І. Доходи від операційної діяльності (деталізація)10026009.722954.9-3054.8<%Fulfillment>-11.7 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.11018866.418507.6-358.8<%Fulfillment>-1.9 доходи за програмою медичних гарантій (кошти НСЗУ)null18164.417652.7-511.7<%Fulfillment>-2.8 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою 110.18236.87045.8-1191.0<%Fulfillment>-14.5 доходи від надання платних послуг, пов’язаних з їх основною статутною діяльністю110.2702.0854.9152.9<%Fulfillment>21.8 доходи від надання медичних послуг, пов’язаних з вторинною медичною допомогою 110.39927.610606.9679.3<%Fulfillment>6.8 Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:1205928.63138.8-2789.8<%Fulfillment>-47.1 в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв120.1895.7216.3-679.4<%Fulfillment>-75.9 дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами120.32032.92922.5889.6<%Fulfillment>43.8 інше цільове фінансування з місцевого бюджету120.43000.00.0-3000.0<%Fulfillment>-100.0 Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:1301214.7361.8-852.9<%Fulfillment>-70.2 дохід від операційної оренди активів1317.20.0-7.2<%Fulfillment>-100.0 безоплатні надходження або надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі:133552.8361.8-191.0<%Fulfillment>-34.5 безоплатні надходження (централізоване постачання)133.1552.8361.8-191.0<%Fulfillment>-34.5 Неопераційний дохід134654.7946.7292.0<%Fulfillment>44.6 ІІ. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)20022492.618417.4-4075.2<%Fulfillment>-18.1 Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:2101234.21236.82.6<%Fulfillment>0.2 засоби індивідуального захисту211266.4175.2-91.2<%Fulfillment>-34.2 медикаменти та перев'язувальні матеріали212907.2970.363.1<%Fulfillment>7.0 предмети, матеріали, обладнання та інвентар21334.287.853.6<%Fulfillment>156.8 медичні послуги підрядних організацій21526.43.4-23.0<%Fulfillment>-87.0 Витрати на паливо-мастильні матеріали220222.0150.6-71.4<%Fulfillment>-32.2 Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:230895.6216.9-678.7<%Fulfillment>-75.8 витрати на електроенергію231340.0177.5-162.5<%Fulfillment>-47.8 витрати на водопостачання та водовідведення232128.30.0-128.3<%Fulfillment>-100.0 витрати на природній газ23358.131.0-27.1<%Fulfillment>-46.7 витрати на тверде паливо23428.90.0-28.9<%Fulfillment>-100.0 витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів2358.28.40.2<%Fulfillment>3.1 витрати на теплову енергію236332.20.0-332.2<%Fulfillment>-100.0 Витрати на оплату праці та соціальні заходи24018490.313994.7-4495.6<%Fulfillment>-24.3 Витрати на обслуговування (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду тощо)260187.2161.7-25.5<%Fulfillment>-13.6 Амортизація270693.0927.7234.7<%Fulfillment>33.9 Інші витрати (розшифрувати)280770.31729.1958.8<%Fulfillment>124.5 пільгові медикаменти (Постанова №1303)280.1620.3655.335.0<%Fulfillment>5.6 поточні(капітальні) ремонти, металопластикові конструкції280.2150.0860.7710.7<%Fulfillment>473.8 продукти харчування280.30.00.80.8<%Fulfillment>0.0 поточні витрати280.40.0210.0210.0<%Fulfillment>0.0 страхування280.50.02.32.3<%Fulfillment>0.0 ІІІ.