І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)1006089,54763,5-1326,0<%Fulfillment>-21,8 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.1104856,13349,0-1507,1<%Fulfillment>-31,0 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)null4650,03173,4-1476,6<%Fulfillment>-31,8 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.12040,01810,7-229,3<%Fulfillment>-11,2 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю110.2206,1175,6-30,5<%Fulfillment>-14,8 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 110.32610,01362,7-1247,3<%Fulfillment>-47,8 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:120808,81141,3332,5<%Fulfillment>41,1 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв120.1195,9236,941,0<%Fulfillment>20,9 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами120.3612,9904,4291,5<%Fulfillment>47,6 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:130424,646,4-378,2<%Fulfillment>-89,1 дохід від операційної оренди активів13110,517,57,0<%Fulfillment>66,7 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:133105,028,9-76,1<%Fulfillment>-72,5 безоплатні надходження (централізоване постачання)133.1105,028,9-76,1<%Fulfillment>-72,5 Неопераційний дохід134309,1226,8-82,3<%Fulfillment>-26,6 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2005942,34551,3-1391,0<%Fulfillment>-23,4 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:210252,0117,5-134,5<%Fulfillment>-53,4 засоби індивідуального захисту21115,09,4-5,6<%Fulfillment>-37,3 медикаменти та перев'язувальні матеріали212210,0101,6-108,4<%Fulfillment>-51,6 предмети, матеріали, обладнання та інвентар21318,05,1-12,9<%Fulfillment>-71,7 медичні послуги підрядних організацій2159,01,4-7,6<%Fulfillment>-84,4 Витрати на паливо-мастильні матеріали22055,542,7-12,8<%Fulfillment>-23,1 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:230195,9236,941,0<%Fulfillment>20,9 витрати на електроенергію23159,168,39,2<%Fulfillment>15,5 витрати на водопостачання та водовідведення23221,818,3-3,5<%Fulfillment>-15,9 витрати на природній газ2334,67,12,5<%Fulfillment>55,5 витрати на тверде паливо2340,08,18,1<%Fulfillment>0,0 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів2352,72,4-0,3<%Fulfillment>-11,9 витрати на теплову енергію236107,8132,825,0<%Fulfillment>23,2 Витрати на оплату праці та соціальні заходи2404826,23622,7-1203,5<%Fulfillment>-24,9 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)26045,016,5-28,5<%Fulfillment>-63,3 Амортизація270286,0237,7-48,3<%Fulfillment>-16,9 Інші витрати (розшифрувати)280281,6277,2-4,4<%Fulfillment>-1,6 пільгові медикаменти 280.1201,1232,331,2<%Fulfillment>15,5 поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції280.225,00,0-25,0<%Fulfillment>-100,0 поточні витрати280.454,037,7-16,3<%Fulfillment>-30,2 страхування280.51,50,3-1,2<%Fulfillment>-77,4 винагорода опалювачу (відшкодування)280.60,06,96,9<%Fulfillment>0,0 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:300748,4508,5-239,9<%Fulfillment>-32,1 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування31010,83,5-7,3<%Fulfillment>-67,6 витрати на страхові послуги3201,51,2-0,3<%Fulfillment>-20,0 витрати на зв'язок та інтернет3306,05,4-0,6<%Fulfillment>-10,0 витрати на службові відрядження3404,50,5-4,0<%Fulfillment>-88,4 витрати на оплату праці та соціальні заходи350702,6469,2-233,4<%Fulfillment>-33,2 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення36015,012,5-2,5<%Fulfillment>-16,7 юридичні та нотаріальні послуги3700,010,010,0<%Fulfillment>0,0 витрати на охорону праці та навчання працівників3800,01,41,4<%Fulfillment>0,0 інші