_id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _____2025 рік_______ "" "" "" "" "" "" "" "" 2 Найменування показника Код рядка Факт минулого року 2023 Фінансовий план поточного року 2024 Плановий рік 2025 (усього) У тому числі за кварталами "" "" "" 3 "" "" "" "" "" І ІІ ІІІ ІV 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 I. Фінансові результати "" "" "" "" "" "" "" "" 6 Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) "" "" "" "" "" "" "" "" 7 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 76724.75 87929.165 88450 21056.47 22943.771 20378.801 24070.958 8 Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110 7625.09 9381.761 10717.65 3858.89 1944.765 1419.942 3494.053 9 Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120 734.81 855.847 894.62 148.656 198.656 348.656 198.652 10 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 121 434.81 555.847 594.62 148.656 148.656 148.656 148.652 11 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 122 0 0 0 "" "" "" "" 12 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 123 300 300 300 "" 50 200 50 13 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 87296.31999999999 87633.522 92108.86999999998 23492.025999999998 24993.054999999997 19953.2615 23670.5275 14 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 9490.41 6747.371999999999 7156.13 1789.033 1789.033 1789.033 1789.031 15 медикаменти та перев’язувальні матеріали 141 7690.41 5815.324 6056.13 1514.033 1514.033 1514.033 1514.031 16 ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142 100 75.125 100 25 25 25 25 17 господарчі товари та інвентар 143 1700 856.923 1000 250 250 250 250 18 Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 1048.13 765.5 1200 "" 400 400 400 19 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160 6827.45 7973.437999999999 10104.17 3800.517 1676.3959999999997 1251.5729999999999 3375.684 20 Витрати на електроенергію 161 2238.44 3221.374 4295.394 1073.853 1073.847 1073.847 1073.847 21 Витрати на водопостачання та водовідведення 162 348.45 437.412 548.278 137.07 137.07 137.07 137.068 22 Витрати на природній газ 163 0.64 0 0 0 0 0 0 23 Витрати на інші енергоносії 164 367 155.243 162.623 40.656 40.656 40.656 40.655 24 Витрати на оплату теплової енергії 165 3872.92 4159.409 5097.875 2548.938 424.823 0 2124.114 25 Витрати на оплату праці 170 53702.94 55691.108 56791.108 14037.79 16891.62 11902.9395 13958.7585 26 Відрахування на соціальні заходи 180 11047.29 11485.927 11785.927 3071.48 2871.48 2871.48 2971.487 27 Витрати по виконанню цільових програм 190 300 300 894.62 148.656 248.656 348.656 148.652 28 Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 200 3493.26 3493.262 3000 344.55 815.87 1089.58 750 29 Амортизація 210 0 0 0 0 0 0 0 30 Інші витрати (продукти харчування, пільгова пенсія) 220 1386.84 1176.915 1176.915 300 300 300 276.915 31 Адміністративні витрати, у тому числі: 230 7190.46 7682.23 8551.537999999999 2170.133 2094.133 2194.1369999999997 2093.1349999999998 32 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231 100 75 100 25 25 25 25 33 витрати на страхові послуги 232 52 49 66 66 "" 0 0 34 витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233 252.39 98 155 38.75 38.75 38.75 38.75 35 витрати на службові відрядження 234 0 0 0 "" "" "" "" 36 витрати на зв’язок та інтернет 235 72.65 72.652 87 21.75 21.75 21.75 21.75 37 витрати на оплату праці 236 5406.94 5956.034 6456.034 1589.01 1589.01 1689.014 1589 38 відрахування на соціальні заходи 237 1106.26 1310.327 1510.327 377.583 377.583 377.583 377.578 39 витрати на обслуговування оргтехніки 238 68.18 68.177 68.177 17.04 17.04 17.04 17.057 40 витрати на культурно-масові заходи 239 0 0 0 "" "" "" "" 