І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)1006329,515159,5-1170,0<%Fulfillment>-18,5 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.1105126,14087,2-1038,9<%Fulfillment>-20,3 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)null4916,13752,9-1163,2<%Fulfillment>-23,7 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.12059,21652,9-406,3<%Fulfillment>-19,7 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю110.2210,0334,3124,3<%Fulfillment>59,2 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 110.32856,92100,0-756,9<%Fulfillment>-26,5 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:120638,6723,785,1<%Fulfillment>13,3 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв120.193,040,3-52,7<%Fulfillment>-56,7 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами120.3545,6683,4137,8<%Fulfillment>25,3 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:130564,8117,2-447,6<%Fulfillment>-79,2 дохід від операційної оренди активів1314,84,7-0,1<%Fulfillment>-2,1 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:133300,0112,5-187,5<%Fulfillment>-62,5 безоплатні надходження (централізоване постачання)133.1300,0112,5-187,5<%Fulfillment>-62,5 Неопераційний дохід140260,0231,4-28,6<%Fulfillment>-11,0 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2006092,25119,9-972,3<%Fulfillment>-16,0 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:210294,0228,8-65,2<%Fulfillment>-22,2 засоби індивідуального захисту21121,09,7-11,3<%Fulfillment>-53,8 медикаменти та перев'язувальні матеріали212240,0197,7-42,3<%Fulfillment>-17,6 предмети, матеріали, обладнання та інвентар21318,019,31,3<%Fulfillment>7,2 медичні послуги підрядних організацій21515,02,1-12,9<%Fulfillment>-86,0 Витрати на паливо-мастильні матеріали22055,544,1-11,4<%Fulfillment>-20,5 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:23093,040,3-52,7<%Fulfillment>-56,7 витрати на електроенергію23148,428,2-20,2<%Fulfillment>-41,7 витрати на водопостачання та водовідведення23223,48,0-15,4<%Fulfillment>-65,8 витрати на природній газ2331,50,9-0,6<%Fulfillment>-40,0 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів2352,22,40,2<%Fulfillment>8,5 витрати на теплову енергію23617,50,8-16,7<%Fulfillment>-95,4 Витрати на оплату праці та соціальні заходи2404965,34236,1-729,2<%Fulfillment>-14,7 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)26023,247,624,4<%Fulfillment>105,2 Амортизація270284,0238,7-45,3<%Fulfillment>-16,0 Інші витрати (розшифрувати)280377,2284,4-92,9<%Fulfillment>-24,6 пільгові медикаменти 280.1248,2248,20,0<%Fulfillment>0,0 поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції280.275,00,0-75,0<%Fulfillment>-100,0 поточні витрати280.454,035,3-18,7<%Fulfillment>-34,6 страхування280.50,00,90,9<%Fulfillment>0,0 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:300688,2699,911,7<%Fulfillment>1,7 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування31010,85,7-5,1<%Fulfillment>-47,2 витрати на страхові послуги3203,00,0-3,0<%Fulfillment>-100,0 витрати на зв'язок та інтернет3306,04,1-1,9<%Fulfillment>-31,7 витрати на службові відрядження3407,50,0-7,5<%Fulfillment>-100,0 витрати на оплату праці та соціальні заходи350629,4671,442,0<%Fulfillment>6,7 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення36027,013,8-13,2<%Fulfillment>-48,9 інші адміністративні витрати (деталізація)3904,54,90,4<%Fulfillment>8,9 Банківське обслуговування3914,53,3-1,2<%Fulfillment>-26,7 інші адміністративні витрати (амортизація)3930,01,61,6<%Fulfillment>0,0 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)4004,53,9-0,6<%Fulfillment>-13,3 Послуги крім комунальних400.34,53,9-0,6<%Fulfillment>-13,3 V. Елементи операційних витрат 5006664,95799,4-865,5<%Fulfillment>-13,0 матеріальні затрати510842,9645,1-197,9<%Fulfillment>-23,5 Витрати на оплату праці (ФОП)520.14585,84051,4-534,4<%Fulfillment>-11,7 Загальна чисельність, осіб520.291,078,0-13,0<%Fulfillment>-14,3 ФОП АУП520.1.1516,0478,8-37,2<%Fulfillment>-7,2 штатна чисельність АУП, одиниць520.2.14,04,00,0<%Fulfillment>0,0 ФОП лікарів,тис.грн520.1.21368,0969,4-398,6<%Fulfillment>-29,1 штатна чисельність лікарів, одиниць520.2.219,011,3-7,7<%Fulfillment>-40,4 ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн 520.1.31501,81422,1-79,7<%Fulfillment>-5,3 штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць520.2.335,331,0-4,3<%Fulfillment>-12,1 ФОП молодшого медичного персоналу, тис.грн520.1.4370,5422,051,5<%Fulfillment>13,9 штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць520.2.413,014,31,3<%Fulfillment>10,3 ФОП іншого персоналу, тис. грн520.1.5829,5759,1-70,4<%Fulfillment>-8,5 штатна чисельність іншого персоналу, одиниць520.2.519,817,3-2,4<%Fulfillment>-12,2 Середньомісячна з/п всього520.316797,817313,7515,9<%Fulfillment>3,1 Середньомісячна з/п АУП520.3.143000,039900,0-3100,0<%Fulfillment>-7,2 Середньомісячна з/п лікарів520.3.224000,028511,84511,8<%Fulfillment>18,8 Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу520.3.314201,415291,41090,0<%Fulfillment>7,7 Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу520.3.49500,09814,0314,0<%Fulfillment>3,3 Середньомісячна з/п іншого персоналу520.3.514000,014598,1598,1<%Fulfillment>4,3 Вакансії всього520.49,510,10,6<%Fulfillment>6,1 Вакансії лікарів520.4.23,04,21,2<%Fulfillment>38,9 Вакансії середнього медичного персоналу520.4.35,05,20,2<%Fulfillment>3,3 Вакансії іншого персоналу520.4.51,50,8-0,8<%Fulfillment>-50,0 ПДФО (вкл.в зп)520.5.1825,4724,1-101,3<%Fulfillment>-12,3 Військовий збір (вкл.в зп)520.5.268,860,7-8,1<%Fulfillment>-11,8 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)5301008,9856,1-152,8<%Fulfillment>-15,1 Фонд оплати праці, включаючи всі податки 5355594,74907,5-687,2<%Fulfillment>-12,3 амортизація540284,0238,7-45,3<%Fulfillment>-16,0 інші операційні витрати550-56,78,164,8<%Fulfillment>-114,3 VІ. Інвестиційна діяльність600120,024,3-95,7<%Fulfillment>-79,8 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:620120,024,3-95,7<%Fulfillment>-79,8 придбання (виготовлення) основних засобів62290,024,3-65,7<%Fulfillment>-73,0 придбання (виготовлення) основних засобів КНП622.150,024,3-25,7<%Fulfillment>-51,4 цільове постачання основних засобів для КНП622.240,00,0-40,0<%Fulfillment>-100,0 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів62330,00,0-30,0<%Fulfillment>-100,0 VІІI.Усього доходів8006329,55159,5-1170,0<%Fulfillment>-18,5 IX. Усього витрат9006784,95823,7-961,2<%Fulfillment>-14,2 X. Нерозподілені доходи1000-455,4-664,2-208,8<%Fulfillment>45,8