_id NameOfIndicators lineCode plan fact deviation %Fulfillment 1 І. Доходи від операційної діяльності (деталізація) 100 6642,44 5525,9 -1116,5 -16,8 2 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч. 110 5126,1 4093 -1033,1 -20,2 3 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ) null 4916,1 3718,2 -1197,9 -24,4 4 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.1 2059,2 1651,8 -407,4 -19,8 5 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю 110.2 210,0 374,8 164,8 78,5 6 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 110.3 2856,9 2066,4 -790,5 -27,7 7 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього: 120 941,5 1081,3 139,8 14,8 8 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 120.1 289,0 266,2 -22,8 -7,9 9 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами 120.3 652,5 815,1 162,6 24,9 10 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130 574,8 106,5 -468,3 -81,5 11 дохід від операційної оренди активів 131 4,8 42,4 37,6 783,3 12 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі: 133 300,0 64,1 -235,9 -78,6 13 безоплатні надходження (централізоване постачання) 133.1 300,0 64,1 -235,9 -78,6 14 Неопераційний дохід 140 270,0 245,1 -24,9 -9,2 15 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 200 6415,3 5223,9 -1191,4 -18,6 16 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 210 294,0 147,8 -146,2 -49,7 17 засоби індивідуального захисту 211 21,0 9,4 -11,6 -55,2 18 медикаменти та перев'язувальні матеріали 212 240,0 132,0 -108,0 -45,0 19 предмети, матеріали, обладнання та інвентар 213 18,0 2,9 -15,1 -83,8 20 медичні послуги підрядних організацій 215 15,0 3,5 -11,5 -76,7 21 Витрати на паливо-мастильні матеріали 220 55,5 56,4 0,9 1,6 22 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 230 288,9 266,2 -22,7 -7,9 23 витрати на електроенергію 231 69,0 81,1 12,1 17,5 24 витрати на водопостачання та водовідведення 232 43,5 17,3 -26,2 -60,2 25 витрати на природній газ 233 18,9 11,5 -7,4 -39,3 26 витрати на тверде паливо 234 15,4 10,1 -5,3 -34,4 27 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 235 2,2 2,0 -0,2 -7,5 28 витрати на теплову енергію 236 139,9 144,3 4,4 3,1 29 Витрати на оплату праці та соціальні заходи 240 4965,3 3870,0 -1095,3 -22,1 30 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо) 260 65,1 111,8 46,7 71,7 31 Амортизація 270 294,0 240,2 -53,8 -18,3 32 Інші витрати (розшифрувати) 280 452,5 531,5 79,0 17,4 33 пільгові медикаменти 280.1 398,5 398,5 0,0 0,0 34 поточні витрати 280.4 54,0 113,0 59,0 109,2 35 страхування 280.5 0,0 0,8 0,8 0,0 36 винагорода опалювачу (відшкодування) 280.6 0,0 19,2 19,2 0,0 37 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі: 300 693,2 588,9 -104,3 -15,0 38 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 310 10,8 6,1 -4,7 -43,5 39 витрати на страхові послуги 320 3,0 0,0 -3,0 -100,0 40 витрати на зв'язок та інтернет 330 6,0 4,2 -1,8 -30,0 41 витрати на службові відрядження 340 7,5 1,3 -6,2 -82,7 42 витрати на оплату праці та соціальні заходи 350 629,4 563,3 -66,1 -10,5 43 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення 360 27,0 9,3 -17,7 -65,6 44 витрати на охорону праці та навчання працівників 380 5,0 0,0 -5,0 -100,0 45 інші адміністративні витрати (деталізація) 390 4,5 4,7 0,2 4,4 46 Банківське обслуговування 391 4,5 3,1 -1,4 -31,1 47 інші адміністративні витрати (амортизація) 393 0,0 1,6 1,6 0,0 48 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація) 400 5,5 3,9 -1,6 -29,1 49 Послуги крім комунальних 400.3 5,5 3,9 -1,6 -29,1 50 V. Елементи операційних витрат 500 7114,0 5816,7 -1297,3 -18,2 51 матеріальні затрати 510 1156,0 1113,7 -42,3 -3,7 52 Витрати на оплату праці (ФОП) 520.1 4585,8 3649,1 -936,7 -20,4 53 Загальна чисельність, осіб 520.2 91,0 77,0 -14,0 -15,4 54 ФОП АУП 520.1.1 516,0 410,0 -106,0 -20,5 55 штатна чисельність АУП, одиниць 520.2.1 4,0 4,0 0,0 0,0 56 ФОП лікарів,тис.грн 520.1.2 1368,0 873,6 -494,4 -36,1 57 штатна чисельність лікарів, одиниць 520.2.2 19,0 11,0 -8,0 -42,1 58 "ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн " 520.1.3 1501,8 1288,0 -213,8 -14,2 59 штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць 520.2.3 35,3 31,0 -4,3 -12,1 60 "ФОП молодшого медичного персоналу, тис. грн" 520.1.4 370,5 351,1 -19,4 -5,2 61 штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць 520.2.4 13,0 13,3 0,3 2,6 62 ФОП іншого персоналу, тис. грн 520.1.5 829,5 726,4 -103,1 -12,4 63 штатна чисельність іншого персоналу, одиниць 520.2.5 19,8 17,7 -2,1 -10,5 64 Середньомісячна з/п всього 520.3 16797,8 15797,0 -1000,8 -6,0 65 Середньомісячна з/п АУП 520.3.1 43000,0 34166,7 -8833,3 -20,5 66 Середньомісячна з/п лікарів 520.3.2 24000,0 26472,7 2472,7 10,3 67 Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу 520.3.3 14201,4 13849,5 -352,0 -2,5 68 Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу 520.3.4 9500,0 8777,5 -722,5 -7,6 69 Середньомісячна з/п іншого персоналу 520.3.5 14000,0 13705,7 -294,3 -2,1 70 Вакансії всього 520.4 9,5 11,6 2,1 21,9 71 Вакансії лікарів 520.4.2 3,0 5,3 2,3 77,8 72 Вакансії середнього медичного персоналу 520.4.3 5,0 5,5 0,5 10,0 73 Вакансії іншого персоналу 520.4.5 1,5 0,8 -0,8 -50,0 74 ПДФО (вкл.в зп) 520.5.1 825,4 648,9 -176,5 -21,4 75 Військовий збір (вкл.в зп) 520.5.2 68,8 100,1 31,3 45,5 76 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) 530 1008,9 784,2 -224,7 -22,3 77 "Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)" 535 5594,7 4433,3 -1161,4 -20,8 78 амортизація 540 294,0 241,8 -52,2 -17,8 79 інші операційні витрати 550 69,3 27,9 -41,4 -59,7 80 VІ. Інвестиційна діяльність 600 80,0 3042,0 2962,0 3702,5 81 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 620 80,0 3042,0 2962,0 3702,5 82 капітальне будівництво 621 0,0 3038,0 3038,0 0,0 83 придбання (виготовлення) основних засобів 622 50,0 0,0 -50,0 -100,0 84 придбання (виготовлення) основних засобів КНП 622.1 50,0 0,0 -50,0 -100,0 85 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 623 30,0 4,0 -26,0 -86,7 86 VІІI.Усього доходів 800 6642,4 5525,9 -1116,5 -16,8 87 IX. Усього витрат 900 7114,0 5816,7 -1297,3 -18,2 88 X. Нерозподілені доходи 1000 -471,5 -290,8 180,8 -38,3