Less
0
R33C32
Less
0
Less
0
R10C35:R10C38
Less
0
R25C35:R25C40
Less
0
R15C39:R15C40,R30C1:R33C1,R31C2:R32C2,R32C13:R32C18,R33C31,R34C32:R34C33,R49C7:R50C7,R50C6:R51C6,R51C10,R52C6:R53C7,R56C6:R56C7
Less
0
R10C43:R10C44
Less
0
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
|
|
|
|
41045137
|
код КОПФГ
|
150
|
| ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ за 1 квартал 2026 року (квартальний)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Відображення операцій щодо забезпечення самим пацієнтом свого лікування лікарськими засобами та/або медичними виробами згідно з призначеннями лікаря
(добровільна цільова благодійна допомога у вигляді грошових коштів або в натуральній формі)
|
| Просимо відповісти на наступні запитання:
|
| У вашому закладі є випадки, коли:
|
| 1. Лікарня використовує власні лікарські засоби та/або медичні вироби для лікування пацієнта, а пацієнт вносить плату за них? (так/ні)
|
ні
|
| 2. Лікарня використовує лікарські засоби та/або медичні вироби, що придбані пацієнтом в аптеці, яка не є структурним підрозділом лікарні для його лікування? (так/ні)
|
ні
|
| 3. Чи відображено це в бухгалтерському обліку закладу? (так/ні/частково)
|
ні
|
ПРАВДА
|
| 4. Якщо не відображено або відображено частково, то вкажіть причини
|
|
|
|
|
|
відсутні підтверджені первинними документами випадки лкування пацієнтів власними коштами
|
|
| 0
|
|
| Таблиця 1. Надходження
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
| № з/п (нумерація граф є аналогічною до структури граф у таблиці 1)
|
Найменування показника
|
Добровільна цільова благодійна допомога
забезпечення самим пацієнтом свого лікування лікарськими засобами та/або медичними виробами згідно з призначеннями лікаря
|
Дт 37 ЗБПц
Заборгованість з цільової благодійної допомоги в частині оплати самим пацієнтом свого лікування
(Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц)
|
Кт 37 ПЗПц
Погашення заборгованості з цільової благодійної допомоги в частині оплати самим пацієнтом свого лікування
(Дт 31 Кт 37 ПЗПц)
|
Верифікація, обороти бюджету
Баланс СдП 37 ЗБПц +Дт 37 ЗБПц -Баланс СдК 37 ЗБПц
= Кт 37 ПЗПц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього, у тому числі погашення заборгованості попередніх періодів (гр. 14.2 цієї таблиці)
Кт 48 Пц
гр. 10.2.1.+ гр. 10.2.2.+ гр. 11.2 +14.2
|
Дт 31/301 Кт 37
грошові кошти пацієнта
|
надходження від пацієнта для свого лікування у натуральній формі - Пц
|
|
Фрагмент Балансу, р. 1155.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| для розрахунку вартості медикаментів зі складу
|
для розрахунку вартості медикаментів, які потрібно закупити
|
|
з цільової благодійної допомоги в частині фінансування самим пацієнтом свого лікування (Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц)
|
СдП
37 ЗБПц
|
СдК
37 ЗБПц
|
Кт 37 ПЗПц
розрахунковий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
|
10.2.1
|
10.2.2
|
11.2
|
13.2
|
14.2
|
16
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
Надходження
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
ПРАВДА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 2. Придбання, оприбуткування ТМЦ, гривень
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 5.1. Операційні витрати
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п (нумерація граф та р ядків є аналогічною до структури граф у таблиці 2)
|
Найменування показника
|
Всього оприбуткування
Дт 20 ЦФПц
|
переміщення ТМЦ з складу на склад
з "Інше" 20+ (Кт) на "цільове фінансування, благодійна допомога, пацієнт" 20 ЦФ Пц (Дт)
|
для розрахунку вартості медикаментів, які потрібно закупити
|
надходження від пацієнта для свого лікування у натуральній формі - Пц
|
з гр. 10.2.1. поставки поточного періоду
|
з гр. 10.2.1. поставки попереднього періоду
|
|
код статті витрат (нумерація статей аналогічна нумерації статей у таблиці 5.1)
|
Статті витрат
|
Цільова благодійна допомога за рахунок фінансування пацієнтом свого лікування ЦФ Пц
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
Кт 48 Пц
|
10.2.1
|
10.2.2
|
11.2
|
10.2.1.1.
|
10.2.1.2.
|
1
|
2
|
14.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
Оприбуткування ТМЦ, всього
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.
|
Всього витрати
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1
|
Сировина й матеріали, у тому числі
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.1.4.1
|
Медикаменти та перев'язувальні матеріали
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1
|
Лікарські засоби
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.1.1
|
Лікарські засоби
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2
|
Кисень, що використовується для кисневої терапії
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.1.2
|
Кисень, що використовується для кисневої терапії
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.3
|
Кров та її компоненти
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.1.3
|
Кров та її компоненти
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.4
|
Вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування для кардіології, ендопротезів, інші протези тощо
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.1.4
|
Вироби медичного призначення
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.5
|
Імунобіологічні препарати
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.1.5
|
Імунобіологічні препарати
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.6
|
Лікувальне харчування
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.1.6
|
Лікувальне харчування
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.7
|
Дизенфекційні засоби
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.1.7
|
Дезинфекційні засоби
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.8
|
Засоби індивідуального захисту
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.2
|
Засоби індивідуального захисту
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.9
|
Продукти харчування
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.3
|
Продукти харчування
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.10
|
Інші матеріали
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.4
|
Предмети, матеріали та інвентар
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2
|
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.5
|
Будівельні матеріали
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3
|
Паливо
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.6
|
Паливно-мастильні матеріали
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4
|
Тара й тарні матеріали
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.7
|
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5
|
Будівельні матеріали
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.8
|
М’який інвентар
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.6
|
Матеріали, передані в переробку
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.9
|
Господарські матеріали
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.7
|
Запасні частини
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.4.11
|
Інші матеріальні витрати
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.8
|
Матеріали сільськогосподарського призначення
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.5.3
|
Послуги (крім комунальних)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.9
|
Інші матеріали
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.1.5.4
|
Зовнішні послуги з медичної допомоги
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 12. Передача, вибуття НА, ТМЦ та незавершених капітальних інвестицій, що отримані як цільове фінансування, безоплатно отримані
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12.1.2.
|
повернення пацієнту залишків лікарських засобів та/або медичних виробів ЦФ Пц
(Дт 37 Кт 20*, Дт 48 Кт 37)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблиця 9. Баланс, тис. грн з з одним знаком після коми
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код рядка
|
На початок звітного періоду
|
Коригування
|
З балансу на баланс у звітному періоді
|
На початок звітного періоду з урахуванням коригування та прийняття на баланс
|
На кінець звітного періоду
|
Коригування
|
На кінець звітного періоду з урахуванням коригування
|
гр. 8 розрахункове значення для валідації
|
формула розрахунку СдК
|
Валідація даних СдК
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
4а
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
| дебіторська заборгованість з цільової благодійної допомоги в частині фінансування самим пацієнтом свого лікування (Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц)
|
1155.4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
СдП (р. 1155.4 Баланс + Дт 37 (таблиця 2 гр. 10.2.1.+гр.10.2.2) - Кт 37 (таблиця 1 гр.10.2.1 + гр. 10.2.2. + 14.2 )
|
ПРАВДА
|
| запаси, що отримані від пацієнта для свого лікування як цільова благодійна допомога
|
1525.1.2.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
СдП (р. 1125.1.2 Баланс + Кт 48 Пц (таблиця 2, р. 2 ) - Дт 48 Пц (таблиця 5.1 +таблиця 12)
|
ПРАВДА
|
|
80
9
34
3
13
6
R14C7:R14C8
False
False
R65518C9:R65518C12
Decimal
GreaterOrEqual
0
Будь ласка, вкажіть додатнє число.
