І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)10026121,119931,8-6189,3<%Fulfillment>-23,7 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.11019523,313452,88-6070,4<%Fulfillment>-31,1 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)null1860012383,2-6216,8<%Fulfillment>-33,4 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.181607186,3-973,7<%Fulfillment>-11,9 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю110.2923,31069,7146,4<%Fulfillment>15,9 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 110.310440,05196,9-5243,1<%Fulfillment>-50,2 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:1204899,45264,7365,4<%Fulfillment>7,5 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв120.11227,9917,1-310,8<%Fulfillment>-25,3 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами120.33671,44347,6676,2<%Fulfillment>18,4 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:1301698,4291,5-1406,9<%Fulfillment>-82,8 дохід від операційної оренди активів13142,0105,963,9<%Fulfillment>152,1 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:133420,0185,6-234,4<%Fulfillment>-55,8 безоплатні надходження (централізоване постачання)133.1420,0185,6-234,4<%Fulfillment>-55,8 Неопераційний дохід (амортизація)1341236,4922,7-313,7<%Fulfillment>-25,4 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)20025260,718259,9-7000,8<%Fulfillment>-27,7 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:2101011,0540,4-470,7<%Fulfillment>-46,6 засоби індивідуального захисту21163,031,7-31,3<%Fulfillment>-49,7 медикаменти та перев'язувальні матеріали212840,0459,4-380,6<%Fulfillment>-45,3 предмети, матеріали, обладнання та інвентар21372,037,9-34,2<%Fulfillment>-47,4 медичні послуги підрядних організацій21536,011,4-24,6<%Fulfillment>-68,3 Витрати на паливо-мастильні матеріали220222,0166,7-55,3<%Fulfillment>-24,9 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:2301227,9917,1-310,8<%Fulfillment>-25,3 витрати на електроенергію231263,8246,2-17,6<%Fulfillment>-6,7 витрати на водопостачання та водовідведення232122,074,8-47,1<%Fulfillment>-38,6 витрати на природній газ23342,030,1-11,9<%Fulfillment>-28,3 витрати на тверде паливо23420,114,6-5,5<%Fulfillment>-27,2 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів23510,89,5-1,3<%Fulfillment>-11,6 витрати на теплову енергію236769,3541,9-227,4<%Fulfillment>-29,6 Витрати на оплату праці та соціальні заходи24020157,214360,1-5797,1<%Fulfillment>-28,8 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)260193,6144,9-48,7<%Fulfillment>-25,2 Амортизація2701143,0950,6-192,4<%Fulfillment>-16,8 Інші витрати (розшифрувати)2801306,01180,1-125,9<%Fulfillment>-9,6 пільгові медикаменти 280.11004,51004,50,1<%Fulfillment>0,0 поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції280.275,00,0-75,0<%Fulfillment>-100,0 поточні витрати280.4216,0153,4-62,7<%Fulfillment>-29,0 страхування280.510,55,9-4,6<%Fulfillment>-43,4 винагорода опалювачу (відшкодування)280.60,016,316,3<%Fulfillment>0,0 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:3003100,62071,5-1029,1<%Fulfillment>-33,2 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування31043,217,3-25,9<%Fulfillment>-60,0 витрати на страхові послуги3206,04,2-1,8<%Fulfillment>-30,0 витрати на зв'язок та інтернет33024,020,9-3,1<%Fulfillment>-13,1 витрати на службові відрядження34018,02,7-15,3<%Fulfillment>-85,1 витрати на оплату праці та соціальні заходи3502910,41957,2-953,2<%Fulfillment>-32,8 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення36060,035,4-24,6<%Fulfillment>-41,0 юридичні та нотаріальні послуги(оплата за ліцензію)3700,013,713,7<%Fulfillment>0,0 витрати на охорону праці та навчання працівників3807,01,4-5,6<%Fulfillment>-79,4 