І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)1006406,63852,4-2554,2<%Fulfillment>-39,9 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.1104887,22825,48-2061,7<%Fulfillment>-42,2 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)null46502663,2-1986,8<%Fulfillment>-42,7 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.120401684,7-355,3<%Fulfillment>-17,4 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю110.2237,2162,3-74,9<%Fulfillment>-31,6 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 110.32610,0978,5-1631,5<%Fulfillment>-62,5 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:1201104,8713,8-390,9<%Fulfillment>-35,4 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв120.1481,9167,5-314,4<%Fulfillment>-65,2 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами120.3622,8546,3-76,5<%Fulfillment>-12,3 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:130414,684,4-330,2<%Fulfillment>-79,6 дохід від операційної оренди активів13110,527,016,5<%Fulfillment>157,1 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:133105,057,4-47,6<%Fulfillment>-45,3 безоплатні надходження (централізоване постачання)133.1105,057,4-47,6<%Fulfillment>-45,3 Неопераційний дохід134299,1228,7-70,4<%Fulfillment>-23,5 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2006187,24627,7-1559,5<%Fulfillment>-25,2 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:210255,0155,3-99,8<%Fulfillment>-39,1 засоби індивідуального захисту21118,08,5-9,5<%Fulfillment>-52,8 медикаменти та перев'язувальні матеріали212210,0124,8-85,2<%Fulfillment>-40,6 предмети, матеріали, обладнання та інвентар21318,016,0-2,1<%Fulfillment>-11,4 медичні послуги підрядних організацій2159,06,0-3,0<%Fulfillment>-33,3 Витрати на паливо-мастильні матеріали22055,536,9-18,6<%Fulfillment>-33,5 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:230481,9167,5-314,4<%Fulfillment>-65,2 витрати на електроенергію23173,113,5-59,6<%Fulfillment>-81,5 витрати на водопостачання та водовідведення23238,613,7-24,8<%Fulfillment>-64,4 витрати на природній газ23317,012,3-4,8<%Fulfillment>-27,9 витрати на тверде паливо23413,16,5-6,6<%Fulfillment>-50,1 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів2352,72,3-0,4<%Fulfillment>-13,2 витрати на теплову енергію236337,5119,2-218,3<%Fulfillment>-64,7 Витрати на оплату праці та соціальні заходи2404778,63781,0-997,6<%Fulfillment>-20,9 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)26051,027,9-23,1<%Fulfillment>-45,3 Амортизація270279,0238,1-40,9<%Fulfillment>-14,7 Інші витрати (розшифрувати)280286,1221,0-65,2<%Fulfillment>-22,8 пільгові медикаменти 280.1201,1169,7-31,4<%Fulfillment>-15,6 поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції280.225,00,0-25,0<%Fulfillment>-100,0 поточні витрати280.454,036,7-17,4<%Fulfillment>-32,1 страхування280.56,05,2-0,8<%Fulfillment>-13,3 винагорода опалювачу (відшкодування)280.60,09,49,4<%Fulfillment>0,0 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:300751,9515,3-236,6<%Fulfillment>-31,5 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування31010,80,7-10,1<%Fulfillment>-93,6 витрати на страхові послуги3201,50,0-1,5<%Fulfillment>-100,0 витрати на зв'язок та інтернет3306,05,1-0,9<%Fulfillment>-15,0 витрати на службові відрядження3404,50,6-3,9<%Fulfillment>-87,3 витрати на оплату праці та соціальні заходи350702,6494,4-208,2<%Fulfillment>-29,6 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення36015,09,8-5,2<%Fulfillment>-34,7 витрати на охорону праці та навчання працівників3803,50,0-3,5<%Fulfillment>-100,0 інші