R65519C9:R65520C12
Decimal
GreaterOrEqual
0
R65501C7:R65510C8
Decimal
Between
-1000000000000
1000000000000
Внесіть, будь ласка, число.
R20C5:R21C5
Less
0
R25C5:R44C10
Less
0
R20C6:R22C10
Less
0
R53C6:R54C13
Less
0
R48C7
Less
0
R20C11
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R10C12
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
R20C12,R21C11:R21C12,R22C11
Less
0
R25C16:R44C16
Less
0
R53C17:R54C17
NOT(ISERROR(SEARCH("ПОМИЛКА",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("Увага",RC)))
NOT(ISERROR(SEARCH("ПРАВДА",RC)))
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
|
41045137
|
код КОПФГ
|
150
|
| Додаток до звіту про доходи та витрати
Надходження ПМГ
|
| Надходження за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг
|
| гривень
|
| № з/п
|
id пакету
|
Найменування показника
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
Аванси
|
Оплати
|
Повернення
( - )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
|
Надходження, всього
|
0
|
6548084.6900000004
|
0
|
6548084.6900000004
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
|
для відображення повернених коштів за пакетами, яких немає у 2026 році (графа 8), та заповнення надходжень відповідного минулого періоду по пакетах, яких немає в 2026 (графа 4)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
1
|
Первинна медична допомога
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
|
2
|
Екстрена медична допомога
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
|
3
|
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
|
4
|
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
|
0
|
4258283.2300000004
|
0
|
4258283.2300000004
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
|
5
|
Медична допомога при гострому мозковому інсульті
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
|
6
|
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
|
7
|
Медична допомога при пологах
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
|
8
|
Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11
|
9
|
Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах
|
0
|
1339807.23
|
0
|
1339807.23
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
|
10
|
Мамографія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13
|
11
|
Гістероскопія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14
|
12
|
Езофагогастродуоденоскопія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15
|
13
|
Колоноскопія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16
|
14
|
Цистоскопія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17
|
15
|
Бронхоскопія
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18
|
16
|
Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19
|
17
|
Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних умовах та амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20
|
18
|
Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21
|
19
|
Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22
|
20
|
Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23
|
21
|
Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24
|
22
|
Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25
|
23
|
Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям
|
0
|
744700.68000000005
|
0
|
744700.68
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26
|
24
|
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям
|
0
|
66046.270000000004
|
0
|
66046.27
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27
|
25
|
Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28
|
34
|
Стоматологічна допомога дорослим та дітям
|
0
|
75555.479999999996
|
0
|
75555.48
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29
|
35
|
Ведення вагітності в амбулаторних умовах
|
0
|
36872.800000000003
|
0
|
36872.800000000003
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30
|
37
|
Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31
|
38
|
Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32
|
42
|
Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33
|
47
|
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34
|
48
|
Неонатальний скринінг
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35
|
49
|
Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на територіях бойових дій
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36
|
50
|
Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів
|
0
|
9760
|
0
|
9760
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37
|
53
|
Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38
|
54
|
Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39
|
55
|
Секційне дослідження
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40
|
57
|
Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41
|
60
|
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42
|
63
|
Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43
|
64
|
Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44
|
65
|
Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45
|
68
|
Перехідне фінансове забезпечення надання медичних послуг закладами охорони здоров’я
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70
|
Проведення досліджень з радіоізотопної медичної візуалізації та діагностики (позитронно-емісійної томографії)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46
|
70
|
Проведення досліджень з радіоізотопної медичної візуалізації та діагностики (позитронно-емісійної томографії)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47
|
56
|
Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території (2024)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48
|
72
|
Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49
|
86
|
Медична допомога дітям, які потребують лікування та постійного спостереження
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50
|
66
|
Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (група послуг №1)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 51
|
67
|
Стоматологічна допомога окремій категорії осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (група послуг №2)
|
0
|
17059
|
0
|
17059
|
0
|
| 52
|
71
|
Медичні послуги із здійснення забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців та інших осіб на випадок втрати репродуктивної функції під час виконання обов’язків із оборони держави, захисту Вітчизни та інших покладених на них обов’язків
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 53
|
73
|
Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 54
|
84
|
Послуги довготривалого медсестринського догляду внутрішньо переміщених осіб
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
49
9
600
600
34
3
44
6
R45C7
False
False
8
0
R9C4,R9C5:R64C5,R9C6:R9C8,R11C6:R64C7
Decimal
GreaterOrEqual
0
Будь ласка, вкажіть додатнє число.
R10C4:R64C4,R10C6:R10C8
GreaterOrEqual
Будь ласка, вкажіть додатнє число.
R11C8:R64C8
Decimal
LessOrEqual
0
Будь ласка, вкажіть від’ємне число.
R59C2:R62C2
AND(COUNTIF(R59C2:R62C2,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ
|
41045137
|
код КОПФГ
|
150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Додаток до звіту про доходи та витрати
Доходи ПМГ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Доходи за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п
|
id пакету
|
Найменування показника
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
|
Доходи, всього
|
0
|
6548084.6900000004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
|
для відображення зменшення доходів за пакетами, яких немає у 2026 році (графа 5), та заповнення доходів відповідного минулого періоду по пакетах, яких немає в 2026 (графа 4)
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
1
|
Первинна медична допомога
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
|
2
|
Екстрена медична допомога
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
|
3
|
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
|
4
|
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій
|
0
|
4258283.2300000004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
|
5
|
Медична допомога при гострому мозковому інсульті
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
|
6
|
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
|
7
|
Медична допомога при пологах
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
|
8
|
Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11
|
9
|
Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах
|
0
|
1339807.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12
|
10
|
Мамографія
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13
|
11
|
Гістероскопія
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14
|
12
|
Езофагогастродуоденоскопія
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15
|
13
|
Колоноскопія
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16
|
14
|
Цистоскопія
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17
|
15
|
Бронхоскопія
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18
|
16
|
Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19
|
17
|
Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних умовах та амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20
|
18
|
Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21
|
19
|
Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22
|
20
|
Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23
|
21
|
Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24
|
22
|
Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25
|
23
|
Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям
|
0
|
744700.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26
|
24
|
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям
|
0
|
66046.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27
|
25
|
Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28
|
34
|
Стоматологічна допомога дорослим та дітям
|
0
|
75555.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29
|
35
|
Ведення вагітності в амбулаторних умовах
|
0
|
36872.800000000003
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30
|
37
|
Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31
|
38
|
Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32
|
42
|
Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33
|
47
|
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34
|
48
|
Неонатальний скринінг
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35
|
49
|
Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на територіях бойових дій
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36
|
50
|
Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів
|
0
|
9760
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37
|
53
|
Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38
|
54
|
Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39
|
55
|
Секційне дослідження
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40
|
57
|
Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41
|
60
|
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42
|
63
|
Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43
|
64
|
Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44
|
65
|
Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45
|
68
|
Перехідне фінансове забезпечення надання медичних послуг закладами охорони здоров’я
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70
|
Проведення досліджень з радіоізотопної медичної візуалізації та діагностики (позитронно-емісійної томографії)
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46
|
70
|
Проведення досліджень з радіоізотопної медичної візуалізації та діагностики (позитронно-емісійної томографії)
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47
|
56
|
Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території (2024)
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48
|
72
|
Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49
|
86
|
Медична допомога дітям, які потребують лікування та постійного спостереження
|
0
|
0
|
| 50
|
66
|
Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (група послуг №1)
|
0
|
0
|
| 51
|
67
|
Стоматологічна допомога окремій категорії осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (група послуг №2)
|
0
|
17059
|
| 52
|
71
|
Медичні послуги із здійснення забору, кріоконсервації та зберігання репродуктивних клітин військовослужбовців та інших осіб на випадок втрати репродуктивної функції під час виконання обов’язків із оборони держави, захисту Вітчизни та інших покладених на них обов’язків
|
0
|
0
|
| 53
|
73
|
Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
|
0
|
0
|
| 54
|
84
|
Послуги довготривалого медсестринського догляду внутрішньо переміщених осіб
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80
58
9
600
600
34
3
48
4
R49C5
False
False
5
0
R9C4:R9C5,R11C5:R47C5,R14C22
Decimal
GreaterOrEqual
0
Будь ласка, вкажіть додатнє число.