Адміністративні витрати, у тому числі:3003934.03616.8-317.2<%Fulfillment>-8.1 витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування31043.213.5-29.7<%Fulfillment>-68.8 витрати на страхові послуги32012.00.0-12.0<%Fulfillment>-100.0 витрати на зв'язок та інтернет33024.012.4-11.6<%Fulfillment>-48.3 витрати на службові відрядження34030.03.7-26.3<%Fulfillment>-87.7 витрати на оплату праці та соціальні заходи3503586.83552.8-34.0<%Fulfillment>-0.9 витрати на обслуговування оргтехніки, на придбання та супровід програмного забезпечення360216.012.8-203.2<%Fulfillment>-94.1 витрати на охорону праці та навчання працівників38010.09.8-0.2<%Fulfillment>-2.0 інші адміністративні витрати (деталізація)39012.011.8-0.2<%Fulfillment>-1.7 Банківське обслуговування39112.011.8-0.2<%Fulfillment>-1.7 IV.Інші витрати від операційної діяльності (деталізація)40017.021.34.4<%Fulfillment>25.7 обов'язкові платежі до бюджету (земельний податок, екологічний податок)400.10.12.62.6<%Fulfillment>4566.1 Послуги крім комунальних400.316.918.71.8<%Fulfillment>10.7 V. Елементи операційних витрат 50026443.621280.4-5163.1<%Fulfillment>-19.5 матеріальні затрати5103309.33495.0185.7<%Fulfillment>5.6 Витрати на оплату праці (ФОП)520.118096.014474.6-3621.4<%Fulfillment>-20.0 - Загальна чисельність, осіб520.291.077.3-13.7<%Fulfillment>-15.0 - ФОП АУП520.1.12940.002697.00-243.00<%Fulfillment>-8.3 - чисельність АУП, осіб520.2.18.58.50.0<%Fulfillment>0.0 - ФОП лікарів, тис. грн520.1.26099.603680.30-2419.30<%Fulfillment>-39.7 - чисельність лікарів, осіб520.2.220.2512.33-7.92<%Fulfillment>-39.09 - ФОП медсестер, тис. грн520.1.35798.45155.1-643.3<%Fulfillment>-11.1 - чисельність медсестер, осіб520.2.334.2529.75-4.50<%Fulfillment>-13.14 - ФОП іншого персоналу, тис. грн520.1.43258.002942.2-315.8<%Fulfillment>-9.7 - чисельність іншого персоналу, осіб520.2.428.026.8-1.3<%Fulfillment>-4.5 Середньомісячна з/п всього520.316571.415587.9-983.5<%Fulfillment>-5.9 Середньомісячна з/п АУП520.3.128823.526441.2-2382.4<%Fulfillment>-8.3 Середньомісячна з/п лікарів520.3.225101.224859.4-241.8<%Fulfillment>-1.0 Середньомісячна з/п медсестер520.3.314108.014437.0328.9<%Fulfillment>2.3 Середньомісячна з/п іншого персоналу520.3.49696.49159.7-536.7<%Fulfillment>-5.5 Вакансії всього520.412.2510.46-1.79<%Fulfillment>-14.6 Вакансії лікарів520.4.25.54.1-1.4<%Fulfillment>-26.1 Вакансії медсестер520.4.34.755.020.27<%Fulfillment>5.7 Вакансії іншого персоналу520.4.42.01.46-0.5<%Fulfillment>-27.1 ПДФО (вкл.в зп)520.5.13257.32586.3-671.0<%Fulfillment>-20.6 Військовий збір (вкл.в зп)520.5.2271.4218.3-53.1<%Fulfillment>-19.6 відрахування на соціальні заходи (ЄСВ)5303981.13072.9-908.2<%Fulfillment>-22.8 Фонд оплати праці, включаючи всі податки (код 520.1+код530)53522077.117547.5-4529.6<%Fulfillment>-20.5 амортизація540693.0927.7234.7<%Fulfillment>33.9 інші операційні витрати550364.2-689.8-1053.9<%Fulfillment>-289.4 VІ. Інвестиційна діяльність6003100.03023.0-77.0<%Fulfillment>-2.5 Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:6203100.03023.0-77.0<%Fulfillment>-2.5 придбання (виготовлення) основних засобів622100.0196.196.1<%Fulfillment>96.1 придбання (виготовлення) основних засобів КНП622.1100.080.3-19.7<%Fulfillment>-19.7 цільове постачання основних засобів для КНП622.20.0115.8115.8<%Fulfillment>0.0 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів6230.061.861.8<%Fulfillment>0.0 модернізація, реконструкція основних засобів6253000.30002765.1-234.9<%Fulfillment>-7.8 VІІI.Усього доходів80026009.722954.93-3054.77<%Fulfillment>-11.7 IX. Усього витрат90026443.5622055.52-4388.033<%Fulfillment>-16.59 X. Нерозподілені доходи1000-433.856899.4071333.263<%Fulfillment>-307.3