41 амортизація 250 0 0 0 0 0 0 0 42 юридичні та нотаріальні послуги 260 127.5 48.5 99 25 25 25 24 43 витрати на охорону праці та навчання працівників 270 4.54 4.54 10 10 "" "" "" 44 інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280 0 0 0 "" "" "" "" 45 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290 7428.04 5999 7000 750 2250 1750 2250 46 дохід від операційної оренди активів 291 0 0 0 "" "" "" "" 47 дохід від платних послуг 292 2073.83 2320.427 3000 750 750 750 750 48 одержані гранти та субсидії 293 5354.21 3678.573 4000 0 1500 1000 1500 49 Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300 "" "" "" "" "" "" "" 50 ІІ. Елементи операційних витрат "" "" "" "" "" "" "" "" 51 Матеріальні затрати 400 22820.2 19239.882999999998 22560.300000000003 5614.549999999999 5390.429 4465.606 7089.715 52 Витрати на оплату праці 410 59109.880000000005 61647.142 63247.142 15626.800000000001 18480.629999999997 13591.9535 15547.7585 53 Відрахування на соціальні заходи 420 12153.550000000001 12796.253999999999 13296.253999999999 3449.063 3249.063 3249.063 3349.065 54 Амортизація 430 0 0 0 0 0 0 0 55 Інші операційні витрати 440 7831.1900000000005 7631.473 8556.712 1721.7459999999999 2217.066 2590.776 2027.124 56 Разом (сума рядків 400 - 440) 450 101914.82 101314.752 107660.40800000001 26412.159 29337.187999999995 23897.398499999996 28013.6625 57 ІІІ. Інвестиційна діяльність "" "" "" "" "" "" "" "" 58 Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 21404.4 12622.497000000001 6000 0 1000 3000 2000 59 доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501 8099.05 5235.768 6000 0 3000 3000 "" 60 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 21404.4 12622.497000000001 6000 0 1000 3000 2000 61 капітальне будівництво 511 0 100 1000 0 0 1000 "" 62 придбання (виготовлення) основних засобів 512 7940.53 1992.323 1000 0 1000 "" "" 63 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513 "" "" "" "" "" "" 0 64 придбання (створення) нематеріальних активів 514 "" "" "" "" "" "" "" 65 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515 0 0 0 0 0 0 0 66 капітальний ремонт 516 13463.87 10530.174 4000 "" 0 2000 2000 67 ІV. Фінансова діяльність "" "" "" "" "" "" "" "" 68 Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600 2332.98 217.34 0 "" "" "" "" 69 кредити 601 "" "" "" "" "" "" "" 70 позики 602 "" "" "" "" "" "" "" 71 депозити 603 2332.98 217.344 0 "" "" "" "" 72 Інші надходження (розшифрувати) 610 0 0 0 0 0 0 0 73 Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620 "" "" "" "" "" "" "" 74 кредити 621 "" "" "" "" "" "" "" 75 позики 622 "" "" "" "" "" "" "" 76 депозити 623 "" "" "" "" "" "" "" 77 Інші витрати (розшифрувати) 630 "" "" "" "" "" "" "" 78 Усього доходів 700 102944.71999999999 109618.88099999998 113062.26999999999 25814.016 30337.192 26897.398999999998 30013.662999999997 79 Усього витрат 800 123319.22 113937.249 113660.40800000001 26412.159 30337.187999999995 26897.398499999996 30013.6625 80 Нерозподілені доходи минулого періоду 850 25291.009 4318.368000000017 598.14 -598.143 0.004000000004452886 0.0005000000019208528 0.000499999998282874 81 IV. Додаткова інформація "" на 31.12.23 на 31.12.24 на 01.01.25 на 1.04 на 1.07 на 1.10 на 31.12 82 Штатна чисельність працівників 900 323.25 323.25 323.25 323.25 323.25 323.25 323.25 83 Первісна вартість основних засобів 910 60584.32 64577.589 64577.589 64577.589 64577.589 64577.589 64577.589 84 Податкова заборгованість 920 0 0 0 0 0 0 0 85 Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930 0 0 0 0 0 0 0 86 Директор "" _________________________ "" "" "" Роман КУЧЕРЕПА "" "" 87 (посада) "" (підпис) "" "" "" (імя, прізвище) "" "" 88 М. П. "" "" "" "" "" "" "" ""