R10C4:R10C5,R11C4:R64C4
GreaterOrEqual
Будь ласка, вкажіть додатнє число.
R59C2:R62C2
AND(COUNTIF(R59C2:R62C2,RC)>1,NOT(ISBLANK(RC)))
| ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ за 1 квартал 2026 року (квартальний)
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Структура надходжень до КНП грошових коштів та ресурсів в натуральній формі
|
|
Всього
|
у тому числі за джерелами фінасування
|
| Програма медичних гарантій
|
Платні послуги, страхові виплати
|
Нецільова благодійна допомога
|
Інше
|
Державний бюджет (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо)
|
Обласний, районний та бюджет місцевого самоврядування
|
Цільова благодійна допомога
|
| тис. грн.
|
9476.2978800000001
|
6548.0846900000006
|
357.87376
|
0
|
870.77244999999994
|
0
|
640.03701000000001
|
1059.52997
|
| %
|
100
|
69.099608021186441
|
3.7765144630510501
|
0
|
9.1889518567983206
|
0
|
6.7540828507598585
|
11.180842808204337
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Рух грошових коштів
|
|
|
|
|
|
|
| № з/п
|
Показники
|
тис. грн.
|
структура, %
|
| 1
|
Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на початок періоду
|
19968.700000000001
|
67.95433736552674
|
| 2
|
Грошові кошти на початок періоду
|
19968.700000000001
|
0
|
| 3
|
Поточні фінансові інвестиції на початок періоду
|
0
|
0
|
| 4
|
Надходження грошових коштів
|
9416.7679100000005
|
32.04566263447326
|
| 5
|
Всього грошових коштів та фінансових інвестицій в наявності
|
29385.467909999999
|
100
|
| 6
|
Використання грошових коштів
|
10256.467909999999
|
34.903197530877769
|
| 7
|
Поточні фінансові інвестиції на кінець періоду
|
0
|
0
|
| 8
|
Грошові кошти на кінець періоду
|
19129
|
65.096802469122224
|
| 9
|
Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на кінець періоду
|
19129
|
65.096802469122224
|
|
|
|
|
|
|
|
| * придбання ТМЦ, капітальних інвестицій, оплати праці (у т.ч. ЄСВ), соціального забезпечення, комунальних послуг, ремонтів, робіт, послуг, інше (за грошові кошти)
|
Програма медичних гарантій
|
Платні послуги, страхові виплати, інше
|
Цільове фінасування
|
| 3. Структура придбання, оприбуткування за грошові кошти та у натуральній формі
|
З державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо)
|
З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування
|
Благодійна допомога
|
| № з/п
|
Показники
|
тис. грн.
|
структура, %
|
грошові кошти
|
натуральна форма
|
грошові кошти
|
натуральна форма
|
грошові кошти
|
натуральна форма
|
перевірка
|
| 1
|
Всього придбання, оприбуткування*
|
10110.45364
|
100
|
9410.8866600000001
|
699.56698000000006
|
0
|
| 1.1.
|
Придбання, оприбуткування товарно-матеріальних цінностей
|
1418.0461399999999
|
14.025544159460683
|
1358.5161699999999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
59.529969999999999
|
0
|
| 1.1.1.
|
Лікарські засоби (крім кисню)
|
133.99619000000001
|
1.3253232225888532
|
86.29661999999999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
47.699570000000001
|
0
|
| 1.1.2.
|
Кисень, що використовується у медичних цілях (не власного виробництва)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 1.1.3.
|
Кров та її компоненти
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 1.1.4.
|
Вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування для кардіології, ендопротезів, інші протези тощо
|
127.72602999999999
|
1.2633066185544568
|
127.72602999999999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 1.1.5.
|
Імунобіологічні препарати
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 1.1.6.
|
Лікувальне харчування
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 1.1.7.
|
Дизенфекційні засоби
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 1.1.8.
|
Засоби індивідуального захисту
|
7.5
|
0.074180647743912712
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7.5
|
0
|
| 1.1.9.
|
Продукти харчування
|
569.0376
|
5.6282103678188671
|
569.03219999999999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0.0054000000000000003
|
8.7308632545912701E-15
|
| 1.1.10.
|
Інше придбання та оприбуткування
|
579.78631999999982
|
5.7345233027545914
|
575.46131999999977
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.3249999999999975
|
4.7961634663806763E-14
|
| 1.2.
|
Витрати на оплату праці (у т.ч. ЄСВ) та соціальне забезпечення
|
6836.4142199999997
|
67.617284678039439
|
6836.4142199999997
|
0
|
0
|
| 1.3.
|
Витрати на оплату робіт, послуг, інше
|
249.45635000000001
|
2.4673111502442935
|
249.45635000000001
|
0
|
0
|
| 1.4.
|
Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)
|
640.03701000000001
|
6.3304479975836179
|
0
|
640.03701000000001
|
0
|
| 1.5.
|
Ремонт
|
921.89999999999998
|
9.1182852206817504
|
921.89999999999998
|
0
|
0
|
| 1.6.
|
Капітальні інвестиції
|
44.599919999999997
|
0.44112679399022497
|
44.599919999999997
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 1.6.1.
|
Придбання, створення
|
44.599919999999997
|
0.44112679399022497
|
44.599919999999997
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 1.6.2.
