_id NameOfIndicators lineCode plan fact deviation %Fulfillment 1 І. Доходи від операційної діяльності (деталізація) 100 6738,5 4960,1 -1778,4 -26,4 2 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч. 110 5126,1 4053,0 -1073,1 -20,9 3 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ) null 4916,1 3871,5 -1044,6 -21,2 4 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.1 2059,2 1580,2 -479,0 -23,3 5 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю 110.2 210,0 181,5 -28,5 -13,6 6 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 110.3 2856,9 2291,3 -565,6 -19,8 7 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього: 120 1047,6 622,7 -424,9 -40,6 8 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 120.1 141,3 74,7 -66,6 -47,1 9 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами 120.3 906,3 548,0 -358,3 -39,5 10 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130 564,8 54,9 -509,9 -90,3 11 дохід від операційної оренди активів 131 4,8 19,8 15,0 312,5 12 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі: 133 300,0 35,1 -264,9 -88,3 13 безоплатні надходження (централізоване постачання) 133.1 300,0 35,1 -264,9 -88,3 14 Неопераційний дохід 140 260,0 229,5 -30,5 -11,7 15 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 200 6034,3 4871,6 -1162,7 -19,3 16 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 210 294,0 182,4 -111,6 -38,0 17 засоби індивідуального захисту 211 21,0 10,3 -10,7 -51,0 18 медикаменти та перев'язувальні матеріали 212 240,0 124,4 -115,6 -48,2 19 предмети, матеріали, обладнання та інвентар 213 18,0 45,9 27,9 155,0 20 медичні послуги підрядних організацій 215 15,0 1,8 -13,2 -88,0 21 Витрати на паливо-мастильні матеріали 220 55,5 44,5 -11,0 -19,8 22 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 230 141,3 74,7 -66,6 -47,1 23 витрати на електроенергію 231 61,3 48,0 -13,3 -21,7 24 витрати на водопостачання та водовідведення 232 20,9 12,8 -8,1 -38,8 25 витрати на природній газ 233 4,6 4,6 0,0 0,0 26 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 235 2,2 1,5 -0,7 -32,2 27 витрати на теплову енергію 236 52,3 7,8 -44,5 -85,1 28 Витрати на оплату праці та соціальні заходи 240 4965,3 4091,5 -873,8 -17,6 29 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо) 260 15,0 25,9 10,9 72,7 30 Амортизація 270 286,0 236,7 -49,3 -17,2 31 Інші витрати (розшифрувати) 280 277,2 215,9 -61,4 -22,1 32 пільгові медикаменти 280.1 148,2 148,2 0,0 0,0 33 поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції 280.2 75,0 8,5 -66,5 -88,7 34 поточні витрати 280.4 54,0 58,4 4,4 8,1 35 страхування 280.5 0,0 0,8 0,8 0,0 36 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі: 300 693,2 603,2 -90,0 -13,0 37 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 310 10,8 1,7 -9,1 -84,3 38 витрати на страхові послуги 320 3,0 0,0 -3,0 -100,0 39 витрати на зв'язок та інтернет 330 6,0 4,4 -1,6 -26,7 40 витрати на службові відрядження 340 7,5 1,8 -5,7 -76,0 41 витрати на оплату праці та соціальні заходи 350 629,4 590,4 -39,0 -6,2 42 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення 360 27,0 0,0 -27,0 -100,0 43 витрати на охорону праці та навчання працівників 380 5,0 0,0 -5,0 -100,0 44 інші адміністративні витрати (деталізація) 390 4,5 4,9 0,4 8,9 45 Банківське обслуговування 391 4,5 3,3 -1,2 -26,7 46 інші адміністративні витрати (амортизація) 393 0,0 1,6 1,6 0,0 47 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація) 400 4,5 6,5 2,0 44,4 48 обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок) 400.1 0,0 0,10 0,1 0,0 49 Послуги крім комунальних 400.3 4,5 6,4 1,9 42,2 50 V. Елементи операційних витрат 500 6642,0 5481,3 -1160,7 -17,5 51 матеріальні затрати 510 783,0 543,4 -239,7 -30,6 52 Витрати на оплату праці (ФОП) 520.1 4585,8 3864,9 -720,9 -15,7 53 - Загальна чисельність, осіб 520.2 91,0 77,7 -13,3 -14,7 54 - ФОП АУП 520.1.1 516,0 484,0 -32,0 -6,2 55 - штатна чисельність АУП, одиниць 520.2.1 4,0 4,0 0,0 0,0 56 " - ФОП лікарів, тис. грн" 520.1.2 1368,0 882,7 -485,3 -35,5 57 - штатна чисельність лікарів, одиниць 520.2.2 19,00 12,00 -7,00 -36,84 58 "- ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн" 520.1.3 1501,8 1364,3 -137,5 -9,2 59 - штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць 520.2.3 35,25 30,33 -4,92 -13,95 60 "- ФОП молодшого медичного персоналу, тис. грн" 520.1.4 370,5 348,7 -21,8 -5,9 61 - штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць 520.2.4 13,0 13,3 0,3 2,6 62 - ФОП іншого персоналу, тис. грн 520.1.5 829,5 785,2 -44,3 -5,3 63 - штатна чисельність іншого персоналу, одиниць 520.2.5 19,75 18,0 -1,8 -8,9 64 Середньомісячна з/п всього 520.3 16797,8 16587,6 210,2 -1,3 65 Середньомісячна з/п АУП 520.3.1 43000,0 40333,3 2666,7 -6,2 66 Середньомісячна з/п лікарів 520.3.2 24000,0 24519,4 -519,4 2,2 67 Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу 520.3.3 14201,4 14992,3 -790,9 5,6 68 Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу 520.3.4 9500,0 8717,5 782,5 -8,2 69 Середньомісячна з/п іншого персоналу 520.3.5 14000,0 14540,7 -540,7 3,9 70 Вакансії всього 520.4 9,50 9,33 -0,17 -25,56 71 Вакансії лікарів 520.4.2 3,0 3,7 0,7 22,2 72 Вакансії середнього медичного персоналу 520.4.3 5,00 4,83 -0,17 -3,33 73 Вакансії іншого персоналу 520.4.5 1,5 0,8 -0,7 -44,4 74 ПДФО (вкл.в зп) 520.5.1 825,4 689,1 -136,3 -16,5 75 Військовий збір (вкл.в зп) 520.5.2 68,8 57,9 -10,9 -15,8 76 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) 530 1008,9 817,0 -191,9 -19,0 77 "Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)" 535 5594,7 4681,9 -912,8 -16,3 78 "Контроль: Витрати по оплаті праці, включаючи всі податки (код 240+код350)" 535 5594,7 4681,9 -912,8 -16,3 79 амортизація 540 286,0 236,7 -49,3 -17,2 80 інші операційні витрати 550 -21,7 19,3 41,0 -188,9 81 VІ. Інвестиційна діяльність 600 100,0 68,3 -31,7 -31,7 82 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 620 100,0 68,3 -31,7 -31,7 83 придбання (виготовлення) основних засобів 622 70,0 67,1 -2,9 -4,1 84 придбання (виготовлення) основних засобів КНП 622.1 50,0 23,0 -27,0 -54,0 85 цільове постачання основних засобів для КНП 622.2 20 44,1 24,1 120,5 86 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 623 30 1,2 -28,8 -96,0 87 VІІI.Усього доходів 800 6738,54 4960,1 -1778,44 -26,4 88 IX. Усього витрат 900 6731,987 5481,25 -1250,737 -18,6 89 X. Нерозподілені доходи 1000 6,553 -521,15 -527,703 -8052,8