_id 1 2 5 6 7 8 1 про виконання фінансового плану "" "" "" "" "" 2 за ___ 2024 року __ "" "" "" "" "" 3 (квартал, рік) "" "" "" "" "" 4 Основні фінансові показники "" "" "" "" "" 5 Найменування показника Код рядка Звітний період (рік) "" "" "" 6 "" "" план факт відхилення, +/- виконання, % 7 1 2 5 6 7 8 8 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 86417 53359 -33058 61.7 9 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 83317 54500 -28817 65.4 10 Валовий прибуток/збиток 1020 3100 -1141 1959 "" 11 Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 8540 10673 -2133 125 12 витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 ( ) ( ) - - 13 витрати на оренду службових автомобілів 1032 ( ) ( ) - - 14 витрати на консалтингові послуги 1033 ( ) ( ) - - 15 витрати на страхові послуги 1034 ( ) ( ) - - 16 витрати на аудиторські послуги 1035 ( ) ( ) - - 17 Витрати на збут 1060 - - - - 18 Інші операційні доходи, у тому числі: 1070 5400 39140 -33740 "" 19 курсові різниці 1071 - - "" "" 20 нетипові операційні доходи 1072 - - "" "" 21 Інші операційні витрати, у тому числі: 1080 395 28739 -28344 "" 22 курсові різниці 1081 ( ) ( ) "" "" 23 нетипові операційні витрати 1082 ( ) ( ) "" "" 24 Фінансовий результат від операційної діяльності 1100 - 435 ,0 -9260 "" "" 25 EBITDA 1310 - - - - 26 Рентабельність EBITDA 5010 - - - - 27 Дохід від участі в капіталі 1110 - - - - 28 Втрати від участі в капіталі 1120 ( ) ( ) - - 29 Інші фінансові доходи 1130 - - - - 30 Фінансові витрати 1140 ( ) ( ) - - 31 Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 450 956 -506 212 32 курсові різниці 1151 - "" - - 33 Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 - 956 -956 - 34 курсові різниці 1161 ( ) ( ) - - 35 Фінансовий результат до оподаткування 1170 "" - "" "" 36 Витрати з податку на прибуток 1180 () (-) "" "" 37 Дохід з податку на прибуток 1181 - - - - 38 Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 - - - - 39 Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 ( ) ( ) - - 40 Чистий фінансовий результат 1200 15 -1413 "" "" 41 Прибуток 1201 15 "" "" "" 42 Збиток 1202 ( ) -1413 "" "" 43 Усього доходів 1210 92267 93455 1188 101 44 Усього витрат 1220 92252 94868 2616 103 45 Неконтрольована частка 1230 - - "" "" 46 Елементи операційних витрат "" "" 47 Матеріальні витрати, у тому числі: 1400 36656 28522 -8134 78 48 витрати на сировину та основні матеріали 1401 22992 14211.5 -8780.5 "" 49 витрати на паливо та енергію 1402 13664 14310.5 646.5 "" 50 Витрати на оплату праці 1410 40490 48057 7567 119 51 Відрахування на соціальні заходи 1420 8908 9196 288 103 52 Амортизація 1430 3293 4842 1549 147 53 Інші операційні витрати 1440 2905 4251 1346 146 54 Усього 1450 92252 94868 2616 103 55 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000 "" "" - - 56 Чистий фінансовий результат 1200 - - - - 57 Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010 - - - - 58 державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011 ( ) ( ) - - 59 господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів 2012 ( ) ( ) - - 60 у тому числі на державну частку 2012/1 ( ) ( ) - - 61 Перенесено з додаткового капіталу 2020 - - - - 62 Розвиток виробництва 2030 ( ) ( ) - - 63 Резервний фонд 2040 ( ) ( ) - - 64 Інші фонди 2050 ( ) ( ) - - 65 Інші цілі 2060 ( ) ( ) - - 66 Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070 "" "" - - 67 Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110 4016 7 241,0 3225 180 68 податок на прибуток підприємств 2111 "" "" "" "" 69 ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112 4016 7241 3225 180 70 ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113 "" ( ) "" - 71 акцизний