|
Модернізація, модифікація, капітальний ремонт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| 2
|
Неопераційні витрати
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
Кількість середньомісячних запасів на складі на кінець періоду
|
9.9442087106307469
|
|
| * придбання ТМЦ, капітальних інвестицій, оплати праці (у т.ч. ЄСВ), соціального забезпечення, комунальних послуг, ремонтів, робіт, послуг, інше (за грошові кошти та у натуральній формі)
|
| 4. Покриття витрат
|
| № з/п
|
Показники
|
тис. грн.
|
структура, %
|
| 1.
|
Загальний дохід (доходи, аванси ПМГ та коригування прибутку по дооцінці )
|
8994.3582299999998
|
100
|
| 1.1.
|
Дохід від реалізаціі товарів, готової продукції, робіт та послуг (з авансами ПМГ)
|
6905.9584500000001
|
76.781002862057449
|
| 1.1.1.
|
Товарів та готової продукції (продаж аптеками ліків, власних запасів тощо)
|
0
|
0
|
| 1.1.2.
|
Робіт та послуг, у тому числі
|
6905.9584500000001
|
76.781002862057449
|
| 1.1.2.1.
|
дохід за рахунок надання платних послуг
|
357.87375999999949
|
3.9788693183949317
|
| 1.1.2.2.
|
дохід ПМГ з авансами ПМГ
|
6548.0846900000006
|
72.802133543662521
|
| 1.1.3.
|
Вирахування з доходу (сума наданих після дати реалізації знижок покупцям, вартість повернених покупцем продукції та товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу)
|
0
|
0
|
| 1.2.
|
Інший операційний дохід, у тому числі
|
873.05327999999997
|
9.7066767597492056
|
| 1.2.1.
|
цільовий інший операційний дохід
|
873.05327999999997
|
9.7066767597492056
|
| 1.2.2.
|
дохід від оренди, від компенсаціій за комунальні платежі від орендаря, інше
|
0
|
0
|
| 1.2.3.
|
дохід для покриття витрат (збитків) за рахунок бюджету
|
0
|
0
|
| 1.3.
|
Неопераційний дохід
|
1215.3465000000001
|
13.512320378193344
|
| 1.3.1.
|
у тому числі від амортизації по НА та ОЗ
|
550.17876999999999
|
6.1169319247805856
|
| 1.4.
|
Коригування прибутку по дооцінці
|
|
|
|
0
|
0
|
| 2
|
Витрати періоду
|
11108.994630000001
|
123.51069799451383
|
| 2.1.
|
Матеріальні витрати
|
3329.37779
|
37.01629071093825
|
| 2.2.
|
Витрати на оплату праці
|
5634.18379
|
62.641309651283478
|
| 2.2.1.
|
Зарплата та інші виплати
|
5634.18379
|
62.641309651283478
|
| 2.2.2.
|
Витрати на створення резерву відпусток
|
0
|
0
|
| 2.3.
|
Відрахування на соціальні заходи
|
1202.2304299999998
|
13.366494854408305
|
| 2.4.
|
Соціальне забезпечення
|
0
|
0
|
| 2.5.
|
Амортизація
|
693.74626999999998
|
7.713126965368823
|
| 2.6.
|
Інші операційні витрати
|
249.45635000000001
|
2.7734758125149752
|
| 2.7.
|
Собівартість реалізованої готової продукції
|
0
|
0
|
| 2.8.
|
Собівартість реалізованих товарів
|
0
|
0
|
| 2.9.
|
Інші витрати
|
0
|
0
|
| 3
|
Результат (різниця між загальним доходом та витратами періоду)
|
-2114.6364000000012
|
-23.510697994513848
|
|
|
|
|
|
|
|
| Рух запасів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сальдо на початок періоду
|
Дт
|
Кт (використання)
|
Сальдо на кінець періоду
|
Використання запасів у середньому у місяць
|
Кількість середньомісячних запасів на складі на кінець періоду
|
Кт розрахунковий
|
| Запаси, тис. грн.
|
6208
|
1418.0461399999999
|
1767.4407800000001
|
5858.6000000000004
|
589.14692666666667
|
9.9442087106307469
|
1767.4461399999996
|
| використання та залишок всіх запасів у % до наявних
|
100
|
23.176371445347694
|
76.823558269213407
|
|
|
|
| структура залишків запасів та придбання, оприбуткування, %
|
81.405224752547852
|
18.594775247452148
|
|
|
|
|
80
9
34
45
3
86
R87C1
False
False
R24C8:R34C8,R35C8:R35C9
Less
0
R36C8:R39C8,R36C11:R39C11,R40C8:R43C9,R40C11:R43C16
Less
0
R25C9:R34C9
Less
0
R24C11
Less
0
R25C11:R35C16
Less
0
| Надходження, придбання, оприбуткування ТМЦ, капітальні інвестиції
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відповідний період минулого року
(всього)
|
Всього, звітний період
|
ПМГ
|
Інше (грошові кошти та надходження у натуральній формі ) *
|
З державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо) грошові кошти
|
З державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі, тощо) надходження у натуральній формі
|
З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування грошові кошти
|
З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування надходження у натуральній формі
|
Благодійна допомога грошові кошти
|
Благодійна допомога надходження у натуральній формі
|
з гр. 11 благодійна допомога від пацієнта для свого лікування грошові кошти
|
з гр.12 благодійна допомога від пацієнта для свого лікування натуральна форма
|
з гр.6 від надання медичних та немедичних послуг за кошти фізичних і юридичних осіб
|
з гр.6 від отримання страхових виплат
|
з гр.6 Від надання майна в оренду (без забезпечувального депозита за оренду ), в тому числі
|
з гр.6 в т ч сума, що підлягає перерахуванню в бюджет
|
з гр.6 забезпечувальний депозит за оренду майна
|
з гр.6 компенсації за комунальні платежі від орендаря
|
з гр.6 відсотків банку від депозиту (Дохід обліковується на 73 рахунку)
|
з гр.6 відсотки по залишках коштів на поточних рахунках у Банку (Дохід обліковується на 71 рахунку)
|
з гр.6 нецільова благодійна допомога від юридичних осіб
|
з гр.6 нецільова благодійна допомога від фізичних осіб
|
з гр.6 надходження лікарняних від ФСС
|
з гр.6 інші надходження
|
Заборгованість з цільового фінансування (Дт 37 Кт 48)
|
ЗБЦФ
Заборгованість бюджету з цільового фінансування
(Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)
|
ЗБПц
Заборгованість з цільової благодійної допомоги в частині оплати самим пацієнтом свого лікування
(Дт 37 ЗБПц Кт 48 Пц)
дані переносяться з таблиці Звіт Пацієнт
|
Погашення заборгованості з цільового фінансування
(Дт 31 Кт 37 )
|
ПЗБЦФ
Погашення заборгованості бюджету з цільового фінансування
(Дт 31 Кт 37 ПЗБЦФ)
|
ПЗПц
Погашення заборгованості з цільової благодійної допомоги в частині оплати самим пацієнтом свого лікування
(Дт 31 Кт 37 ПЗПц)
дані переносяться з таблиці Звіт Пацієнт
|
ПЦФБ
Повернення цільового фінансування у бюджет
(Д48 Кт 31 ПЦФБ)
|
ЗБКВ
Заборгованість бюджету для компенсації витрат (збитків) (Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15)
|
ПЗБКВ
Погашення заборгованості бюджету для компенсації витрат (збитків) (п.19 ПСБО 15) Дт 31 Кт 48
Дт 48 Кт 37 ПЗБКВ
|
ПЗБКВ
Погашення заборгованості бюджету для компенсації витрат (збитків) (п.19 ПСБО 15) Дт 401 Кт 37 ПЗБКВ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
11.1.
