_id NameOfIndicators lineCode plan fact deviation %Fulfillment 1 І. Доходи від операційної діяльності (деталізація) 100 6551,8 4536,9 -2014,9 -30,8 2 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч. 110 5126,1 3698,7 -1427,4 -27,8 3 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ) null 4916,1 3461,5 -1454,6 -29,6 4 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.1 2059,2 1784,8 -274,4 -13,3 5 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю 110.2 210,0 237,2 27,2 13,0 6 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 110.3 2856,9 1676,7 -1180,2 -41,3 7 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього: 120 870,9 558,3 -312,6 -35,9 8 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 120.1 325,3 53,2 -272,1 -83,6 9 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами 120.3 545,6 505,1 -40,5 -7,4 10 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130 554,8 50,7 -504,1 -90,9 11 дохід від операційної оренди активів 131 4,8 3,3 -1,5 -31,3 12 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі: 133 300,0 47,4 -252,6 -84,2 13 безоплатні надходження (централізоване постачання) 133.1 300,0 47,4 -252,6 -84,2 14 Неопераційний дохід 140 250,0 229,2 -20,8 -8,3 15 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 200 6163,8 4225,1 -1938,7 -31,5 16 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 210 303,0 190,4 -112,6 -37,2 17 засоби індивідуального захисту 211 30,0 12,7 -17,3 -57,7 18 медикаменти та перев'язувальні матеріали 212 240,0 171,9 -68,1 -28,4 19 предмети, матеріали, обладнання та інвентар 213 18,0 3,9 -14,1 -78,3 20 медичні послуги підрядних організацій 215 15,0 1,9 -13,1 -87,3 21 Витрати на паливо-мастильні матеріали 220 55,5 46,4 -9,1 -16,4 22 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 230 325,4 53,2 -272,3 -83,7 23 витрати на електроенергію 231 65,1 38,5 -26,6 -40,9 24 витрати на водопостачання та водовідведення 232 36,6 0,0 -36,6 -100,0 25 витрати на природній газ 233 19,0 12,7 -6,3 -33,2 26 витрати на тверде паливо 234 20,5 0,0 -20,5 -100,0 27 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 235 2,2 2,0 -0,3 -11,8 28 витрати на теплову енергію 236 182,0 0,0 -182,0 -100,0 29 Витрати на оплату праці та соціальні заходи 240 4917,7 3470,2 -1447,5 -29,4 30 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо) 260 81,0 36,0 -45,0 -55,6 31 Амортизація 270 279,0 238,3 -40,7 -14,6 32 Інші витрати (розшифрувати) 280 202,2 190,6 -11,6 -5,7 33 пільгові медикаменти 280.1 148,2 148,2 0,0 0,0 34 поточні витрати 280.4 54,0 37,9 -16,1 -29,8 35 страхування 280.5 0,0 4,5 4,5 0,0 36 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі: 300 688,2 919,8 231,6 33,7 37 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 310 10,8 5,0 -5,8 -53,7 38 витрати на страхові послуги 320 3,0 0,0 -3,0 -100,0 39 витрати на зв'язок та інтернет 330 6,0 3,1 -2,9 -48,3 40 витрати на службові відрядження 340 7,5 2,4 -5,1 -68,0 41 витрати на оплату праці та соціальні заходи 350 629,4 893,9 264,5 42,0 42 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення 360 27,0 8,5 -18,5 -68,4 43 витрати на охорону праці та навчання працівників 380 0,0 2,2 2,2 0,0 44 інші адміністративні витрати (деталізація) 390 4,5 4,7 0,2 4,4 45 Банківське обслуговування 391 4,5 3,2 -1,3 -28,9 46 інші адміністративні витрати (амортизація) 393 0,0 1,5 1,5 0,0 47 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація) 400 6,2 4,0 -2,2 -35,0 48 обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок) 400.1 0,5 0,13 -0,4 -74,0 49 Послуги крім комунальних 400.3 5,7 3,9 -1,8 -31,6 50 V. Елементи операційних витрат 500 6858,2 5149,0 -1709,2 -24,9 51 матеріальні затрати 510 967,1 516,6 -450,5 -46,6 52 Витрати на оплату праці (ФОП) 520.1 4546,8 3589,7 -957,1 -21,0 53 - Загальна чисельність, осіб 520.2 91,0 78,0 -13,0 -14,3 54 - ФОП АУП 520.1.1 516,0 434,9 -81,1 -15,7 55 - штатна чисельність АУП, одиниць 520.2.1 4,0 4,0 0,0 0,0 56 " - ФОП лікарів, тис. грн" 520.1.2 1368,0 943,4 -424,6 -31,0 57 - штатна чисельність лікарів, одиниць 520.2.2 19,00 12,33 -6,67 -35,09 58 "- ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн" 520.1.3 1501,8 1261,2 -240,6 -16,0 59 - штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць 520.2.3 35,25 30,67 -4,58 -13,00 60 "- ФОП молодшого медичного персоналу, тис. грн" 520.1.4 331,5 297,3 -34,2 -10,3 61 - штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць 520.2.4 13,0 13,0 0,0 0,0 62 - ФОП іншого персоналу, тис. грн 520.1.5 829,5 652,9 -176,6 -21,3 63 - штатна чисельність іншого персоналу, одиниць 520.2.5 19,75 18,0 -1,8 -8,9 64 Середньомісячна з/п всього 520.3 16654,9 15340,6 -1314,3 -7,9 65 Середньомісячна з/п АУП 520.3.1 43000,0 36241,7 -6758,3 -15,7 66 Середньомісячна з/п лікарів 520.3.2 24000,0 25497,3 1497,3 6,2 67 Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу 520.3.3 14201,4 13708,7 -492,7 -3,5 68 Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу 520.3.4 8500,0 7623,1 -876,9 -10,3 69 Середньомісячна з/п іншого персоналу 520.3.5 14000,0 12090,7 -1909,3 -13,6 70 Вакансії всього 520.4 9,50 9,58 0,08 -20,56 71 Вакансії лікарів 520.4.2 3,0 3,1 0,1 2,8 72 Вакансії середнього медичного персоналу 520.4.3 5,00 5,50 0,50 10,00 73 Вакансії іншого персоналу 520.4.5 1,5 1,0 -0,5 -33,3 74 ПДФО (вкл.в зп) 520.5.1 818,4 638,0 -180,4 -22,0 75 Військовий збір (вкл.в зп) 520.5.2 68,2 53,8 -14,4 -21,1 76 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) 530 1000,3 774,4 -225,9 -22,6 77 "Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)" 535 5547,1 4364,1 -1183,0 -21,3 78 "Контроль: Витрати по оплаті праці, включаючи всі податки (код 240+код350)" 535 5547,1 4364,1 -1183,0 -21,3 79 амортизація 540 279,0 238,3 -40,7 -14,6 80 інші операційні витрати 550 65,0 30,0 -35,0 -53,9 81 VІ. Інвестиційна діяльність 600 80,0 5,8 -74,2 -92,8 82 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 620 80,0 5,8 -74,2 -92,8 83 придбання (виготовлення) основних засобів 622 50,0 0,0 -50,0 -100,0 84 придбання (виготовлення) основних засобів КНП 622.1 50,0 0,0 -50,0 -100,0 85 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 623 30 5,8 -24,2 -80,7 86 VІІI.Усього доходів 800 6551,81 4536,9 -2014,91 -30,8 87 IX. Усього витрат 900 6858,207 5148,96 -1709,247 -24,9 88 X. Нерозподілені доходи 1000 -306,397 -612,06 -305,663 99,8