_id NameOfIndicators lineCode plan fact deviation %Fulfillment 1 І. Доходи від операційної діяльності (деталізація) 100 6089,5 4763,5 -1326,0 -21,8 2 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч. 110 4856,1 3349,0 -1507,1 -31,0 3 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ) null 4650,0 3173,4 -1476,6 -31,8 4 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.1 2040,0 1810,7 -229,3 -11,2 5 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю 110.2 206,1 175,6 -30,5 -14,8 6 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 110.3 2610,0 1362,7 -1247,3 -47,8 7 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього: 120 808,8 1141,3 332,5 41,1 8 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 120.1 195,9 236,9 41,0 20,9 9 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами 120.3 612,9 904,4 291,5 47,6 10 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130 424,6 46,4 -378,2 -89,1 11 дохід від операційної оренди активів 131 10,5 17,5 7,0 66,7 12 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі: 133 105,0 28,9 -76,1 -72,5 13 безоплатні надходження (централізоване постачання) 133.1 105,0 28,9 -76,1 -72,5 14 Неопераційний дохід 134 309,1 226,8 -82,3 -26,6 15 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 200 5942,3 4551,3 -1391,0 -23,4 16 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 210 252,0 117,5 -134,5 -53,4 17 засоби індивідуального захисту 211 15,0 9,4 -5,6 -37,3 18 медикаменти та перев'язувальні матеріали 212 210,0 101,6 -108,4 -51,6 19 предмети, матеріали, обладнання та інвентар 213 18,0 5,1 -12,9 -71,7 20 медичні послуги підрядних організацій 215 9,0 1,4 -7,6 -84,4 21 Витрати на паливо-мастильні матеріали 220 55,5 42,7 -12,8 -23,1 22 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 230 195,9 236,9 41,0 20,9 23 витрати на електроенергію 231 59,1 68,3 9,2 15,5 24 витрати на водопостачання та водовідведення 232 21,8 18,3 -3,5 -15,9 25 витрати на природній газ 233 4,6 7,1 2,5 55,5 26 витрати на тверде паливо 234 0,0 8,1 8,1 0,0 27 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 235 2,7 2,4 -0,3 -11,9 28 витрати на теплову енергію 236 107,8 132,8 25,0 23,2 29 Витрати на оплату праці та соціальні заходи 240 4826,2 3622,7 -1203,5 -24,9 30 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо) 260 45,0 16,5 -28,5 -63,3 31 Амортизація 270 286,0 237,7 -48,3 -16,9 32 Інші витрати (розшифрувати) 280 281,6 277,2 -4,4 -1,6 33 пільгові медикаменти 280.1 201,1 232,3 31,2 15,5 34 поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції 280.2 25,0 0,0 -25,0 -100,0 35 поточні витрати 280.4 54,0 37,7 -16,3 -30,2 36 страхування 280.5 1,5 0,3 -1,2 -77,4 37 винагорода опалювачу (відшкодування) 280.6 0,0 6,9 6,9 0,0 38 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі: 300 748,4 508,5 -239,9 -32,1 39 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 310 10,8 3,5 -7,3 -67,6 40 витрати на страхові послуги 320 1,5 1,2 -0,3 -20,0 41 витрати на зв'язок та інтернет 330 6,0 5,4 -0,6 -10,0 42 витрати на службові відрядження 340 4,5 0,5 -4,0 -88,4 43 витрати на оплату праці та соціальні заходи 350 702,6 469,2 -233,4 -33,2 44 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення 360 15,0 12,5 -2,5 -16,7 45 юридичні та нотаріальні послуги 370 0,0 10,0 10,0 0,0 46 витрати на охорону праці та навчання працівників 380 