|
12.1.
|
6.1.
|
6.2.
|
6.3.
|
6.3.1.
|
6.4
|
6.5.
|
6.7.
|
6.8.
|
6.9
|
6.10
|
6.11.
|
6.12.
|
13
|
13.1.
|
13.2.
|
14
|
14.1.
|
14.2.
|
17
|
18
|
18.1.
|
18.2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
1 Надходження, всього
|
0
|
9476297.879999999
|
6548084.6900000004
|
1228646.21
|
0
|
0
|
640037.01000000001
|
0
|
1000000
|
59529.970000000001
|
0
|
0
|
357873.76000000001
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
665167.72999999998
|
0
|
0
|
205604.72
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
1.1. від юридичних осіб
|
|
1059529.97
|
|
|
|
|
|
|
1000000
|
59529.970000000001
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
1.2. від фізичних осіб
|
|
0
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
|
2 Придбання, оприбуткування ТМЦ, всього, у тому числі
|
0
|
1418046.1399999999
|
1358516.1699999999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
59529.970000000001
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1
|
2.1 Сировина й матеріали, у тому числі
|
0
|
1273776.1399999999
|
1214246.1699999999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
59529.970000000001
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1
|
2.1.1 Лікарські засоби
|
0
|
133996.19
|
86296.619999999995
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
47699.57
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2
|
Кисень, що використовується у медичних цілях (не власного виробництва)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.3
|
2.1.2 Кров та її компоненти **
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.4
|
2.1.3 Вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування для кардіології, ендопротезів, інші протези тощо
|
0
|
127726.03
|
127726.03
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.5
|
2.1.4 Імунобіологічні препарати
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.6
|
2.1.5 Лікувальне харчування
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.7
|
2.1.6 Дизенфекційні засоби
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.8
|
2.1.7 Засоби індивідуального захисту
|
0
|
7500
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7500
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.9
|
2.1.8 Продукти харчування
|
0
|
569037.59999999998
|
569032.19999999995
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.4000000000000004
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.10
|
2.1.9 Інші матеріали
|
0
|
435516.32000000001
|
431191.32000000001
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4325
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2
|
2.2 Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.3
|
2.3 Паливо
|
0
|
144270
|
144270
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.4
|
2.4 Тара й тарні матеріали
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.5
|
2.5 Будівельні матеріали
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.6
|
2.6 Матеріали, передані в переробку
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.7
|
2.7 Запасні частини
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.8
|
2.8 Матеріали сільськогосподарського призначення
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.9
|
2.9 Інші матеріали
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.10
|
2.10 Готова продукція (26)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.11
|
2.11 Товари (28)
|
0
|
0
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
3 Капітальні інвестиції, всього, у тому числі
|
0
|
44599.919999999998
|
44599.919999999998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1
|
3.1 Капітальне будівництво, у тому числі
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.1
|
3.1.1 Нове будівництво
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.2
|
3.1.2 Модернізація, модифікація (добудова, реконструкція)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1.3
|
3.1.3 Капітальний ремонт
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2
|
3.2 Основні засоби, у тому числі
|
0
|
44599.919999999998
|
44599.919999999998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2.1
|
3.2.1 Придбання (виготовлення) основних засобів
|
0
|
44599.919999999998
|
44599.919999999998
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2.2
|
3.2.2 Модернізація, модифікація основних засобів
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2.3
|
3.2.3 Капітальний ремонт основних засобів
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3
|
3.3 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4
|
3.4 ННМА, всього, у тому числі
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4.1
|
3.4.1 Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4.2
|
3.4.2 Модернізація, модифікація ННМА
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SheetHidden
50
32
9
600
600
3
R1C1:R1C7
False
False
R4C3:R4C11,R4C12:R28C14,R4C15:R4C36,R5C11:R6C11,R5C32:R6C32,R7C3:R28C11,R7C15:R28C17,R7C18:R7C21,R7C22:R13C24,R7C25:R28C26,R12C18:R13C21,R16C18:R28C24,R29C3:R41C12,R29C14:R41C15
Decimal
GreaterOrEqual
0
Будь ласка, вкажіть додатнє число.
R5C2:R6C2
Less
0
R4C3:R4C5,R7C15:R7C26,R14C15:R15C17,R14C25:R15C26,R29C14:R41C15
Less
0
R9C3:R41C12
Less
0
R4C6:R6C6
Less
0
R4C7:R4C27
Less
0
R5C11:R6C14
Less
0
R9C13:R28C14
Less
0
R8C15:R11C17,R8C22:R11C26,R12C15:R13C26
Less
0
R16C15:R28C26
Less
0
R4C29:R4C36
Less
0
R5C32:R6C32,R7C3:R8C14
Less
0
| Доходи та витрати в частині продукції, товарів, робіт, послуг
|
Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
| Відповідний період минулого року
|
Звітний період
|
придбання
|
витрати
|
придбання
|
витрати
|
| 1. Дохід від реалізаціі, всього (період минулого року)
|
1.1. Готової продукції (період минулого року)
|
1.2. Товарів (період минулого року)
|
1.3. Робіт та послуг (період минулого року)
|
2. Виробнича собівартість, всього (період минулого року)
|
2.1. Готова продукція (період минулого року)
|
2.2. Товари (період минулого року)
|
2.3. Роботи та послуги (період минулого року)
|
1. Дохід від реалізаціі, всього (звітний період)
|
1.1. Готової продукції (звітний період)
|
1.2. Товарів (звітний період)
|
1.3. Робіт та послуг (звітний період)
|
2. Виробнича собівартість, всього (звітний період)
|
2.1. Готова продукція (звітний період)
|
2.2. Товари (звітний період)
|
2.3. Роботи та послуги (звітний період)
|
Кров та/або її компоненти, дози, одиниць*
|
Кисень, що використовується для кисневої терапії та закуповується/отримується, м. куб*
|
Кисень, що використовується для кисневої терапії та виробляється закладом самостійно, м. куб
|
Кров та/або її компоненти, дози, одиниць*
|
Кисень, що використовується для кисневої терапії та закуповується/отримується, м. куб*
|
Кисень, що використовується для кисневої терапії та виробляється закладом самостійно, м. куб
|
Кров та/або її компоненти, дози, одиниць*
|
Кисень, що використовується для кисневої терапії та закуповується/отримується, м. куб*
|
Кисень, що використовується для кисневої терапії та виробляється закладом самостійно, м. куб
|
Кров та/або її компоненти, дози, одиниць*
|
Кисень, що використовується для кисневої терапії та закуповується/отримується, м. куб*
|
Кисень, що використовується для кисневої терапії та виробляється закладом самостійно, м. куб
|
| 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6905958.4500000002
|
0
|
0
|
6905958.4500000002
|
10415748.359999999
|
0
|
0
|
10415748.359999999
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
SheetHidden
90
9
2
2
3
10
1
R11C2
False
False
R4C17:R4C28
Decimal
GreaterOrEqual
0
Будь ласка, вкажіть додатнє число.