адміністративні витрати (деталізація)3908,04,7-3,3<%Fulfillment>-41,3 Банківське обслуговування3916,03,1-2,9<%Fulfillment>-48,3 інші адміністративні витрати (амортизація)3932,01,6-0,4<%Fulfillment>-20,0 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)4006,016,510,5<%Fulfillment>175,0 Послуги крім комунальних400.36,04,2-1,8<%Fulfillment>-30,0 інші витрати операційної діяльності (відшкодування комунальних)400.40,012,312,3<%Fulfillment>0,0 V. Елементи операційних витрат 5006696,75076,2-1620,5<%Fulfillment>-24,2 матеріальні затрати510830,1690,9-139,2<%Fulfillment>-16,8 Витрати на оплату праці (ФОП)520.14531,83327,3-1204,5<%Fulfillment>-26,6 - Загальна чисельність, осіб520.291,068,0-23,0<%Fulfillment>-25,3 - ФОП АУП520.1.1576,0342,5-233,5<%Fulfillment>-40,5 - штатна чисельність АУП, одиниць520.2.14,04,00,0<%Fulfillment>0,0 - ФОП лікарів, тис. грн520.1.21254,0843,9-410,1<%Fulfillment>-32,7 - штатна чисельність лікарів, одиниць520.2.219,0011,67-7,33<%Fulfillment>-0,39 - ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн520.1.31501,81168,2-333,6<%Fulfillment>-22,2 - штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць520.2.335,2525,33-9,92<%Fulfillment>-0,28 - ФОП молодшого медичного персоналу, тис. грн520.1.4370,5325,7-44,8<%Fulfillment>-12,1 - штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць520.2.413,010,3-2,7<%Fulfillment>-20,5 - ФОП іншого персоналу, тис. грн520.1.5829,5647,0-182,5<%Fulfillment>-22,0 - штатна чисельність іншого персоналу, одиниць520.2.519,816,7-3,1<%Fulfillment>-15,6 Середньомісячна з/п всього520.316600,016310,3289,7<%Fulfillment>-1,7 Середньомісячна з/п АУП520.3.148000,028541,719458,3<%Fulfillment>-40,5 Середньомісячна з/п лікарів520.3.222000,024111,4-2111,4<%Fulfillment>9,6 Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу520.3.314201,415371,1-1169,6<%Fulfillment>8,2 Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу520.3.49500,010506,5-1006,5<%Fulfillment>10,6 Середньомісячна з/п іншого персоналу520.3.514000,012940,01060,0<%Fulfillment>-7,6 Вакансії всього520.46,0015,759,75<%Fulfillment>5,84 Вакансії лікарів520.4.23,57,03,5<%Fulfillment>100,0 Вакансії середнього медичного персоналу520.4.31,754,002,25<%Fulfillment>1,29 Вакансії молодшого медичного персоналу520.4.40,001,331,33<%Fulfillment>0,0 Вакансії іншого персоналу520.4.50,83,422,7<%Fulfillment>355,6 ПДФО (вкл.в зп)520.5.1815,7590,3-225,4<%Fulfillment>-27,6 Військовий збір (вкл.в зп)520.5.2226,6166,6-60,0<%Fulfillment>-26,5 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)530997,0764,6-232,4<%Fulfillment>-23,3 Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)5355528,84091,9-1436,9<%Fulfillment>-26,0 Контроль: Витрати по оплаті праці, включаючи всі податки (код 240+код350)5355528,84091,90,0<%Fulfillment>0,0 амортизація540286,0239,3-46,7<%Fulfillment>-16,3 інші операційні витрати55051,854,22,4<%Fulfillment>4,6 VІ. Інвестиційна діяльність600100,0866,1766,1<%Fulfillment>766,1 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:620100,0866,1766,1<%Fulfillment>766,1 капітальне будівництво6210,0861,3861,3<%Fulfillment>0,0 придбання (виготовлення) основних засобів62270,00,0-70,0<%Fulfillment>-100,0 придбання (виготовлення) основних засобів КНП622.150,00,0-50,0<%Fulfillment>-100,0 цільове постачання основних засобів для КНП622.220,00,0-20,0<%Fulfillment>-100,0 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів62330,04,8-25,2<%Fulfillment>-84,0 VІІI.Усього доходів8006089,54763,5-1326,0<%Fulfillment>-21,8 IX. Усього витрат9006696,75076,2-1620,5<%Fulfillment>-24,2 X. Нерозподілені доходи1000-607,2-312,7294,5<%Fulfillment>-48,5