<1> про виконання фінансового плану<2 /><5 /><6 /><7 /><8 /> <1> за ___ 2024 року __<2 /><5 /><6 /><7 /><8 /> <1> (квартал, рік)<2 /><5 /><6 /><7 /><8 /> <1>Основні фінансові показники<2 /><5 /><6 /><7 /><8 /> <1>Найменування показника<2>Код рядка<5>Звітний період (рік)<6 /><7 /><8 /> <1 /><2 /><5>план<6>факт<7>відхилення, +/-<8>виконання, % <1>1<2>2<5>5<6>6<7>7<8>8 <1>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)<2>1000<5>86417<6>53359<7>-33058<8>61.7 <1>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)<2>1010<5>83317<6>54500<7>-28817<8>65.4 <1>Валовий прибуток/збиток<2>1020<5>3100<6>-1141<7>1959<8 /> <1>Адміністративні витрати, у тому числі:<2>1030<5>8540<6>10673<7>-2133<8>125 <1>витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів<2>1031<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>витрати на оренду службових автомобілів<2>1032<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>витрати на консалтингові послуги<2>1033<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>витрати на страхові послуги<2>1034<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>витрати на аудиторські послуги<2>1035<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>Витрати на збут<2>1060<5>-<6>-<7>-<8>- <1>Інші операційні доходи, у тому числі:<2>1070<5>5400<6>39140<7>-33740<8 /> <1>курсові різниці<2>1071<5>-<6>-<7 /><8 /> <1>нетипові операційні доходи<2>1072<5>-<6>-<7 /><8 /> <1>Інші операційні витрати, у тому числі:<2>1080<5>395<6>28739<7>-28344<8 /> <1>курсові різниці<2>1081<5>( )<6>( )<7 /><8 /> <1>нетипові операційні витрати<2>1082<5>( )<6>( )<7 /><8 /> <1>Фінансовий результат від операційної діяльності<2>1100<5>- 435 ,0<6>-9260<7 /><8 /> <1>EBITDA<2>1310<5>-<6>-<7>-<8>- <1>Рентабельність EBITDA<2>5010<5>-<6>-<7>-<8>- <1>Дохід від участі в капіталі<2>1110<5>-<6>-<7>-<8>- <1>Втрати від участі в капіталі<2>1120<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>Інші фінансові доходи<2>1130<5>-<6>-<7>-<8>- <1>Фінансові витрати<2>1140<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>Інші доходи, усього, у тому числі:<2>1150<5>450<6>956<7>-506<8>212 <1>курсові різниці<2>1151<5>-<6 /><7>-<8>- <1>Інші витрати, усього, у тому числі:<2>1160<5>-<6>956<7>-956<8>- <1>курсові різниці<2>1161<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>Фінансовий результат до оподаткування<2>1170<5 /><6>-<7 /><8 /> <1>Витрати з податку на прибуток<2>1180<5>()<6>(-)<7 /><8 /> <1>Дохід з податку на прибуток<2>1181<5>-<6>-<7>-<8>- <1>Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування <2>1190<5>-<6>-<7>-<8>- <1>Збиток від припиненої діяльності після оподаткування <2>1191<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>Чистий фінансовий результат<2>1200<5>15<6>-1413<7 /><8 /> <1>Прибуток <2>1201<5>15<6 /><7 /><8 /> <1>Збиток<2>1202<5>( )<6>-1413<7 /><8 /> <1>Усього доходів<2>1210<5>92267<6>93455<7>1188<8>101 <1>Усього витрат<2>1220<5>92252<6>94868<7>2616<8>103 <1>Неконтрольована частка<2>1230<5>-<6>-<7 /><8 /> <1>Елементи операційних витрат<2> <5> <6> <7 /><8 /> <1>Матеріальні витрати, у тому числі:<2>1400<5>36656<6>28522<7>-8134<8>78 <1>витрати на сировину та основні матеріали<2>1401<5>22992<6>14211.5<7>-8780.5<8 /> <1>витрати на паливо та енергію<2>1402<5>13664<6>14310.5<7>646.5<8 /> <1>Витрати на оплату праці<2>1410<5>40490<6>48057<7>7567<8>119 <1>Відрахування на соціальні заходи<2>1420<5>8908<6>9196<7>288<8>103 <1>Амортизація<2>1430<5>3293<6>4842<7>1549<8>147 <1>Інші операційні витрати<2>1440<5>2905<6>4251<7>1346<8>146 <1>Усього<2>1450<5>92252<6>94868<7>2616<8>103 <1>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду<2>2000<5 /><6 /><7>-<8>- <1>Чистий фінансовий результат<2>1200<5>-<6>-<7>-<8>- <1>Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:<2>2010<5>-<6>-<7>-<8>- <1>державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету<2>2011<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів<2>2012<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>у тому числі на державну частку<2>2012/1<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>Перенесено з додаткового капіталу<2>2020<5>-<6>-<7>-<8>- <1>Розвиток виробництва<2>2030<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>Резервний фонд<2>2040<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>Інші фонди<2>2050<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>Інші цілі<2>2060<5>( )<6>( )<7>-<8>- <1>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду<2>2070<5 /><6 /><7>-<8>- <1>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:<2>2110<5>4016<6>7 241,0<7>3225<8>180 <1>податок на прибуток підприємств<2>2111<5 /><6 /><7 /><8 /> <1>ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду<2>2112<5>4016<6>7241<7>3225<8>180 <1>ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду<2>2113<5 /><6>( )<7 /><8>- <1>акцизний податок<2>2114<5>-<6>-<7 /><8>- <1>відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями<2>2115<5>-<6>-<7 /><8>- <1>рентна плата за транспортування<2>2116<5>-<6>-<7 /><8>- <1>рентна плата за користування надрами<2>2117<5>-<6>-<7 /><8>- <1>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)<2>2120<5>9364<6>10131<7>767<8>108 <1>Інші податки, збори та платежі на користь держави,<2>2130<5>3648<6>1368<7>-2280<8 /> <1>усього, у тому числі:<2 /><5 /><6 /><7 /><8 /> <1>відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку<2>2131<5>-<6>-<7>-<8>- <1>єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування <2>2133<5 /><6 /><7 /><8 /> <1>Усього виплат на користь держави<2>2200<5>17028<6>18740<7>1712<8>110 <1>Залишок коштів на початок періоду<2>3405<5 /><6 /><7>-<8>- <1>Цільове фінансування<2>3030<5>-<6>-<7>-<8>- <1>Чистий рух коштів від операційної діяльності<2>3195<5>-<6 /><7>-<8>- <1>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності <2>3295<5>-<6 /><7>-<8>- <1>Чистий рух коштів від фінансової діяльності<2>3395<5 /><6 /><7>-<8>- <1>Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів <2>3410<5>-<6>-<7>-<8>- <1>Залишок коштів на кінець періоду<2>3415<5 /><6>3484<7>3484<8 /> <1>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:<2>4000<5>3921.1<6>11412<7>7490.9<8>291 <1>капітальне будівництво<2>4010<5 /><6>-<7 /><8 /> <1>придбання (виготовлення) основних засобів<2>4020<5>3921.1<6>11412<7>7490.9<8 /> <1>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів<2>4030<5>-<6 /><7 /><8 /> <1>придбання (створення) нематеріальних активів<2>4040<5>-<6>-<7 /><8>- <1>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів<2>4050<5>-<6>-<7 /><8>- <1>капітальний ремонт<2>4060<5>-<6>-<7 /><8>- <1>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:<2>4000<5>3921.1<6>11412<7>7490.9<8>291 <1> залучені кредитні кошти<2>4000/1<5>-<6>-<7 /><8>- <1>бюджетне фінансування<2>4000/2<5>3921.1<6>9711<7>5789.9<8 /> <1>власні кошти<2>4000/3<5>-<6>1701<7>1701<8>- <1>інші джерела<2>4000/4<5>-<6>-<7 /><8>- <1>Рентабельність діяльності<2>5040<5>-<6>x<7 /><8> <1>Рентабельність активів<2>5020<5>-<6>x<7> <8> <1>Рентабельність власного капіталу<2>5030<5>-<6>x<7> <8> <1>Коефіцієнт фінансової стійкості<2>5110<5>-<6>x<7> <8> <1>Коефіцієнт зносу основних засобів<2>5220<5>-<6>x<7> <8> <1>Необоротні активи, усього, у тому числі:<2>6000<5> <6>x<7>-<8>- <1>Основні засоби<2>6001<5>-<6>x<7>-<8>- <1>первісна вартість<2>6002<5> <6>x<7>-<8>- <1>знос<2>6003<5> <6>x<7>-<8>- <1>Оборотні активи, усього, у тому числі:<2>6010<5> <6>x<7>-<8>- <1>Гроші та їх еквіваленти<2>6011<5> <6>x<7>-<8>- <1>Усього активи<2>6020<5> <6>x<7>-<8>- <1>Довгострокові зобов'язання і забезпечення<2>6030<5> <6>x<7>-<8>- <1>Поточні зобов'язання і забезпечення<2>6040<5> <6>x<7>-<8>- <1>Усього зобов'язання і забезпечення<2>6050<5>-<6>x<7>-<8>- <1>У тому числі державні гранти і субсидії<2>6060<5> <6>x<7>-<8>- <1>У тому числі фінансові запозичення<2>6070<5> <6>x<7>-<8>- <1>Власний капітал<2>6080<5> <6>x<7>-<8>- <1>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:<2>7000<5>-<6>-<7>-<8>- <1>довгострокові зобов'язання<2>7001<5>-<6>-<7>-<8>- <1>короткострокові зобов'язання<2>7002<5>-<6>-<7>-<8>- <1>інші фінансові зобов'язання<2>7003<5>-<6>-<7>-<8>- <1>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:<2>7010<5>-<6>-<7>-<8>- <1>довгострокові зобов'язання<2>7011<5>-<6>-<7>-<8>- <1>короткострокові зобов'язання<2>7012<5>-<6>-<7>-<8>- <1>інші фінансові зобов'язання<2>7013<5>-<6>-<7>-<8>- <1>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:<2>8000<5>240<6>234<7>4<8>98.3 <1>+<2 /><5 /><6 /><7 /><8 /> <1>члени наглядової ради<2>8001<5>-<6>-<7>-<8>- <1>члени правління<2>8002<5>-<6>-<7>-<8>- <1>керівник<2>8003<5>1<6>1<7>-<8>100 <1>адміністративно-управлінський персонал<2>8004<5>22<6>20<7>2<8>90.1 <1>працівники<2>8005<5>217<6>213<7>2<8>99.1 <1>Витрати на оплату праці<2>8010<5 /><6 /><7>-<8>- <1>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:<2>8020<5 /><6 /><7>-<8>- <1>член наглядової ради<2>8021<5>-<6>-<7>-<8>- <1>член правління<2>8022<5>-<6>-<7>-<8>- <1>керівник<2>8023<5>контракт<6>контракт<7>-<8>- <1>адміністративно-управлінський працівник<2>8024<5>30942<6>31375<7>433<8>101 <1>працівник<2>8025<5>13955<6>15476<7>1521<8>111 <1>Начальник Стрийського МККП<2>_____________________<5>___Михайло ЩЕРБА______<6 /><7 /><8 /> <1> (посада)<2>(підпис)<5>(ініціали, прізвище)<6 /><7 /><8 />