_id 1 2 5 6 7 8 1 Чистий дох?д в?д реал?зац?ї продукц?ї (товар?в, роб?т, послуг) 1000 43 212,00 42 155,00 1 057,00 97,6 2 Соб?варт?сть реал?зованої продукц?ї (товар?в, роб?т, послуг) 1010 41 659,00 40 385,00 1 274,00 97 3 Валовий прибуток/збиток 1020 1 553,00 1 770,00 -217 114 4 Адм?н?стративн? витрати, у тому числ?: 1030 4 270,00 5 439,00 -1 169,00 127 5 витрати, пов'язан? з використанням власних службових автомоб?л?в 1031 ( ) ( ) - - 6 витрати на оренду службових автомоб?л?в 1032 ( ) ( ) - - 7 витрати на консалтингов? послуги 1033 ( ) ( ) - - 8 витрати на страхов? послуги 1034 ( ) ( ) - - 9 витрати на аудиторськ? послуги 1035 ( ) ( ) - - 10 Витрати на збут 1060 - - - - 11 ?нш? операц?йн? доходи, у тому числ?: 1070 2 700,00 2 511,00 189 93 12 курсов? р?зниц? 1071 - - 13 нетипов? операц?йн? доходи 1072 - - 14 ?нш? операц?йн? витрати, у тому числ?: 1080 200 535 -335 267 15 курсов? р?зниц? 1081 ( ) ( ) 16 нетипов? операц?йн? витрати 1082 ( ) ( ) 17 Ф?нансовий результат в?д операц?йної д?яльност? 1100 -217 -1 693,00 18 EBITDA 1310 - - - - 19 Рентабельн?сть EBITDA 5010 - - - - 20 Дох?д в?д участ? в кап?тал? 1110 - - - - 21 Втрати в?д участ? в кап?тал? 1120 ( ) ( ) - - 22 ?нш? ф?нансов? доходи 1130 - - - - 23 Ф?нансов? витрати 1140 ( ) ( ) - - 24 ?нш? доходи, усього, у тому числ?: 1150 200 623 -423 25 курсов? р?зниц? 1151 - - - 26 ?нш? витрати, усього, у тому числ?: 1160 - - - 27 курсов? р?зниц? 1161 ( ) ( ) - - 28 Ф?нансовий результат до оподаткування 1170 - 29 Витрати з податку на прибуток 1180 () (-) 30 Дох?д з податку на прибуток 1181 - - - - 31 Прибуток в?д припиненої д?яльност? п?сля оподаткування 1190 - - - - 32 Збиток в?д припиненої д?яльност? п?сля оподаткування 1191 ( ) ( ) - - 33 Чистий ф?нансовий результат 1200 -17 -1 070,00 -1 053,00 34 Прибуток 1201 35 Збиток 1202 -17 -1 070,00 -1 053,00 36 Усього доход?в 1210 46 112,00 45 289,00 823 98,2 37 Усього витрат 1220 46 129,00 46 359,00 -230 100,5 38 Неконтрольована частка 1230 - - - - 39 Елементи операц?йних витрат - - 40 Матер?альн? витрати, у тому числ?: 1400 14 100,00 14 140,00 -40 100 41 витрати на сировину та основн? матер?али 1401 42 витрати на паливо та енерг?ю 1402 43 Витрати на оплату прац? 1410 23 000,00 23 300,00 -300 ,0 101,3 44 В?драхування на соц?альн? заходи 1420 5 000,00 4 920,00 80 98,4 45 Амортизац?я 1430 2 229,00 2 264,00 -35 101,6 46 ?нш? операц?йн? витрати 1440 1 800,00 1 735,00 65 96,4 47 Усього 1450 46 129,00 46 359,00 -230 100,5 48 Залишок нерозпод?леного прибутку (непокритого збитку) на початок зв?тного пер?оду 2000 - - 49 Чистий ф?нансовий результат 1200 - - - - 50 Нарахован? до сплати в?драхування частини чистого прибутку, усього, у тому числ?: 2010 - - - - 51 державними ун?тарними п?дприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) - - 52 господарськими товариствами, у статутному кап?тал? яких б?льше 50 в?дсотк?в акц?й (часток) належать держав?, на виплату див?денд?в 2012 ( ) ( ) - - 53 у тому числ? на державну частку 2012/1 ( ) ( ) - - 54 Перенесено з додаткового кап?талу 2020 - - - - 55 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) - - 56 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) - - 57 ?нш? фонди 2050 ( ) ( ) - - 58 ?нш? ц?л? 2060 ( ) ( ) - - 59 Залишок нерозпод?леного прибутку (непокритого збитку) на к?нець зв?тного пер?оду 2070 - - 60 Сплата податк?в та збор?в до Державного бюджету України (податков? платеж?), усього, у тому числ?: 2110 2 008,00 4 500,90 -2 492,90 61 податок на прибуток п?дприємств 2111 62 ПДВ, що п?длягає сплат? до бюджету за п?дсумками зв?тного пер?оду 2112 2 008,00 4 500,90 -2 492,90 63 ПДВ, що п?длягає в?дшкодуванню з бюджету за п?дсумками зв?тного пер?оду 2113 ( ) - - 64 акцизний податок 2114 - - - - 65 в?драхування частини чистого прибутку державними ун?тарними п?