R4C1:R4C16
Less
0
R2C9
Less
0
| №з/п
|
Найменування показника
|
Середня кількість працівників, всього
|
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в місяць, грн.
|
Кількість людино-годин, за які була нарахована заробітна плата
|
Норма тривалості робочого часу на 1 квартал 2026 року при 40-годинному робочому тижні
|
Керівники структурних підрозділів
|
Інші працівники
|
|
| Всього
|
Керівники
|
Керівники структурних підрозділів
|
Лікарі
|
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедики)
|
Молодший медичний персонал
|
Інші працівники
|
Всього
|
Керівники
|
Керівники структурних підрозділів
|
Лікарі
|
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедики)
|
Молодший медичний персонал
|
Інші працівники
|
в еквіваленті повної зайнятості (з розрахунку 40-годинного робочого тижня) в місяць, грн.
|
%
|
Всього
|
на 1 працівника
|
Виконують адміністративні (та комерційні) та управлінські функції
|
Виконують загальновиробничі функції та забезпечують надання медичних послуг
|
Виконують адміністративні (та комерційні) та загальногосподарські функції
|
Зайняті у наданні медичних послуг
|
|
|
період, за який розраховано середню кількість працівників та середньомісячну заробітну плату у місяцях
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
|
Всього
|
131
|
2
|
2
|
23
|
45
|
30
|
29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53608
|
409.22137404580155
|
512
|
0
|
2
|
29
|
0
|
|
| 1.1.
|
середньооблікова кількість штатних працівників
|
126
|
2
|
2
|
19
|
45
|
30
|
28
|
14491.960846560845
|
39056.080000000002
|
30107.360000000001
|
21286.567543859652
|
13704.215555555556
|
9216.960222222222
|
13929.17488095238
|
17786.716223380641
|
122.73505574369315
|
52562
|
417.15873015873018
|
|
0
|
2
|
28
|
0
|
|
| 1.2.
|
середня кількість зовнішніх сумісників
|
5
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1046
|
209.19999999999999
|
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
| 1.3.
|
середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
#DIV/0!
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
| 2
|
ЗП Фонд оплати праці штатних працівників, всього
|
5477961.1999999993
|
234336.48000000001
|
180644.16
|
1213334.3500000001
|
1850069.1000000001
|
829526.42000000004
|
1170050.6899999999
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.
|
фонд основної заробітної плати
|
2891617.4199999999
|
188280.81
|
122725
|
373416.02000000002
|
662481.67000000004
|
715900.92000000004
|
828813
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.
|
фонд додаткової заробітної плати
|
2201799.0299999998
|
7295.6700000000001
|
45119.160000000003
|
753163.07999999996
|
1069797.9299999999
|
62950.5
|
263472.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| .2.3
|
інші заохочувальні та компенсаційні виплати
|
384544.75
|
38760
|
12800
|
86755.25
|
117789.5
|
50675
|
77765
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
|
Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці (т.ч. ЄСВ)
|
309876.21000000002
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
|
ВПМР Фонд оплати праці штатних працівників, всього
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1.
|
фонд основної заробітної плати
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.2.
|
фонд додаткової заробітної плати
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.3.
|
інші заохочувальні та компенсаційні виплати
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.4.
|
Інші виплати, що не належать до фонду оплати праці (т.ч. ЄСВ)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1.1.
|
На підприємстві відсутня заборгованість з виплати заробітної плати та з виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
|
так
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1.2.
|
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, грн
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1.3.
|
Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб (у цілих числах)
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1.4.
|
Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, уключаючи оплату перших п’яти днів, грн
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SheetHidden
60
38
9
600
600
3
4
R5C1
False
False
28
0
|
|
| Таблиця 12. Передача, вибуття НА, ТМЦ та незавершених капітальних інвестицій, що отримані як цільове фінансування, безоплатно отримані, гривень
|
|
|
Таблиця 12. Передача, вибуття НА, ТМЦ та незавершених капітальних інвестицій, що отримані як цільове фінансування, безоплатно отримані, гривень
|
Таблиця 12. Передача, вибуття НА, ТМЦ та незавершених капітальних інвестицій, що отримані як цільове фінансування, безоплатно отримані, гривень
|
Таблиця 12. Передача, вибуття НА, ТМЦ та незавершених капітальних інвестицій, що отримані як цільове фінансування, безоплатно отримані, гривень
|
|
|
Таблиця 12. Передача, вибуття НА, ТМЦ та незавершених капітальних інвестицій, що отримані як цільове фінансування, безоплатно отримані, гривень
|
|
|
Таблиця 12. Передача, вибуття НА, ТМЦ та незавершених капітальних інвестицій, що отримані як цільове фінансування, безоплатно отримані, гривень
|
|
|
|
|
|
Таблиця 13. Деталізація оборотів по Дт 411, гривень
|
|
Таблиця 13. Деталізація оборотів по Дт 411, гривень
|
Таблиця 13. Деталізація оборотів по Дт 411, гривень
|
Таблиця 13. Деталізація оборотів по Дт 411, гривень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Т12.1.
|
1900-01-04T00:00:00.000
|
5 !!!
|
Т12.1.А.
|
Т12.1.Б.
|
Т12.2
|
Т12.2.1
|
Т12.2.2
|
Т12.3
|
Т12.3.1
|
Т12.3.2
|
Т12.4 (Т13.3)
|
Т12.4.1
|
Т12.4 2
|
Т12.5
|
Т12.5.1
|
Т12.5.2
|
варіант дооцінки
|
варіант дооцінки
|
T13
|
T13.1
|
T13.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| передача в іншу організацію ТМЦ, що придбані (отримані) (Дт 48 Кт 201)
|
Звітний період
Для показника Т12.1 деталізація Т12.1.1 передача в іншу організацію ТМЦ, що придбані (отримані)
Для показника Т12.2 передача ОЗ
Для показника Т12.3 передача ОЗ
Для показника Т12.4 передача ОЗ дооц
Для показника Т12.5 передача ОЗ УК/ПМГ+
|
Звітний період
Для показника Т12.1 деталізація Т12.1.1 передача в іншу організацію ТМЦ, що придбані (отримані)
Для показника Т12.2 списання НА !!!
Для показника Т12.3 списання НА !!!