інші адміністративні витрати (деталізація)39032,018,7-13,3<%Fulfillment>-41,4 Банківське обслуговування39124,012,3-11,7<%Fulfillment>-48,6 інші адміністративні витрати (амортизація)3938,06,4-1,6<%Fulfillment>-20,0 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)40024,598,574,0<%Fulfillment>301,8 обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)400.10,51,10,6<%Fulfillment>110,0 Послуги крім комунальних400.324,016,8-7,2<%Fulfillment>-30,0 інші витрати операційної діяльності (відшкодування комунальних)400.40,080,680,6<%Fulfillment>0,0 V. Елементи операційних витрат 50028385,820451,5-7934,3<%Fulfillment>-28,0 матеріальні затрати5103960,52949,3-1011,2<%Fulfillment>-25,5 Витрати на оплату праці (ФОП)520.118907,913391,7-5516,2<%Fulfillment>-29,2 - Загальна чисельність, осіб520.289,567,8-21,8<%Fulfillment>-24,3 - ФОП АУП520.1.12386,01564,8-821,2<%Fulfillment>-34,4 - штатна чисельність АУП, одиниць520.2.14,04,00,0<%Fulfillment>0,0 - ФОП лікарів, тис. грн520.1.25261,93522,6-1739,3<%Fulfillment>-33,1 - штатна чисельність лікарів, одиниць520.2.219,311,6-7,7<%Fulfillment>-39,8 - ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн520.1.36171,14474,5-1696,6<%Fulfillment>-27,5 - штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць520.2.334,025,5-8,6<%Fulfillment>-25,2 - ФОП молодшого медичного персоналу, тис. грн520.1.41525,01104,3-420,7<%Fulfillment>-27,6 - штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць520.2.412,310,1-2,2<%Fulfillment>-17,7 - ФОП іншого персоналу, тис. грн520.1.53563,92725,5-838,4<%Fulfillment>-23,5 - штатна чисельність іншого персоналу, одиниць520.2.520,016,6-3,3<%Fulfillment>-16,7 Середньомісячна з/п всього520.317701,016539,3-1161,7<%Fulfillment>-6,6 Середньомісячна з/п АУП520.3.149708,332600,0-17108,3<%Fulfillment>-34,4 Середньомісячна з/п лікарів520.3.222731,325385,22653,9<%Fulfillment>11,7 Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу520.3.315302,114720,7-581,3<%Fulfillment>-3,8 Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу520.3.49250,09189,2-60,8<%Fulfillment>-0,7 Середньомісячна з/п іншого персоналу520.3.514000,013670,0-330,0<%Fulfillment>-2,4 Вакансії всього520.46,015,09,0<%Fulfillment>150,0 Вакансії лікарів520.4.23,56,93,4<%Fulfillment>98,2 Вакансії середнього медичного персоналу520.4.31,84,42,7<%Fulfillment>152,4 Вакансії молодшого медичного персоналу520.4.40,00,30,3<%Fulfillment>0,0 Вакансії іншого персоналу520.4.50,83,32,6<%Fulfillment>341,7 ПДФО (вкл.в зп)520.5.13255,92379,3-876,6<%Fulfillment>-26,9 Військовий збір (вкл.в зп)520.5.2904,4669,7-234,7<%Fulfillment>-26,0 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)5304159,72925,6-1234,1<%Fulfillment>-29,7 Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)53523067,616317,3-6750,3<%Fulfillment>-29,3 амортизація5401143,0957,0-186,0<%Fulfillment>-16,3 інші операційні витрати550214,7228,013,3<%Fulfillment>6,2 VІ. Інвестиційна діяльність6002377,02256,4-120,6<%Fulfillment>-5,1 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:6202377,02256,4-120,6<%Fulfillment>-5,1 капітальне будівництво6211997,02182,8185,8<%Fulfillment>9,3 придбання (виготовлення) основних засобів622260,052,6-207,4<%Fulfillment>-79,8 придбання (виготовлення) основних засобів КНП622.12000-200<%Fulfillment>-100,0 цільове постачання основних засобів для КНП622.26052,6-7,4<%Fulfillment>-12,3 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів623120,021,0-99,0<%Fulfillment>-82,5 Неопераційні витрати7300,021,60,0<%Fulfillment>0,0 VІІI.Усього доходів80026121,119931,8-6189,3<%Fulfillment>-23,7 IX. Усього витрат90028385,79520451,534-7934,261<%Fulfillment>-28,0 X. Нерозподілені доходи1000-2264,735-519,7341745,001<%Fulfillment>-77,1