_id Indicators Line code Plan Fact Deviation Performance 1 Доходи від операційної діяльності (деталізація) 100 77668,2 77615,3 52,9 99,93% 2 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 110 1649,1 1638,2 10,9 99,34% 3 Доходи від медичного обслуговування за договорами з Національною службою здоровя України 111 60283,7 59661,2 622,5 98,97% 4 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування всього: 112 13817,6 13239,9 577,7 95,82% 5 у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 112.1 8904,5 8327,6 576,9 93,52% 6 Програма фінансової підтримки 112.2 4 913,1 4 912,3 0,8 99,98% 7 Дохід з державного бюджету 120 0,0 8 Централізоване постачання медикаментів та обладнання 120.1 671,3 671,4 9 Інші доходи від операційної діяльності, в.т.ч.: 130 1 917,8 2 404,6 -486,8 125,38% 10 дохід від операційної діяльності оренди активів 131 351,9 351,9 0,0 100,00% 11 Дохід від відшкодування орендарем комунальних послуг 132 709,9 1138,2 -428,3 160,33% 12 гуманітарна допомога,спонсорські кошти,гранти та дарунки 133 856,0 914,5 -58,5 106,83% 13 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 200 65 429,0 66 781,4 -1 352,4 102,07% 14 Витрати на послуги, матеріали та сировину, у тому числі: 210 3 977,7 3 885,4 92,3 97,68% 15 "медикаменти, перев""язувальні матеріали та вироби медичного призначення" 211 2 897,3 2756,7 140,6 95,15% 16 продукти харчування 212 636,8 775,3 -138,5 121,75% 17 ремонт та запасні частини до транспортних засобів 213 42,2 2,4 39,8 5,69% 18 господарчі товари та інвентар 214 401,4 351,0 50,4 87,44% 19 Витрати на паливо-мастильні матеріали 220 138,0 157,0 -19,0 113,77% 20 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, у тому числі: 230 8 260,6 9 465,8 -1 205,2 114,59% 21 витрати на теплопостачання 231 4 900,0 5676,9 -776,9 22 витрати на електроенергію 232 1 995,6 1995,6 0,0 100,00% 23 витрати на водопостачання та водовідведення 233 579,7 579,7 0,0 100,00% 24 витрати на природний газ 234 25 витрати на тверде паливо 235 26 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 236 75,4 75,4 0,0 100,00% 27 Витрати на оплату праці та соціальні заходи 240 52 507,5 52 732,5 -225,0 100,43% 28 оплата праці 240,1 43 139,5 43139,5 0,0 100,00% 29 нарахування на оплату праці 240.2 9 368,0 9368,0 0,0 100,00% 30 пільгова пенсія 240.3 224,1 225,0 -0,9 100,40% 31 Витрати на виконання цільових програм 250 32 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, тощо) 260 482,5 482,5 0,0 100,00% 33 Інші витрати (розшифрувати) 270 62,7 58,2 4,5 90,74% 34 "охорона об""єкту" 271 32,4 29,4 3,0 90,74% 35 профдезроботи; 272 10,8 10,8 0,0 36 транспортування (погрузка, вигрузка кисню медичного) 273 9,5 8,0 1,5 84,21% 37 оплата ліцензій, дозволів, тощо 274 10,0 10,0 0,0 100,00% 38 ІІІ. Адміністративні витрати, у тому числі: 300 817,6 777,0 40,6 95,03% 39 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 310 87,8 87,8 0,0 100,00% 40 витрати на страхові послуги 320 27,2 3,6 23,6 13,24% 41 "витрати на зв""язок та інтернет" 330 209,5 193,1 16,4 92,17% 42 витрати на службові відрядження 340 4,2 3,6 0,6 85,71% 43 витрати на оплату праці та соціальні заходи в тому числі 350 3 646,9 3 042,3 604,6 83,42% 44 оплата праці 350.1 2 883,6 2510,9 372,7 87,08% 45 нарахування на оплату праці 350.2 763,3 531,4 231,9 69,62% 46 витрати на обслуговування оргтехніки,придбання та супровід програмного забезпечення 360 488,9 488,9 0,0 100,00% 47 Юридичні та нотаріальні послуги 370 48 Витрати на охорону праці та навчання працівників 380 41,6 21,0 20,6 50,48% 49 Інші адміністративні витрати (деталізація) 390 50 IV. Інші витрати від операційної діяльності (деталізація) 400 2,8 2,8 0,0 100,00% 51 Земельний податок 400.1 2,8 2,8 0,0 100,00% 52 V. Елементи операційних витрат 500 70 136,7 70 619,8 -483,1 100,69% 53 матеріальні витрати 510 13 741,9 14 828,7 -1 086,8 107,91% 54 витрати на оплату праці 520 46 023,1 45 650,4 372,7 99,19% 55 відрахування на соціальні заходи 530 10 131,3 9 899,4 231,9 97,71% 56 пільгова пенсія 531 224,1 225,0 -0,9 100,40% 57 інші операційні витрати(касове обслуговування,штраф,пеня) 540 16,3 16,3 0,0 100,00% 58 VІ.Інвестиційна діяльність 600 2 904,6 2 703,1 201,5 93,06% 59 Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі: 610 60 доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 611 61 доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 612 62 Доходи з інших місцевих бюджетів 613 63 Інші надходження (мікропроекти) 614 0,0 64 Капітальні інвестиції, всього, у тому числі: 620 1 950,0 1 943,5 6,5 99,67% 65 капітальне будівництво 621 0,0 66 придбання (виготовлення) основних засобів 622 1 950,0 1943,5 6,5 99,67% 67 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 623 0,0 68 придбання обладнання і предметів довгострокового користування 624 0,0 69 модернізація,реконструкція основних засобів 625 0,0 70 капітальний ремонт 626 954,6 759,6 195,0 79,57% 71 VII. Фінансова діяльність 700 72 "Доходи від фінансової діяльності за зобов""язаннями, у тому числі:" 710 73 кредити 711 74 позики 712 75 депозити 713 76 Інші надходження (деталізація) 714 77 "Витрати від фінансової діяльності за зобов""язаннями, у тому числі:" 720 78 кредити 721 79 позики 722 80 депозити 723 81 інші витрати (деталізація) 724 82 Усього доходів 800 77 668,2 77 615,3 52,9 99,93% 83 Усього витрат 900 72 567,3 73 322,9 -755,6 101,04% 84 Нерозподілені доходи 1000 85 VIII. Додаткова інформація 86 Штатна чисельність працівників 1100 307,25 307,25 0,0 100,00% 87 Первісна вартість основних засобів 1200 40 301,10 40 301,10 0,0 100,00% 88 Накопичений знос 1300 22 963,40 22 963,40 89 Податкова заборгованість 1400 90 Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати 1500