Для показника Т12.4 списання ОЗ дооц
Для показника Т12.5 списання НА !!! УК/ПМГ+
|
передача в іншу організацію незавершених капітальних інвестицій, що придбані (отримані) за кошти цільового фінансування (Дт 48 Кт 15)
|
повернення постачальнику цільових капітальних інвестицій (Дт63 Кт 15ЦФ)
|
передача, вибуття ОЗ, залишкова вартість яких обліковується у доходах майбутніх періодів (Дт 69 Кт377)
|
для показника Т12.2 гр 4 передача НА залишкова вартість яких обліковується у доходах майбутніх періодів (Дт 69 Кт377),
|
Для показника Т12.2 гр 5 вибуття,списання !!! залишкової вартості НА (Дт 97 Кт 10, Дт 69 Кт 745)
|
передача, вибуття ОЗ, залишкова вартість яких обліковується у додатковому капіталі (Дт 424 Кт 10)
|
для показника Т12.3 гр 4 передача ОЗ залишкова вартість яких обліковується у додатковому капіталі (Дт 424 Кт 37 (10)
|
Для показника Т12.3 гр 5 вибуття,списання !!!залишкової вартості ОЗ (Дт 97 Кт 10, Дт 424 Кт 745)
|
передача, вибуття ОЗ, що були дооцінені, уцінка (Дт 411 Кт 441)
|
для показника Т12.4 гр 4 передача ОЗ, що були дооцінені (Дт 37 Кт 10 Дооц, Дт 411 Кт 441)
|
для показника Т12.4 гр 5 вибуття, списання !!! (Дт 97 Кт 10 Ост варт Дооц ОЗ; Дт 411 Кт 441 )
|
Рух НА, що мали джерело поставки Стат Каітал , " ПМГ+":
графа 3 для показника Т12.5 передача, вибуття, списання гр 3 Всього (Дт 97 Кт 10 УК/ПМГ+)
|
графа 4 для показника Т12.5 передача - залишкова вартість дооц (Дт 37 Кт 10 УК/ПМГ+)
|
графа 5 для показника Т12.5 вибуття, списання !!! - залишкова вартість дооц (Дт 97 Кт 10 УК/ПМГ+)
|
1. Первісна вартість дооцінки проходить по Кт 411, а дооцінку зносу - по Дт 411
якщо варіант №1, то у комірці І56 по замовчанню стоїть цифра 1, якщо варіант №2 - то у комірці І56 потрібно цифру 1 замінити на 0
|
2. Залишкова вартість дооцінки проходить по Кт 411
якщо варіант №2, то поставте цифру 2 в комірку І 57
|
Всього по Дт 411 (р.Т11.1 гр.5)
|
ДООЦІНКА ЗНОСУ в періоді
варіант 1 (Дт 411 Кт 13)
варіант 2 (Дт 10 Кт 13)*
|
амортизація дооцінки (одночасно: Дт витратних рахунків Кт 13, Дт 411 Кт 441) (р.Т10.3.3.2 + р. Т10.1.3.2. гр.14- Т13.2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SheetHidden
70
48
9
600
600
2
1
3
2
3
31
16
R32C17
2
2
R3C1
False
False
7
0
R16C1:R25C8
Less
0
| Фінансовий результат господарської діяльності
|
|
| за елементами
|
№з/п
|
|
Всього (звітний період)
|
у тому числі
|
|
| Показники
|
ПМГ та інші
|
Бюджети усіх рівнів та благодійна допомога
|
Неопераційні доходи та витрати
|
|
|
1.
|
1. Середня кількість працівників, осіб
|
131
|
-
|
-
|
-
|
|
|
5.
|
5. Надходження, всього
|
9476297.8800000008
|
7776730.9000000004
|
1699566.98
|
|
|
|
5.1.
|
5.1. надходження ПМГ
|
6548084.6900000004
|
6548084.6900000004
|
|
|
|
|
5.2.
|
5.2. від надання платних послуг та страхових виплат
|
357873.76000000001
|
357873.76000000001
|
|
|
|
|
5.3.
|
5.3. від надання майна в оренду
|
0
|
0
|
|
|
|
|
5.4.
|
5.4. цільові надходження (бюджети усіх рівнів)
|
640037.01000000001
|
|
640037.01000000001
|
|
|
|
5.5.
|
5.5. цільова благодійна допомога
|
1059529.97
|
|
1059529.97
|
|
|
|
5.6.
|
5.6. інші
|
870772.44999999995
|
870772.44999999995
|
|
|
|
|
6.
|
6. Придбання, оприбуткування ТМЦ, у тому числі
|
1418046.1399999999
|
1358516.1699999999
|
59529.970000000001
|
|
|
|
6а
|
6а Кількість середньомісячних запасів на складі на кінець періоду
|
19.888417421261494
|
|
|
|
|
|
6.1.
|
6.1. за рахунок ПМГ
|
1358516.1699999999
|
1358516.1699999999
|
|
|
|
|
6.2.
|
6.2. за рахунок цільового фінансування (бюджети усіх рівнів)
|
0
|
|
0
|
|
|
|
6.3.
|
6.3. за рахунок цільового фінансування (благодійна допомога)
|
59529.970000000001
|
|
59529.970000000001
|
|
|
|
6.4.
|
6.4. інше
|
0
|
0
|
|
|
|
|
7.
|
7. Капітальні інвестиції, у тому числі
|
44599.919999999998
|
44599.919999999998
|
0
|
|
|
|
7.1.
|
7.1. за рахунок ПМГ
|
44599.919999999998
|
44599.919999999998
|
|
|
|
|
7.2.
|
7.2. за рахунок цільового фінансування (бюджети усіх рівнів)
|
0
|
|
0
|
|
|
|
7.3.
|
7.3. за рахунок цільового фінансування (благодійна допомога)
|
0
|
|
0
|
|
|
|
7.4.
|
7.4. інше
|
0
|
0
|
|
|
|
|
8
|
8 Дохід, всього
|
8994358.2300000004
|
6905958.4500000002
|
873053.28000000003
|
1215346.5
|
|
|
8.1.
|
8.1. Дохід від реалізації, всього
|
6905958.4500000002
|
6905958.4500000002
|
-
|
-
|
|
|
8.1.1.
|
8.1.1. Готової продукції
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
|
8.1.2.
|
8.1.2. Товарів
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
|
8.1.3.
|
8.1.3. Робіт та послуг, у тому числі
|
6905958.4500000002
|
6905958.4500000002
|
-
|
-
|
|
|
8.1.3.1.
|
8.1.3.1. доходи ПМГ
|
6548084.6900000004
|
6548084.6900000004
|
-
|
-
|
|
|
8.1.3.2.
|
8.1.3.2. доходи від надання платних послуг та інші
|
357873.75999999978
|
357873.75999999978
|
|
|
|
|
8.1.4.
|
8.1.4. Вирахування з доходу
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
|
8.1.4.1.
|
8.1.4.1. у тому числі через повернення залишку коштів по 33 пакету
|
0
|
0
|
|
|
|
|
8.2.
|
8.2. Інший операційний дохід, всього
|
873053.28000000003
|
0
|
873053.28000000003
|
-
|
|
|
8.2.1.
|
8.2.1. Цільовий інший операційний дохід (дорівнює цільовим витратам - витратам з бюджетів усіх рівнів та за рахунок благодійної допомоги)
|
873053.28000000003
|
-
|
873053.28000000003
|
-
|
|
|
8.2.1.1.
|
8.2.1.1. від безоплатно отриманої цільової послуги
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
|
8.2.1.2.
|
8.2.1.2. від цільової благодійної допомоги в частині фінансування пацієнтом свого лікування
|
0
|
-
|
0
|
-
|
|
|
8.2.2.
|
8.2.2 Інший операційний дохід від оренди
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
|
8.2.3.
|
8.2.3. Інший операційний дохід від компенсаціій за комунальні платежі від орендаря
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
|
8.2.4.
|
8.2.4. Інше (інший операційний дохід)
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
|
8.2.4.1
|
8.2.4.1 у тому числі дохід на суму витрат (збитків)
|
0
|
0
|
-
|
-
|
|
|
8.3.