0,0 1,4 1,4 0,0 47 інші адміністративні витрати (деталізація) 390 8,0 4,7 -3,3 -41,3 48 Банківське обслуговування 391 6,0 3,1 -2,9 -48,3 49 інші адміністративні витрати (амортизація) 393 2,0 1,6 -0,4 -20,0 50 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація) 400 6,0 16,5 10,5 175,0 51 Послуги крім комунальних 400.3 6,0 4,2 -1,8 -30,0 52 інші витрати операційної діяльності (відшкодування комунальних) 400.4 0,0 12,3 12,3 0,0 53 V. Елементи операційних витрат 500 6696,7 5076,2 -1620,5 -24,2 54 матеріальні затрати 510 830,1 690,9 -139,2 -16,8 55 Витрати на оплату праці (ФОП) 520.1 4531,8 3327,3 -1204,5 -26,6 56 - Загальна чисельність, осіб 520.2 91,0 68,0 -23,0 -25,3 57 - ФОП АУП 520.1.1 576,0 342,5 -233,5 -40,5 58 - штатна чисельність АУП, одиниць 520.2.1 4,0 4,0 0,0 0,0 59 " - ФОП лікарів, тис. грн" 520.1.2 1254,0 843,9 -410,1 -32,7 60 - штатна чисельність лікарів, одиниць 520.2.2 19,00 11,67 -7,33 -0,39 61 "- ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн" 520.1.3 1501,8 1168,2 -333,6 -22,2 62 - штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць 520.2.3 35,25 25,33 -9,92 -0,28 63 "- ФОП молодшого медичного персоналу, тис. грн" 520.1.4 370,5 325,7 -44,8 -12,1 64 - штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць 520.2.4 13,0 10,3 -2,7 -20,5 65 - ФОП іншого персоналу, тис. грн 520.1.5 829,5 647,0 -182,5 -22,0 66 - штатна чисельність іншого персоналу, одиниць 520.2.5 19,8 16,7 -3,1 -15,6 67 Середньомісячна з/п всього 520.3 16600,0 16310,3 289,7 -1,7 68 Середньомісячна з/п АУП 520.3.1 48000,0 28541,7 19458,3 -40,5 69 Середньомісячна з/п лікарів 520.3.2 22000,0 24111,4 -2111,4 9,6 70 Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу 520.3.3 14201,4 15371,1 -1169,6 8,2 71 Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу 520.3.4 9500,0 10506,5 -1006,5 10,6 72 Середньомісячна з/п іншого персоналу 520.3.5 14000,0 12940,0 1060,0 -7,6 73 Вакансії всього 520.4 6,00 15,75 9,75 5,84 74 Вакансії лікарів 520.4.2 3,5 7,0 3,5 100,0 75 Вакансії середнього медичного персоналу 520.4.3 1,75 4,00 2,25 1,29 76 Вакансії молодшого медичного персоналу 520.4.4 0,00 1,33 1,33 0,0 77 Вакансії іншого персоналу 520.4.5 0,8 3,42 2,7 355,6 78 ПДФО (вкл.в зп) 520.5.1 815,7 590,3 -225,4 -27,6 79 Військовий збір (вкл.в зп) 520.5.2 226,6 166,6 -60,0 -26,5 80 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) 530 997,0 764,6 -232,4 -23,3 81 "Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)" 535 5528,8 4091,9 -1436,9 -26,0 82 "Контроль: Витрати по оплаті праці, включаючи всі податки (код 240+код350)" 535 5528,8 4091,9 0,0 0,0 83 амортизація 540 286,0 239,3 -46,7 -16,3 84 інші операційні витрати 550 51,8 54,2 2,4 4,6 85 VІ. Інвестиційна діяльність 600 100,0 866,1 766,1 766,1 86 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 620 100,0 866,1 766,1 766,1 87 капітальне будівництво 621 0,0 861,3 861,3 0,0 88 придбання (виготовлення) основних засобів 622 70,0 0,0 -70,0 -100,0 89 придбання (виготовлення) основних засобів КНП 622.1 50,0 0,0 -50,0 -100,0 90 цільове постачання основних засобів для КНП 622.2 20,0 0,0 -20,0 -100,0 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 623 30,0 4,8 -25,2 -84,0 92 VІІI.Усього доходів 800 6089,5 4763,5 -1326,0 -21,8 93 IX. Усього витрат 900 6696,7 5076,2 -1620,5 -24,2 94 X. Нерозподілені доходи 1000 -607,2 -312,7 294,5 -48,5