податок 2114 - - "" - 72 відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115 - - "" - 73 рентна плата за транспортування 2116 - - "" - 74 рентна плата за користування надрами 2117 - - "" - 75 Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2120 9364 10131 767 108 76 Інші податки, збори та платежі на користь держави, 2130 3648 1368 -2280 "" 77 усього, у тому числі: "" "" "" "" "" 78 відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131 - - - - 79 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 2133 "" "" "" "" 80 Усього виплат на користь держави 2200 17028 18740 1712 110 81 Залишок коштів на початок періоду 3405 "" "" - - 82 Цільове фінансування 3030 - - - - 83 Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 - "" - - 84 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - "" - - 85 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 "" "" - - 86 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - - - - 87 Залишок коштів на кінець періоду 3415 "" 3484 3484 "" 88 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 4000 3921.1 11412 7490.9 291 89 капітальне будівництво 4010 "" - "" "" 90 придбання (виготовлення) основних засобів 4020 3921.1 11412 7490.9 "" 91 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030 - "" "" "" 92 придбання (створення) нематеріальних активів 4040 - - "" - 93 модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050 - - "" - 94 капітальний ремонт 4060 - - "" - 95 Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі: 4000 3921.1 11412 7490.9 291 96 залучені кредитні кошти 4000/1 - - "" - 97 бюджетне фінансування 4000/2 3921.1 9711 5789.9 "" 98 власні кошти 4000/3 - 1701 1701 - 99 інші джерела 4000/4 - - "" - 100 Рентабельність діяльності 5040 - x "" 101 Рентабельність активів 5020 - x 102 Рентабельність власного капіталу 5030 - x 103 Коефіцієнт фінансової стійкості 5110 - x 104 Коефіцієнт зносу основних засобів 5220 - x 105 Необоротні активи, усього, у тому числі: 6000 x - - 106 Основні засоби 6001 - x - - 107 первісна вартість 6002 x - - 108 знос 6003 x - - 109 Оборотні активи, усього, у тому числі: 6010 x - - 110 Гроші та їх еквіваленти 6011 x - - 111 Усього активи 6020 x - - 112 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 6030 x - - 113 Поточні зобов'язання і забезпечення 6040 x - - 114 Усього зобов'язання і забезпечення 6050 - x - - 115 У тому числі державні гранти і субсидії 6060 x - - 116 У тому числі фінансові запозичення 6070 x - - 117 Власний капітал 6080 x - - 118 Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: 7000 - - - - 119 довгострокові зобов'язання 7001 - - - - 120 короткострокові зобов'язання 7002 - - - - 121 інші фінансові зобов'язання 7003 - - - - 122 Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: 7010 - - - - 123 довгострокові зобов'язання 7011 - - - - 124 короткострокові зобов'язання 7012 - - - - 125 інші фінансові зобов'язання 7013 - - - - 126 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: 8000 240 234 4 98.3 127 + "" "" "" "" "" 128 члени наглядової ради 8001 - - - - 129 члени правління 8002 - - - - 130 керівник 8003 1 1 - 100 131 адміністративно-управлінський персонал 8004 22 20 2 90.1 132 працівники 8005 217 213 2 99.1 133 Витрати на оплату праці 8010 "" "" - - 134 Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі: 8020 "" "" - - 135 член наглядової ради 8021 - - - - 136 член правління 8022 - - - - 137 керівник 8023 контракт контракт - - 138 адміністративно-управлінський працівник 8024 30942 31375 433 101 139 працівник 8025 13955 15476 1521 111 140 Начальник Стрийського МККП _____________________ ___Михайло ЩЕРБА______ "" "" "" 141 (посада) (підпис) (ініціали, прізвище) "" "" ""