І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)1006406.63854.4-2554.2-39.9 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.1104887.22825.48-2061.7-42.2 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)null4650.02663.2-1986.8-42.7 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою110.12040.01684.7-355.3-17.4 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю110.2237.2162.3-74.9-31.6 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою110.32610.0978.5-1631.5-62.5 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:1201104.8713.8-390.9-35.4 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв120.1481.9167.5-314.4-65.2 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами120.3622.8546.3-76.5-12.3 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:130414.684.4-330.2-79.6 дохід від операційної оренди активів13110.527.016.5157.1 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:133105.057.4-47.6-45.3 безоплатні надходження (централізоване постачання)133.1105.057.4-47.6-45.3 Неопераційний дохід134299.1228.7-70.4-23.5 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2006187.24621.1-1559.5-25.2 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:210255.0155.3-99.8-39.1 засоби індивідуального захисту21118.08.5-9.5-52.8 медикаменти та перев'язувальні матеріали212210.0124.8-85.2-40.6 предмети, матеріали, обладнання та інвентар21318.016.0-2.1-11.4 медичні послуги підрядних організацій2159.06.0-3.0-33.3 Витрати на паливо-мастильні матеріали22055.536.9-18.6-33.5 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:230481.9167.5-314.4-65.2 витрати на електроенергію23173.113.5-59.6-81.5 витрати на водопостачання та водовідведення23238.613.7-24.8-64.4 витрати на природній газ23317.012.3-4.8-27.9 витрати на тверде паливо23413.16.5-6.6-50.1 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів2352.72.3-0.4-13.2 витрати на теплову енергію236337.5119.2-218.3-64.7 Витрати на оплату праці та соціальні заходи2404778.63781.0-997.6-20.9 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)26051.027.9-23.1-45.3 Амортизація270279.0238.1-40.9-14.7 Інші витрати (розшифрувати)280286.1221.0-65.2-22.8 пільгові медикаменти280.1201.1169.7-31.4-15.6 поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції280.225.00.0-25.0-100.0 поточні витрати280.454.036.7-17.4-32.1 страхування280.56.05.2-0.8-13.3 винагорода опалювачу (відшкодування)280.60.09.49.40.0 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:300751.9515.3-236.6-31.5 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування31010.80.7-10.1-93.6 витрати на страхові послуги3201.50.0-1.5-100.0 витрати на зв'язок та інтернет3306.05.1-0.9-15.0 витрати на службові відрядження3404.50.6-3.9-87.3 витрати на оплату праці та соціальні заходи350702.6494.4-208.2-29.6 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення36015.09.8-5.2-34.7 витрати на охорону праці та навчання працівників3803.50.0-3.5-100.0 інші адміністративні витрати (деталізація)3908.04.7-3.3-40.7 Банківське обслуговування3916.03.1-2.9-47.6 інші адміністративні витрати (амортизація)3932.01.6-0.4-20.0 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)4006.527.521.0322.3 обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)400.10.51.10.6110.0 Послуги крім комунальних400.36.04.2-1.8-30.0 інші витрати операційної діяльності (відшкодування комунальних)400.40.022.222.20.0 V. Елементи операційних витрат5006945.65170.4-1775.1-25.6 матеріальні затрати5101129.6608.6-521.0-46.1 Витрати на оплату праці (ФОП)520.14492.83514.4-974.1-21.7 - Загальна чисельність, осіб520.291.076.0-15.0-16.5 - ФОП АУП520.1.1576.0405.2-170.8-29.7 - штатна чисельність АУП, одиниць520.2.14.04.00.00.0 - ФОП лікарів, тис. грн520.1.21254.0879.6-374.4-29.9 - штатна чисельність лікарів, одиниць520.2.219.012.0-7.0-36.8 - ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн520.1.31501.81218.2-283.6-18.9 - штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць520.2.335.329.8-5.4-15.4 - ФОП молодшого медичного персоналу, тис. грн520.1.4331.5342.711.23.4 - штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць520.2.413.013.50.53.8 - ФОП іншого персоналу, тис. грн520.1.5829.5673.0-156.5-18.9 - штатна чисельність іншого персоналу, одиниць520.2.519.816.7-3.1-15.6 Середньомісячна з/п всього520.316457.115432.9-1024.2-6.2 Середньомісячна з/п АУП520.3.148000.033766.7-14233.3-29.7 Середньомісячна з/п лікарів520.3.222000.024433.32433.311.1 Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу520.3.314201.413611.2-590.2-4.2 Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу520.3.48500.08461.7-38.3-0.5 Середньомісячна з/п іншого персоналу520.3.514000.013460.0-540.0-3.9 Вакансії всього520.46.011.65.6309.5 Вакансії лікарів520.4.23.55.21.747.6 Вакансії середнього медичного персоналу520.4.31.85.23.4195.2 Вакансії іншого персоналу520.4.50.81.30.566.7 ПДФО (вкл.в зп)520.5.1808.7624.6-184.1-22.8 Військовий збір (вкл.в зп)520.5.2224.6175.8-48.8-21.7 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)530988.4756.7-231.7-23.4 Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)5355481.24275.4-1205.8-22.0 Контроль: Витрати по оплаті праці, включаючи всі податки (код 240+код350)5355481.24274.4-1205.8-22.0 амортизація540279.0239.7-39.3-14.1 інші операційні витрати55055.846.8-9.0-16.2 VІ. Інвестиційна діяльність60080.079.5-0.5-0.6 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:62080.079.5-0.5-0.6 капітальне будівництво6210.025.025.00.0 придбання (виготовлення) основних засобів62250.052.62.65.2 придбання (виготовлення) основних засобів КНП622.150.00.0-50.0-100.0 цільове постачання основних засобів для КНП622.20.052.652.60.0 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів62330.01.9-28.1-93.5 VІІI.Усього доходів8006406.63852.4-2554.2-39.9 IX. Усього витрат9006945.65170.4-1775.1-25.6 X. Нерозподілені доходи1000-539.0-1318.0-779.0144.5