І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)10026009,722954,9-3054,8<%Fulfillment>-11,7 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.11018866,418507,6-358,8<%Fulfillment>-1,9 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)null18164,417652,7-511,7<%Fulfillment>-2,8 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.18236,87045,8-1191,0<%Fulfillment>-14,5 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю110.2702,0854,9152,9<%Fulfillment>21,8 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 110.39927,610606,9679,3<%Fulfillment>6,8 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:1205928,63138,8-2789,8<%Fulfillment>-47,1 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв120.1895,7216,3-679,4<%Fulfillment>-75,9 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами120.32032,92922,5889,6<%Fulfillment>43,8 інше цільове фінансування з місцевого бюджету120.43000,00,0-3000,0<%Fulfillment>-100,0 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:1301214,7361,8-852,9<%Fulfillment>-70,2 дохід від операційної оренди активів1317,20,0-7,2<%Fulfillment>-100,0 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:133552,8361,8-191,0<%Fulfillment>-34,5 безоплатні надходження (централізоване постачання)133.1552,8361,8-191,0<%Fulfillment>-34,5 Неопераційний дохід134654,7946,7292,0<%Fulfillment>44,6 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)20022492,618417,4-4075,2<%Fulfillment>-18,1 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:2101234,21236,82,6<%Fulfillment>0,2 засоби індивідуального захисту211266,4175,2-91,2<%Fulfillment>-34,2 медикаменти та перев'язувальні матеріали212907,2970,363,1<%Fulfillment>7,0 предмети, матеріали, обладнання та інвентар21334,287,853,6<%Fulfillment>156,8 медичні послуги підрядних організацій21526,43,4-23,0<%Fulfillment>-87,0 Витрати на паливо-мастильні матеріали220222,0150,6-71,4<%Fulfillment>-32,2 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:230895,6216,9-678,7<%Fulfillment>-75,8 витрати на електроенергію231340,0177,5-162,5<%Fulfillment>-47,8 витрати на водопостачання та водовідведення232128,30,0-128,3<%Fulfillment>-100,0 витрати на природній газ23358,131,0-27,1<%Fulfillment>-46,7 витрати на тверде паливо23428,90,0-28,9<%Fulfillment>-100,0 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів2358,28,40,2<%Fulfillment>3,1 витрати на теплову енергію236332,20,0-332,2<%Fulfillment>-100,0 Витрати на оплату праці та соціальні заходи24018490,313994,7-4495,6<%Fulfillment>-24,3 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)260187,2161,7-25,5<%Fulfillment>-13,6 Амортизація270693,0927,7234,7<%Fulfillment>33,9 Інші витрати (розшифрувати)280770,31729,1958,8<%Fulfillment>124,5 пільгові медикаменти (Постанова №1303)280.1620,3655,335,0<%Fulfillment>5,6 поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції280.2150,0860,7710,7<%Fulfillment>473,8 продукти харчування280.30,00,80,8<%Fulfillment>0,0 поточні витрати280.40,0210,0210,0<%Fulfillment>0,0 страхування280.50,02,32,3<%Fulfillment>0,0 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:3003934,03616,8-317,2<%Fulfillment>-8,1 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування31043,213,5-29,7<%Fulfillment>-68,8 витрати на страхові послуги32012,00,0-12,0<%Fulfillment>-100,0 витрати на зв'язок та інтернет33024,012,4-11,6<%Fulfillment>-48,3 витрати на службові відрядження34030,03,7-26,3<%Fulfillment>-87,7 витрати на оплату праці та соціальні заходи3503586,83552,8-34,0<%Fulfillment>-0,9 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення360216,012,8-203,2<%Fulfillment>-94,1 витрати на охорону праці та навчання працівників38010,09,8-0,2<%Fulfillment>-2,0 інші адміністративні витрати (деталізація)39012,011,8-0,2<%Fulfillment>-1,7 Банківське обслуговування39112,011,80-0,2<%Fulfillment>-1,7 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)40017,021,34,4<%Fulfillment>25,7 обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)400.10,12,62,6<%Fulfillment>4566,1 Послуги крім комунальних400.316,918,71,8<%Fulfillment>10,7 V. Елементи операційних витрат 50026443,621280,4-5163,1<%Fulfillment>-19,5 матеріальні затрати5103309,33495,0185,7<%Fulfillment>5,6 Витрати на оплату праці (ФОП)520.118096,014474,6-3621,4<%Fulfillment>-20,0 - Загальна чисельність, осіб520.291,077,3-13,7<%Fulfillment>-15,0 - ФОП АУП520.1.12940,002697,00-243,00<%Fulfillment>-8,3 - чисельність АУП, осіб520.2.18,58,50,0<%Fulfillment>0,0 - ФОП лікарів, тис. грн520.1.26099,603680,30-2419,30<%Fulfillment>-39,7 - чисельність лікарів, осіб520.2.220,2512,33-7,92<%Fulfillment>-39,09 - ФОП медсестер, тис. грн520.1.35798,45155,1-643,3<%Fulfillment>-11,1 - чисельність медсестер, осіб520.2.334,2529,75-4,50<%Fulfillment>-13,14 - ФОП іншого персоналу, тис. грн520.1.43258,002942,2-315,8<%Fulfillment>-9,7 - чисельність іншого персоналу, осіб520.2.428,026,8-1,3<%Fulfillment>-4,5 Середньомісячна з/п всього520.316571,415587,9-983,5<%Fulfillment>-5,9 Середньомісячна з/п АУП520.3.128823,526441,2-2382,4<%Fulfillment>-8,3 Середньомісячна з/п лікарів520.3.225101,224859,4-241,8<%Fulfillment>-1,0 Середньомісячна з/п медсестер520.3.314108,014437,0328,9<%Fulfillment>2,3 Середньомісячна з/п іншого персоналу520.3.49696,49159,7-536,7<%Fulfillment>-5,5 Вакансії всього520.412,2510,46-1,79<%Fulfillment>-14,6 Вакансії лікарів520.4.25,54,1-1,4<%Fulfillment>-26,1 Вакансії медсестер520.4.34,755,020,27<%Fulfillment>5,7 Вакансії іншого персоналу520.4.42,01,46-0,5<%Fulfillment>-27,1 ПДФО (вкл.в зп)520.5.13257,32586,3-671,0<%Fulfillment>-20,6 Військовий збір (вкл.в зп)520.5.2271,4218,3-53,1<%Fulfillment>-19,6 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)5303981,13072,9-908,2<%Fulfillment>-22,8 Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)53522077,117547,5-4529,6<%Fulfillment>-20,5 амортизація540693,0927,7234,7<%Fulfillment>33,9 інші операційні витрати550364,2-689,8-1053,9<%Fulfillment>-289,4 VІ. Інвестиційна діяльність6003100,03023,0-77,0<%Fulfillment>-2,5 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:6203100,03023,0-77,0<%Fulfillment>-2,5 придбання (виготовлення) основних засобів622100,0196,196,1<%Fulfillment>96,1 придбання (виготовлення) основних засобів КНП622.1100,080,3-19,7<%Fulfillment>-19,7 цільове постачання основних засобів для КНП622.20115,8115,8<%Fulfillment>0,0 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів623061,861,8<%Fulfillment>0,0 модернізація, реконструкція основних засобів62530002765,1-234,9<%Fulfillment>-7,8 VІІI.Усього доходів80026009,722954,93-3054,77<%Fulfillment>-11,7 IX. Усього витрат90026443,55622055,523-4388,033<%Fulfillment>-16,59 X. Нерозподілені доходи1000-433,856899,4071333,263<%Fulfillment>-307,3