адміністративні витрати (деталізація)3908,04,7-3,3<%Fulfillment>-40,7 Банківське обслуговування3916,03,1-2,9<%Fulfillment>-47,6 інші адміністративні витрати (амортизація)3932,01,6-0,4<%Fulfillment>-20,0 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)4006,527,521,0<%Fulfillment>322,3 обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)400.10,51,10,6<%Fulfillment>110,0 Послуги крім комунальних400.36,04,2-1,8<%Fulfillment>-30,0 інші витрати операційної діяльності (відшкодування комунальних)400.40,022,222,2<%Fulfillment>0,0 V. Елементи операційних витрат 5006945,65170,4-1775,1<%Fulfillment>-25,6 матеріальні затрати5101129,6608,6-521,0<%Fulfillment>-46,1 Витрати на оплату праці (ФОП)520.14492,83518,7-974,1<%Fulfillment>-21,7 - Загальна чисельність, осіб520.291,076,0-15,0<%Fulfillment>-16,5 - ФОП АУП520.1.1576,0405,2-170,8<%Fulfillment>-29,7 - штатна чисельність АУП, одиниць520.2.14,04,00,0<%Fulfillment>0,0 - ФОП лікарів, тис. грн520.1.21254,0879,6-374,4<%Fulfillment>-29,9 - штатна чисельність лікарів, одиниць520.2.219,012,0-7,0<%Fulfillment>-36,8 - ФОП середнього медичного персоналу, тис. грн520.1.31501,81218,2-283,6<%Fulfillment>-18,9 - штатна чисельність середнього медичного персоналу, одиниць520.2.335,329,8-5,4<%Fulfillment>-15,4 - ФОП молодшого медичного персоналу, тис. грн520.1.4331,5342,711,2<%Fulfillment>3,4 - штатна чисельність молодшого медичного персоналу, одиниць520.2.413,013,50,5<%Fulfillment>3,8 - ФОП іншого персоналу, тис. грн520.1.5829,5673,0-156,5<%Fulfillment>-18,9 - штатна чисельність іншого персоналу, одиниць520.2.519,816,7-3,1<%Fulfillment>-15,6 Середньомісячна з/п всього520.316457,115432,9-1024,2<%Fulfillment>-6,2 Середньомісячна з/п АУП520.3.148000,033766,7-14233,3<%Fulfillment>-29,7 Середньомісячна з/п лікарів520.3.222000,024433,32433,3<%Fulfillment>11,1 Середньомісячна з/п середнього медичного персоналу520.3.314201,413611,2-590,2<%Fulfillment>-4,2 Середньомісячна з/п молодшого медичного персоналу520.3.48500,08461,7-38,3<%Fulfillment>-0,5 Середньомісячна з/п іншого персоналу520.3.514000,013460,0-540,0<%Fulfillment>-3,9 Вакансії всього520.46,011,65,6<%Fulfillment>309,5 Вакансії лікарів520.4.23,55,21,7<%Fulfillment>47,6 Вакансії середнього медичного персоналу520.4.31,85,23,4<%Fulfillment>195,2 Вакансії іншого персоналу520.4.50,81,30,5<%Fulfillment>66,7 ПДФО (вкл.в зп)520.5.1808,7624,6-184,1<%Fulfillment>-22,8 Військовий збір (вкл.в зп)520.5.2224,6175,8-48,8<%Fulfillment>-21,7 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)530988,4756,7-231,7<%Fulfillment>-23,4 Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)5355481,24275,4-1205,8<%Fulfillment>-22,0 Контроль: Витрати по оплаті праці, включаючи всі податки (код 240+код350)5355481,24275,4-1205,8<%Fulfillment>-22,0 амортизація540279,0239,7-39,3<%Fulfillment>-14,1 інші операційні витрати55055,846,8-9,0<%Fulfillment>-16,2 VІ. Інвестиційна діяльність60080,079,5-0,5<%Fulfillment>-0,6 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:62080,079,5-0,5<%Fulfillment>-0,6 капітальне будівництво6210,025,025,0<%Fulfillment>0,0 придбання (виготовлення) основних засобів62250,052,62,6<%Fulfillment>5,2 придбання (виготовлення) основних засобів КНП622.150,00,0-50,0<%Fulfillment>-100,0 цільове постачання основних засобів для КНП622.2052,652,6<%Fulfillment>0,0 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів623301,9-28,1<%Fulfillment>-93,5 VІІI.Усього доходів8006406,63852,4-2554,2<%Fulfillment>-39,9 IX. Усього витрат9006945,65170,4-1775,1<%Fulfillment>-25,6 X. Нерозподілені доходи1000-539,0-1318,0-779,0<%Fulfillment>144,5