<1>ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _____2025 рік_______<2 /><3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>Найменування показника<2>Код рядка <3>Факт минулого року 2023<4>Фінансовий план поточного року 2024<5>Плановий рік 2025 (усього)<6>У тому числі за кварталами <7 /><8 /><9 /> <1 /><2 /><3 /><4 /><5 /><6>І <7>ІІ <8>ІІІ <9>ІV <1>1<2>2<3>3<4>4<5>5<6>6<7>7<8>8<9>9 <1>I. Фінансові результати<2 /><3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)<2 /><3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)<2>100<3>76724.75<4>87929.165<5>88450<6>21056.47<7>22943.771<8>20378.801<9>24070.958 <1>Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг<2>110<3>7625.09<4>9381.761<5>10717.65<6>3858.89<7>1944.765<8>1419.942<9>3494.053 <1>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:<2>120<3>734.81<4>855.847<5>894.62<6>148.656<7>198.656<8>348.656<9>198.652 <1>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань<2>121<3>434.81<4>555.847<5>594.62<6>148.656<7>148.656<8>148.656<9>148.652 <1>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет<2>122<3>0<4>0<5>0<6 /><7 /><8 /><9 /> <1>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я<2>123<3>300<4>300<5>300<6 /><7>50<8>200<9>50 <1>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)<2>130<3>87296.31999999999<4>87633.522<5>92108.86999999998<6>23492.025999999998<7>24993.054999999997<8>19953.2615<9>23670.5275 <1>Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:<2>140<3>9490.41<4>6747.371999999999<5>7156.13<6>1789.033<7>1789.033<8>1789.033<9>1789.031 <1>медикаменти та перев’язувальні матеріали<2>141<3>7690.41<4>5815.324<5>6056.13<6>1514.033<7>1514.033<8>1514.033<9>1514.031 <1>ремонт та запасні частини до транспортних засобів<2>142<3>100<4>75.125<5>100<6>25<7>25<8>25<9>25 <1>господарчі товари та інвентар<2>143<3>1700<4>856.923<5>1000<6>250<7>250<8>250<9>250 <1>Витрати на паливо-мастильні матеріали<2>150<3>1048.13<4>765.5<5>1200<6 /><7>400<8>400<9>400 <1>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:<2>160<3>6827.45<4>7973.437999999999<5>10104.17<6>3800.517<7>1676.3959999999997<8>1251.5729999999999<9>3375.684 <1>Витрати на електроенергію<2>161<3>2238.44<4>3221.374<5>4295.394<6>1073.853<7>1073.847<8>1073.847<9>1073.847 <1>Витрати на водопостачання та водовідведення<2>162<3>348.45<4>437.412<5>548.278<6>137.07<7>137.07<8>137.07<9>137.068 <1>Витрати на природній газ<2>163<3>0.64<4>0<5>0<6>0<7>0<8>0<9>0 <1>Витрати на інші енергоносії<2>164<3>367<4>155.243<5>162.623<6>40.656<7>40.656<8>40.656<9>40.655 <1>Витрати на оплату теплової енергії<2>165<3>3872.92<4>4159.409<5>5097.875<6>2548.938<7>424.823<8>0<9>2124.114 <1>Витрати на оплату праці<2>170<3>53702.94<4>55691.108<5>56791.108<6>14037.79<7>16891.62<8>11902.9395<9>13958.7585 <1>Відрахування на соціальні заходи<2>180<3>11047.29<4>11485.927<5>11785.927<6>3071.48<7>2871.48<8>2871.48<9>2971.487 <1>Витрати по виконанню цільових програм<2>190<3>300<4>300<5>894.62<6>148.656<7>248.656<8>348.656<9>148.652 <1>Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)<2>200<3>3493.26<4>3493.262<5>3000<6>344.55<7>815.87<8>1089.58<9>750 <1>Амортизація<2>210<3>0<4>0<5>0<6>0<7>0<8>0<9>0 <1>Інші витрати (продукти харчування, пільгова пенсія)<2>220<3>1386.84<4>1176.915<5>1176.915<6>300<7>300<8>300<9>276.915 <1>Адміністративні витрати, у тому числі:<2>230<3>7190.46<4>7682.23<5>8551.537999999999<6>2170.133<7>2094.133<8>2194.1369999999997<9>2093.1349999999998 <1>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування<2>231<3>100<4>75<5>100<6>25<7>25<8>25<9>25 <1>витрати на страхові послуги <2>232<3>52<4>49<5>66<6>66<7 /><8>0<9>0 <1>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення<2>233<3>252.39<4>98<5>155<6>38.75<7>38.75<8>38.75<9>38.75 <1>витрати на службові відрядження<2>234<3>0<4>0<5>0<6 /><7 /><8 /><9 /> <1>витрати на зв’язок та інтернет<2>235<3>72.65<4>72.652<5>87<6>21.75<7>21.75<8>21.75<9>21.75 <1>витрати на оплату праці<2>236<3>5406.94<4>5956.034<5>6456.034<6>1589.01<7>1589.01<8>1689.014<9>1589 <1>відрахування на соціальні заходи<2>237<3>1106.26<4>1310.327<5>1510.327<6>377.583<7>377.583<8>377.583<9>377.578 <1>витрати на обслуговування оргтехніки<2>238<3>68.18<4>68.177<5>68.177<6>17.04<7>17.04<8>17.04<9>17.057 <1>витрати на культурно-масові заходи<2>239<3>0<4>0<5>0<6 /><7 /><8 /><9 /> <1>амортизація <2>250<3>0<4>0<5>0<6>0<7>0<8>0<9>0 <1>юридичні та нотаріальні послуги<2>260<3>127.5<4>48.5<5>99<6>25<7>25<8>25<9>24 <1>витрати на охорону праці та навчання працівників<2>270<3>4.54<4>4.54<5>10<6>10<7 /><8 /><9 /> <1>інші адміністративні витрати (розшифрувати)<2>280<3>0<4>0<5>0<6 /><7 /><8 /><9 /> <1>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:<2>290<3>7428.04<4>5999<5>7000<6>750<7>2250<8>1750<9>2250 <1>дохід від операційної оренди активів<2>291<3>0<4>0<5>0<6 /><7 /><8 /><9 /> <1>дохід від платних послуг<2>292<3>2073.83<4>2320.427<5>3000<6>750<7>750<8>750<9>750 <1>одержані гранти та субсидії<2>293<3>5354.21<4>3678.573<5>4000<6>0<7>1500<8>1000<9>1500 <1>Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)<2>300<3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>ІІ. Елементи операційних витрат<2 /><3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>Матеріальні затрати<2>400<3>22820.2<4>19239.882999999998<5>22560.300000000003<6>5614.549999999999<7>5390.429<8>4465.606<9>7089.715 <1>Витрати на оплату праці<2>410<3>59109.880000000005<4>61647.142<5>63247.142<6>15626.800000000001<7>18480.629999999997<8>13591.9535<9>15547.7585 <1>Відрахування на соціальні заходи<2>420<3>12153.550000000001<4>12796.253999999999<5>13296.253999999999<6>3449.063<7>3249.063<8>3249.063<9>3349.065 <1>Амортизація<2>430<3>0<4>0<5>0<6>0<7>0<8>0<9>0 <1>Інші операційні витрати<2>440<3>7831.1900000000005<4>7631.473<5>8556.712<6>1721.7459999999999<7>2217.066<8>2590.776<9>2027.124 <1>Разом (сума рядків 400 - 440)<2>450<3>101914.82<4>101314.752<5>107660.40800000001<6>26412.159<7>29337.187999999995<8>23897.398499999996<9>28013.6625 <1>ІІІ. Інвестиційна діяльність<2 /><3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:<2>500<3>21404.4<4>12622.497000000001<5>6000<6>0<7>1000<8>3000<9>2000 <1>доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках<2>501<3>8099.05<4>5235.768<5>6000<6>0<7>3000<8>3000<9 /> <1>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:<2>510<3>21404.4<4>12622.497000000001<5>6000<6>0<7>1000<8>3000<9>2000 <1>капітальне будівництво<2>511<3>0<4>100<5>1000<6>0<7>0<8>1000<9 /> <1>придбання (виготовлення) основних засобів<2>512<3>7940.53<4>1992.323<5>1000<6>0<7>1000<8 /><9 /> <1>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів<2>513<3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9>0 <1>придбання (створення) нематеріальних активів<2>514<3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів<2>515<3>0<4>0<5>0<6>0<7>0<8>0<9>0 <1>капітальний ремонт<2>516<3>13463.87<4>10530.174<5>4000<6 /><7>0<8>2000<9>2000 <1>ІV. Фінансова діяльність<2 /><3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:<2>600<3>2332.98<4>217.34<5>0<6 /><7 /><8 /><9 /> <1>кредити <2>601<3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>позики<2>602<3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>депозити<2>603<3>2332.98<4>217.344<5>0<6 /><7 /><8 /><9 /> <1>Інші надходження (розшифрувати)<2>610<3>0<4>0<5>0<6>0<7>0<8>0<9>0 <1>Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:<2>620<3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>кредити <2>621<3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>позики<2>622<3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>депозити<2>623<3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>Інші витрати (розшифрувати)<2>630<3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 /> <1>Усього доходів<2>700<3>102944.71999999999<4>109618.88099999998<5>113062.26999999999<6>25814.016<7>30337.192<8>26897.398999999998<9>30013.662999999997 <1>Усього витрат<2>800<3>123319.22<4>113937.249<5>113660.40800000001<6>26412.159<7>30337.187999999995<8>26897.398499999996<9>30013.6625 <1>Нерозподілені доходи минулого періоду<2>850<3>25291.009<4>4318.368000000017<5>598.14<6>-598.143<7>0.004000000004452886<8>0.0005000000019208528<9>0.000499999998282874 <1>IV. Додаткова інформація<2 /><3>на 31.12.23<4>на 31.12.24<5>на 01.01.25<6>на 1.04<7>на 1.07<8>на 1.10<9>на 31.12 <1>Штатна чисельність працівників<2>900<3>323.25<4>323.25<5>323.25<6>323.25<7>323.25<8>323.25<9>323.25 <1>Первісна вартість основних засобів<2>910<3>60584.32<4>64577.589<5>64577.589<6>64577.589<7>64577.589<8>64577.589<9>64577.589 <1>Податкова заборгованість<2>920<3>0<4>0<5>0<6>0<7>0<8>0<9>0 <1>Заборгованість перед працівниками за заробітною платою<2>930<3>0<4>0<5>0<6>0<7>0<8>0<9>0 <1> Директор<2 /><3>_________________________<4 /><5 /><6 /><7>Роман КУЧЕРЕПА<8 /><9 /> <1> (посада)<2 /><3> (підпис)<4 /><5 /><6 /><7> (імя, прізвище) <8 /><9 /> <1>М. П.<2 /><3 /><4 /><5 /><6 /><7 /><8 /><9 />