дприємствами та їх об'єднаннями 2115 - - - - 66 рентна плата за транспортування 2116 - - - - 67 рентна плата за користування надрами 2117 - - - - 68 Сплата податк?в та збор?в до м?сцевих бюджет?в (податков? платеж?) 2120 4 606,00 4 442,50 163,5 69 ?нш? податки, збори та платеж? на користь держави, 2130 1 828,00 4 548,80 -2 720,80 70 усього, у тому числ?: 71 в?драхування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному кап?тал? яких б?льше 50 в?дсотк?в акц?й (часток) належать держав?, на виплату див?денд?в на державну частку 2131 - - - - 72 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соц?альне страхування 2133 73 Усього виплат на користь держави 2200 8 442,00 13 492,20 -5 050,20 74 Залишок кошт?в на початок пер?оду 3405 - - 75 Ц?льове ф?нансування 3030 - - - - 76 Чистий рух кошт?в в?д операц?йної д?яльност? 3195 - - - 77 Чистий рух кошт?в в?д ?нвестиц?йної д?яльност? 3295 - - - 78 Чистий рух кошт?в в?д ф?нансової д?яльност? 3395 - - 79 Вплив зм?ни валютних курс?в на залишок кошт?в 3410 - - - - 80 Залишок кошт?в на к?нець пер?оду 3415 81 Кап?тальн? ?нвестиц?ї, усього, у тому числ?: 4000 2 318,10 3 231,00 -912,9 82 кап?тальне буд?вництво 4010 - - - 83 придбання (виготовлення) основних засоб?в 4020 2 318,10 2 926,00 -607,9 84 придбання (виготовлення) ?нших необоротних матер?альних актив?в 4030 - 305 -305 - 85 придбання (створення) нематер?альних актив?в 4040 - - - - 86 модерн?зац?я, модиф?кац?я (добудова, дообладнання, реконструкц?я) основних засоб?в 4050 - - - - 87 кап?тальний ремонт 4060 - - - - 88 Джерела кап?тальних ?нвестиц?й, усього, у тому числ?: 4000 2 318,10 3 231,00 -912,9 89 залучен? кредитн? кошти 4000/1 - - - - 90 бюджетне ф?нансування 4000/2 2 318,10 2 883,00 -564,9 91 власн? кошти 4000/3 - 348 -348 - 92 ?нш? джерела 4000/4 - - - - 93 Рентабельн?сть д?яльност? 5040 - x 94 Рентабельн?сть актив?в 5020 - x 95 Рентабельн?сть власного кап?талу 5030 - x 96 Коеф?ц?єнт ф?нансової ст?йкост? 5110 - x 97 Коеф?ц?єнт зносу основних засоб?в 5220 - x 98 Необоротн? активи, усього, у тому числ?: 6000 x - - 99 Основн? засоби 6001 - x - - 100 перв?сна варт?сть 6002 x - - 101 знос 6003 x - - 102 Оборотн? активи, усього, у тому числ?: 6010 x - - 103 Грош? та їх екв?валенти 6011 x - - 104 Усього активи 6020 x - - 105 Довгостроков? зобов'язання ? забезпечення 6030 x - - 106 Поточн? зобов'язання ? забезпечення 6040 x - - 107 Усього зобов'язання ? забезпечення 6050 - x - - 108 У тому числ? державн? гранти ? субсид?ї 6060 x - - 109 У тому числ? ф?нансов? запозичення 6070 x - - 110 Власний кап?тал 6080 x - - 111 Отримано залучених кошт?в, усього, у тому числ?: 7000 - - - - 112 довгостроков? зобов'язання 7001 - - - - 113 короткостроков? зобов'язання 7002 - - - - 114 ?нш? ф?нансов? зобов'язання 7003 - - - - 115 Повернено залучених кошт?в, усього, у тому числ?: 7010 - - - - 116 довгостроков? зобов'язання 7011 - - - - 117 короткостроков? зобов'язання 7012 - - - - 118 ?нш? ф?нансов? зобов'язання 7013 - - - - 119 Середня к?льк?сть прац?вник?в (штатних прац?вник?в, зовн?шн?х сум?сник?в та прац?вник?в, як? працюють за цив?льно-правовими договорами), у тому числ?: 8000 240 236 4 98,3 120 члени наглядової ради 8001 - - - - 121 члени правл?ння 8002 - - - - 122 кер?вник 8003 1 1 - 100 123 адм?н?стративно-управл?нський персонал 8004 22 20 2 90,1 124 прац?вники 8005 217 215 2 99,1 125 Витрати на оплату прац? 8010 - - 126 Середньом?сячн? витрати на оплату прац? одного прац?вника (гривень), усього, у тому числ?: 8020 - - 127 член наглядової ради 8021 - - - - 128 член правл?ння 8022 - - - - 129 кер?вник 8023 контракт контракт - - 130 адм?н?стративно-управл?нський прац?вник 8024 30 942,00 30 442,00 500 98,4 131 прац?вник 8025 13 955,00 14 947,00 -992 107,1 132 Кер?вник _В.о.начальника СМККП _____________________ ___Володимир ФУТАЛАШ____________ 133 (посада) (п?дпис) (?н?ц?али, пр?звище)