|
8.3. Неопераційний дохід, всього
|
1215346.5
|
-
|
-
|
1215346.5
|
|
|
8.3.1.
|
8.3.1. Неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування (Дт 69 Кт 745)
|
550178.77000000002
|
-
|
-
|
550178.77000000002
|
|
|
8.3.2.
|
8.3.2. Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані безоплатно (Дт 424 Кт 745)
|
0
|
-
|
-
|
0
|
|
|
8.3.3.
|
8.3.3. Інший неопераційний дохід
|
665167.72999999998
|
-
|
-
|
665167.72999999998
|
|
|
8а
|
Коригування прибутку по дооцінці
|
0
|
|
|
|
|
|
9.
|
9. Витрати, всього (без амортизації)
|
10415248.359999999
|
9542195.0800000001
|
873053.28000000003
|
0
|
|
|
9.
|
9. Витрати, всього (з амортизацією)
|
11108994.629999999
|
-
|
-
|
-
|
|
|
9.1.
|
9.1. Операційні витрати, всього (без амортизвції)
|
10415248.359999999
|
9542195.0800000001
|
873053.28000000003
|
-
|
0
|
|
9.1.
|
9.1. Операційні витрати, всього (з амортизацією)
|
11108994.629999999
|
-
|
-
|
|
|
| 2
|
9.1.1.
|
9.1.1. Витрати на оплату праці
|
5634183.79
|
5634183.79
|
0
|
-
|
0
|
|
|
9.1.1.1
|
9.1.1.1. ЗП і інші нарахування
|
5634183.79
|
5634183.79
|
0
|
-
|
0
|
|
|
9.1.1.2
|
9.1.1.2. Витрати на створенння резерву відпусток
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
|
| 3
|
9.1.2.
|
9.1.2. Нарахування на оплату праці
|
1202230.4299999999
|
1202230.4299999999
|
0
|
-
|
0
|
|
| 4
|
9.1.3.
|
9.1.3. Соціальне забезпечення
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
|
| 1
|
9.1.4.
|
9.1.4. Матеріальні витрати
|
3329377.79
|
2456324.5099999998
|
873053.28000000003
|
-
|
0
|
|
|
9.1.4.1
|
9.1.4.1 Медикаменти та перев'язувальні матеріали
|
782205.60000000009
|
690247.94000000006
|
91957.660000000003
|
-
|
0
|
|
|
9.1.4.2.
|
9.1.4.2. Паливно-мастильні матеріали
|
89919.529999999999
|
89919.529999999999
|
0
|
-
|
0
|
|
|
9.1.4.3.
|
9.1.4.3. Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)
|
640037.01000000001
|
0
|
640037.01000000001
|
-
|
0
|
|
|
9.1.4.4.
|
9.1.4.4. Ремонт
|
921900
|
921900
|
0
|
-
|
0
|
|
9.1.4.5.
|
9.1.4.5. Інші матеріальні витрати
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
| 6
|
9.1.5.
|
9.1.5. Інші операційні витрати
|
249456.35000000001
|
249456.35000000001
|
0
|
-
|
0
|
| 5
|
9.1.6.
|
9.1.6. Амортизація
|
693746.27000000002
|
143567.5
|
550178.77000000002
|
-
|
0
|
| 7
|
9.2.
|
9.2. Інші витрати (неопераційні)
|
0
|
-
|
-
|
0
|
|
|
9.3.
|
9.3. Виробнича собівартість готової продукції та товарів
|
0
|
|
|
|
|
|
10
|
Фінансовий результат без амортизації, грн.
Доходи без доходів від амортизації - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. без амортизації)
|
-1971068.8999999985
|
8444179.4600000009
|
10415248.359999999
|
-1971068.8999999985
|
|
|
10а
|
Фінансовий результат без амортизації, %
|
-23.342337871156499
|
|
|
|
|
|
11
|
Покриття витрат без амортизації, грн.
Доходи без доходів від амортизації з авансами ПМГ - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. без амортизації)
|
-1971068.8999999985
|
8444179.4600000009
|
10415248.359999999
|
-1971068.8999999985
|
|
|
11а
|
Покриття витрат без амортизації, %
|
-23.342337871156499
|
|
|
|
|
|
12
|
Фінансовий результат, грн.
Доходи - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. з амортизацією)
|
-2114636.3999999985
|
8994358.2300000004
|
11108994.629999999
|
-2114636.3999999985
|
|
|
12а
|
Фінансовий результат, %
|
-23.510697994513816
|
|
|
|
|
|
13
|
Покриття витрат з амортизацією, грн.
Доходи + аванси ПМГ + коригування прибутку з дооцінки - витрати (таблиця 5 виробнича собівартість готової продукції та товарів + витрати таблиця 5.1. з амортизацією))
|
-2114636.3999999985
|
8994358.2300000004
|
11108994.629999999
|
-2114636.3999999985
|
|
|
13а
|
Покриття витрат з амортизацією, %
|
-23.510697994513816
|
|
|
|
|
|
Фінансові показники на кінець звітного періоду, тис. грн.
|
|
|
|
|
|
|
1125
|
1125 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
|
0
|
|
|
|
|
|
1125.1
|
1125.1. у тому числі за ПМГ
|
0
|
|
|
|
|
|
1155.2.
|
1155.2. заборгованість бюджету з цільового фінансування
(Дт 37 ЗБЦФ Кт 48)
|
0
|
|
|
|
|
|
1155.3.
|
1155.3. заборгованість бюджету для компенсації витрат (збитків)
(Дт 37 ЗБКВ Кт 719) (п.19 ПСБО 15) (ЗБКВ)
|
0
|
|
|
|
|
|
1160
|
1160 Поточні фінансові інвестиції
|
0
|
|
|
|
|
|
1165
|
1165 Гроші та їх еквіваленти
|
19129
|
|
|
|
|
|
1400
|
1400 Зареєстрований (статутний) капітал
|
0
|
|
|
|
|
|
1420
|
1420 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
|
24990.599999999999
|
|
|
|
|
|
1425
|
1425 Неоплачений капітал
|
0
|
|
|
|
|
|
1525
|
1525 Цільове фінансування, всього
|
4859.1999999999998
|
|
|
|
|
|
1525.1.
|
1525.1. у тому числі на суму залишків з запасів, що отримані з бюджету або як благодійна допомога
|
3859.1999999999998
|
|
|
|
|
|
1525.2.
|
1525.2. у тому числі на суму залишків з капітальних інвестицій, що отримані з бюджету або як благодійна допомога
|
0
|
|
|
|
|
|
1525.3.
|
1525.3. цільове фінансування інше
|
1000
|
|
|
|
|
|
1625
|
1625 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування
|
0
|
|
|
|
|
|
1630
|
1630 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці
|
0
|
|
|
|
|
|
1635
|
1635 Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами, всього
|
0
|
|
|
|
|
|
1635.1.
|
1635.1. у тому числі аванси за ПМГ
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SheetHidden
60
40
9
600
600
78
3
93
5
R94C6
False
False
63
0
R23C4:R24C8,R25C4,R25C6:R31C8,R26C4:R31C5,R32C4:R63C8
Less
0