І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)10026121.119931.8-6189.3-23.7 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.11019523.313452.88-6070.4-31.1 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)null18600.012383.2-6216.8-33.4 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою110.18160.07186.3-973.7-11.9 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю110.2923.31069.7146.415.9 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою110.310440.05196.9-5243.1-50.2 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:1204899.45264.7365.47.5 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв120.11227.9917.1-310.8-25.3 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами120.33671.44347.6676.218.4 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:1301698.4291.5-1406.9-82.8 дохід від операційної оренди активів13142.0105.963.9152.1 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:133420.0185.6-234.4-55.8 безоплатні надходження (централізоване постачання)133.1420.0185.6-234.4-55.8 Неопераційний дохід (амортизація)1341236.4922.7-313.7-25.4 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)20025260.718259.9-7000.8-27.7 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:2101011.0540.4-470.7-46.6 засоби індивідуального захисту21163.031.7-31.3-49.7 медикаменти та перев'язувальні матеріали212840.0459.4-380.6-45.3 предмети, матеріали, обладнання та інвентар21372.037.9-34.2-47.4 медичні послуги підрядних організацій21536.011.4-24.6-68.3 Витрати на паливо-мастильні матеріали220222.0166.7-55.3-24.9 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:2301227.9917.1-310.8-25.3 витрати на електроенергію231263.8246.2-17.6-6.7 витрати на водопостачання та водовідведення232122.074.8-47.1-38.6 витрати на природній газ23342.030.1-11.9-28.3 витрати на тверде паливо23420.114.6-5.5-27.2 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів23510.89.5-1.3-11.6 витрати на теплову енергію236769.3541.9-227.4-29.6 Витрати на оплату праці та соціальні заходи24020157.214360.1-5797.1-28.8 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)260193.6144.9-48.7-25.2 Амортизація2701143.0950.6-192.4-16.8 Інші витрати (розшифрувати)2801306.01180.1-125.9-9.6 пільгові медикаменти280.11004.51004.50.10.0 поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції280.275.00.0-75.0-100.0 поточні витрати280.4216.0153.4-62.7-29.0 страхування280.510.55.9-4.6-43.4 винагорода опалювачу (відшкодування)280.60.016.316.30.0 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:3003100.62071.5-1029.1-33.2 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування31043.217.3-25.9-60.0 витрати на страхові послуги3206.04.2-1.8-30.0 витрати на зв'язок та інтернет33024.020.9-3.1-13.1 витрати на службові відрядження34018.02.7-15.3-85.1 витрати на оплату праці та соціальні заходи3502910.41957.2-953.2-32.8 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення36060.035.4-24.6-41.0 юридичні та нотаріальні послуги(оплата за ліцензію)3700.013.713.70.0 витрати на охорону праці та навчання працівників3807.01.4-5.6-79.4 інші адміністративні витрати (деталізація)39032.018.7-13.3-41.4 Банківське обслуговування39124.012.3-11.7-48.6 інші адміністративні витрати (амортизація)3938.06.4-1.6-20.0 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)40024.598.574.0301.8 обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)400.10.51.10.6110.0 Послуги крім комунальних400.324.016.8-7.2-30.0 інші витрати операційної діяльності (відшкодування комунальних)400.40.080.680.60.0 V. Елементи операційних витрат50028385.820451.5-7934.3-28.0 матеріальні затрати5103960.52949.3-1011.2-25.5 Витрати на оплату праці (ФОП)520.118907.913391.7-5516.2-29.2 - Загальна чисельність, осіб520.289.567.8-21.8-24.3 - ФОП АУП520.1.12386.01564.8-821.2-34.4 - штатна чисельність АУП, одиниць520.2.14.04.00.00.0 - ФОП лікарів, тис. грн520.1.25261.93522.6-1739.3-33.1 - штатна чисельність лікарів, одиниць520.2.219.311.6-7.7-39.8 - ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн520.1.36171.14474.5-1696.6-27.5 - штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць520.2.334.025.5-8.6-25.2 - ФОП молодшого медичного персоналу, тис. грн520.1.41525.01104.3-420.7-27.6 - штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць520.2.412.310.1-2.2-17.7 - ФОП іншого персоналу, тис. грн520.1.53563.92725.5-838.4-23.5 - штатна чисельність іншого персоналу, одиниць520.2.520.016.6-3.3-16.7 Середньомісячна з/п всього520.317701.016539.3-1161.7-6.6 Середньомісячна з/п АУП520.3.149708.332600.0-17108.3-34.4 Середньомісячна з/п лікарів520.3.222731.325385.22653.911.7 Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу520.3.315302.114720.7-581.3-3.8 Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу520.3.49250.09189.2-60.8-0.7 Середньомісячна з/п іншого персоналу520.3.514000.013670.0-330.0-2.4 Вакансії всього520.46.015.09.0150.0 Вакансії лікарів520.4.23.56.93.498.2 Вакансії середнього медичного персоналу520.4.31.84.42.7152.4 Вакансії молодшого медичного персоналу520.4.40.00.30.30.0 Вакансії іншого персоналу520.4.50.83.32.6341.7 ПДФО (вкл.в зп)520.5.13255.92379.3-876.6-26.9 Військовий збір (вкл.в зп)520.5.2904.4669.7-234.7-26.0 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)5304159.72925.6-1234.1-29.7 Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)53523067.616317.3-6750.3-29.3 амортизація5401143.0957.0-186.0-16.3 інші операційні витрати550214.7228.013.36.2 VІ. Інвестиційна діяльність6002377.32256.4-120.6-5.1 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:6202377.02256.4-120.6-5.1 капітальне будівництво6211997.02182.8185.89.3 придбання (виготовлення) основних засобів622260.052.6-207.4-79.8 придбання (виготовлення) основних засобів КНП622.1200.00.0-200.0-100.0 цільове постачання основних засобів для КНП622.260.052.6-7.4-12.3 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів623120.021.0-99.0-82.5 Неопераційні витрати7300.021.60.00.0 VІІI.Усього доходів80026121.619931.8-6189.3-23.7 IX. Усього витрат90028385.820451.53-7934.261-28.0 X. Нерозподілені доходи1000-2264.74-519.7341745.001-77.1